Flux de Trésorerie Altai Resources Inc. OTC Markets

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CA02136K1084

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - OTC Markets 20:44:30 19/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^USD	+158,62%		-.--%	+14 900,00%

26/08	Altai Resources Inc. annonce un changement à la direction générale, effectif au 26 août 2026	CI
26/08	Altai Resources Inc. annonce des changements de direction, effectifs au 26 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: ALTAI RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	114 k	232 k	186 k	197 k	-
Total Chiffre d'affaires	114 k	232 k	186 k	197 k	-
Coût des marchandises vendues, total	58,33 k	58,43 k	72,12 k	67,68 k	-
Résultat Brut	55,86 k	173 k	114 k	130 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	117 k	126 k	132 k	130 k	208 k
Coûts d'exploration / de forage, total	132 k	159 k	46,47 k	127 k	24,46 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	13 k	25 k	29,7 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	57,75 k	52,33 k	55,64 k	59,18 k	115
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	910 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	307 k	351 k	260 k	346 k	1,14 M
Résultat d'Exploitation	-252 k	-177 k	-146 k	-216 k	-1,14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	116 k	146 k	185 k	193 k	108 k
Charges d'intérêt nettes	116 k	146 k	185 k	193 k	108 k
EBT, hors éléments non courants	-136 k	-31,6 k	39,38 k	-23,14 k	-1,03 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	18,29 k
Règlements judiciaires	-7,14 k	-11,62 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-143 k	-43,23 k	39,38 k	-23,14 k	-1,02 M
Résultat des activités poursuivies	-143 k	-43,23 k	39,38 k	-23,14 k	-1,02 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	5,51 k
Résultat net part du groupe	-143 k	-43,23 k	39,38 k	-23,14 k	-1,01 M
Résultat net	-143 k	-43,23 k	39,38 k	-23,14 k	-1,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-143 k	-43,23 k	39,38 k	-23,14 k	-1,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-143 k	-43,23 k	39,38 k	-23,14 k	-1,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	0	-0	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	0	-0	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	56,03 M	56,03 M	56,03 M	56,03 M	56,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	0	-0	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	0	-0	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	56,03 M	56,03 M	56,03 M	56,03 M	56,03 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-194 k	-125 k	-90,17 k	-149 k	-203 k
EBITA	-252 k	-177 k	-146 k	-208 k	-1,14 M
EBIT	-252 k	-177 k	-146 k	-216 k	-1,14 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	230 k	377 k	371 k	390 k	108 k
Résultat net normalisé	-85,03 k	-19,75 k	24,62 k	-14,46 k	-646 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	117 k	126 k	132 k	130 k	208 k
Frais d'exploration et de forage	132 k	159 k	46,47 k	127 k	24,46 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	13 k	25 k	29,7 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	13 k	25 k	29,7 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,38 M	1,24 M	1,32 M	1,5 M	702 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,68 M	2,37 M	2,38 M	2,6 M	-
Total des liquidités et VMP	4,07 M	3,61 M	3,7 M	4,1 M	702 k
Créances clients, total	6,1 k	90,52 k	49,19 k	28,27 k	5,3 k
Total des créances	6,1 k	90,52 k	49,19 k	28,27 k	5,3 k
Dépenses payées d'avance	47	47	47	7,78 k	9,4 k
Total de l'actif circulant	4,07 M	3,7 M	3,75 M	4,13 M	716 k
Immobilisations corporelles brutes	1,77 M	1,92 M	1,94 M	1,95 M	915 k
Amortissements cumulés	-581 k	-634 k	-689 k	-748 k	-915 k
Immobilisations corporelles nettes	1,19 M	1,29 M	1,25 M	1,2 M	0
Total des actifs	5,27 M	4,99 M	5 M	5,33 M	716 k
Passifs
Comptes à payer, total	87,91 k	174 k	80,33 k	177 k	25,52 k
Total du passif circulant	87,91 k	174 k	80,33 k	177 k	25,52 k
Passif d'impôt différé Non courant	192 k	151 k	152 k	181 k	-
Autres passifs non courants	134 k	117 k	141 k	159 k	-
Total du passif	414 k	442 k	373 k	516 k	25,52 k
Actions ordinaires, total	34 M	34 M	34 M	34 M	30,64 M
Primes d'émissions d'actions	3,24 M	3,25 M	3,28 M	3,31 M	3,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-33,63 M	-33,67 M	-33,63 M	-33,65 M	-33,26 M
Résultat global et autres	1,24 M	967 k	974 k	1,16 M	-
Total des fonds propres ordinaires	4,85 M	4,55 M	4,62 M	4,82 M	691 k
Total des capitaux propres	4,85 M	4,55 M	4,62 M	4,82 M	691 k
