Ratios Financiers Alpha One Inc.

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:57:54 24/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,66 ^USD	-.--%		-.--%	-

16/09/25	Alpha One Inc. publie ses résultats financiers du premier trimestre clos le 30 juin 2025	CI
30/07/25	Alpha One Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2025	CI

2f5fd7ac7149d4.zX-0q5Tb7hnmt715Oe9-B5TYaa6UwGYP75cG1Px5pFo.hTeM6rmBvEODwe4xaLodKq2IG8Sn7Tlqrd1Tpr8d922GPdLj5ZKpaJTS0g

Données Financières Publiées: ALPHA ONE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,49 M	23,55 M	720 k
Total Chiffre d'affaires	6,49 M	23,55 M	720 k
Coût des marchandises vendues, total	5,19 M	20,41 M	865 k
Résultat Brut	1,3 M	3,14 M	-144 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	351 k	696 k	1,22 M
Dépenses de R&D	169 k	183 k	95,92 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,05 k	191 k	5,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	523 k	1,07 M	7,17 M
Résultat d'Exploitation	780 k	2,07 M	-7,31 M
Intérêts payés, total	-348 k	-329 k	-295 k
Intérêts perçus et revenus des placements	108	91	59
Charges d'intérêt nettes	-348 k	-328 k	-295 k
Autres produits non opérationnels	15,29 k	5,77 k	-67
EBT, hors éléments non courants	447 k	1,75 M	-7,61 M
EBT, elements non courants inclus	447 k	1,75 M	-7,61 M
Charge d'impôt	118 k	500 k	-1,46 M
Résultat des activités poursuivies	330 k	1,25 M	-6,14 M
Résultat net part du groupe	330 k	1,25 M	-6,14 M
Résultat net	330 k	1,25 M	-6,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	330 k	1,25 M	-6,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	330 k	1,25 M	-6,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,11	-0,56
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,11	-0,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,97 M	10,97 M	10,97 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,11	-0,56
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,11	-0,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,97 M	10,97 M	10,97 M
BPA de base normalisé	0,03	0,1	-0,43
BPA dilué normalisé	0,03	0,1	-0,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	792 k	2,1 M	-7,27 M
EBITA	780 k	2,07 M	-7,31 M
EBIT	780 k	2,07 M	-7,31 M
EBITDAR	809 k	2,13 M	-7,25 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,35	28,65	19,26
Impôts intérieurs courants	119 k	453 k	-
Total des impôts courants	119 k	453 k	-
Impôts intérieurs différés	-944	46,88 k	-1,51 M
Total des impôts différés	-944	46,88 k	-1,51 M
Résultat net normalisé	280 k	1,09 M	-4,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	335 k	665 k	1,2 M
Dépense en recherche et de développement	169 k	183 k	95,92 k
Charges locatives nettes, total	16,68 k	30,51 k	16,37 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	73,74 k	26,45 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-43,24 k	-10,09 k

