Flux de Trésorerie Alpha Modus Holdings, Inc.

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2,450 ^USD	-2,00%		-47,42%	-86,69%

27/08	Les plus fortes baisses à la mi-journée	MT
24/08	Alpha Modus Holdings, Inc. et Circle the Wagons, Inc. concluent un accord de conseil stratégique et de développement commercial ciblant le marché de l'épicerie indépendante de 353 500 millions USD	CI

9edc97c7c08d414e67d3fad00c92bc.XXgfQfHu8EDujd3Uur4VekF2zmuR45Xky4QqqlBu5eg.DB1JKMKsnSaF94-WyutjQg0zgDj_of-Rs9ZskjlDr51sQHMgoIqACr3nlA

Données Financières Publiées: ALPHA MODUS HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	7,14 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	7,14 k
Résultat Brut	-	-	-	-	7,14 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	97,58 k	27,4 k	392 k	835 k	5,25 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	97,58 k	27,4 k	392 k	835 k	5,25 M
Résultat d'Exploitation	-97,58 k	-27,4 k	-392 k	-835 k	-5,24 M
Intérêts payés, total	-	-	-109 k	-169 k	-3,98 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	7	13	36
Charges d'intérêt nettes	-	-	-109 k	-169 k	-3,98 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-13,62 M	804 k
EBT, hors éléments non courants	-97,58 k	-27,4 k	-501 k	-14,63 M	-8,42 M
Autres éléments non courants	10 k	-	-	18,73 M	401 k
EBT, elements non courants inclus	-87,58 k	-27,4 k	-501 k	4,1 M	-8,02 M
Charge d'impôt	-	-	-	200	-
Résultat des activités poursuivies	-87,58 k	-27,4 k	-501 k	4,1 M	-8,02 M
Résultat net part du groupe	-87,58 k	-27,4 k	-501 k	4,1 M	-8,02 M
Résultat net	-87,58 k	-27,4 k	-501 k	4,1 M	-8,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-87,58 k	-27,4 k	-501 k	4,1 M	-8,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-87,58 k	-27,4 k	-501 k	4,1 M	-8,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,01	-0,94	-4,03	29,09	-11,75
BPA de base - Activités poursuivies	-3,01	-0,94	-4,03	29,09	-11,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,07 k	29,07 k	124 k	141 k	683 k
Bénéfice net par action - dilué	-3,01	-0,94	-4,03	5,13	-11,75
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,01	-0,94	-4,03	5,13	-11,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,07 k	29,07 k	124 k	804 k	683 k
BPA de base normalisé	-2,1	-0,59	-2,52	-64,83	-7,71
BPA dilué normalisé	-2,1	-0,59	-2,52	-11,37	-7,71
Éléments supplémentaires
EBITA	-97,58 k	-27,4 k	-392 k	-835 k	-5,24 M
EBIT	-97,58 k	-27,4 k	-392 k	-835 k	-5,24 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	0	-
Résultat net normalisé	-60,99 k	-17,13 k	-313 k	-9,14 M	-5,26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	97,58 k	27,4 k	392 k	835 k	5,25 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	6,12 k	772 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	6,12 k	772 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,96 k	3,01 k	107 k	736 k	68 k
Total des liquidités et VMP	4,96 k	3,01 k	107 k	736 k	68 k
Créances clients, total	-	-	-	-	7,14 k
Autres créances	-	-	15 k	125 k	122 k
Total des créances	-	-	15 k	125 k	129 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	842 k	603 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	7,5 k
Total de l'actif circulant	4,96 k	3,01 k	122 k	1,7 M	808 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	8,05 k
Total des actifs	4,96 k	3,01 k	122 k	1,7 M	816 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	11,84 k	16,49 k	609 k
Charges à payer, total	-	-	110 k	2,47 M	585 k
Emprunts à court terme	135 k	161 k	23,97 k	2,04 M	464 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	35 k	5,79 M
Autres passifs à court terme	-	-	940 k	3 M	1,15 M
Total du passif circulant	135 k	161 k	1,09 M	7,56 M	8,6 M
Dette à long terme	-	-	-	2,93 M	-
Total du passif	135 k	161 k	1,09 M	10,49 M	8,6 M
Actions privilégiées Convertibles	510	510	-	71,81 M	41,17 M
Total des capitaux propres privilégiés	510	510	-	71,81 M	41,17 M
Actions ordinaires, total	116	116	1,1 k	1,25 k	4,26 k
Primes d'émissions d'actions	3,05 M	3,05 M	2,7 M	13,23 M	50,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,18 M	-3,21 M	-3,66 M	-93,83 M	-99,5 M
Total des fonds propres ordinaires	-131 k	-158 k	-965 k	-80,6 M	-48,95 M
Total des capitaux propres	-131 k	-158 k	-965 k	-8,79 M	-7,78 M
Total du passif et des capitaux propres	4,96 k	3,01 k	122 k	1,7 M	816 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,07 k	1,16 M	11 M	312 k	1,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,07 k	1,16 M	11 M	311 k	1,06 M
Actif net par action	-4,51	-0,14	-0,09	-258,85	-46
Actif corporel net	-131 k	-158 k	-965 k	-80,6 M	-48,95 M
Actif corporel net par action	-4,51	-0,14	-0,09	-258,85	-46
Total de la dette	135 k	161 k	23,97 k	5,01 M	6,26 M
Dette nette	131 k	158 k	-82,84 k	4,27 M	6,19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	4	9
Salariés à temps partiel	-	2	2	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-87,58 k	-27,4 k	-501 k	4,1 M	-8,02 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	87,29 k	94,17 k	2,2 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	6,12 k	772 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-5,11 M	180 k
Variation des créances	-	-	-15 k	17,22 k	-7,14 k
