ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND

Bilan AllianceBernstein Global High Income Fund

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AWF

US01879R1068

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,07 ^USD	+0,10%		0,00%	-5,80%

24/08	AllianceBernstein Global High Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 18 septembre 2026	CI
27/07	AllianceBernstein Global High Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 21 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	63,52 M	69,15 M	74,13 M	74,2 M	72,06 M
Total Chiffre d'affaires	63,52 M	69,15 M	74,13 M	74,2 M	72,06 M
Résultat Brut	63,52 M	69,15 M	74,13 M	74,2 M	72,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,97 M	9,48 M	9,37 M	9,83 M	9,82 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,97 M	9,48 M	9,37 M	9,83 M	9,82 M
Résultat d'Exploitation	52,55 M	59,67 M	64,76 M	64,37 M	62,24 M
Intérêts payés, total	-187 k	-226 k	-304 k	-159 k	-149 k
Charges d'intérêt nettes	-187 k	-226 k	-304 k	-159 k	-149 k
Gains (pertes) de change	1,33 M	517 k	-579 k	251 k	-1,73 M
Autres produits non opérationnels	8,22 M	-2,69 M	16,33 M	4,62 M	6,39 M
EBT, hors éléments non courants	61,92 M	57,27 M	80,21 M	69,08 M	66,75 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-59,73 M	-107 M	44,84 M	25,14 k	-1,99 M
EBT, elements non courants inclus	2,19 M	-49,54 M	125 M	69,11 M	64,76 M
Résultat des activités poursuivies	2,19 M	-49,54 M	125 M	69,11 M	64,76 M
Résultat net part du groupe	2,19 M	-49,54 M	125 M	69,11 M	64,76 M
Résultat net	2,19 M	-49,54 M	125 M	69,11 M	64,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,19 M	-49,54 M	125 M	69,11 M	64,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,19 M	-49,54 M	125 M	69,11 M	64,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	-0,57	1,45	0,8	0,75
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	-0,57	1,45	0,8	0,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	86,23 M	86,23 M	86,23 M	86,23 M	86,23 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	-0,57	1,45	0,8	0,75
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	-0,57	1,45	0,8	0,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	86,23 M	86,23 M	86,23 M	86,23 M	86,23 M
BPA de base normalisé	0,45	0,42	0,58	0,5	0,48
BPA dilué normalisé	0,45	0,42	0,58	0,5	0,48
Dividende par action	0,79	0,79	0,79	0,79	0,74
Éléments supplémentaires
EBITA	52,55 M	59,67 M	64,76 M	64,37 M	62,24 M
EBIT	52,55 M	59,67 M	64,76 M	64,37 M	62,24 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	74,2 M	72,06 M
Résultat net normalisé	38,7 M	35,79 M	50,13 M	43,18 M	41,72 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,97 M	9,48 M	9,37 M	9,83 M	9,82 M

