Flux de Trésorerie ALTA Company

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Conteneurs et emballages hors papier

Cours en clôture HANOI S.E. Autres places de cotation 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12 500,00 ^VND	-9,42%		-1,57%	-3,85%

08/05	ALTA Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
04/02	ALTA Company publie ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'année complète close au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ALTA COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	133 Md	304 Md	415 Md	426 Md
Total Chiffre d'affaires	133 Md	304 Md	415 Md	426 Md
Coût des marchandises vendues, total	124 Md	261 Md	365 Md	362 Md
Résultat Brut	8,17 Md	43,13 Md	49,72 Md	64,63 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,17 Md	38,4 Md	45,73 Md	53,51 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,17 Md	38,4 Md	45,73 Md	53,51 Md
Résultat d'Exploitation	-933 k	4,73 Md	3,99 Md	11,12 Md
Intérêts payés, total	-219 M	-2,07 Md	-2,59 Md	-2,81 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,59 Md	5,57 Md	4,33 Md	4,6 Md
Charges d'intérêt nettes	1,37 Md	3,5 Md	1,74 Md	1,78 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	960 M	149 M	1,03 Md	2,82 Md
Gains (pertes) de change	-83,8 M	-1,59 Md	-1,39 Md	-1,7 Md
Autres produits non opérationnels	-184 M	1,53 Md	24,31 M	-931 M
EBT, hors éléments non courants	2,06 Md	8,32 Md	5,39 Md	13,1 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-415 M	233 M	-66,81 M	-26,54 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	13,51 M	-	-41,41 M
EBT, elements non courants inclus	1,65 Md	8,57 Md	5,32 Md	13,03 Md
Charge d'impôt	707 M	1,55 Md	2,16 Md	1,75 Md
Résultat des activités poursuivies	939 M	7,02 Md	3,16 Md	11,29 Md
Résultat net part du groupe	939 M	7,02 Md	3,16 Md	11,29 Md
Résultat net	939 M	7,02 Md	3,16 Md	11,29 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	939 M	7,02 Md	3,16 Md	11,29 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	939 M	7,02 Md	3,16 Md	11,29 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	163,65	1,22 k	551,65	1,97 k
BPA de base - Activités poursuivies	163,65	1,22 k	551,65	1,97 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,74 M	5,74 M	5,74 M	5,74 M
Bénéfice net par action - dilué	163,65	1,22 k	551,65	1,97 k
BPA dilué - Activités poursuivies	163,65	1,22 k	551,65	1,97 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,74 M	5,74 M	5,74 M	5,74 M
BPA de base normalisé	224,56	906,38	587,24	1,43 k
BPA dilué normalisé	224,56	906,38	587,24	1,43 k
Dividende par action	-	-	600	-
Ratio de distribution	1,55	81,47	183,15	30,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,24 Md	19,63 Md	21,28 Md	33,13 Md
EBITA	148 M	4,73 Md	4,14 Md	11,27 Md
EBIT	-933 k	4,73 Md	3,99 Md	11,12 Md
EBITDAR	10,39 Md	-	-	33,28 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	133 Md	304 Md	415 Md	426 Md
Taux d’imposition effectif (%)	42,96	18,05	40,55	13,41
Impôts intérieurs courants	707 M	1,6 Md	482 M	2,05 Md
Total des impôts courants	707 M	1,6 Md	482 M	2,05 Md
Impôts intérieurs différés	-	-56,34 M	1,68 Md	-305 M
Total des impôts différés	-	-56,34 M	1,68 Md	-305 M
Résultat net normalisé	1,29 Md	5,2 Md	3,37 Md	8,19 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,59 Md	12,37 Md	17,95 Md	23,47 Md
Dépenses générales et administratives	5,58 Md	26,03 Md	27,78 Md	30,04 Md
Charges locatives nettes, total	149 M	-	-	149 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	31,45 M	-	-	75,33 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	118 M	-	-	74,08 M

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,88 Md	6,74 Md	14,03 Md	10,4 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	72,05 Md	57,64 Md	76,29 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	602 M	645 M	618 M
Total des liquidités et VMP	31,88 Md	79,39 Md	72,31 Md	87,31 Md
Créances clients, total	19,58 Md	47,4 Md	84,57 Md	61,1 Md
Autres créances	700 M	451 M	392 M	375 M
Total des créances	20,28 Md	47,86 Md	84,97 Md	61,48 Md
Stocks	51,95 Md	40,23 Md	52,84 Md	37,11 Md
Dépenses payées d'avance	844 M	425 M	1,53 Md	1,56 Md
Autres actifs à court terme, total	2,61 Md	16,13 Md	15,63 Md	22,6 Md
Total de l'actif circulant	108 Md	184 Md	227 Md	210 Md
