Ratios Financiers All Win Fintech Company Limited

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6954

TW0006954001

Cours en clôture Taipei Exchange			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^TWD	-.--%		-.--%	-

13/08/24	All Win Fintech Company Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2024	CI
23/04/24	All Win Fintech Company Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

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Données Financières Publiées: ALL WIN FINTECH COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	17,2 M	54,78 M	41,07 M
Total Chiffre d'affaires	-	17,2 M	54,78 M	41,07 M
Coût des marchandises vendues, total	-	33,8 M	53,16 M	49,16 M
Résultat Brut	-	-16,6 M	1,62 M	-8,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	849 M	142 M	188 M	139 M
Dépenses de R&D	-	-	15,88 M	15,89 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-1,01 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	849 M	142 M	204 M	154 M
Résultat d'Exploitation	-849 M	-159 M	-203 M	-162 M
Intérêts payés, total	-480 k	-210 k	-183 k	-142 k
Intérêts perçus et revenus des placements	420 k	3,05 M	7,05 M	6,1 M
Charges d'intérêt nettes	-60 k	2,84 M	6,87 M	5,96 M
Gains (pertes) de change	-12 k	906 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	1,76 M	902 k	2,9 M
EBT, hors éléments non courants	-849 M	-153 M	-195 M	-153 M
EBT, elements non courants inclus	-849 M	-153 M	-195 M	-153 M
Résultat des activités poursuivies	-849 M	-153 M	-195 M	-153 M
Résultat net part du groupe	-849 M	-153 M	-195 M	-153 M
Résultat net	-849 M	-153 M	-195 M	-153 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-849 M	-153 M	-195 M	-153 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-849 M	-153 M	-195 M	-153 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-17,75	-3,2	-3,35	-2,44
BPA de base - Activités poursuivies	-17,75	-3,2	-3,35	-2,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	47,82 M	47,82 M	58,08 M	62,92 M
Bénéfice net par action - dilué	-17,75	-3,2	-3,35	-2,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-17,75	-3,2	-3,35	-2,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	47,82 M	47,82 M	58,08 M	62,92 M
BPA de base normalisé	-11,1	-2	-2,1	-1,52
BPA dilué normalisé	-11,1	-2	-2,1	-1,52
Éléments supplémentaires
EBITDA	-842 M	-148 M	-190 M	-149 M
EBITA	-849 M	-159 M	-203 M	-162 M
EBIT	-849 M	-159 M	-203 M	-162 M
EBITDAR	-65,56 M	-147 M	-190 M	-148 M
Résultat net normalisé	-531 M	-95,78 M	-122 M	-95,91 M
Intérêts sur la dette à long terme	40 k	210 k	183 k	142 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	46,82 M	82,81 M	31,22 M
Dépense de marketing	11,35 M	46,84 M	82,81 M	31,22 M
Dépenses générales et administratives	838 M	95,32 M	106 M	108 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	15,88 M	15,89 M
Charges locatives nettes, total	4,62 M	92 k	160 k	670 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	6,16 k	10,94 k	44,61 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	85,84 k	149 k	625 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	641 M	202 M	48,42 M	159 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	225 M	427 M	151 M
Total des liquidités et VMP	641 M	427 M	476 M	310 M
Créances clients, total	-	908 k	1,07 M	283 k
Autres créances	-	152 M	240 M	88,93 M
Total des créances	-	153 M	241 M	89,21 M
Dépenses payées d'avance	38,24 M	9,31 M	10,22 M	12,88 M
Autres actifs à court terme, total	6,67 M	56,35 M	112 M	126 M
Total de l'actif circulant	686 M	646 M	839 M	538 M
Immobilisations corporelles brutes	79,68 M	89,57 M	95,22 M	91,97 M
Amortissements cumulés	-1,52 M	-11,79 M	-24,07 M	-37,79 M
Immobilisations corporelles nettes	78,17 M	77,78 M	71,15 M	54,18 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,15 M	81,47 M	99,36 M	99,19 M
Autres actifs à long terme, total	1,6 M	1,6 M	1,6 M	2,1 M
Total des actifs	767 M	807 M	1,01 Md	694 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	6,22 M	14,75 M	1,18 M
Charges à payer, total	3,18 M	17,92 M	19,89 M	94,35 M
Part à court terme des contrats de location	5,51 M	5,84 M	6,64 M	7,02 M
Autres passifs à court terme	46,4 M	224 M	327 M	108 M
Total du passif circulant	55,09 M	254 M	368 M	210 M
Contrats de location à long terme	22,26 M	16,6 M	13,72 M	6,74 M
Autres passifs non courants	-	320 k	680 k	680 k
Total du passif	77,34 M	271 M	382 M	218 M
Actions ordinaires, total	760 M	760 M	1 Md	629 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	48 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-70,75 M	-224 M	-419 M	-153 M
Total des fonds propres ordinaires	689 M	536 M	629 M	476 M
Total des capitaux propres	689 M	536 M	629 M	476 M
Total du passif et des capitaux propres	767 M	807 M	1,01 Md	694 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,82 M	47,82 M	62,92 M	62,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,82 M	47,82 M	62,92 M	62,92 M
Actif net par action	14,41	11,21	10	7,56
Actif corporel net	688 M	455 M	530 M	377 M
Actif corporel net par action	14,39	9,51	8,42	5,98
Total de la dette	27,77 M	22,44 M	20,37 M	13,76 M
Dette nette	-613 M	-405 M	-455 M	-297 M
Dette relative aux contrats de location	-	736 k	1,28 M	5,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Machines, total	7,55 M	57,09 M	64,37 M	67,53 M
Employés à temps plein	26	66	78	82

