Ratios Financiers Allcargo Terminals Limited

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ATL

INE0NN701020

Services portuaires

Cours en clôture NSE India S.E. 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,59 ^INR	+10,98%		+16,41%	-1,50%

12/08	Transcript : Allcargo Terminals Limited, Q1 2027 Earnings Call, Aug 12, 2026
11/08	Allcargo Terminals Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ALLCARGO TERMINALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	7,06 Md	7,33 Md	7,58 Md
Autres recettes, total	-	-	-	3,67 M	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	7,06 Md	7,33 Md	7,58 Md
Coût des marchandises vendues, total	-	-	5,12 Md	5,65 Md	5,76 Md
Résultat Brut	-	-	1,94 Md	1,69 Md	1,82 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30 k	573 k	22,5 M	31,07 M	20,36 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	510 M	542 M	557 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,5 k	2,5 k	481 M	442 M	517 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	32,5 k	576 k	1,01 Md	1,02 Md	1,09 Md
Résultat d'Exploitation	-32,5 k	-576 k	925 M	671 M	728 M
Intérêts payés, total	-	-	-319 M	-282 M	-336 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	26,28 M	32,66 M	32,62 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-293 M	-249 M	-303 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	36,04 M	51,02 M	67,18 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-180 k	-96 k
Autres produits non opérationnels	-5,25 k	-13,67 M	6,31 M	15,59 M	25,62 M
EBT, hors éléments non courants	-37,75 k	-14,25 M	675 M	488 M	517 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	3,1 M	2,92 M	18,56 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-1,05 M	-7,35 M	4,37 M
Autres éléments non courants	-	-	79,08 M	32,28 M	-66,61 M
EBT, elements non courants inclus	-37,75 k	-14,25 M	756 M	516 M	474 M
Charge d'impôt	-	-	168 M	68,9 M	171 M
Résultat des activités poursuivies	-37,75 k	-14,25 M	588 M	447 M	302 M
Résultat net part du groupe	-37,75 k	-14,25 M	588 M	447 M	302 M
Intérêts minoritaires	-	-	-12,32 M	-3 M	2,47 M
Résultat net	-37,75 k	-14,25 M	576 M	444 M	305 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-37,75 k	-14,25 M	576 M	444 M	305 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-37,75 k	-14,25 M	576 M	444 M	305 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	2,34	1,81	1,24
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	2,34	1,81	1,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	246 M	246 M	246 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	2,34	1,81	1,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	2,34	1,81	1,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	246 M	246 M	246 M
BPA de base normalisé	-	-	1,67	1,23	1,33
BPA dilué normalisé	-	-	1,67	1,23	1,33
Dividende par action	-	-	0,5	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	1,13 Md	861 M	977 M
EBITA	-32,5 k	-576 k	995 M	741 M	948 M
EBIT	-32,5 k	-576 k	925 M	671 M	728 M
EBITDAR	-	-	1,14 Md	875 M	987 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	7,17 Md	7,45 Md	7,67 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	22,24	13,36	36,19
Total des impôts courants	-	-	274 M	175 M	275 M
Total des impôts différés	-	-	-106 M	-107 M	-104 M
Résultat net normalisé	-23,59 k	-8,91 M	410 M	302 M	326 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,25 k	-	272 M	277 M	278 M
Provisions de pension	-	-	26,95 M	22,6 M	24,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	10,66 M	17,14 M	10,07 M
Dépense de marketing	-	-	10,66 M	17,14 M	10,07 M
Dépenses générales et administratives	30 k	573 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	11,83 M	13,94 M	10,29 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	11,48 M	7,55 M	5,72 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	354 k	6,38 M	4,57 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	46,99 M	61,36 M	61,92 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	4,84 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	4,84 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,3 k	277 k	131 M	209 M	173 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	93,28 M	406 M	725 M
Total des liquidités et VMP	26,3 k	277 k	225 M	615 M	898 M
Créances clients, total	-	-	692 M	560 M	584 M
Autres créances	-	-	291 M	57,96 M	54,36 M
Notes à recevoir	-	-	6,48 M	11,19 M	21,46 M
Total des créances	-	-	990 M	630 M	660 M
Dépenses payées d'avance	-	-	96,27 M	47,86 M	94,55 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	44,48 M	150 M	219 M
Total de l'actif circulant	26,3 k	277 k	1,36 Md	1,44 Md	1,87 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	5,85 Md	6,22 Md	7,06 Md
Amortissements cumulés	-	-	-1,45 Md	-1,84 Md	-2,29 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	-	4,41 Md	4,38 Md	4,76 Md
Investissements à long terme	-	1,02 Md	691 M	315 M	1,42 Md
Goodwill	-	-	326 M	326 M	326 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	349 M	281 M	135 M
Prêts à long terme	-	-	5,22 M	2,11 M	14,54 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	648 M	681 M	635 M
Autres actifs à long terme, total	-	278 k	53,15 M	471 M	431 M
Total des actifs	26,3 k	1,02 Md	7,83 Md	7,9 Md	9,59 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	313 k	1,1 Md	883 M	876 M
Charges à payer, total	43,53 k	13 M	81,91 M	138 M	189 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	48,75 M	156 M	110 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	182 M	232 M	361 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	50,62 M	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	154 M	77,9 M	199 M
