Flux de Trésorerie Alpha Modus Holdings, Inc.

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1,650 ^USD	-1,20%		-14,95%	-91,03%

02/09	Les plus fortes baisses en avant-Bourse	MT
27/08	Les plus fortes baisses à la mi-journée	MT

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Données Financières Publiées: ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	7,14 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	7,14 k
Résultat Brut	-	-	-	-	7,14 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	97,58 k	27,4 k	392 k	835 k	5,25 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	97,58 k	27,4 k	392 k	835 k	5,25 M
Résultat d'Exploitation	-97,58 k	-27,4 k	-392 k	-835 k	-5,24 M
Intérêts payés, total	-	-	-109 k	-169 k	-3,98 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	7	13	36
Charges d'intérêt nettes	-	-	-109 k	-169 k	-3,98 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-13,62 M	804 k
EBT, hors éléments non courants	-97,58 k	-27,4 k	-501 k	-14,63 M	-8,42 M
Autres éléments non courants	10 k	-	-	18,73 M	401 k
EBT, elements non courants inclus	-87,58 k	-27,4 k	-501 k	4,1 M	-8,02 M
Charge d'impôt	-	-	-	200	-
Résultat des activités poursuivies	-87,58 k	-27,4 k	-501 k	4,1 M	-8,02 M
Résultat net part du groupe	-87,58 k	-27,4 k	-501 k	4,1 M	-8,02 M
Résultat net	-87,58 k	-27,4 k	-501 k	4,1 M	-8,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-87,58 k	-27,4 k	-501 k	4,1 M	-8,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-87,58 k	-27,4 k	-501 k	4,1 M	-8,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,01	-0,94	-4,03	29,09	-11,75
BPA de base - Activités poursuivies	-3,01	-0,94	-4,03	29,09	-11,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,07 k	29,07 k	124 k	141 k	683 k
Bénéfice net par action - dilué	-3,01	-0,94	-4,03	5,13	-11,75
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,01	-0,94	-4,03	5,13	-11,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,07 k	29,07 k	124 k	804 k	683 k
BPA de base normalisé	-2,1	-0,59	-2,52	-64,83	-7,71
BPA dilué normalisé	-2,1	-0,59	-2,52	-11,37	-7,71
Éléments supplémentaires
EBITA	-97,58 k	-27,4 k	-392 k	-835 k	-5,24 M
EBIT	-97,58 k	-27,4 k	-392 k	-835 k	-5,24 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	0	-
Résultat net normalisé	-60,99 k	-17,13 k	-313 k	-9,14 M	-5,26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	97,58 k	27,4 k	392 k	835 k	5,25 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	6,12 k	772 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	6,12 k	772 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,96 k	3,01 k	107 k	736 k	68 k
Total des liquidités et VMP	4,96 k	3,01 k	107 k	736 k	68 k
Créances clients, total	-	-	-	-	7,14 k
Autres créances	-	-	15 k	125 k	122 k
Total des créances	-	-	15 k	125 k	129 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	842 k	603 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	7,5 k
Total de l'actif circulant	4,96 k	3,01 k	122 k	1,7 M	808 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	8,05 k
Total des actifs	4,96 k	3,01 k	122 k	1,7 M	816 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	11,84 k	16,49 k	609 k
Charges à payer, total	-	-	110 k	2,47 M	585 k
Emprunts à court terme	135 k	161 k	23,97 k	2,04 M	464 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	35 k	5,79 M
Autres passifs à court terme	-	-	940 k	3 M	1,15 M
Total du passif circulant	135 k	161 k	1,09 M	7,56 M	8,6 M
Dette à long terme	-	-	-	2,93 M	-
Total du passif	135 k	161 k	1,09 M	10,49 M	8,6 M
Actions privilégiées Convertibles	510	510	-	71,81 M	41,17 M
Total des capitaux propres privilégiés	510	510	-	71,81 M	41,17 M
Actions ordinaires, total	116	116	1,1 k	1,25 k	4,26 k
Primes d'émissions d'actions	3,05 M	3,05 M	2,7 M	13,23 M	50,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,18 M	-3,21 M	-3,66 M	-93,83 M	-99,5 M
Total des fonds propres ordinaires	-131 k	-158 k	-965 k	-80,6 M	-48,95 M
Total des capitaux propres	-131 k	-158 k	-965 k	-8,79 M	-7,78 M
Total du passif et des capitaux propres	4,96 k	3,01 k	122 k	1,7 M	816 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,07 k	1,16 M	11 M	312 k	1,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,07 k	1,16 M	11 M	311 k	1,06 M
Actif net par action	-4,51	-0,14	-0,09	-258,85	-46
Actif corporel net	-131 k	-158 k	-965 k	-80,6 M	-48,95 M
Actif corporel net par action	-4,51	-0,14	-0,09	-258,85	-46
Total de la dette	135 k	161 k	23,97 k	5,01 M	6,26 M
Dette nette	131 k	158 k	-82,84 k	4,27 M	6,19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	4	9
Salariés à temps partiel	-	2	2	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-87,58 k	-27,4 k	-501 k	4,1 M	-8,02 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	87,29 k	94,17 k	2,2 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	6,12 k	772 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-5,11 M	180 k
Variation des créances	-	-	-15 k	17,22 k	-7,14 k
Variation des dettes fournisseurs	-17,2 k	-	11,84 k	41,89 k	961 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-98,02 k	-832 k	706 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-105 k	-27,4 k	-515 k	-1,68 M	-3,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-8,05 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-359 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-359 k	-8,05 k
