Ratios Financiers Alkemy Capital Investments Plc

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ALK

GB00BMD6C023

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - London S.E. 17:35:26 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
351,50 ^GBX	+2,63%		+30,67%	+23,33%

17/09	PALMARÈS : Alkemy Capital décroche une subvention ; les pertes d'OptiBiotix se creusent	AN
17/09	Une filiale d'Alkemy Capital reçoit une offre de subvention britannique allant jusqu'à 18 millions de GBP pour une raffinerie de lithium	MT

a1186f5dd98.Cpi_pLW2DgQuDJZ-BfqK5GOONLdh7OVZRoIYxnl3ZjU.Pu7c1cH4V1JqXvcXXJvBrjTDZcFXmrZuI7ZUrU4CLVY96ujm2dx2UmF95Q

Données Financières Publiées: ALKEMY CAPITAL INVESTMENTS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Autres recettes, total	-	-	1,25 k	-	235
Total Chiffre d'affaires	-	-	1,25 k	-	235
Coût des marchandises vendues, total	331 k	1,3 M	634 k	65,28 k	175 k
Résultat Brut	-331 k	-1,3 M	-633 k	-65,28 k	-175 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	467 k	1,31 M	1,46 M	1,23 M	1,71 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	467 k	1,31 M	1,46 M	1,23 M	1,71 M
Résultat d'Exploitation	-798 k	-2,61 M	-2,09 M	-1,29 M	-1,88 M
Intérêts payés, total	-	-1,54 k	-1,7 k	-135 k	-162 k
Charges d'intérêt nettes	-	-1,54 k	-1,7 k	-135 k	-162 k
Gains (pertes) de change	-	-34,34 k	-5,22 k	1,01 k	-71,29 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-370 k
EBT, hors éléments non courants	-798 k	-2,64 M	-2,1 M	-1,43 M	-2,49 M
EBT, elements non courants inclus	-798 k	-2,64 M	-2,1 M	-1,43 M	-2,49 M
Charge d'impôt	-	-	-325 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-798 k	-2,64 M	-1,77 M	-1,43 M	-2,49 M
Résultat net part du groupe	-798 k	-2,64 M	-1,77 M	-1,43 M	-2,49 M
Résultat net	-798 k	-2,64 M	-1,77 M	-1,43 M	-2,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-798 k	-2,64 M	-1,77 M	-1,43 M	-2,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-798 k	-2,64 M	-1,77 M	-1,43 M	-2,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,2	-0,4	-0,23	-0,16	-0,25
BPA de base - Activités poursuivies	-0,2	-0,4	-0,23	-0,16	-0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,01 M	6,57 M	7,56 M	8,81 M	9,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,2	-0,4	-0,23	-0,16	-0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,2	-0,4	-0,23	-0,16	-0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,01 M	6,57 M	7,56 M	8,81 M	9,85 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,25	-0,17	-0,1	-0,16
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,25	-0,17	-0,1	-0,16
Éléments supplémentaires
EBITA	-798 k	-2,61 M	-2,09 M	-1,29 M	-1,88 M
EBIT	-798 k	-2,61 M	-2,09 M	-1,29 M	-1,88 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	15,51	-	-
Résultat net normalisé	-499 k	-1,65 M	-1,31 M	-891 k	-1,55 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	3,2 k	160 k	124 k	46,06 k	59,03 k
Dépense de marketing	3,2 k	160 k	124 k	46,06 k	59,03 k
Dépenses générales et administratives	464 k	1,15 M	1,33 M	1,18 M	1,65 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	63,22 k	182 k	360 k	179 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	14,4 k	-	1,08 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	63,22 k	197 k	360 k	1,26 M

