ALLSPRING UTILITIES AND HIGH INCOME FUND

Flux de Trésorerie Allspring Utilities and High Income Fund

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US94987E1091

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:00 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,58 ^USD	+0,78%		-0,43%	-2,03%

18/08	Allspring Utilities and High Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 1er octobre 2026	CI
31/07	Allspring Utilities and High Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 1er septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: ALLSPRING UTILITIES AND HIGH INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	5,36 M	5,53 M	6,12 M	6,38 M	6,01 M
Total Chiffre d'affaires	5,36 M	5,53 M	6,12 M	6,38 M	6,01 M
Résultat Brut	5,36 M	5,53 M	6,12 M	6,38 M	6,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,07 M	1,12 M	1,09 M	1,03 M	1,09 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,07 M	1,12 M	1,09 M	1,03 M	1,09 M
Résultat d'Exploitation	4,29 M	4,41 M	5,04 M	5,35 M	4,93 M
Intérêts payés, total	-205 k	-386 k	-1,55 M	-1,86 M	-1,59 M
Charges d'intérêt nettes	-205 k	-386 k	-1,55 M	-1,86 M	-1,59 M
Gains (pertes) de change	-	-	4,54 k	1,54 k	4,73 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	4,08 M	4,03 M	3,49 M	3,49 M	3,34 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	16,04 M	764 k	-16,69 M	16,12 M	11,71 M
EBT, elements non courants inclus	20,13 M	4,79 M	-13,2 M	19,61 M	15,06 M
Résultat des activités poursuivies	20,13 M	4,79 M	-13,2 M	19,61 M	15,06 M
Résultat net part du groupe	20,13 M	4,79 M	-13,2 M	19,61 M	15,06 M
Résultat net	20,13 M	4,79 M	-13,2 M	19,61 M	15,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,13 M	4,79 M	-13,2 M	19,61 M	15,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,13 M	4,79 M	-13,2 M	19,61 M	15,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,17	0,52	-1,42	2,18	1,7
BPA de base - Activités poursuivies	2,17	0,52	-1,42	2,18	1,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,28 M	9,29 M	9,29 M	9,01 M	8,83 M
Bénéfice net par action - dilué	2,17	0,52	-1,42	2,18	1,7
BPA dilué - Activités poursuivies	2,17	0,52	-1,42	2,18	1,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,28 M	9,29 M	9,29 M	9,01 M	8,83 M
BPA de base normalisé	0,27	0,27	0,23	0,24	0,24
BPA dilué normalisé	0,27	0,27	0,23	0,24	0,24
Dividende par action	0,86	0,9	0,88	0,77	0,89
Ratio de distribution	38,98	171,3	-62,36	36,63	51,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	4,52 M	5,14 M	-	-
EBITA	4,29 M	4,41 M	5,04 M	5,35 M	4,93 M
EBIT	4,29 M	4,41 M	5,04 M	5,35 M	4,93 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,36 M	-	-	-	6,01 M
Résultat net normalisé	2,55 M	2,52 M	2,18 M	2,18 M	2,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	205 k	386 k	1,55 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,07 M	1,12 M	1,09 M	1,03 M	1,09 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	200 k	-	36	751	165
Total des liquidités et VMP	200 k	-	36	751	165
Créances clients, total	1,71 M	1,61 M	1,61 M	1,42 M	1,35 M
Total des créances	1,71 M	1,61 M	1,61 M	1,42 M	1,35 M
Dépenses payées d'avance	18,18 k	3,06 k	8,9 k	4,48 k	2,06 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1 k	-
Total de l'actif circulant	1,92 M	1,61 M	1,62 M	1,42 M	1,35 M
Investissements à long terme	148 M	150 M	128 M	138 M	143 M
Total des actifs	150 M	152 M	130 M	139 M	145 M
Passifs
Comptes à payer, total	726 k	566 k	238 k	82,6 k	62,71 k
Charges à payer, total	69,11 k	92,78 k	256 k	116 k	217 k
Part à court terme de la dette à long terme	25 M	30 M	30 M	30 M	30 M
Autres passifs à court terme	673 k	706 k	646 k	572 k	718 k
Total du passif circulant	26,47 M	31,36 M	31,14 M	30,77 M	31 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	26,47 M	31,36 M	31,14 M	30,77 M	31 M
Actions ordinaires, total	107 M	103 M	98,56 M	92,29 M	85,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,49 M	17,01 M	221 k	16,38 M	27,85 M
Total des fonds propres ordinaires	124 M	120 M	98,78 M	109 M	114 M
Total des capitaux propres	124 M	120 M	98,78 M	109 M	114 M
Total du passif et des capitaux propres	150 M	152 M	130 M	139 M	145 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,28 M	9,29 M	9,29 M	9,01 M	8,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,28 M	9,29 M	9,29 M	9,01 M	8,83 M
