Ratios Financiers Allied Architects, Inc.

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Données Financières Publiées: ALLIED ARCHITECTS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,22 Md	4,47 Md	4,06 Md	3,46 Md	2,99 Md
Total Chiffre d'affaires	6,22 Md	4,47 Md	4,06 Md	3,46 Md	2,99 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,46 Md	1,07 Md	1,06 Md	1,08 Md	965 M
Résultat Brut	2,76 Md	3,4 Md	3 Md	2,39 Md	2,02 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,86 Md	2,35 Md	2,75 Md	2,77 Md	2,15 Md
Provision pour créances douteuses	18 M	4 M	10 M	5 M	-4 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	80 M	144 M	84 M	74 M	68 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,96 Md	2,5 Md	2,85 Md	2,85 Md	2,21 Md
Résultat d'Exploitation	799 M	895 M	147 M	-460 M	-185 M
Intérêts payés, total	-3 M	-1 M	-3 M	-6 M	-7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	3 M	-	4 M
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-1 M	0	-6 M	-3 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	37 M	-46 M	-32 M	-20 M	17 M
Gains (pertes) de change	36 M	106 M	98 M	103 M	-6 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	9 M	-5 M	-5 M	17 M
EBT, hors éléments non courants	867 M	963 M	208 M	-388 M	-160 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	120 M	22 M	-119 M	-21 M	356 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-8 M	-	7 M	-
Autres éléments non courants	-	-1 M	-93 M	-27 M	-730 M
EBT, elements non courants inclus	987 M	976 M	-4 M	-429 M	-534 M
Charge d'impôt	237 M	265 M	226 M	65 M	191 M
Résultat des activités poursuivies	750 M	711 M	-230 M	-494 M	-725 M
Résultat net part du groupe	750 M	711 M	-230 M	-494 M	-725 M
Intérêts minoritaires	-7 M	-16 M	-18 M	-22 M	-18 M
Résultat net	743 M	695 M	-248 M	-516 M	-743 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	743 M	695 M	-248 M	-516 M	-743 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	743 M	695 M	-248 M	-516 M	-743 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	52,7	49,12	-17,46	-36,3	-51,79
BPA de base - Activités poursuivies	52,7	49,12	-17,46	-36,3	-51,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,1 M	14,15 M	14,2 M	14,21 M	14,35 M
Bénéfice net par action - dilué	51,16	49,12	-17,46	-36,3	-51,79
BPA dilué - Activités poursuivies	51,16	49,12	-17,46	-36,3	-51,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,21 M	14,26 M	14,2 M	14,21 M	14,35 M
BPA de base normalisé	37,94	41,41	7,89	-18,61	-8,23
BPA dilué normalisé	37,64	41,1	7,89	-18,61	-8,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	899 M	1,06 Md	260 M	-341 M	-64 M
EBITA	800 M	900 M	152 M	-445 M	-168 M
EBIT	799 M	895 M	147 M	-460 M	-185 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,01	27,15	-5,65 k	-15,15	-35,77
Résultat net normalisé	535 M	586 M	112 M	-264 M	-118 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	86 M	76 M	89 M	80 M	32 M
Dépense de marketing	86 M	76 M	89 M	80 M	32 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,7 Md	2,12 Md	1,84 Md	1,94 Md	1,53 Md
Total des liquidités et VMP	1,7 Md	2,12 Md	1,84 Md	1,94 Md	1,53 Md
Créances clients, total	965 M	1,15 Md	1,12 Md	790 M	789 M
Autres créances	33 M	15 M	31 M	108 M	14 M
Total des créances	998 M	1,17 Md	1,16 Md	898 M	803 M
Stocks	1 M	5 M	2 M	23 M	-
Dépenses payées d'avance	60 M	101 M	89 M	94 M	58 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	36 M	29 M	76 M	46 M	109 M
Total de l'actif circulant	2,8 Md	3,42 Md	3,17 Md	3 Md	2,5 Md
Immobilisations corporelles nettes	64 M	69 M	52 M	40 M	29 M
Investissements à long terme	782 M	789 M	455 M	641 M	361 M
Goodwill	6 M	47 M	14 M	69 M	53 M
Autres immobilisations incorporelles, total	175 M	125 M	274 M	332 M	308 M
Actifs d'impôts différés à long terme	19 M	11 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	3,84 Md	4,46 Md	3,96 Md	4,08 Md	3,25 Md
Passifs
Comptes à payer, total	353 M	367 M	336 M	330 M	267 M
Charges à payer, total	57 M	54 M	60 M	81 M	32 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	160 M	216 M	83 M	171 M	162 M
Part à court terme des contrats de location	28 M	27 M	11 M	8 M	7 M
Impôts sur le revenu à payer	491 M	270 M	174 M	204 M	371 M
