Flux de Trésorerie Algorae Pharmaceuticals Limited

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1AI

AU0000296022

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 07:56:31 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0130 ^AUD	0,00%		+8,33%	-7,14%

15/07	Algorae Pharmaceuticals Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 14 juillet 2026	CI
02/07	Algorae Pharmaceuticals Limited désignée fournisseur dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement des hôpitaux publics de Nouvelle-Galles du Sud	CI

4b1f417073d3ec.jToMCTkPYdh57moIdQy_0mR37CCDcJChSwxfBGiLAIQ.uQM5RH9sPrwtigZYE07TulElnGfQBvaYJV4IYzn-YujqU0JMaT0FmizDMw

Données Financières Publiées: ALGORAE PHARMACEUTICALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	268 k	3,4 k	42,02 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	268 k	3,4 k	42,02 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	268 k	3,4 k	42,02 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	201 k	176 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	765 k	35,73 k
Dépenses de R&D	1,61 M	1,46 M	1,31 M	739 k	855 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,61 M	1,46 M	1,31 M	1,7 M	1,07 M
Résultat d'Exploitation	-1,34 M	-1,46 M	-1,27 M	-1,7 M	-1,07 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	125 k	141 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	125 k	138 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-650	12,93 k	-20,18 k	-17,93 k	15,32 k
Autres produits non opérationnels	-670 k	-913 k	-820 k	-496 k	-627 k
EBT, hors éléments non courants	-2,01 M	-2,36 M	-2,11 M	-2,09 M	-1,54 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	106 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-12,31 k	-	-2,11 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,91 M	-2,37 M	-2,11 M	-2,1 M	-1,54 M
Charge d'impôt	-445 k	-415 k	-	-	-737 k
Résultat des activités poursuivies	-1,46 M	-1,96 M	-2,11 M	-2,1 M	-803 k
Résultat net part du groupe	-1,46 M	-1,96 M	-2,11 M	-2,1 M	-803 k
Résultat net	-1,46 M	-1,96 M	-2,11 M	-2,1 M	-803 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,46 M	-1,96 M	-2,11 M	-2,1 M	-803 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,46 M	-1,96 M	-2,11 M	-2,1 M	-803 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	571 M	876 M	1,35 Md	1,66 Md	1,69 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	571 M	876 M	1,35 Md	1,66 Md	1,69 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,34 M	-1,46 M	-1,27 M	-1,7 M	-
EBITA	-1,34 M	-1,46 M	-1,27 M	-1,7 M	-1,07 M
EBIT	-1,34 M	-1,46 M	-1,27 M	-1,7 M	-1,07 M
EBITDAR	-1,27 M	-1,44 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	23,35	17,48	-	-	47,86
Résultat net normalisé	-1,26 M	-1,47 M	-1,32 M	-1,31 M	-963 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	201 k	176 k
Dépense en recherche et de développement	1,61 M	1,46 M	1,31 M	739 k	855 k
Charges locatives nettes, total	62,3 k	16,2 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-47,44 k	-44,7 k	-1,25 k	771 k	35,73 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-47,44 k	-44,7 k	-1,25 k	771 k	35,73 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,57 M	4,24 M	4,11 M	808 k	469 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	43,3 k	-	-	2,3 M	1,85 M
Total des liquidités et VMP	1,61 M	4,24 M	4,11 M	3,11 M	2,32 M
Créances clients, total	-	-	-	28,97 k	3,79 k
Autres créances	13,65 k	29,72 k	95,92 k	13,8 k	36,77 k
Total des créances	13,65 k	29,72 k	95,92 k	42,78 k	40,57 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	41,51 k	38,77 k
Total de l'actif circulant	1,63 M	4,27 M	4,21 M	3,19 M	2,4 M
Immobilisations corporelles brutes	357 k	10,8 k	10,72 k	-	-
Amortissements cumulés	-341 k	-5,3 k	-5,75 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	16,32 k	5,5 k	4,97 k	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,64 M	4,27 M	4,21 M	3,19 M	2,4 M
Passifs
Comptes à payer, total	43,34 k	46,85 k	184 k	117 k	68,99 k
Charges à payer, total	222 k	192 k	214 k	61,74 k	101 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	51,97 k	-	-
Total du passif circulant	265 k	239 k	450 k	178 k	170 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	265 k	239 k	450 k	178 k	170 k
Actions ordinaires, total	74,37 M	78,95 M	80,24 M	81,54 M	81,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-76,79 M	-78,74 M	-80,73 M	-79,08 M	-79,89 M
Résultat global et autres	3,79 M	3,83 M	4,25 M	557 k	573 k
Total des fonds propres ordinaires	1,38 M	4,03 M	3,76 M	3,01 M	2,23 M
Total des capitaux propres	1,38 M	4,03 M	3,76 M	3,01 M	2,23 M
Total du passif et des capitaux propres	1,64 M	4,27 M	4,21 M	3,19 M	2,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	571 M	1,29 Md	1,64 Md	1,69 Md	1,69 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	571 M	1,29 Md	1,56 Md	1,69 Md	1,69 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	1,38 M	4,03 M	3,76 M	3,01 M	2,23 M
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,61 M	-4,24 M	-4,11 M	-3,11 M	-2,32 M
Dette relative aux contrats de location	498 k	130 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Machines, total	52,29 k	10,8 k	10,72 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,46 M	-1,96 M	-2,11 M	-2,1 M	-803 k
Dépréciation et amortissement - CF	49,31 k	743	532	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	49,31 k	743	532	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	13,88 k	-	2,11 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-106 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-46,32 k	-44,7 k	-1,25 k	771 k	35,73 k