Actif net par action	13,31	12,93	10,63	12,05	12,88
Actif corporel net	124 M	120 M	98,78 M	109 M	114 M
Actif corporel net par action	13,31	12,93	10,63	12,05	12,88
Total de la dette	25 M	30 M	30 M	30 M	30 M
Dette nette	24,8 M	30 M	30 M	30 M	30 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	20,13 M	4,79 M	-13,2 M	19,61 M	15,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	108 k	-118 k	-267 k	-155 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	108 k	-118 k	-267 k	-155 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-16,04 M	-764 k	16,69 M	-16,12 M	-11,71 M
Autres activités d'exploitation, total	796 k	-1,1 M	5,04 M	6,68 M	6,44 M
Variation des créances	-447 k	98,84 k	-7,1 k	196 k	66,61 k
Variation des dettes fournisseurs	501 k	-160 k	-328 k	-156 k	-19,89 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,33 k	38,8 k	158 k	-136 k	103 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,93 M	3,01 M	8,23 M	9,8 M	9,78 M
Dette à court terme émise, total	3 M	5 M	-	-	-
Total de la dette émise	3 M	5 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-2,62 M	-2,01 M
Dividendes ordinaires payés	-7,84 M	-8,21 M	-8,23 M	-7,18 M	-7,77 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,84 M	-8,21 M	-8,23 M	-7,18 M	-7,77 M
Flux de trésorerie de financement	-4,84 M	-3,21 M	-8,23 M	-9,8 M	-9,78 M
Variation nette de la trésorerie	85,46 k	-200 k	36	715	-586
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	206 k	384 k	1,4 M	2 M	1,59 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,55 M	2,64 M	1,82 M	1,74 M	2,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,68 M	2,88 M	2,79 M	2,91 M	3,22 M
Variation du fonds de roulement net	1,03 k	-10,68 k	237 k	170 k	-297 k
Dette nette émise (remboursée)	3 M	5 M	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,88	1,83	2,24	2,48	2,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,9	1,85	2,26	2,5	2,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,14	3,93	-12,06	18,91	13,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,14	3,93	-12,06	18,91	13,54
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,97	20,17	17,76	16,16	18,06
Marge d’EBITDA %	-	81,78	84	-	-
Marge EBITA %	80,03	79,83	82,24	83,84	81,94
Marge d'EBIT %	80,03	79,83	82,24	83,84	81,94
Marge des activités poursuivies %	375,58	86,66	-215,61	307,29	250,33
Marge nette %	375,58	86,66	-215,61	307,29	250,33
Net Avail. Pour la marge commune %	375,58	86,66	-215,61	307,29	250,33
Marge nette normalisée %	47,63	45,53	35,62	34,16	34,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	47,61	47,67	29,79	27,29	37,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	50	52,04	45,61	45,55	53,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,07	0,05	0,05	0,05	0,04
Quick Ratio	0,07	0,05	0,05	0,05	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	0,1	0,26	0,32	0,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,22	24,97	30,37	27,61	26,36
Dette totale / Capital total	16,82	19,98	23,29	21,63	20,86
Dette totale / Total de l'actif	17,64	20,7	23,97	22,07	21,41
EBIT / Charges d'intérêt	20,94	11,43	3,25	2,87	3,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-	11,71	3,32	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	11,71	3,32	-	-
Dette totale / EBITDA	-	6,63	5,83	-	-
Dette nette / EBITDA	-	6,63	5,83	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	6,63	5,83	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	6,63	5,83	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,47	3,21	10,72	4,22	-5,75
Résultat brut, Croissance 1 an	3,47	3,21	10,72	4,22	-5,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	13,74	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	4,23	2,95	14,07	6,24	-7,88
EBIT, 1 an Croissance %	4,23	2,95	14,07	6,24	-7,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	16,24 k	-76,19	-375,49	-248,53	-23,22
Résultat net, Croissance 1 an	16,24 k	-76,19	-375,49	-248,53	-23,22
