Valorisation AllianzGI Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NYSE

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Cours en clôture NYSE Autres places de cotation 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,16 ^USD	-0,73%		-2,09%	-3,49%

03/06	Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund annonce le versement d'un dividende trimestriel le 29 juin 2026	CI
17/04	Saba Capital conclut un accord avec le Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund	RE

Données réajustées à périmètre courant

Période Fiscale : Janvier	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 259	1 396	1 167	1 155	1 237	1 278
Variation	-	10,92%	-16,43%	-1,06%	7,14%	3,3%
Valeur Entreprise ¹	1 258	1 396	1 167	1 116	1 194	1 244
Variation	-	10,96%	-16,44%	-4,32%	7,02%	4,19%
PER	7,53x	7,27x	-10,7x	12,1x	9,49x	8,41x
PBR	0,87x	0,9x	0,87x	0,86x	0,9x	0,91x
PEG	-	0,5x	0x	-0x	0,3x	0,5x
Capitalisation / CA	51x	71,8x	56,6x	37,4x	38,4x	45,5x
Valeur Entreprise / CA	51x	71,8x	56,6x	36,2x	37,1x	44,3x
Valeur Entreprise / EBITDA	-	-	-	-	-	-
Valeur Entreprise / EBIT	103x	319x	150x	61,2x	62,7x	80,9x
Valeur Entreprise / FCF	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	0,9	0,9	0,98	0,98	1,17	1,22
Taux de rendement	6,78%	6,11%	7,96%	8,05%	8,97%	9,05%
BNA ²	1,763	2,026	-1,145	1,007	1,376	1,602
Taux de distribution	51%	44,4%	-85,6%	97,3%	85%	76,2%
Chiffre d'affaires ¹	24,68	19,45	20,62	30,86	32,2	28,07
EBITDA	-	-	-	-	-	-
EBIT ¹	12,21	4,38	7,775	18,22	19,05	15,38
Résultat net ¹	167,2	192	-108,6	95,49	130,4	148,9
Endettement Net ¹	-0,9014	-0,5	-0,502	-38,6	-42,7	-33,48
Cours de référence ²	13,28	14,73	12,31	12,18	13,05	13,48
Nbr de Titres (en Milliers)	94 802	94 802	94 802	94 802	94 802	94 802
Date de publication	09.04.21	08.04.22	05.04.23	05.04.24	11.04.25	09.04.26