Autres passifs à court terme	86 M	137 M	161 M	159 M	125 M
Total du passif circulant	1,18 Md	1,07 Md	825 M	953 M	964 M
Dette à long terme	182 M	268 M	185 M	439 M	276 M
Contrats de location à long terme	-	-	11 M	14 M	7 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	23 M	142 M	60 M
Autres passifs non courants	4 M	7 M	7 M	6 M	3 M
Total du passif	1,36 Md	1,35 Md	1,05 Md	1,55 Md	1,31 Md
Actions ordinaires, total	856 M	873 M	886 M	886 M	1,04 Md
Primes d'émissions d'actions	1,17 Md	1,18 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,35 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	392 M	1,07 Md	821 M	304 M	-437 M
Actions détenues en propre	-11 M	-12 M	-12 M	-12 M	-12 M
Résultat global et autres	39 M	-58 M	-87 M	13 M	-164 M
Total des fonds propres ordinaires	2,44 Md	3,06 Md	2,8 Md	2,39 Md	1,78 Md
Intérêts minoritaires	40 M	60 M	107 M	143 M	156 M
Total des capitaux propres	2,48 Md	3,12 Md	2,91 Md	2,53 Md	1,94 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,84 Md	4,46 Md	3,96 Md	4,08 Md	3,25 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,12 M	14,18 M	14,22 M	14,21 M	15,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,12 M	14,17 M	14,22 M	14,21 M	15,85 M
Actif net par action	172,97	215,56	197,33	168,03	112,59
Actif corporel net	2,26 Md	2,88 Md	2,52 Md	1,99 Md	1,42 Md
Actif corporel net par action	160,16	203,43	177,07	139,81	89,82
Total de la dette	370 M	511 M	290 M	632 M	452 M
Dette nette	-1,33 Md	-1,6 Md	-1,55 Md	-1,31 Md	-1,08 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	40 M	60 M	107 M	143 M	156 M
Stocks - travaux en cours, total	1 M	5 M	2 M	23 M	-
Employés à temps plein	191	217	194	173	159
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	22 M	20 M	106 M	131 M	24 M
Backlog de commande	499 M	1,36 Md	958 M	707 M	1,2 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	988 M	977 M	-3 M	-427 M	-534 M
Dépréciation et amortissement - CF	99 M	164 M	108 M	104 M	104 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1 M	5 M	5 M	15 M	17 M
Amortissements et dépréciations, Total	100 M	169 M	113 M	119 M	121 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-119 M	-21 M	119 M	11 M	-364 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-37 M	46 M	32 M	20 M	-17 M
Autres activités d'exploitation, total	-152 M	-324 M	-266 M	-234 M	90 M
Variation des créances	-52 M	-137 M	-78 M	351 M	99 M
Variation des stocks	3 M	-4 M	3 M	-20 M	23 M
Variation des dettes fournisseurs	250 M	-184 M	-10 M	93 M	-134 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-132 M	-184 M	-28 M	-19 M	-144 M
Flux de trésorerie d'exploitation	849 M	338 M	-118 M	-106 M	-860 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23 M	-23 M	-12 M	-8 M	-4 M
Acquisitions en espèces	-	24 M	-	-59 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	3 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-57 M	-72 M	-128 M	-84 M	-72 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	173 M	22 M	189 M	15 M	391 M
Autres activités d'investissement, total	-6 M	-20 M	-	-3 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	87 M	-66 M	49 M	-139 M	315 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	300 M	-	500 M	-
Total de la dette émise	-	300 M	-	500 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-100 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-308 M	-177 M	-216 M	-166 M	-171 M
Total de la dette remboursée	-408 M	-177 M	-216 M	-166 M	-171 M
Émission d'actions ordinaires	4 M	7 M	1 M	-	315 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-19 M	-23 M	-19 M	-23 M	-6 M
Flux de trésorerie de financement	-423 M	107 M	-234 M	311 M	138 M
Ajustements des taux de change	18 M	33 M	33 M	30 M	-4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	531 M	413 M	-270 M	95 M	-411 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	1 M	3 M	7 M	7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	158 M	323 M	268 M	238 M	-89 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	772 M	265 M	-52 M	39,75 M	37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	774 M	265 M	-50,12 M	43,5 M	41,38 M
Variation du fonds de roulement net	-255 M	368 M	115 M	-304 M	-112 M
