Flux de Trésorerie All Time Plastics Limited

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ALLTIME

INE0GV601021

Produits chimiques de base

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:07 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
224,18 ^INR	-1,19%		-7,18%	-15,47%

22/05	All Time Plastics Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
20/03	All Time Plastics : l'activité pénalisée par les ruptures d'approvisionnement et les restrictions sur le GPL	MT

4989699678cca6211e714ba8b6f1ed.3T928IYi__K5th1BRR2Inso5OFEjC2Udz4VHrhCnYoI.tGxFyfQSvoeP-Xo7HEny6pkMDxdKXBFsrOty9HzKAfSaBxKK00PJh8rxeg

Données Financières Publiées: ALL TIME PLASTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,8 Md	4,01 Md	4,43 Md	5,13 Md	5,58 Md
Total Chiffre d'affaires	2,8 Md	4,01 Md	4,43 Md	5,13 Md	5,58 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,6 Md	2,65 Md	2,79 Md	3,08 Md	3,4 Md
Résultat Brut	1,2 Md	1,36 Md	1,64 Md	2,04 Md	2,18 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	276 M	315 M	363 M	425 M	493 M
Provision pour créances douteuses	11,36 M	896 k	-7,37 M	10,93 M	-11,22 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	122 M	161 M	197 M	217 M	235 M
Autres dépenses de fonctionnement	396 M	457 M	553 M	637 M	687 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	806 M	934 M	1,11 Md	1,29 Md	1,4 Md
Résultat d'Exploitation	398 M	430 M	536 M	754 M	779 M
Intérêts payés, total	-98,3 M	-109 M	-156 M	-178 M	-143 M
Intérêts perçus et revenus des placements	942 k	1,01 M	2,32 M	2,27 M	3,7 M
Charges d'intérêt nettes	-97,36 M	-108 M	-153 M	-176 M	-139 M
Gains (pertes) de change	22,81 M	24,72 M	-	27,58 M	3,98 M
Autres produits non opérationnels	-4,15 M	-3,42 M	-5,2 M	-3,03 M	-4,16 M
EBT, hors éléments non courants	319 M	343 M	377 M	602 M	639 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	27 k	58 k	80 k	40 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	193 k	-2,71 M	-147 k	100 k	-350 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-15,01 M	-7,01 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-59 k	-	210 k	2,96 M
EBT, elements non courants inclus	304 M	333 M	377 M	603 M	642 M
Charge d'impôt	62,41 M	87,98 M	94,59 M	155 M	169 M
Résultat des activités poursuivies	242 M	245 M	283 M	448 M	473 M
Résultat net part du groupe	242 M	245 M	283 M	448 M	473 M
Résultat net	242 M	245 M	283 M	448 M	473 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	242 M	245 M	283 M	448 M	473 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	242 M	245 M	283 M	448 M	473 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,84	4,67	5,38	8,53	9,01
BPA de base - Activités poursuivies	4,84	4,67	5,38	8,53	9,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,01 M	52,5 M	52,5 M	52,5 M	52,5 M
Bénéfice net par action - dilué	4,84	4,67	5,38	8,53	9,01
BPA dilué - Activités poursuivies	4,84	4,67	5,38	8,53	9,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,01 M	52,5 M	52,5 M	52,5 M	52,5 M
BPA de base normalisé	3,99	4,08	4,49	7,17	7,61
BPA dilué normalisé	3,99	4,08	4,49	7,17	7,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	495 M	564 M	698 M	934 M	985 M
EBITA	398 M	430 M	536 M	754 M	779 M
EBIT	398 M	430 M	536 M	754 M	779 M
EBITDAR	496 M	566 M	700 M	936 M	986 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,83 Md	4,04 Md	4,44 Md	5,16 Md	5,59 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,51	26,4	25,07	25,69	26,34
Total des impôts courants	59,23 M	62,22 M	64,28 M	134 M	131 M
Total des impôts différés	3,18 M	25,76 M	30,31 M	21,28 M	38,18 M
Résultat net normalisé	199 M	214 M	236 M	376 M	400 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,19 M	6,38 M	5,73 M	4,7 M	2,65 M
Provisions de pension	295 k	462 k	141 k	630 k	900 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3,6 M	6,28 M	11,33 M	18,39 M	18,62 M
Dépense de marketing	3,6 M	6,28 M	11,33 M	18,39 M	18,62 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	15,26 M
