Bilan Aliko Scientific S.A.

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Equipement, fournitures et distribution médicale

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Données Financières Publiées: ALIKO SCIENTIFIC S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Chiffre d'affaires	365 k	617 k	449 k	1,01 M
Autres recettes, total	178 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	543 k	617 k	449 k	1,01 M
Coût des marchandises vendues, total	70,64 k	183 k	193 k	296 k
Résultat Brut	472 k	433 k	256 k	715 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	918 k	2,06 M	1,12 M	1,8 M
Dépenses de R&D	37,91 k	45,17 k	260 k	680 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	80,58 k	1,08 M	1,27 M	1,35 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,04 M	3,19 M	2,65 M	3,83 M
Résultat d'Exploitation	-564 k	-2,75 M	-2,39 M	-3,11 M
Intérêts payés, total	-5,11 k	-13,54 k	-73,92 k	-186 k
Charges d'intérêt nettes	-5,11 k	-13,54 k	-73,92 k	-186 k
Autres produits non opérationnels	1	2	55,73 k	64
EBT, hors éléments non courants	-569 k	-2,77 M	-2,41 M	-3,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	115 k	-	-
Autres éléments non courants	-	203 k	141 k	63,97 k
EBT, elements non courants inclus	-569 k	-2,45 M	-2,27 M	-3,24 M
Charge d'impôt	1,93 k	-	-	2,9 k
Résultat des activités poursuivies	-571 k	-2,45 M	-2,27 M	-3,24 M
Résultat net part du groupe	-571 k	-2,45 M	-2,27 M	-3,24 M
Résultat net	-571 k	-2,45 M	-2,27 M	-3,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-571 k	-2,45 M	-2,27 M	-3,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-571 k	-2,45 M	-2,27 M	-3,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,26	-0,22	-0,29
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,26	-0,22	-0,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	9,48 M	10,45 M	11,26 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,26	-0,22	-0,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,26	-0,22	-0,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	9,48 M	10,45 M	11,26 M
BPA de base normalisé	-	-0,18	-0,14	-0,18
BPA dilué normalisé	-	-0,18	-0,14	-0,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-484 k	-2,73 M	-2,35 M	-3,07 M
EBITA	-564 k	-2,74 M	-2,39 M	-3,07 M
EBIT	-564 k	-2,75 M	-2,39 M	-3,11 M
Total des revenus (tels que rapportés)	543 k	935 k	645 k	1,08 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,34	-	-	-0,09
Résultat net normalisé	-356 k	-1,73 M	-1,51 M	-2,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	13,54 k	73,92 k	186 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	25,47 k	2,13 k	31,68 k
Dépense de marketing	43,59 k	442 k	349 k	89,63 k
Dépenses générales et administratives	874 k	1,62 M	771 k	1,71 M
Dépense en recherche et de développement	37,91 k	1,05 M	1,38 M	680 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,52 M	93,98 k	9,4 k	25,08 k
Total des liquidités et VMP	1,52 M	93,98 k	9,4 k	25,08 k
Créances clients, total	139 k	24,64 k	3,21 k	651 k
Autres créances	42,73 k	45,76 k	53,38 k	102 k
Total des créances	182 k	70,4 k	56,58 k	753 k
Stocks	142 k	446 k	473 k	689 k
Dépenses payées d'avance	29,48 k	31,72 k	95,96 k	60,7 k
Autres actifs à court terme, total	6,7 k	50,68 k	55,8 k	133 k
Total de l'actif circulant	1,88 M	693 k	691 k	1,66 M
Immobilisations corporelles brutes	-	1,25 M	1,11 M	1,41 M
Amortissements cumulés	-	-951 k	-920 k	-956 k
Immobilisations corporelles nettes	16,75 k	301 k	194 k	453 k
Goodwill	16,14 M	16,14 M	16,14 M	21,96 M
Autres immobilisations incorporelles, total	101 k	77,51 k	62,96 k	318 k
Charges différées à long terme	4,31 M	4,44 M	3,7 M	2,98 M
Autres actifs à long terme, total	71,97 k	62,5 k	58,04 k	28,31 k
Total des actifs	22,52 M	21,72 M	20,85 M	27,4 M
Passifs
Comptes à payer, total	977 k	1,08 M	1,29 M	1,74 M
Charges à payer, total	14,27 k	335 k	299 k	982 k
Impôts sur le revenu à payer	6,06 k	9,17 k	36,87 k	93,37 k
Total du passif circulant	998 k	1,43 M	1,62 M	2,81 M
Dette à long terme	143 k	2,21 M	3,21 M	4,02 M
Contrats de location à long terme	-	298 k	193 k	109 k
Recettes non acquises Non courantes	87,15 k	80,5 k	85,76 k	142 k
Autres passifs non courants	1,28 M	30,38 k	9,4 k	6,06 M
Total du passif	2,5 M	4,04 M	5,12 M	13,14 M
Actions ordinaires, total	18,96 M	4,74 M	4,89 M	5,63 M
Primes d'émissions d'actions	1,63 M	15,85 M	16,17 M	17,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-571 k	-3,02 M	-5,29 M	-8,53 M