Total du passif et des capitaux propres	5,27 M	4,99 M	5 M	5,33 M	716 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,03 M	56,03 M	56,03 M	56,03 M	56,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,03 M	56,03 M	56,03 M	56,03 M	56,03 M
Actif net par action	0,09	0,08	0,08	0,09	0,01
Actif corporel net	4,85 M	4,55 M	4,62 M	4,82 M	691 k
Actif corporel net par action	0,09	0,08	0,08	0,09	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,07 M	-3,61 M	-3,7 M	-4,1 M	-702 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	24,58 k	26,95 k	27,18 k	27,18 k	27,18 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-143 k	-43,23 k	39,38 k	-23,14 k	-1,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	57,75 k	52,33 k	55,64 k	59,18 k	29,27 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	7,71 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	910 k
Amortissements et dépréciations, Total	57,75 k	52,33 k	55,64 k	66,89 k	939 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-141 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	13 k	25 k	29,7 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	143 k
Autres activités d'exploitation, total	5,22 k	13,97 k	10,79 k	-56,41 k	-108 k
Variation des créances	32 k	-84,42 k	41,33 k	20,92 k	22,95 k
Variation des dettes fournisseurs	38,2 k	86,5 k	-94,09 k	96,4 k	-142 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-7,74 k	-1,62 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,01 k	38,16 k	78,05 k	127 k	-298 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-19,89 k	-230	-	-50,67 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	142 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	30 k	-	-	-	2,66 M
Autres activités d'investissement, total	-2,4 k	-164 k	-446	56,41 k	108 k
Flux de trésorerie d'investissement	27,6 k	-183 k	-676	56,41 k	2,86 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-3,36 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-3,36 M
Variation nette de la trésorerie	17,59 k	-145 k	77,38 k	183 k	-798 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-29,3 k	-63,26 k	-63,48 k	71,34 k	44,87 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-29,3 k	-63,26 k	-63,48 k	71,34 k	44,87 k
Variation du fonds de roulement net	-70,2 k	-2,08 k	52,76 k	-110 k	130 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,14	-2,16	-1,82	-2,61	-23,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,38	-2,36	-1,99	-2,86	-25,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,08	-0,92	0,86	-0,49	-36,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,08	-0,92	0,86	-0,49	-36,87
Analyse des marges
Marge brute %	48,92	74,8	61,21	65,73	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	102,68	54,34	71,27	65,85	-
Marge d’EBITDA %	-169,76	-53,88	-48,5	-75,36	-
Marge EBITA %	-220,34	-76,45	-78,43	-105,33	-
Marge d'EBIT %	-220,34	-76,45	-78,43	-109,23	-
Marge des activités poursuivies %	-125,4	-18,65	21,18	-11,72	-
Marge nette %	-125,4	-18,65	21,18	-11,72	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-125,4	-18,65	21,18	-11,72	-
Marge nette normalisée %	-74,46	-8,52	13,24	-7,32	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-25,66	-27,28	-34,14	36,12	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-25,66	-27,28	-34,14	36,12	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,05	0,04	0,04	-
Rotation des actifs corporels	0,09	0,19	0,15	0,16	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,17	4,8	2,66	5,1	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	46,34	21,23	46,63	23,39	28,07
Quick Ratio	46,34	21,23	46,63	23,35	27,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	0,22	0,97	0,72	-11,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	70,63	76,05	137,14	71,77	-
Délais de paiement des fournisseurs	430,6	819,38	644,6	695,01	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,86	8,85	7,46	9,68	3,56
Dette nette / EBITDA	20,98	28,91	41	27,53	3,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	20,98	24,94	40,89	27,53	2,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	40,39	103,02	-19,81	6,22	-
Résultat brut, Croissance 1 an	163,76	255,95	-34,38	14,07	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,27	-37,85	-27,81	87,49	-7,93
EBITA, 1 an Croissance en %	4,23	-31,5	-17,74	54,06	308,58
EBIT, 1 an Croissance %	4,23	-31,5	-17,74	47,95	308,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	25,48	-69,81	-191,11	-158,76	1,07 k
Résultat net, Croissance 1 an	25,48	-69,81	-191,11	-158,76	4,26 k