Immobilisations corporelles brutes	139 Md	214 Md	227 Md	258 Md
Amortissements cumulés	-88,86 Md	-147 Md	-164 Md	-181 Md
Immobilisations corporelles nettes	49,78 Md	67,27 Md	63,69 Md	76,94 Md
Investissements à long terme	10,92 Md	21,77 Md	22,85 Md	25,47 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	5,27 Md	3,51 Md	3,7 Md	3,47 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	162 M	122 M	81,14 M
Autres actifs à long terme, total	48,05 Md	46,91 Md	40,54 Md	36,95 Md
Total des actifs	222 Md	324 Md	358 Md	353 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7,7 Md	38,85 Md	60,39 Md	35,73 Md
Charges à payer, total	4,26 Md	9,45 Md	11,66 Md	17,99 Md
Emprunts à court terme	7,42 Md	36,29 Md	31,72 Md	49,46 Md
Impôts sur le revenu à payer	271 M	1,36 Md	2,19 Md	3,38 Md
Autres passifs à court terme	2,52 Md	18,32 Md	33,96 Md	13,62 Md
Total du passif circulant	22,16 Md	104 Md	140 Md	120 Md
Dette à long terme	1,8 Md	900 M	326 M	7,76 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,02 Md	2,65 Md	2,31 Md
Autres passifs non courants	-	-	397 M	-
Total du passif	23,96 Md	106 Md	143 Md	130 Md
Actions ordinaires, total	58,48 Md	61,73 Md	61,73 Md	61,73 Md
Primes d'émissions d'actions	141 Md	138 Md	138 Md	138 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,77 Md	27,59 Md	25,02 Md	32,87 Md
Actions détenues en propre	-11,67 Md	-11,67 Md	-11,67 Md	-11,67 Md
Résultat global et autres	2,14 Md	2,14 Md	2,14 Md	2,14 Md
Total des fonds propres ordinaires	198 Md	217 Md	215 Md	223 Md
Total des capitaux propres	198 Md	217 Md	215 Md	223 Md
Total du passif et des capitaux propres	222 Md	324 Md	358 Md	353 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,74 M	5,74 M	5,74 M	5,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,74 M	-	5,74 M	5,74 M
Actif net par action	34,45 k	37,91 k	37,46 k	38,82 k
Actif corporel net	192 Md	214 Md	211 Md	219 Md
Actif corporel net par action	33,53 k	37,29 k	36,81 k	38,22 k
Total de la dette	9,22 Md	37,19 Md	32,05 Md	57,22 Md
Dette nette	-22,66 Md	-42,19 Md	-40,27 Md	-30,09 Md
Dette relative aux contrats de location	1,2 Md	-	-	1,2 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	10,79 Md	21,29 Md	22,32 Md	25,15 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6	6
Stocks - matières premières, total	32,91 Md	17,26 Md	14,71 Md	16,77 Md
Stocks - travaux en cours, total	2,85 Md	519 M	4,36 Md	2,43 Md
Stocks de produits finis, total	14,65 Md	20,19 Md	31,34 Md	13,93 Md
Stocks - Autres	1,54 Md	2,26 Md	2,42 Md	3,98 Md
Bâtiments, total	25,63 Md	47,43 Md	47,43 Md	47,43 Md
Machines, total	113 Md	156 Md	176 Md	192 Md
Employés à temps plein	-	-	404	410
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	1,11 Md	1,11 Md	15,96 Md
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-758 M	-980 M	-2,63 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	221 M	221 M	221 M

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Résultat net	939 M	7,02 Md	3,16 Md	11,29 Md
Dépréciation et amortissement - CF	10,09 Md	14,9 Md	17,14 Md	21,86 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	149 M	-	149 M	149 M
Amortissements et dépréciations, Total	10,24 Md	14,9 Md	17,29 Md	22,01 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	114 M	-	44,45 M	76,2 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,17 Md	-5,74 Md	-4,71 Md	-7,94 Md
Autres activités d'exploitation, total	430 M	-501 M	1,34 Md	1,43 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	-	75,05 M	-110 M	-
Variation des créances	-712 M	8,81 Md	-36,9 Md	20,7 Md
Variation des stocks	2,85 Md	8,46 Md	-12,6 Md	15,73 Md
Variation des dettes fournisseurs	-1,94 Md	10,38 Md	41,07 Md	-39,6 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,15 Md	-17,79 Md	10,78 Md	-1,98 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	8,61 Md	25,61 Md	19,37 Md	21,71 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,07 Md	-25,44 Md	-22,02 Md	-28,67 Md
Vente d'immobilisations corporelles	34,55 M	90,91 M	2,15 Md	10,29 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	626 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	300 M	-10,67 Md	14,35 Md	-18,44 Md
Autres activités d'investissement, total	1,19 Md	5,7 Md	4,38 Md	4,6 Md
Flux de trésorerie d'investissement	77,55 M	-30,32 Md	-1,13 Md	-32,22 Md