Résultat global et autres	-9,66 k	96,56 k	-44,13 k	-376 k
Total des fonds propres ordinaires	20,01 M	17,67 M	15,73 M	14,25 M
Total des capitaux propres	20,01 M	17,67 M	15,73 M	14,25 M
Total du passif et des capitaux propres	22,52 M	21,72 M	20,85 M	27,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	9,48 M	10,45 M	11,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	9,48 M	10,45 M	11,26 M
Actif net par action	-	1,86	1,51	1,27
Actif corporel net	3,77 M	1,45 M	-473 k	-8,03 M
Actif corporel net par action	-	0,15	-0,05	-0,71
Total de la dette	143 k	2,51 M	3,4 M	4,13 M
Dette nette	-1,37 M	2,41 M	3,39 M	4,11 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	84,56 k	129 k	80,75 k	166 k
Stocks - travaux en cours, total	57,08 k	318 k	143 k	172 k
Stocks de produits finis, total	-	-	250 k	351 k
Machines, total	-	962 k	930 k	1,33 M
Employés à temps plein	-	11	10	15

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Résultat net	-571 k	-2,45 M	-2,27 M	-3,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	80,58 k	68,25 k	140 k	-101 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	12,52 k	3,8 k	43,22 k
Amortissements et dépréciations, Total	80,58 k	80,76 k	144 k	-57,5 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1 M	1,12 M	1,35 M
Autres activités d'exploitation, total	0	193 k	-101 k	-17,46 k
Variation des créances	-133 k	114 k	21,44 k	-320 k
Variation des stocks	-142 k	-305 k	-27,09 k	141 k
Variation des dettes fournisseurs	-19,8 k	105 k	347 k	298 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-17,04 k	-137 k	5,26 k	32,58 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	20,69 k	258 k	-158 k	481 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-781 k	-1,14 M	-914 k	-1,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-11,6 k	-	-37,85 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,66 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-576 k	-863 k	-542 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-60,59 k	-9,47 k	-4,47 k	-29,73 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1	-
Flux de trésorerie d'investissement	-637 k	-884 k	-545 k	-67,58 k
Dette à court terme émise, total	-	170 k	557 k	296 k
Dette à long terme émise, total	-	500 k	378 k	-
Total de la dette émise	-	670 k	934 k	296 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-83,4 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-41,09 k	-20,94 k	-40 k	-804 k
Total de la dette remboursée	-124 k	-20,94 k	-40 k	-804 k
Émission d'actions ordinaires	3,03 M	-	470 k	738 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	50,49 k	1,35 M
Autres activités de financement, total	-9,66 k	-49,93 k	-39,54 k	-169 k
Flux de trésorerie de financement	2,9 M	599 k	1,37 M	1,41 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	1	-1
Variation nette de la trésorerie	1,48 M	-1,42 M	-84,58 k	15,68 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,33 M	-701 k	-569 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,32 M	-655 k	-453 k
Variation du fonds de roulement net	-	-189 k	-115 k	-235 k
Dette nette émise (remboursée)	-124 k	649 k	894 k	-508 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-7,78	-7,02	-8,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-8,53	-7,83	-10,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-12,99	-13,58	-21,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-12,99	-13,58	-21,61
Analyse des marges
Marge brute %	86,98	70,27	57,03	70,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	169,12	333,67	249,69	177,64
Marge d’EBITDA %	-89,12	-442,46	-523,35	-303,82
Marge EBITA %	-103,97	-444,28	-532,05	-303,78
Marge d'EBIT %	-103,97	-446,31	-532,9	-308,05
Marge des activités poursuivies %	-105,26	-396,9	-505,54	-320,44
Marge nette %	-105,26	-396,9	-505,54	-320,44
Net Avail. Pour la marge commune %	-105,26	-396,9	-505,54	-320,44
Marge nette normalisée %	-65,57	-280,32	-335,59	-204,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-216,01	-156,34	-56,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-214,64	-146,04	-44,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,03	0,02	0,04
Rotation des actifs corporels	-	3,88	1,81	3,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,53	32,21	3,09