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-849 M	-153 M	-195 M	-153 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,18 M	16,98 M	18,69 M	20,66 M
Amortissements et dépréciations, Total	18,18 M	16,98 M	18,69 M	20,66 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,26 M	4,59 M	10,66 M	12,16 M
Autres activités d'exploitation, total	0	-353 k	-727 k	-467 k
Variation des créances	-	-908 k	-161 k	786 k
Variation des dettes fournisseurs	-	6,22 M	8,53 M	-13,57 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	22,36 M	-21,61 M	-34,16 M	-2,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-805 M	-148 M	-192 M	-136 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-582 M	-32,8 M	-5,78 M	-6,1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-12,95 M	-27,02 M	-35,4 M	-15,91 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-225 M	-202 M	276 M
Autres activités d'investissement, total	-19,21 M	-	-4 k	-498 k
Flux de trésorerie d'investissement	-614 M	-285 M	-244 M	254 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-985 k	-5,33 M	-6,31 M	-6,61 M
Total de la dette remboursée	-11,82 M	-5,33 M	-6,31 M	-6,61 M
Émission d'actions ordinaires	9,12 Md	-	288 M	-
Flux de trésorerie de financement	9,11 Md	-5,33 M	282 M	-6,61 M
Variation nette de la trésorerie	7,69 Md	-438 M	-154 M	111 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	480 k	210 k	183 k	142 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	231 k	625 k	453 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-113 M	-170 M	-113 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-113 M	-170 M	-113 M
Variation du fonds de roulement net	-	-24,72 M	31,69 M	22,09 M
Dette nette émise (remboursée)	-11,82 M	-5,33 M	-6,31 M	-6,61 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-12,61	-13,92	-11,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-15,56	-20,96	-17,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-25,02	-33,44	-27,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-25,02	-33,44	-27,78
Analyse des marges
Marge brute %	-	-96,56	2,97	-19,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	826,73	343,79	339,29
Marge d’EBITDA %	-	-858,01	-347,39	-361,84
Marge EBITA %	-	-923,29	-369,81	-395,24
Marge d'EBIT %	-	-923,29	-369,81	-395,24
Marge des activités poursuivies %	-	-891,25	-355,62	-373,66
Marge nette %	-	-891,25	-355,62	-373,66
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-891,25	-355,62	-373,66
Marge nette normalisée %	-	-557,03	-222,26	-233,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-656,55	-310,77	-274,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-655,79	-310,56	-274,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02	0,06	0,05
Rotation des actifs corporels	-	0,22	0,74	0,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	55,42	60,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,45	2,54	2,28	2,56
Quick Ratio	11,63	2,28	1,95	1,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-14,62	-0,58	-0,52	-0,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	6,59	6,02
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	71,99	59,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,03	4,19	3,24	2,89
Dette totale / Capital total	3,87	4,02	3,14	2,81
Dette à long terme / Capitaux propres	3,23	3,1	2,18	1,42
Dette à long terme / Capital total	3,1	2,97	2,11	1,38
Dette totale / Total de l'actif	10,09	33,59	37,8	31,41
EBIT / Charges d'intérêt	-1,77 k	-756	-1,11 k	-1,14 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,73 k	-675,16	-1 k	-997,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,94 k	-831,36	-1,04 k	-1,04 k
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,16	-0,11	-0,1
Dette nette / EBITDA	0,74	2,86	2,48	2,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,13	-0,11	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,43	2,32	2,4	2,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	218,6	-25,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-109,79	-598,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-82,48	28,99	-21,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-81,3	27,61	-19,88
EBIT, 1 an Croissance %	-	-81,3	27,61	-19,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-81,95	27,13	-21,24
Résultat net, Croissance 1 an	-	-81,95	27,13	-21,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-81,95	27,13	-21,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-81,95	4,67	-27,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	17,73	-73,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-0,49	-8,53	-23,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	5,29	25,32	-31,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-33,94	16,56	-28,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-22,23	17,38	-24,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-81,58	29,42	-28,96
CAPEX, Croissance 1 an	-	-94,36	-82,39	5,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	50,8	-33,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	50,88	-33,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	54,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-30,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-52,46	0,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-51,15	1,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-51,15	1,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,1	0,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,1	0,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,1	0,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-56,53	-12,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-44,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-4,6	-16,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	14,87	-7,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,25	-8,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,46	-5,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-51,17	-4,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-90,04	-56,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-0,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-0,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-43,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-42,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-42,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-48,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-11,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-44,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-78,11