Dette à long terme émise, total	39,36 Md	81,14 Md	117 Md	141 Md
Total de la dette émise	39,36 Md	81,14 Md	117 Md	141 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-37,6 Md	-78,11 Md	-122 Md	-131 Md
Total de la dette remboursée	-37,6 Md	-78,11 Md	-122 Md	-131 Md
Dividendes ordinaires payés	-14,52 M	-5,72 Md	-5,8 Md	-3,43 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-14,52 M	-5,72 Md	-5,8 Md	-3,43 Md
Flux de trésorerie de financement	1,75 Md	-2,69 Md	-10,94 Md	6,89 Md
Ajustements des taux de change	4,6 M	5,75 M	-	-1,32 M
Variation nette de la trésorerie	10,44 Md	-7,4 Md	7,29 Md	-3,63 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	219 M	1,86 Md	2,42 Md	2,58 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	408 M	2,38 Md	1,01 Md	646 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,34 Md	19,05 Md	-13,91 Md	-6,66 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,48 Md	20,35 Md	-12,3 Md	-4,9 Md
Variation du fonds de roulement net	-1,2 Md	-27,93 Md	10,11 Md	5,26 Md
Dette nette émise (remboursée)	1,76 Md	3,03 Md	-5,14 Md	10,32 Md

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0	0,93	0,73	1,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0	1,16	0,99	2,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,48	3,21	1,46	5,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,48	3,21	1,46	5,16
Analyse des marges
Marge brute %	6,16	14,2	11,99	15,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,16	12,64	11,02	12,55
Marge d’EBITDA %	7,72	6,46	5,13	7,77
Marge EBITA %	0,11	1,56	1	2,64
Marge d'EBIT %	-0	1,56	0,96	2,61
Marge des activités poursuivies %	0,71	2,31	0,76	2,65
Marge nette %	0,71	2,31	0,76	2,65
Net Avail. Pour la marge commune %	0,71	2,31	0,76	2,65
Marge nette normalisée %	0,97	1,71	0,81	1,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,05	6,27	-3,35	-1,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,15	6,7	-2,96	-1,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,6	0,96	1,22	1,2
Rotation des actifs corporels	2,56	4,93	6,34	6,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,72	6,32	6,29	5,85
Rotation des stocks (stock moyen)	2,33	5,86	7,85	8,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,85	1,76	1,62	1,75
Quick Ratio	2,35	1,22	1,12	1,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,39	0,25	0,14	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	54,32	57,71	58,22	62,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	156,37	62,28	46,65	45,39
Délais de paiement des fournisseurs	23,53	42,56	48,09	50,71
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	187,16	77,43	56,79	57,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,66	17,1	14,91	25,69
Dette totale / Capital total	4,46	14,61	12,98	20,44
Dette à long terme / Capitaux propres	0,91	0,41	0,15	3,48
Dette à long terme / Capital total	0,87	0,35	0,13	2,77
Dette totale / Total de l'actif	10,81	32,81	40,01	36,9
EBIT / Charges d'intérêt	-0	2,29	1,54	3,95
EBITDA / Charges d'intérêt	46,74	9,48	8,23	11,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	37,29	-2,8	-0,29	1,59
Dette totale / EBITDA	0,9	1,89	1,51	1,73
Dette nette / EBITDA	-2,21	-2,15	-1,89	-0,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,13	-6,4	-43,3	12,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,77	7,26	54,4	-6,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,92	16,14	36,57	2,76
Résultat brut, Croissance 1 an	14,09	-0,71	15,28	29,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	-15,86	-14,4	8,43	55,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-67,62	-46,65	-12,55	182,43
EBIT, 1 an Croissance %	-100,2	-46,65	-15,7	178,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-55,62	-25,58	-54,92	256,63
Résultat net, Croissance 1 an	-56,09	-25,58	-54,92	256,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-9,29	-26,57	-35,21	143,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-56,09	-25,57	-54,92	256,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,58	-2,56	78,41	-27,75
Stocks, Croissance 1 an	-4,99	-17,38	31,33	-29,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,85	20,27	-5,33	20,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,8	3,63	10,67	-1,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,08	-0,77	-1,29	3,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,04	-0,82	-1,18	3,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	217,18	-407,13	-24,39	12,09