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	106 k	109 k	55,85 k	20,31 k	447 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	106 k	109 k	55,85 k	20,31 k	447 k
Créances clients, total	18,74 M	17,53 M	19,81 M	16,05 M	24,39 M
Autres créances	-	-	861	2,55 k	3,22 k
Notes à recevoir	-	-	143 k	-	-
Total des créances	18,74 M	17,53 M	19,96 M	16,06 M	24,39 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	2,43 M	169 k	6,87 k
Autres actifs à court terme, total	15,26 M	13,07 M	725 k	156 k	4,35 M
Total de l'actif circulant	34,1 M	30,71 M	23,17 M	16,4 M	29,19 M
Investissements à long terme	1,04 Md	897 M	963 M	967 M	932 M
Autres actifs à long terme, total	3,45 M	2,56 M	5,34 M	6,45 M	24,87 M
Total des actifs	1,07 Md	930 M	991 M	990 M	987 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,77 M	3,49 M	15,71 M	14,46 M	13,03 M
Charges à payer, total	1,52 M	1,44 M	1,37 M	1,38 M	1,6 M
Emprunts à court terme	1,05 M	8,26 M	5,38 M	5,12 M	7,94 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Division des finances Autres passifs à court terme, total	461 k	433 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	403 k	398 k	290 k
Autres passifs à court terme	24,72 M	5,57 M	1,96 M	1,8 M	261 k
Total du passif circulant	37,51 M	19,2 M	24,82 M	23,17 M	23,12 M
Total du passif	37,51 M	19,2 M	24,82 M	23,17 M	23,12 M
Actions ordinaires, total	862 k	862 k	862 k	862 k	862 k
Primes d'émissions d'actions	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-119 M	-244 M	-187 M	-187 M	-189 M
Total des fonds propres ordinaires	1,04 Md	911 M	966 M	966 M	963 M
Total des capitaux propres	1,04 Md	911 M	966 M	966 M	963 M
Total du passif et des capitaux propres	1,07 Md	930 M	991 M	990 M	987 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	86,23 M	86,23 M	86,23 M	86,23 M	86,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	86,23 M	86,23 M	86,23 M	86,23 M	86,23 M
Actif net par action	12,02	10,56	11,21	11,21	11,17
Actif corporel net	1,04 Md	911 M	966 M	966 M	963 M
Actif corporel net par action	12,02	10,56	11,21	11,21	11,17
Total de la dette	1,05 M	8,26 M	5,38 M	5,12 M	7,94 M
Dette nette	939 k	8,15 M	5,33 M	5,1 M	7,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,95	3,72	4,21	4,06	3,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,07	3,81	4,28	4,14	4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,2	-5,09	13,32	7,15	6,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,2	-5,09	13,32	7,15	6,71
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,27	13,71	12,64	13,24	13,63
Marge EBITA %	82,73	86,29	87,36	86,76	86,37
Marge d'EBIT %	82,73	86,29	87,36	86,76	86,37
Marge des activités poursuivies %	3,45	-71,63	168,68	93,14	89,87
Marge nette %	3,45	-71,63	168,68	93,14	89,87
Net Avail. Pour la marge commune %	3,45	-71,63	168,68	93,14	89,87
Marge nette normalisée %	60,93	51,76	67,63	58,19	57,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,07	0,08	0,07	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,91	1,6	0,93	0,71	1,26
Quick Ratio	0,5	0,92	0,8	0,69	1,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,1	0,91	0,56	0,53	0,82
Dette totale / Capital total	0,1	0,9	0,55	0,53	0,82
Dette totale / Total de l'actif	3,49	2,06	2,5	2,34	2,34
EBIT / Charges d'intérêt	281,32	264,54	213,27	403,84	418,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,61	8,86	7,2	0,09	-2,88
Résultat brut, Croissance 1 an	2,61	8,86	7,2	0,09	-2,88
EBITA, 1 an Croissance en %	2,65	13,54	8,54	-0,6	-3,31
EBIT, 1 an Croissance %	2,65	13,54	8,54	-0,6	-3,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-99,1	-2,36 k	-352,45	-44,73	-6,29
Résultat net, Croissance 1 an	-99,1	-2,36 k	-352,45	-44,73	-6,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,74	-7,52	40,07	-13,88	-3,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-99,1	-2,36 k	-352,45	-44,73	-6,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	38,44	-6,44	13,01	-18,96	51,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,06	-13,41	6,57	-0,17	-0,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,95	-12,13	6,09	-0	-0,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,95	-12,13	6,09	-0	-0,31
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	-6,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,31	5,69	8,03	3,59	-1,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,31	5,69	8,03	3,59	-1,41
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,98	7,96	11,01	3,87	-1,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,98	7,96	11,01	3,87	-1,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-86,64	-54,93	655,7	18,12	-28,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-86,64	-54,93	655,7	18,12	-28,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	72,17	-6,63	13,82	9,83	-8,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-86,64	-54,93	655,7	18,12	-28,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	19,73	13,81	2,82	-4,3	10,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,88	-10,29	-3,94	3,15	-0,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,8	-9,09	-3,45	3	-0,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,8	-9,09	-3,45	3	-0,16
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-0,28	0	0	0	-3,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,92	-0,11	6,19	5,32	1,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,92	-0,11	6,19	5,32	1,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,87	0,83	8,15	7	1,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,87	0,83	8,15	7	1,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-52,27	-26,08	-19,96	216,02	9,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-52,27	-26,08	-19,96	216,02	9,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,52	39,96	6,88	3,72	5,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,27	-26,08	-19,96	216,02	9,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,14	10,28	13,54	-5,02	11,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,71	-1,61	-4,99	-2,7	1,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,46	-0,55	-4,29	-2,31	1,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,46	-0,55	-4,29	-2,31	1,88
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-2,14	-0,19	0	0	-2,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,12	-3,91	-0,57	1,35	3,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,12	-3,91	-0,57	1,35	3,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,91	-3,84	-0,09	2,03	3,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,91	-3,84	-0,09	2,03	3,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-58,94	1,68	44,08	-10,84	-23,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-58,94	1,68	44,08	-10,84	-23,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,25	0,31	-0,82	27,03	0,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-58,94	1,68	44,08	-10,84	-23,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,6	-4,86	4,21	4,2	12,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,15	-6,31	-3,2	0,27	-3,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,82	-4,87	-2,85	0,85	-2,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,82	-4,87	-2,85	0,85	-2,66
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-3,72	-1,29	-1,29	-0,11	-1,27