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Flux de Trésorerie Allakos Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 14/05/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3291 ^USD	-0,06%		-.--%	-

15/05/25	Allakos Inc. annonce la démission du Dr Robert Alexander, Ph.D., de son poste de PDG.	CI
15/05/25	Allakos Inc. annonce des changements au sein de sa direction	CI

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Données Financières Publiées: ALLAKOS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	51,52 M	75,15 M	57,35 M	45,15 M	38,82 M
Dépenses de R&D	106 M	196 M	265 M	151 M	79,94 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	157 M	271 M	322 M	196 M	119 M
Résultat d'Exploitation	-157 M	-271 M	-322 M	-196 M	-119 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	4,31 M	377 k	3,67 M	10,35 M	6,45 M
Charges d'intérêt nettes	4,31 M	377 k	3,67 M	10,35 M	6,45 M
Gains (pertes) de change	-736 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-589 k	-1,17 M	11 k	-43 k
EBT, hors éléments non courants	-153 M	-272 M	-320 M	-186 M	-112 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-46 k	-28 k	-3 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-27,35 M
Autres éléments non courants	-	1,87 M	-	-	23,88 M
EBT, elements non courants inclus	-153 M	-270 M	-320 M	-186 M	-116 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-153 M	-270 M	-320 M	-186 M	-116 M
Résultat net part du groupe	-153 M	-270 M	-320 M	-186 M	-116 M
Résultat net	-153 M	-270 M	-320 M	-186 M	-116 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-153 M	-270 M	-320 M	-186 M	-116 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-153 M	-270 M	-320 M	-186 M	-116 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,1	-5,01	-5,06	-2,14	-1,3
BPA de base - Activités poursuivies	-3,1	-5,01	-5,06	-2,14	-1,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,49 M	53,83 M	63,28 M	86,8 M	88,79 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,1	-5,01	-5,06	-2,14	-1,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,1	-5,01	-5,06	-2,14	-1,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,49 M	53,83 M	63,28 M	86,8 M	88,79 M
BPA de base normalisé	-1,94	-3,15	-3,16	-1,34	-0,79
BPA dilué normalisé	-1,94	-3,15	-3,16	-1,34	-0,79
Éléments supplémentaires
EBITDA	-156 M	-269 M	-315 M	-190 M	-111 M
EBITA	-157 M	-271 M	-322 M	-196 M	-119 M
EBIT	-157 M	-271 M	-322 M	-196 M	-119 M
EBITDAR	-153 M	-261 M	-306 M	-180 M	-103 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-95,92 M	-170 M	-200 M	-116 M	-70,22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	51,52 M	75,15 M	57,35 M	45,15 M	38,82 M
Dépense en recherche et de développement	106 M	196 M	265 M	151 M	79,94 M
Charges locatives nettes, total	2,45 M	8,34 M	8,89 M	9,43 M	8,33 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	11,58 M	19,87 M	17,4 M	17,6 M	7,78 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	21,86 M	30,97 M	25,76 M	23,62 M	17,78 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	33,45 M	50,84 M	43,16 M	41,22 M	25,56 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	207 M	153 M	87,22 M	66,44 M	17,75 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	452 M	271 M	193 M	104 M	63,07 M
Total des liquidités et VMP	659 M	424 M	280 M	171 M	80,82 M
Dépenses payées d'avance	10,27 M	27,34 M	29,06 M	9,1 M	3,29 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	1,47 M
Total de l'actif circulant	669 M	452 M	309 M	180 M	85,59 M
Immobilisations corporelles brutes	51,66 M	80,62 M	77,64 M	71,91 M	25,13 M
Amortissements cumulés	-3,58 M	-5,81 M	-8,27 M	-14,41 M	-14,3 M
Immobilisations corporelles nettes	48,08 M	74,81 M	69,37 M	57,5 M	10,83 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,28 M	8,44 M	8,21 M	6,22 M	188 k
Total des actifs	720 M	535 M	386 M	244 M	96,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,96 M	13,69 M	4,83 M	1,76 M	5,49 M
Charges à payer, total	7,91 M	19,39 M	20,99 M	30,94 M	7,81 M
Part à court terme des contrats de location	492 k	2,32 M	3,16 M	3,25 M	4,16 M
Autres passifs à court terme	87 k	4,85 M	1,06 M	628 k	323 k