CAPEX, Croissance 1 an	-60,14	261,19	-13,42	30,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	4,43 k	-	-173,04	-52,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,71 k	-	-160,44	-60,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,3	-	25,94	18,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	135,14	-	6,99	22,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	54,68	-	-3,66	29,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-85,88	-	-31,7	54,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-98,88	-	-32,94	53,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-63,23	-	-42,08	26,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-61,87	-	-42,08	26,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-42,19	-	-31,03	25,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-61,87	-	-42,07	26,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,29	-	31,85	13,53
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,57	-	4,17	-3,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,55	-	6,71	6,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,97	-	7,09	4,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,16	-	-1,03	1,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,07	-	-1	1,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,93	-	52,39	-7,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-21,65	-	76,84	6,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27,05	-	-	-40,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,35	-	-	-50,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,64	16,09	-	17,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,97	10,3	-	14,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,4	7,87	-	13,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-61,44	49,63	-	8,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-92,89	49,63	-	7,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-45,48	18,57	-	6,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-46,2	18,57	-	6,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,78	15,92	-	4,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,19	18,57	-	6,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,12	16,15	-	7,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,61	18,12	-	-8,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,27	-3,88	-	11,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,48	2,6	-	4,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,22	0,64	-	0,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,25	0,56	-	0,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,04	32,26	-	37,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,55	34,15	-	59,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,67	-12,42	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	13,25	-10,92	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,9	22,94	15,19	17,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,37	22,85	8,41	15
EBITDA, 5 ans CAGR %	-15,55	14,94	-0,85	16,2
EBITA, 5 ans CAGR %	-56,1	21,64	-13,37	51,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-84,09	21,64	-14,01	51,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,27	9,85	-17,57	21,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,54	9,85	-17,57	21,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-26,19	12,4	-12,09	19,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,15	9,85	-17,57	21,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,31	13,97	19,57	15,1
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,94	0,35	10,53	8,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-10,49	10,13	4,82	0,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,5	6,55	7,94	3,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,43	0,93	0	0,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,37	0,83	-0,04	0,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,88	19,13	3,36	14,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-39,13	30,1	1,62	22,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,74	33,98	44,13	-25,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,69	36,04	43,69	-29,83