Charges locatives nettes, total	1,31 M	2,71 M	1,54 M	1,85 M	860 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,54 M	1,09 M	1,62 M	531 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,17 M	447 k	235 k	329 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	22,14 M	33,48 M	43,84 M	42,22 M	47,47 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	129 M	56,63 M	159 M	107 M	83,59 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,13 M	5,29 M	4,38 M	6,73 M	9,08 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	1,03 M	1,08 M	1,16 M	-
Total des liquidités et VMP	131 M	62,94 M	164 M	115 M	92,67 M
Créances clients, total	282 M	471 M	428 M	483 M	866 M
Autres créances	143 k	230 k	93 k	660 k	3,66 M
Notes à recevoir	629 k	578 k	1,31 M	1,53 M	1,03 M
Total des créances	283 M	472 M	429 M	486 M	870 M
Stocks	528 M	559 M	622 M	521 M	733 M
Dépenses payées d'avance	6,52 M	7,37 M	9,84 M	10,25 M	13,12 M
Autres actifs à court terme, total	263 M	219 M	291 M	296 M	204 M
Total de l'actif circulant	1,21 Md	1,32 Md	1,52 Md	1,43 Md	1,91 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,86 Md	2,4 Md	2,74 Md	3,33 Md	4,4 Md
Amortissements cumulés	-97,24 M	-231 M	-393 M	-665 M	-818 M
Immobilisations corporelles nettes	1,76 Md	2,16 Md	2,35 Md	2,66 Md	3,59 Md
Investissements à long terme	2,31 M	3,28 M	23,53 M	23,67 M	16,53 M
Autres immobilisations incorporelles, total	14,55 M	20,98 M	18,87 M	13,14 M	13,64 M
Prêts à long terme	137 k	117 k	165 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	40,14 M	52,24 M	95,44 M	29,21 M	94 M
Total des actifs	3,03 Md	3,56 Md	4 Md	4,15 Md	5,62 Md
Passifs
Comptes à payer, total	326 M	253 M	350 M	304 M	375 M
Charges à payer, total	79,19 M	57,29 M	64,55 M	113 M	110 M
Emprunts à court terme	468 M	584 M	492 M	146 M	794 M
Part à court terme de la dette à long terme	207 M	235 M	292 M	526 M	374 M
Part à court terme des contrats de location	21,81 M	24,65 M	43,52 M	35,9 M	11,16 M
Impôts sur le revenu à payer	-	557 k	3,95 M	29,91 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,23 M	3,78 M	6,48 M	5,45 M	1,3 M
Autres passifs à court terme	80,01 M	66,75 M	21,81 M	27,33 M	198 M
Total du passif circulant	1,19 Md	1,23 Md	1,27 Md	1,19 Md	1,86 Md
Dette à long terme	587 M	821 M	934 M	752 M	1,02 Md
Contrats de location à long terme	69,68 M	57,44 M	33,54 M	11,32 M	33,44 M
Recettes non acquises Non courantes	4,58 M	4,95 M	863 k	820 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	109 M	136 M	165 M	185 M	221 M
Autres passifs non courants	19,45 M	20,37 M	21,39 M	-	-
Total du passif	1,98 Md	2,27 Md	2,43 Md	2,14 Md	3,14 Md
Actions ordinaires, total	10,5 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M	105 M
Primes d'émissions d'actions	94,1 M	94,1 M	94,1 M	94,1 M	94,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	944 M	1,19 Md	1,47 Md	1,91 Md	2,29 Md
Résultat global et autres	896 k	896 k	896 k	900 k	900 k
Total des fonds propres ordinaires	1,05 Md	1,3 Md	1,58 Md	2,02 Md	2,49 Md
Total des capitaux propres	1,05 Md	1,3 Md	1,58 Md	2,02 Md	2,49 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,03 Md	3,56 Md	4 Md	4,15 Md	5,62 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50,01 M	52,5 M	52,5 M	52,5 M	52,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50,01 M	52,5 M	52,5 M	52,5 M	52,5 M
Actif net par action	20,98	24,7	30,03	38,46	47,39
Actif corporel net	1,03 Md	1,28 Md	1,56 Md	2,01 Md	2,47 Md
Actif corporel net par action	20,69	24,3	29,67	38,21	47,13
Total de la dette	1,35 Md	1,72 Md	1,79 Md	1,47 Md	2,23 Md
Dette nette	1,22 Md	1,66 Md	1,63 Md	1,36 Md	2,14 Md
Dette relative aux PBO non financés	7,17 M	2,01 M	8,46 M	12,56 M	12,82 M
Dette relative aux contrats de location	10,45 M	21,69 M	12,28 M	14,8 M	6,88 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	289 M	319 M	322 M	267 M	349 M
Stocks - travaux en cours, total	54,45 M	29,02 M	54,84 M	28,82 M	65,19 M
Stocks de produits finis, total	183 M	202 M	233 M	208 M	291 M
Stocks - Autres	1,2 M	9,02 M	12,69 M	16,98 M	28,37 M
Terres possédées	30,4 M	30,4 M	179 M	179 M	294 M
Bâtiments, total	322 M	327 M	331 M	332 M	922 M
Machines, total	1,33 Md	1,75 Md	2,12 Md	2,34 Md	2,88 Md
Employés à temps plein	-	-	-	610	690
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	21,6 M	22,49 M	15,12 M	26,05 M	14,83 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	242 M	245 M	283 M	448 M	473 M
Dépréciation et amortissement - CF	121 M	160 M	191 M	211 M	229 M