Période Fiscale: Janvier	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,11 M	12,36 k	45,46 k	16,67 k	153 k
Total des liquidités et VMP	1,11 M	12,36 k	45,46 k	16,67 k	153 k
Autres créances	73	166 k	78,77 k	27,72 k	120 k
Total des créances	73	166 k	78,77 k	27,72 k	120 k
Dépenses payées d'avance	-	45,89 k	47,54 k	20,09 k	20,98 k
Total de l'actif circulant	1,11 M	224 k	172 k	64,48 k	295 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	299 k	317 k	506 k	3,76 M
Total des actifs	1,11 M	523 k	489 k	571 k	4,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	332 k	552 k	673 k	859 k	1,81 M
Charges à payer, total	177 k	452 k	180 k	558 k	698 k
Emprunts à court terme	-	326 k	102 k	599 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	905 k
Autres passifs à court terme	3,39 k	17,76 k	53,96 k	85,67 k	202 k
Total du passif circulant	513 k	1,35 M	1,01 M	2,1 M	3,61 M
Dette à long terme	-	-	-	-	1,15 M
Total du passif	513 k	1,35 M	1,01 M	2,1 M	4,76 M
Actions ordinaires, total	120 k	144 k	176 k	176 k	213 k
Primes d'émissions d'actions	1,28 M	2,41 M	4,26 M	4,26 M	7,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-798 k	-3,44 M	-5,21 M	-6,64 M	-9,13 M
Résultat global et autres	-	60,58 k	255 k	671 k	1,03 M
Total des fonds propres ordinaires	601 k	-825 k	-521 k	-1,53 M	-707 k
Total des capitaux propres	601 k	-825 k	-521 k	-1,53 M	-707 k
Total du passif et des capitaux propres	1,11 M	523 k	489 k	571 k	4,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6 M	7,2 M	8,81 M	9,51 M	10,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6 M	7,2 M	8,81 M	8,81 M	10,66 M
Actif net par action	0,1	-0,11	-0,06	-0,17	-0,07
Actif corporel net	601 k	-1,12 M	-838 k	-2,04 M	-4,46 M
Actif corporel net par action	0,1	-0,16	-0,1	-0,23	-0,42
Total de la dette	0	326 k	102 k	599 k	2,05 M
Dette nette	-1,11 M	314 k	56,83 k	583 k	1,9 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	1	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	-798 k	-2,64 M	-1,77 M	-1,43 M	-2,49 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	63,22 k	197 k	360 k	1,23 M
Autres activités d'exploitation, total	-	136 k	-	135 k	533 k
Variation des créances	-73	-212 k	85,82 k	78,5 k	6,43 k
Variation des dettes fournisseurs	513 k	340 k	-133 k	484 k	-381 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-285 k	-2,32 M	-1,62 M	-369 k	-1,09 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-51,48 k	-	-28,12 k	-1,85 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-51,48 k	-	-28,12 k	-1,85 M
Dette à court terme émise, total	-	190 k	-	371 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	2,18 M
Total de la dette émise	-	190 k	-	371 k	2,18 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-224 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-966 k
Total de la dette remboursée	-	-	-224 k	-	-966 k
Émission d'actions ordinaires	1,4 M	1,08 M	1,88 M	-	1,86 M
Flux de trésorerie de financement	1,4 M	1,27 M	1,66 M	371 k	3,08 M
Ajustements des taux de change	-	-2,64 k	-2,31 k	-2,4 k	-13
Variation nette de la trésorerie	1,11 M	-1,1 M	33,1 k	-28,78 k	137 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,32 M	-1,14 M	113 k	-753 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,32 M	-1,14 M	197 k	-651 k
Variation du fonds de roulement net	-	-297 k	28,56 k	-673 k	-1,11 M
Dette nette émise (remboursée)	-	190 k	-224 k	371 k	1,22 M

Période Fiscale: Janvier	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-199,18	-258	-152,46	-50,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-3,16 k	284,88	119,68	-571,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	2,37 k	263,3	139,06	222,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	2,37 k	263,3	139,06	222,32
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-50,77 k	-	-74,47 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	117 k	-	727 k
Marge EBITA %	-	-	-168 k	-	-802 k
Marge d'EBIT %	-	-	-168 k	-	-802 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-142 k	-	-1,06 M
Marge nette %	-	-	-142 k	-	-1,06 M
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-142 k	-	-1,06 M
Marge nette normalisée %	-	-	-105 k	-	-662 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-91,32 k	-	-320 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-91,23 k	-	-277 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,17	0,17	0,17	0,03	0,08
Quick Ratio	2,17	0,13	0,12	0,02	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,56	-1,72	-1,61	-0,18	-0,3
Délais de paiement des fournisseurs	-	124,31	352,56	4,29 k	2,78 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-39,57	-19,65	-39,16	-289,88
Dette totale / Capital total	-	-65,48	-24,45	-64,36	152,66
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-161,96
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	85,3
Dette totale / Total de l'actif	46,01	257,58	206,5	368,23	117,46
EBIT / Charges d'intérêt	-	-1,7 k	-1,23 k	-9,57	-11,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	292,45	-51,23	-89,69	168,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-	227,07	-19,92	-38,14	45,78
EBIT, 1 an Croissance %	-	227,07	-19,92	-38,14	45,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	231,57	-33,04	-19,46	74,42
Résultat net, Croissance 1 an	-	231,57	-33,04	-19,46	74,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-	231,57	-20,75	-31,95	74,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	102,48	-41,79	-30,93	56,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-53,03	-6,58	16,74	610,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-286,78	-25,43	143,14	119,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-237,1	-36,86	194	-53,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	712,7	-30,05	-77,23	196,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-13,91	-109,92	-543,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-13,93	-117,34	-430,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-56,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	38,35	-77,57	-47,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	61,83	-29,62	-5,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	61,83	-29,62	-5,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	49	-26,56	18,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	49	-26,56	18,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	62,1	-26,56	8,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	8,57	-36,59	3,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-33,76	4,43	187,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	18,02	34,65	130,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,96	36,25	16,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	138,44	-60,09	-17,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-70,78	-18,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-61,36	-24,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,78	-48,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,45	-10,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,45	-10,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,38	-2,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,38	-2,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,38	-2,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-6,62	-14,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-19,99	97,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,17	58,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,53	-4,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,98	-22,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-17,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-21,02