Résultat net normalisé sur 1 an	19,22	-77,93	-224,61	-158,76	1,09 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25,49	-69,82	-191,05	-158,69	1,19 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-84	1,39 k	-45,66	-42,52	-81,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,77	8,4	-3,25	-3,9	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,66	-5,16	0,04	6,79	-86,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,96	-6,18	1,56	4,23	-85,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,96	-6,18	1,56	4,23	-85,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-81,04	-481,11	104,56	439,85	-335,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-98,84	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-67,98	87,33	0,36	-235,39	88,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-67,98	87,33	0,36	-235,39	88,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,39	68,83	27,6	-7,7	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,17	186,14	52,83	-13,48	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,97	-16,86	-33,02	9,16	59,85
EBITA, 2 ans CAGR %	2,16	-14,31	-24,93	8,33	190,83
EBIT, 2 ans CAGR %	2,16	-14,31	-24,93	10,32	179,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,71	-38,45	-47,56	-26,83	407,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,71	-38,45	-47,56	-26,83	406,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,86	-47,37	-47,56	-14,43	412,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,72	-38,46	-47,58	-26,9	433,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-62,42	54,14	184,08	-44,11	-67,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,5	1,07	2,41	-3,57	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,39	2,45	-2,6	3,36	-62,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,62	1,11	-2,39	2,89	-61,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,62	1,11	-2,39	2,89	-61,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-63,3	-14,99	179,21	82,17	256,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	1,38 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-49,86	-16,85	37,11	6,2	-7,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-49,86	-16,85	37,11	6,2	-7,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,32	22,03	31,73	20,03	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,68	35,81	75,15	38,63	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,43	-11,92	-20,68	-9,53	17,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,77	-9,74	-15,47	-7,02	86,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,77	-9,74	-15,47	-5,88	86,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,16	-27,35	-29,85	-45,53	186,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,16	-27,35	-29,85	-45,53	185,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,66	-34,55	-29,85	-45,53	219,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,25	-27,35	-29,88	-45,57	196,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-24,19	28,01	8,89	66,77	-61,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,67	-0,38	-0,39	0,27	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,24	-0,84	1,64	0,44	-47,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,48	-1,7	1,26	-0,23	-46,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,48	-1,7	1,26	-0,23	-46,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,32	-19,93	13,91	132,99	98,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	36,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,72	-18,43	-11,47	28,32	-10,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,72	-18,43	-11,47	28,32	-10,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,72	9,2	7,36	9,13	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,26	28,45	11,32	13,4	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,53	-6,81	-19,14	-4,03	2,34
EBITA, 5 ans CAGR %	6,53	-5,7	-14,58	-2,91	36,46
EBIT, 5 ans CAGR %	6,2	-5,7	-14,58	-2,2	36,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,42	-19,28	-28,05	-27,14	54,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,42	-19,28	-28,05	-27,14	54,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,27	-25,06	-28,05	-27,14	55,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,04	-19,54	-28,11	-27,17	57,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-20,39	25,28	28,59	-8,11	-32,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,45	-2,08	-1,9	-1,67	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,28	-0,96	0,28	0,82	-31,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,27	-1,64	-0,09	0,11	-31,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,27	-1,64	-0,09	0,11	-31,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,01	3,09	20,36	11,24	41,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,2	4,64	16,21	-9,35	-13,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,2	4,64	16,21	-9,35	-13,28