Total du passif circulant	22,45 M	40,25 M	30,04 M	36,58 M	17,78 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	42,77 M	49,1 M	45,95 M	38,22 M	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	65,22 M	89,35 M	75,99 M	74,79 M	17,78 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	53 k	54 k	85 k	88 k	90 k
Primes d'émissions d'actions	997 M	1,06 Md	1,24 Md	1,29 Md	1,31 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-343 M	-613 M	-933 M	-1,12 Md	-1,23 Md
Résultat global et autres	8 k	-153 k	-284 k	50 k	136 k
Total des fonds propres ordinaires	654 M	445 M	310 M	169 M	78,82 M
Total des capitaux propres	654 M	445 M	310 M	169 M	78,82 M
Total du passif et des capitaux propres	720 M	535 M	386 M	244 M	96,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,12 M	54,69 M	85,68 M	87,87 M	90,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,08 M	54,62 M	85,39 M	87,75 M	89,65 M
Actif net par action	12,33	8,16	3,64	1,92	0,88
Actif corporel net	654 M	445 M	310 M	169 M	78,82 M
Actif corporel net par action	12,33	8,16	3,64	1,92	0,88
Total de la dette	43,26 M	51,42 M	49,11 M	41,46 M	4,16 M
Dette nette	-616 M	-373 M	-231 M	-129 M	-76,66 M
Dette relative aux contrats de location	19,61 M	66,71 M	71,14 M	75,46 M	66,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	6,02 M	6,62 M	10,42 M	10,94 M	8,47 M
Employés à temps plein	125	192	123	131	61

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-153 M	-270 M	-320 M	-186 M	-116 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,44 M	4,61 M	7,07 M	6,14 M	7,72 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,44 M	4,61 M	7,07 M	6,14 M	7,72 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	46 k	28 k	3 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,36 M	3,39 M	588 k	-5,25 M	-3,37 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	27,35 M
Rémunération à base d'actions (CF)	33,45 M	50,84 M	43,16 M	41,22 M	25,56 M
Autres activités d'exploitation, total	-106 k	-1,6 M	2,9 M	1,49 M	-21,86 M
Variation des dettes fournisseurs	7,64 M	-232 k	-8,76 M	-2,84 M	3,73 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,23 M	4,96 M	-5 M	28,46 M	-16,93 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-114 M	-208 M	-280 M	-116 M	-93,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-630 k	-33,22 M	-8,33 M	-592 k	-119 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,17 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,53 M	176 M	78,84 M	93,77 M	44,88 M
Flux de trésorerie d'investissement	3,9 M	143 M	71,68 M	93,18 M	44,76 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	279 M	10,26 M	142 M	2,53 M	177 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	279 M	10,26 M	142 M	2,53 M	177 k
Variation nette de la trésorerie	169 M	-54,36 M	-66,41 M	-20,78 M	-48,69 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-59,89 M	-149 M	-172 M	-49,35 M	-56,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-59,89 M	-149 M	-172 M	-49,35 M	-56,44 M
Variation du fonds de roulement net	-3,01 M	1,1 M	12,77 M	-26,41 M	15,37 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,88	-27,05	-43,75	-38,9	-43,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,33	-28,41	-47,06	-43,01	-50,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,69	-49,07	-84,65	-77,5	-93,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,69	-49,07	-84,65	-77,5	-93,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	29,81	11,22	10,28	4,92	4,81
Quick Ratio	29,35	10,54	9,31	4,67	4,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,07	-5,16	-9,32	-3,18	-5,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,61	11,54	15,82	24,56	5,28
Dette totale / Capital total	6,2	10,35	13,66	19,72	5,01
Dette à long terme / Capitaux propres	6,54	11,02	14,8	22,64	-
Dette à long terme / Capital total	6,13	9,88	12,78	18,17	-
Dette totale / Total de l'actif	9,06	16,71	19,66	30,7	18,41
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,28	-0,2	-0,16	-0,23	-0,04
Dette nette / EBITDA	4,02	1,43	0,75	0,72	0,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,28	-0,17	-0,16	-0,23	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,01	1,27	0,73	0,71	0,75
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	72,96	73,08	17,16	-39,78	-41,53
EBITA, 1 an Croissance en %	71,8	72,85	18,77	-39,19	-39,42
EBIT, 1 an Croissance %	71,8	72,85	18,77	-39,19	-39,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	79,78	75,83	18,56	-41,96	-37,63