Amortissements et dépréciations, Total	121 M	160 M	191 M	211 M	229 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,03 M	1 M	5,62 M	6,07 M	6,16 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-193 k	2,71 M	89 k	-100 k	350 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-80 k	40 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	15,01 M	7,01 M	-7,37 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	11,36 M	896 k	-	10,93 M	-11,22 M
Autres activités d'exploitation, total	107 M	125 M	181 M	213 M	130 M
Variation des créances	-190 M	-147 M	-26,5 M	-64,62 M	-329 M
Variation des stocks	-151 M	-31,12 M	-63,2 M	102 M	-212 M
Variation des dettes fournisseurs	274 M	-89,88 M	102 M	-18,36 M	231 M
Flux de trésorerie d'exploitation	431 M	274 M	665 M	908 M	517 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-374 M	-567 M	-444 M	-459 M	-1,14 Md
Vente d'immobilisations corporelles	991 k	3,48 M	23 k	1,52 M	2,39 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-702 k	-15,73 M	-19,35 M	-2,49 M	1,26 M
Autres activités d'investissement, total	5,05 M	6,88 M	1,54 M	620 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-369 M	-573 M	-462 M	-460 M	-1,13 Md
Dette à court terme émise, total	19,74 M	116 M	-	-	652 M
Dette à long terme émise, total	202 M	400 M	452 M	358 M	655 M
Total de la dette émise	222 M	516 M	452 M	358 M	1,31 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-91,05 M	-111 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-209 M	-173 M	-320 M	-574 M	-571 M
Total de la dette remboursée	-209 M	-173 M	-411 M	-685 M	-571 M
Émission d'actions ordinaires	49,07 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-74,65 M	-117 M	-143 M	-173 M	-143 M
Flux de trésorerie de financement	-12,09 M	226 M	-101 M	-500 M	594 M
Variation nette de la trésorerie	49,63 M	-72,76 M	102 M	-51,94 M	-23,04 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	74,65 M	117 M	143 M	173 M	143 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	59,23 M	62,22 M	61,2 M	111 M	171 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-491 M	-40,25 M	169 M	-807 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-423 M	57,12 M	280 M	-718 M
Variation du fonds de roulement net	-	285 M	30,42 M	-51,23 M	303 M
Dette nette émise (remboursée)	13,49 M	343 M	41,09 M	-327 M	736 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	8,15	8,86	11,55	9,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	9,91	10,49	13,73	11,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	20,91	19,68	24,91	20,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	20,91	19,68	24,91	20,99
Analyse des marges
Marge brute %	42,94	34	37	39,85	39,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,84	7,86	8,18	8,28	8,83
Marge d’EBITDA %	17,66	14,05	15,74	18,21	17,64
Marge EBITA %	14,19	10,71	12,09	14,7	13,95
Marge d'EBIT %	14,19	10,71	12,09	14,7	13,95
Marge des activités poursuivies %	8,63	6,12	6,37	8,73	8,47
Marge nette %	8,63	6,12	6,37	8,73	8,47
Net Avail. Pour la marge commune %	8,63	6,12	6,37	8,73	8,47
Marge nette normalisée %	7,12	5,34	5,32	7,34	7,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-12,25	-0,91	3,29	-14,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-10,55	1,29	5,46	-12,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,22	1,17	1,26	1,14
Rotation des actifs corporels	-	2,04	1,96	2,05	1,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,65	9,87	11,26	8,27
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,87	4,73	5,4	5,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,02	1,08	1,19	1,2	1,03
Quick Ratio	0,35	0,44	0,46	0,5	0,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,36	0,22	0,52	0,76	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	34,28	36,99	32,51	44,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	74,94	77,18	67,81	67,32
Délais de paiement des fournisseurs	-	39,5	38,52	40,09	34,31
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	69,72	75,64	60,23	77,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	128,98	132,83	113,83	72,83	89,63
Dette totale / Capital total	56,33	57,05	53,23	42,14	47,26
Dette à long terme / Capitaux propres	62,59	67,73	61,39	37,79	42,25
Dette à long terme / Capital total	27,33	29,09	28,71	21,86	22,28
Dette totale / Total de l'actif	65,33	63,6	60,64	51,4	55,76