Variation des dettes fournisseurs	-17,2 k	-	11,84 k	41,89 k	961 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-98,02 k	-832 k	706 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-105 k	-27,4 k	-515 k	-1,68 M	-3,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-8,05 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-359 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-359 k	-8,05 k
Dette à court terme émise, total	114 k	75 k	822 k	500 k	3,26 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	2,6 M	1,25 M
Total de la dette émise	114 k	75 k	822 k	3,1 M	4,51 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-4 k	-49,56 k	-61,96 k	-124 k	-1,46 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-500 k
Total de la dette remboursée	-4 k	-49,56 k	-61,96 k	-124 k	-1,96 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	25 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-141 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-336 k	-
Flux de trésorerie de financement	110 k	25,44 k	619 k	2,66 M	2,55 M
Variation nette de la trésorerie	4,96 k	-1,96 k	104 k	629 k	-668 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	200	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-17,13 k	821 k	3,88 M	-5,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-17,13 k	802 k	3,9 M	-5,43 M
Variation du fonds de roulement net	-	0	-1,05 M	-4,41 M	2,92 M
Dette nette émise (remboursée)	110 k	25,44 k	760 k	2,98 M	2,55 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-429,79	-392,53	-57,21	-260,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-429,79	52,25	27,59	123,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	19	89,32	-84,11	96,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	18,93	89,28	-10,06	12,38
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	73,57 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-73,47 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-73,47 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-112 k
Marge nette %	-	-	-	-	-112 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-112 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-73,74 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-80,15 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-76,09 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	0,02	0,11	0,23	0,09
Quick Ratio	0,04	0,02	0,11	0,11	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,77	-0,17	-0,47	-0,22	-0,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-103,8	-101,9	-2,49	-56,97	-80,41
Dette totale / Capital total	2,73 k	5,35 k	-2,55	-132,42	-410,38
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-33,38	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-77,58	-
Dette totale / Total de l'actif	2,73 k	5,35 k	891,87	616,37	1,05 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-3,58	-4,94	-1,32
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-71,92	1,33 k	113,01	528,13
EBIT, 1 an Croissance %	-	-71,92	1,33 k	113,01	528,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-68,71	1,73 k	-918,49	-295,49
Résultat net, Croissance 1 an	-	-68,71	1,73 k	-918,49	-295,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-71,92	1,73 k	2,82 k	-42,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-68,71	340,08	-148,44	-325,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-39,46	3,95 k	1,3 k	-52,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	20,91	508,82	8,25 k	-39,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	20,91	508,82	8,25 k	-39,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-73,85	1,78 k	225,42	91,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-4,9 k	-3,37 k	-247,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-4,79 k	-2,93 k	-239,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	100,41	451,97	265,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	100,41	451,97	265,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	139,24	1,12 k	300,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	139,24	1,12 k	300,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	126,65	2,21 k	309,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	15,64	136,72	5,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	395,31	2,28 k	158,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	171,32	2,16 k	612,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	171,32	2,16 k	612,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	121,73	682,17	149,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,41 k	594,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,41 k	528,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	104,53	476,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	104,53	476,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	260,49	563,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	260,49	563,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	431,22	574,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	19,42	134,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	599,93	547,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	750,46	576,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	750,46	576,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	151,98	389,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	593,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	581,94