Résultat net, Croissance 1 an	79,78	75,83	18,56	-41,96	-37,63
Résultat net normalisé sur 1 an	79,78	77,02	17,75	-41,96	-39,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	64,15	61,65	0,85	-57,71	-39,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	238,92	55,6	-7,27	-17,1	-81,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,22	-25,68	-27,75	-36,96	-60,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	32,01	-31,93	-30,31	-45,62	-53,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,01	-31,93	-30,31	-45,62	-53,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	80,8	82,45	34,7	-58,4	-19,62
CAPEX, Croissance 1 an	-18,18	5,17 k	-74,92	-92,9	-79,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	75,1	148	14,29	-71,37	14,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	75,1	148	14,29	-71,37	14,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	84,92	73,02	42,4	-16	-40,66
EBITA, 2 ans CAGR %	85,34	72,33	43,28	-15,02	-39,31
EBIT, 2 ans CAGR %	85,34	72,33	43,28	-15,02	-39,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	87,76	77,79	44,38	-17,05	-39,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	87,76	77,79	44,38	-17,05	-39,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	87,76	78,39	44,38	-17,33	-40,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,86	62,9	27,68	-34,66	-49,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	133,1	129,64	20,12	-12,32	-60,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	93,97	1,72	-26,72	-32,51	-50
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	88,59	-5,2	-31,12	-38,44	-49,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	88,59	-5,2	-31,12	-38,44	-49,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	72,13	81,62	56,76	-25,14	-42,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-69,88	556,84	263,69	-86,65	-88,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	41,5	107,48	68,4	-42,8	-42,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	41,5	107,48	68,4	-42,8	-42,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	91,88	80,88	51,94	6,89	-25,56
EBITA, 3 ans CAGR %	91,82	81,08	52,22	7,67	-24,09
EBIT, 3 ans CAGR %	91,82	81,08	52,22	7,67	-24,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	86,78	83,69	55,33	6,56	-24,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	86,78	83,69	55,33	6,56	-24,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	86,02	84,11	55,33	6,56	-25,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,25	31,69	38,84	-11,63	-36,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	376,27	103,72	69,74	6,15	-47,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	102,21	40,88	-9,24	-30,31	-43,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	123,31	34,28	-14,45	-36,34	-43,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	123,31	34,28	-14,45	-36,34	-43,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	71,54	75,5	64,4	0,74	-23,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	33,63	68,48	121,19	-2,05	-84,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	61,87	70,61	70,95	-6,72	-27,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	61,72	70,61	70,95	-6,72	-27,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	73,93	70,3	33,09	4,31
EBITA, 5 ans CAGR %	-	73,92	70,69	33,8	5,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-	73,92	70,69	33,8	5,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	73,63	68,5	33,66	6,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	73,63	68,5	33,66	6,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	73,87	68,09	33,66	5,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-17,39	-19,04	-0,51	-7,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	195,32	174,51	45,4	-5,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	106,7	34,73	4,96	-28,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	64,99	39,5	-1,71	-30,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	64,99	39,5	-1,71	-30,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	63,89	65,47	24,82	8,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	169,43	99,45	-38,89	-31,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	64,94	10,53	10,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	64,85	10,53	10,34