Total du passif circulant	43,53 k	13,32 M	1,62 Md	1,49 Md	1,74 Md
Dette à long terme	82,58 k	1,02 Md	272 M	214 M	1,02 Md
Contrats de location à long terme	-	-	3,63 Md	3,59 Md	3,99 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	33,07 M	27,9 M	31,64 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	97,99 M	77,9 M	35,96 M
Total du passif	126 k	1,04 Md	5,66 Md	5,4 Md	6,81 Md
Actions ordinaires, total	20	70	491 M	491 M	491 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-99,84 k	-14,35 M	606 M	927 M	1,23 Md
Résultat global et autres	-	-	960 M	958 M	961 M
Total des fonds propres ordinaires	-99,82 k	-14,35 M	2,06 Md	2,38 Md	2,68 Md
Intérêts minoritaires	-	-	122 M	125 M	93,56 M
Total des capitaux propres	-99,82 k	-14,35 M	2,18 Md	2,5 Md	2,78 Md
Total du passif et des capitaux propres	26,3 k	1,02 Md	7,83 Md	7,9 Md	9,59 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	246 M	246 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	246 M	246 M
Actif net par action	-	-	-	9,67	10,92
Actif corporel net	-99,82 k	-14,35 M	1,38 Md	1,77 Md	2,22 Md
Actif corporel net par action	-	-	-	7,21	9,05
Total de la dette	82,58 k	1,02 Md	4,14 Md	4,19 Md	5,48 Md
Dette nette	56,28 k	1,02 Md	3,91 Md	3,58 Md	4,58 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	33,07 M	39,43 M	45,85 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	94,65 M	111 M	82,3 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	122 M	125 M	93,56 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	266 M	315 M	1,42 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	162 M	171 M
Bâtiments, total	-	-	785 M	785 M	789 M
Machines, total	-	-	1,07 Md	971 M	1 Md
Employés à temps plein	-	-	239	266	264
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	47,13 M	55,09 M	59,32 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-37,75 k	-14,25 M	576 M	444 M	305 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	439 M	470 M	410 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	69,58 M	69,83 M	220 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	508 M	540 M	630 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	1,9 M	2,64 M	2,46 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1,05 M	7,35 M	-44 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-3,1 M	-2,92 M	-39,01 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	3,84 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	34,26 M	13,36 M	9,66 M
Autres activités d'exploitation, total	5,25 k	13,67 M	199 M	60,54 M	197 M
Variation des créances	-	-	-150 M	79,69 M	-21,67 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	132 M	-227 M	33,56 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	3,1 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,4 k	-679 k	-52,88 M	74,87 M	-36,79 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-26,1 k	-1,26 M	1,25 Md	992 M	1,08 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-107 M	-245 M	-69,21 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	423 k	27,52 M	2,57 M
Acquisitions en espèces	-	-1,02 Md	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-5,59 M	-3,64 M	-1,66 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-88,92 M	-193 M	-1,37 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	73,32 M	25,39 M	139 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,02 Md	-128 M	-389 M	-1,3 Md
Dette à long terme émise, total	27,5 k	1,02 Md	124 M	200 M	1,03 Md
Total de la dette émise	27,5 k	1,02 Md	124 M	200 M	1,03 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-6,2 M	-1,04 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1,11 Md	-578 M	-484 M
Total de la dette remboursée	-	-	-1,12 Md	-579 M	-484 M
Émission d'actions ordinaires	-	50	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-89,4 M	-147 M	-364 M
Flux de trésorerie de financement	27,5 k	1,02 Md	-1,08 Md	-526 M	183 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	379 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,4 k	250 k	37,48 M	77,48 M	-35,61 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	73,08 M	24,19 M	335 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	161 M	167 M	193 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,67 k	12,91 M	893 M	546 M	831 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,67 k	12,91 M	1,09 Md	722 M	1,04 Md
Variation du fonds de roulement net	-11,65 k	-13,27 M	-117 M	-9,66 M	-19,56 M
Dette nette émise (remboursée)	27,5 k	1,02 Md	-994 M	-379 M	547 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-79,35	-0,07	11,91	5,33	5,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	167,7	-0,07	15,23	6,45	6,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	46,63	197,24	50,39	19,1	11,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	46,63	197,24	55,17	20,02	12,04
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	27,47	23	24,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	0,32	0,42	0,27
Marge d’EBITDA %	-	-	15,96	11,74	12,89
Marge EBITA %	-	-	14,1	10,1	12,51
Marge d'EBIT %	-	-	13,11	9,15	9,61
Marge des activités poursuivies %	-	-	8,33	6,1	3,99
Marge nette %	-	-	8,16	6,05	4,02
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	8,16	6,05	4,02
Marge nette normalisée %	-	-	5,8	4,12	4,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	12,66	7,45	10,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	15,48	9,85	13,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	1,45	0,93	0,87