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	330 k	384 k	614
Total des liquidités et VMP	330 k	384 k	614
Créances clients, total	5,86 M	9,75 M	3,33 M
Autres créances	-	310 k	161 k
Total des créances	5,86 M	10,06 M	3,49 M
Dépenses payées d'avance	3,35 k	767 k	378 k
Autres actifs à court terme, total	156 k	383 k	2,06 M
Total de l'actif circulant	6,35 M	11,59 M	5,93 M
Immobilisations corporelles brutes	176 k	183 k	199 k
Amortissements cumulés	-12,41 k	-38,4 k	-66,29 k
Immobilisations corporelles nettes	164 k	145 k	132 k
Autres immobilisations incorporelles, total	342 k	289 k	251 k
Actifs d'impôts différés à long terme	6,61 k	49,91 k	1,51 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	29,96 k
Total des actifs	6,86 M	12,07 M	7,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,59 M	1,51 M	823 k
Charges à payer, total	836 k	2,99 M	3,1 M
Part à court terme de la dette à long terme	535 k	1,35 M	1,24 M
Part à court terme des contrats de location	18,57 k	11,07 k	26,44 k
Impôts sur le revenu à payer	116 k	653 k	649 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	340 k	8,11 k	1,69 M
Passif d'impôt différé Courant	7,55 k	2,77 k	6,22 k
Autres passifs à court terme	1,92 M	2,54 M	3,22 M
Total du passif circulant	5,36 M	9,07 M	10,75 M
Dette à long terme	109 k	138 k	148 k
Contrats de location à long terme	11,63 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	207 k
Total du passif	5,48 M	9,21 M	11,11 M
Actions ordinaires, total	76,81 k	76,81 k	10,97 k
Primes d'émissions d'actions	1,2 M	1,52 M	1,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	122 k	1,37 M	-4,77 M
Résultat global et autres	-24,02 k	-102 k	-84,19 k
Total des fonds propres ordinaires	1,38 M	2,86 M	-3,26 M
Total des capitaux propres	1,38 M	2,86 M	-3,26 M
Total du passif et des capitaux propres	6,86 M	12,07 M	7,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,97 M	10,97 M	10,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,97 M	10,97 M	10,97 M
Actif net par action	0,13	0,26	-0,3
Actif corporel net	1,04 M	2,57 M	-3,51 M
Actif corporel net par action	0,09	0,23	-0,32
Total de la dette	674 k	1,5 M	1,42 M
Dette nette	344 k	1,12 M	1,42 M
Dette relative aux contrats de location	133 k	244 k	131 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	35,44 k	65,6 k	65,6 k
Employés à temps plein	-	25	25
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	187 k	5,89 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Résultat net	330 k	1,25 M	-6,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,41 k	26,59 k	43,84 k
Amortissements et dépréciations, Total	12,41 k	26,59 k	43,84 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	38,4 k	36,52 k	36,32 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,05 k	189 k	5,82 M
Autres activités d'exploitation, total	22,87 k	-27,47 k	-1,32 M
Variation des créances	-5,71 M	-4,22 M	862 k
Variation des dettes fournisseurs	1,59 M	-76,32 k	-691 k
Variation des revenus collectés avant livraison	340 k	-332 k	1,68 M
Variation de l'impôt sur le revenu	116 k	537 k	-4,55 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,13 M	1,92 M	-1,98 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,13 M	-694 k	-1,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-152 k	-30,16 k	-29,96 k
Flux de trésorerie d'investissement	-152 k	-30,16 k	-29,96 k
Dette à court terme émise, total	849 k	-	1,28 M
Dette à long terme émise, total	644 k	846 k	748 k
Total de la dette émise	1,49 M	846 k	2,03 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-331 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-845 k
Total de la dette remboursée	-	-331 k	-845 k
Émission d'actions ordinaires	957 k	317 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	148 k
Flux de trésorerie de financement	2,45 M	832 k	1,33 M
Ajustements des taux de change	8,36 k	-54,26 k	15,28 k
Variation nette de la trésorerie	178 k	53,69 k	-383 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	268 k	324 k	120 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,1 k	717	2,28 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,17 M	2,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-961 k	2,54 M
Variation du fonds de roulement net	-	2,29 M	-7,06 M
Dette nette émise (remboursée)	1,49 M	515 k	1,18 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	13,65	-45,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	40,29	-362,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	58,71	3,09 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	58,71	3,09 k
Analyse des marges
Marge brute %	20,06	13,32	-20,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,41	2,95	169,28
Marge d’EBITDA %	12,2	8,9	-1,01 k
Marge EBITA %	12,01	8,78	-1,02 k
Marge d'EBIT %	12,01	8,78	-1,02 k
Marge des activités poursuivies %	5,07	5,29	-852,79
Marge nette %	5,07	5,29	-852,79
Net Avail. Pour la marge commune %	5,07	5,29	-852,79
Marge nette normalisée %	4,31	4,63	-660,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,95	326,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,08	351,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,49	0,07
Rotation des actifs corporels	-	152,57	5,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,02	0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,18	1,28	0,55
Quick Ratio	1,15	1,15	0,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,4	-0,08	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	121,28	3,31 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	27,83	493,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,86	52,41	-43,5
Dette totale / Capital total	32,82	34,39	-77
Dette à long terme / Capitaux propres	8,75	4,84	-4,55
Dette à long terme / Capital total	5,88	3,17	-8,06
Dette totale / Total de l'actif	79,91	76,28	141,55
EBIT / Charges d'intérêt	2,24	6,3	-24,79
EBITDA / Charges d'intérêt	2,32	6,47	-24,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,89	6,38	-24,69
Dette totale / EBITDA	0,83	0,71	-0,2
Dette nette / EBITDA	0,42	0,53	-0,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,03	0,72	-0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,52	0,53	-0,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	262,59	-96,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-	140,83	-104,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	164,37	-446,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-	165,17	-453,52
EBIT, 1 an Croissance %	-	165,17	-453,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	277,99	-593,14
Résultat net, Croissance 1 an	-	277,99	-593,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-	290,2	-535,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	278	-609,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	66,28	-65,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-11,64	-8,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	75,89	-34,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	148,34	-236,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	107,65	-213,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-67,39	144,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	-80,15	-0,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-301,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-363,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-66,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-66,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	202,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	206,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	206,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	331,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	331,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	312,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	331,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-10,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	6,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	84,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	53,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-55,59