Dette nette émise (remboursée)	-408 M	123 M	-216 M	334 M	-171 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,22	13,47	2,18	-7,14	-3,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,5	17,27	2,69	-9,03	-4,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	35,32	25,4	-7,63	-18,15	-32,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	35,6	25,28	-8,46	-19,87	-35,61
Analyse des marges
Marge brute %	44,38	76,06	73,8	68,93	67,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,95	52,71	67,87	79,93	71,77
Marge d’EBITDA %	14,46	23,82	6,41	-9,85	-2,14
Marge EBITA %	12,87	20,15	3,75	-12,85	-5,62
Marge d'EBIT %	12,85	20,04	3,62	-13,28	-6,19
Marge des activités poursuivies %	12,06	15,92	-5,67	-14,26	-24,25
Marge nette %	11,95	15,56	-6,11	-14,9	-24,85
Net Avail. Pour la marge commune %	11,95	15,56	-6,11	-14,9	-24,85
Marge nette normalisée %	8,6	13,12	2,76	-7,64	-3,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,43	5,93	-1,28	1,15	1,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,46	5,94	-1,24	1,26	1,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,77	1,08	0,96	0,86	0,82
Rotation des actifs corporels	98,68	67,16	67,07	75,28	86,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,79	4,22	3,56	3,62	3,79
Rotation des stocks (stock moyen)	1,38 k	356,33	303,71	86,08	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,38	3,19	3,84	3,15	2,59
Quick Ratio	2,3	3,07	3,64	2,98	2,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,72	0,32	-0,14	-0,11	-0,89
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,72	86,59	102,45	101,14	96,38
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,26	1,02	1,2	4,25	-
Délais de paiement des fournisseurs	32,96	122,46	121,04	111,1	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	21,02	-34,84	-17,39	-5,71	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,9	16,4	9,96	24,97	23,29
Dette totale / Capital total	12,97	14,09	9,06	19,98	18,89
Dette à long terme / Capitaux propres	7,33	8,6	6,73	17,9	14,58
Dette à long terme / Capital total	6,38	7,39	6,12	14,32	11,83
Dette totale / Total de l'actif	35,41	30,17	26,52	38,04	40,3
EBIT / Charges d'intérêt	266,33	895	49	-76,67	-26,43
EBITDA / Charges d'intérêt	299,67	1,06 k	86,67	-56,83	-9,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	292	1,04 k	82,67	-58,17	-9,71
Dette totale / EBITDA	0,41	0,48	1,12	-1,85	-7,06
Dette nette / EBITDA	-1,48	-1,51	-5,98	3,84	16,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,42	0,49	1,17	-1,81	-6,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,52	-1,54	-6,27	3,75	15,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	49,95	-28,16	-9,14	-14,66	-13,66
Résultat brut, Croissance 1 an	35,98	23,12	-11,83	-20,3	-15,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	137,83	18,35	-75,56	-231,15	-81,23
EBITA, 1 an Croissance en %	181,69	12,5	-83,11	-392,76	-62,25
EBIT, 1 an Croissance %	182,33	12,02	-83,58	-412,93	-59,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	336,05	-5,2	-132,35	114,78	46,76
Résultat net, Croissance 1 an	355,83	-6,46	-135,68	108,06	43,99
Résultat net normalisé sur 1 an	316,25	9,53	-80,88	-336,16	-55,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	340,28	-3,98	-135,55	107,89	42,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	11,56	19,59	-2,6	-29,72	-0,13
Stocks, Croissance 1 an	-75	400	-60	1,05 k	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,23	7,81	-24,64	-23,08	-27,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,8	16,05	-11,16	3,08	-20,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	45,75	27,45	-12,7	-21,06	-28,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	41,13	25,05	-8,18	-14,87	-25,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	335,38	-60,19	-134,91	-10,17	711,32
CAPEX, Croissance 1 an	666,67	0	-47,83	-33,33	-50
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	228,03	-65,73	-119,64	-176,44	-6,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	222,82	-65,73	-118,89	-186,78	-4,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	23,34	3,79	-19,21	-11,94	-14,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	21,99	29,39	4,19	-16,17	-17,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	346,97	67,77	-46,22	-43,39	-50,39