Rotation des actifs corporels	-	-	3,04	1,67	1,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	14,69	11,7	13,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,6	0,02	0,84	0,97	1,08
Quick Ratio	0,6	0,02	0,75	0,83	0,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,6	-0,09	0,77	0,67	0,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	24,84	31,28	27,56
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	50,13	64,3	55,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-82,73	-7,12 k	189,8	167,54	197,32
Dette totale / Capital total	-479,12	101,42	65,49	62,62	66,37
Dette à long terme / Capitaux propres	-82,73	-7,12 k	179,2	152	180,36
Dette à long terme / Capital total	-479,12	101,42	61,84	56,81	60,66
Dette totale / Total de l'actif	479,56	101,41	72,18	68,32	71,04
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	2,9	2,38	2,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	4,49	4,29	4,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	4,16	3,42	3,84
Dette totale / EBITDA	-	-	2,89	3,46	4,04
Dette nette / EBITDA	-	-	2,73	2,95	3,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	3,12	4,34	4,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	2,95	3,7	3,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	450,41	3,92	3,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	989,54	-12,99	8,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	806,21	-23,57	13,49
EBITA, 1 an Croissance en %	9,06	1,67 k	831,72	-25,54	27,92
EBIT, 1 an Croissance %	9,06	1,67 k	1,19 k	-27,48	8,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,86	37,65 k	1,42 k	-23,98	-32,36
Résultat net, Croissance 1 an	14,86	37,65 k	1,78 k	-22,87	-31,35
Résultat net normalisé sur 1 an	14,85	37,65 k	1,19 k	-26,26	7,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-22,78	-31,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	158,21	-19,07	4,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	1,79 k	-0,6	8,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,62	3,88 M	317,05	0,81	21,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	60,81	14,28 k	-295,91	28,07	25,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	60,81	14,28 k	7,02 k	15,52	12,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,27	4,71 k	24,54 k	-20,57	9,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	128,23	-71,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-149 k	277,73	-39,18	52,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-149 k	340,26	-34,16	44,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	139,16	3,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	207,9	-3,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	163,18	-6,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-	339,52	17,4 k	163,4	-2,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-	339,52	16,77 k	205,35	-11,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	1,98 k	12,38 k	240,4	-28,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	1,98 k	12,25 k	280,59	-27,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	1,98 k	13,08 k	208,77	-10,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-27,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	44,56	-8,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	333,97	3,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	20,15 k	54,48 k	105,04	10,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,42 k	11,67 k	58,4	26,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,42 k	14,26 k	806,72	14,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	545,82	21,78 k	1,3 k	-6,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-19,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	32,01 k	51,95	-3,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	35,41 k	70,6	-2,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	80,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	117,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	98,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	3,12 k	2,74 k	107,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	3,04 k	2,64 k	116,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	2,52 k	2,18 k	98,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	2,5 k	2,17 k	115,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	2,61 k	2,24 k	117,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	29,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	173,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	6,7 k	6,6 k	72,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	2,71 k	2,51 k	46,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	3,11 k	2,78 k	352,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	3,36 k	3,26 k	497,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,88 k	52,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,27 k	61,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	695,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	654,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	520,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	521,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	591,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,21 k
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	714,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	745,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	715,27