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,62	0,42	0,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,88	0,49	0,43	0,59
Quick Ratio	1,7	0,12	0,04	0,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,78	-0,8	-0,56	-0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	48,45	11,33	118,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	585	870,85	719,01
Délais de paiement des fournisseurs	-	770,18	1,97 k	1,08 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-136,73	-1,09 k	-246,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,72	14,18	21,62	29,01
Dette totale / Capital total	0,71	12,42	17,77	22,48
Dette à long terme / Capitaux propres	0,72	14,18	21,62	29,01
Dette à long terme / Capital total	0,71	12,42	17,77	22,48
Dette totale / Total de l'actif	11,12	18,62	24,55	47,98
EBIT / Charges d'intérêt	-110,48	-203,38	-32,34	-16,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-94,7	-197,41	-30,39	-16,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-94,7	-198,27	-30,39	-16,69
Dette totale / EBITDA	-0,3	-0,94	-1,51	-1,35
Dette nette / EBITDA	2,84	-0,9	-1,51	-1,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,3	-0,93	-1,51	-1,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,84	-0,9	-1,51	-1,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,86	13,67	-27,28	56,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,03	-8,18	-40,98	58,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	464,33	-13,99	42,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-375,63	385,73	-13,32	40,02
EBIT, 1 an Croissance %	-375,63	387,94	-13,18	41,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-63,67	328,58	-7,38	42,88
Résultat net, Croissance 1 an	-63,67	328,58	-7,38	42,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-63,64	385,95	-1,63	45,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-15,97	32,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-82,28	-86,99	20,2 k
Stocks, Croissance 1 an	-	215,08	6,07	45,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,7 k	-35,6	133,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-3,57	-3,97	31,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-61,51	-132,61	1,6 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-11,7	-10,97	-9,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	45,56	-19,63	45,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-49,53	-16,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-52,57	-28,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	12,76	-9,09	28,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-4,67	-26,38	28,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	120,31	6,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-	265,9	105,66	5,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-	266,73	105,83	6,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	24,79	99,24	15,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	24,79	99,24	15,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	32,92	105,68	16,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	5,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-84,82	413,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	82,81	24,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	240,29	22,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-3,77	12,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-64,57	135,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,34	-10,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	8,16	8,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	80,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-35,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-42,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,58	23,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-18,75	14,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	85,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	126,75	75,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	126,87	76,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	12,98	78,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	12,98	78,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	15,43	79,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,26
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	69,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	200,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,35