EBITA, 2 ans CAGR %	125,73	78,02	-56,41	-29,68	5,13
EBIT, 2 ans CAGR %	125,59	77,84	-57,11	-28,31	12,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	63,66	103,32	-44,62	-16,65	77,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	62,61	106,49	-42,23	-13,83	73,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	109,71	113,53	-54,24	-32,81	2,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	59,75	105,61	-41,58	-14,03	72,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	21,1	15,5	7,92	-17,26	-16,22
Stocks, CAGR sur 2 ans	-42,26	11,8	41,42	114,48	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-19,19	5,49	-9,86	-23,86	-25,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,34	18,4	1,54	-4,31	-9,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	45,13	36,29	5,49	-16,98	-24,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	42,86	32,85	7,15	-11,59	-20,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	308,01	31,66	-62,72	-44	169,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	81,27	176,89	-27,77	-41,02	-42,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	125,07	6,03	-74,06	-61,25	-15,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	128,64	5,18	-74,56	-59,51	-9,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15	3	-0,71	-17,72	-12,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,95	22,37	13,86	-4,71	-15,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	249,82	187,02	-11,73	-27,61	-60,82
EBITA, 3 ans CAGR %	276,41	78,97	-18,81	-17,76	-42,85
EBIT, 3 ans CAGR %	276,26	78,64	-19,61	-16,81	-40,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,67	36,43	10,17	-12,99	0,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,28	35,24	15,02	-11,44	2,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	50,51	68,89	-4,48	-20,92	-41,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,69	34,82	14,54	-10,8	1,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,77	20,59	9,12	-6,45	-11,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	-44,97	18,56	-20,63	184,39	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,07	-11,04	-5,69	-14,5	-25,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,09	19,55	7,59	2,05	-10,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,58	38,98	17,49	-4,23	-20,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,77	36,66	17,46	-0,76	-16,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,86	87,84	-15,42	-50,02	36,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	48,67	48,67	58,74	-29,67	-44,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	37,39	20,19	-39,56	-62,81	-48,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,89	21,45	-40,66	-61,7	-46,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,7	-4,45	-0,15	-3,26	-6,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,75	15,37	11,67	5,18	-0,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,18	102,82	65,41	49,94	-29,9
EBITA, 5 ans CAGR %	22,08	73,05	58,91	23,17	-9,97
EBIT, 5 ans CAGR %	22,05	72,85	57,85	23,99	-8,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,02	271,86	-9,02	12,02	33,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,78	270,17	-7,64	12,92	35,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,77	44,46	-6,52	16,81	-1,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,41	267,16	-7,92	12,61	34,84
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,89	11,29	12,56	3,72	-1,82
Stocks, CAGR sur 5 ans	-12,94	4,56	-19,73	50,29	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,08	7,98	4,36	-16,41	-14,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,01	6,21	5,42	9,36	0,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,39	10,63	13,73	13,09	-1,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,64	11,22	15,13	14,81	0,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,74	15,01	-20,08	15,76	34,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	41,88	18,13	11,38	2,71	5,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,29	24,82	-29,47	-23,58	-30,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,3	25,79	-29,86	-21,73	-29,64