EBIT / Charges d'intérêt	4,05	3,94	3,44	4,23	5,46
EBITDA / Charges d'intérêt	5,28	5,4	4,67	5,42	7,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,47	0,2	1,82	2,84	-0,91
Dette totale / EBITDA	2,61	2,92	2,47	1,52	2,21
Dette nette / EBITDA	2,36	2,81	2,24	1,41	2,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,35	77,04	6,34	2,91	-17,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,45	74,22	5,76	2,68	-16,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	43,12	10,55	15,64	8,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-	13,33	20,32	24,53	6,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	13,82	23,91	32,84	5,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-	8,04	24,72	39,39	3,3
EBIT, 1 an Croissance %	-	8,04	24,72	39,39	3,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,41	15,24	58,44	5,59
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,41	15,24	58,44	5,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-	7,49	10,01	59,61	6,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-3,4	15,24	58,55	5,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	66,77	-9,23	13,05	79,07
Stocks, Croissance 1 an	-	5,89	11,3	-16,32	40,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	23,09	8,57	13,24	34,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	17,65	12,44	3,74	35,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	23,25	22,1	28,79	23,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	23,54	21,59	28,08	23,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-36,39	142,77	36,43	-43,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	51,5	-21,71	3,44	147,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-91,81	-554,53	-577,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-113,5	359,1	-356,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	25,78	13,07	12,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	16,77	22,4	15,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	18,76	28,72	18,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	16,08	32,41	19,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	16,08	32,41	19,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	8,1	35,11	29,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	8,1	35,11	29,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	8,74	32,5	30,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	5,51	35,15	29,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	23,04	1,3	42,28
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	8,56	-3,49	8,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	15,6	10,88	23,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	15,02	8	18,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	22,68	25,4	26,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	22,56	24,79	25,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	24,27	83,15	-11,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	8,91	-10,01	60,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-40,12	367,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-16,59	242,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,31	11,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,3	16,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,55	20,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,74	21,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,74	21,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,79	24,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,79	24,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,58	23,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	20,82	24,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,61	22,48
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,46	9,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,81	18,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,13	16,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,68	24,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,38	24,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,2	24,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,05	26,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	19,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	21,23