Résultat net normalisé sur 1 an	12,03	-1,34	-13,37	-0,06	-4,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,22 k	-76,21	-375,5	-253,11	-21,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	35,54	-5,79	0,44	-12,14	-4,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,75	0,96	-14,26	7,32	3,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,08	-2,79	-17,79	10	4,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,08	-2,79	-17,79	10	4,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,43	-38,94	173,53	19,05	-0,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-253,92	3,34	-30,81	-4,52	28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-296,39	7,41	-2,94	4,07	10,86
Dividende par action, 1 an de croissance	-9,51	4,53	-2,16	-12,11	15,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-24,98	3,34	6,9	7,42	-0,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-24,98	3,34	6,9	7,42	-0,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-28,22	3,59	8,37	10,08	-1,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-28,22	3,59	8,37	10,08	-1,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,25	523,71	-19,01	102,29	6,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,25	523,71	-19,01	102,29	6,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,88	5,13	-7,55	-6,95	-2,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	24,1	523,04	-19,04	105,38	9,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-34,4	13	-2,73	-6,06	-8,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,2	6,22	-6,96	-4,07	5,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,57	3,91	-10,6	-4,9	7,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,57	3,91	-10,6	-4,9	7,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,01	-36,25	29,23	80,46	8,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-46,9	26,12	-15,44	-18,72	10,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-46,83	45,24	2,1	0,5	7,41
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-2,25	-2,74	1,13	-7,27	0,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-17,35	-16,56	5,74	6	2,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-17,35	-16,56	5,74	6	2,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,91	-19,05	6,97	7,65	3,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,91	-19,05	6,97	7,65	3,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	142,75	-28,37	375	-0,86	46,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	142,75	-28,37	375	-0,86	46,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,39	-19,21	-1,44	-5,12	-6,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	142,48	-28,44	374,66	0,12	48,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,48	-25,99	8,65	-5,97	-5,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,88	0,46	-1,1	-2,42	-1,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,44	0,09	-3,89	-4,2	-1,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,44	0,09	-3,89	-4,2	-1,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,81	-28,73	3,59	25,75	48,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,25	-33,7	3,24	-11,95	-5,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,4	-32,78	26,98	2,76	3,84
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-1,5	-0,04	-2,55	-3,49	-0,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,39	-10,4	-8,4	-7,69	3,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,39	-10,4	-8,4	-7,69	3,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,03	-12,2	-9,61	-8,46	3,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,03	-12,2	-9,61	-8,46	3,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,53	-20,51	56,49	8,51	161,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,53	-20,51	56,49	8,51	161,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,64	-13,1	-14,85	-14,51	-1,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,43	-20,58	56,35	9,1	164,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,93	-38,73	3,85	-18,58	1,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,26	-3,15	-1,17	-1,38	1,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,97	-0,74	-2,99	-1,94	0,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,97	-0,74	-2,99	-1,94	0,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,64	-18,11	-19,11	3,34	5,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,56	-6,22	-21,47	-28,08	6,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,22	-5,65	-15,42	-21,05	18,76
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-0,91	-0,02	-0,46	-3	-1,3