Dette à court terme émise, total	114 k	75 k	822 k	500 k	3,26 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	2,6 M	1,25 M
Total de la dette émise	114 k	75 k	822 k	3,1 M	4,51 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-4 k	-49,56 k	-61,96 k	-124 k	-1,46 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-500 k
Total de la dette remboursée	-4 k	-49,56 k	-61,96 k	-124 k	-1,96 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	25 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-141 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-336 k	-
Flux de trésorerie de financement	110 k	25,44 k	619 k	2,66 M	2,55 M
Variation nette de la trésorerie	4,96 k	-1,96 k	104 k	629 k	-668 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	200	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-17,13 k	821 k	3,88 M	-5,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-17,13 k	802 k	3,9 M	-5,43 M
Variation du fonds de roulement net	-	0	-1,05 M	-4,41 M	2,92 M
Dette nette émise (remboursée)	110 k	25,44 k	760 k	2,98 M	2,55 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-429,79	-392,53	-57,21	-260,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-429,79	52,25	27,59	123,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	19	89,32	-84,11	96,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	18,93	89,28	-10,06	12,38
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	73,57 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-73,47 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-73,47 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-112 k
Marge nette %	-	-	-	-	-112 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-112 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-73,74 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-80,15 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-76,09 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	0,02	0,11	0,23	0,09
Quick Ratio	0,04	0,02	0,11	0,11	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,77	-0,17	-0,47	-0,22	-0,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-103,8	-101,9	-2,49	-56,97	-80,41
Dette totale / Capital total	2,73 k	5,35 k	-2,55	-132,42	-410,38
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-33,38	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-77,58	-
Dette totale / Total de l'actif	2,73 k	5,35 k	891,87	616,37	1,05 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-3,58	-4,94	-1,32
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-71,92	1,33 k	113,01	528,13
EBIT, 1 an Croissance %	-	-71,92	1,33 k	113,01	528,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-68,71	1,73 k	-918,49	-295,49
Résultat net, Croissance 1 an	-	-68,71	1,73 k	-918,49	-295,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-71,92	1,73 k	2,82 k	-42,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-68,71	340,08	-148,44	-325,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-39,46	3,95 k	1,3 k	-52,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	20,91	508,82	8,25 k	-39,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	20,91	508,82	8,25 k	-39,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-73,85	1,78 k	225,42	91,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-4,9 k	-3,37 k	-247,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-4,79 k	-2,93 k	-239,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	100,41	451,97	265,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	100,41	451,97	265,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	139,24	1,12 k	300,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	139,24	1,12 k	300,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	126,65	2,21 k	309,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	15,64	136,72	5,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	395,31	2,28 k	158,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	171,32	2,16 k	612,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	171,32	2,16 k	612,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	121,73	682,17	149,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,41 k	594,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,41 k	528,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	104,53	476,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	104,53	476,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	260,49	563,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	260,49	563,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	431,22	574,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	19,42	134,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	599,93	547,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	750,46	576,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	750,46	576,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	151,98	389,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	593,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	581,94