Autres activités d'exploitation, total	650	-12,93 k	22,68 k	13,9 k	-14,28 k
Variation des créances	94,27 k	-16,08 k	-66,19 k	53,14 k	10,83 k
Variation des dettes fournisseurs	-28,29 k	27,24 k	156 k	-180 k	-23,43 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	35,3 k	-53,07 k	9,52 k	-87,9 k	8,86 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,46 M	-2,04 M	-1,99 M	-1,52 M	-785 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3,8 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	106 k	-	-	-277 k	450 k
Autres activités d'investissement, total	-	43,3 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	106 k	39,5 k	-	-277 k	450 k
Dette à court terme émise, total	-	2,29 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	2,29 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-44,54 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-44,54 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	2,86 M	2,15 M	572 k	-
Autres activités de financement, total	-	-460 k	-299 k	-49,26 k	-3 k
Flux de trésorerie de financement	-44,54 k	4,69 M	1,85 M	523 k	-3 k
Ajustements des taux de change	4,26 k	-13,43 k	8,27 k	-2,36 k	-941
Variation nette de la trésorerie	-1,4 M	2,67 M	-128 k	-1,28 M	-339 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-735 k	-1 M	-649 k	-554 k	-637 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-735 k	-1 M	-649 k	-554 k	-635 k
Variation du fonds de roulement net	-101 k	41,9 k	-144 k	260 k	3,74 k
Dette nette émise (remboursée)	-44,54 k	2,29 M	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,3	-30,84	-18,67	-28,78	-23,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-37,17	-33,72	-20,32	-31,45	-25,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-68,65	-72,33	-54,06	-61,85	-30,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-68,65	-72,33	-54,06	-61,85	-30,63
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-498,27	-42,85 k	-3,02 k	-	-
Marge EBITA %	-500,05	-42,87 k	-3,02 k	-	-
Marge d'EBIT %	-500,05	-42,87 k	-3,02 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-544,62	-57,48 k	-5,02 k	-	-
Marge nette %	-544,62	-57,48 k	-5,02 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-544,62	-57,48 k	-5,02 k	-	-
Marge nette normalisée %	-468,73	-43,31 k	-3,14 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-274,06	-29,43 k	-1,54 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-274,06	-29,43 k	-1,54 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0	0,01	-	-
Rotation des actifs corporels	1,83	0,31	8,03	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,13	17,84	9,35	17,89	14,13
Quick Ratio	6,13	17,84	9,35	17,66	13,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,51	-8,54	-4,42	-8,54	-4,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	16,14	5,6	10,68	5,59	7,08
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-355,57
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,25	2,91	3,24	1,82	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,25	2,9	3,24	1,82	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-51,56	-98,73	1,13 k	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-51,56	-98,73	1,13 k	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-26,31	9,18	-13,16	12,07	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,72	8,85	-13,16	12,06	-37,43
EBIT, 1 an Croissance %	-26,72	8,85	-13,16	12,06	-37,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	50,81	34,01	7,68	-0,57	-61,68
Résultat net, Croissance 1 an	50,81	34,01	7,68	-0,57	-61,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,45	17,32	-10,68	-0,67	-26,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	52,94	-14,04	-28,41	-18,81	-61,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	181,04	-86,91
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-94,09	-66,31	-9,66	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-51,57	160,27	-1,45	-24,2	-24,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-52,16	192,99	-6,76	-19,88	-26,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-52,16	192,99	-6,76	-19,88	-26,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-53	39,73	-2,74	-23,31	-48,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-63,88	36,33	-35,27	-31,11	13,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-63,88	36,33	-35,27	-31,11	13,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-40,97	-92,16	-60,42	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-40,97	-92,16	-60,42	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-26,99	-10,3	-2,62	8,08	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,61	-10,69	-2,78	8,07	-16,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,61	-10,69	-2,78	8,07	-16,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-32,24	42,16	20,13	3,47	-38,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-32,24	42,16	20,13	3,47	-38,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,9	1,35	2,37	-5,81	-14,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,86	14,66	-21,55	-23,76	-44,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-39,34
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-69,79	-85,89	-44,83	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-46,6	12,27	60,15	-13,57	-24,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-42,31	18,4	65,28	-13,57	-23,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-42,31	18,4	65,28	-13,57	-23,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,31	-18,96	16,58	-13,63	-37,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	25,49	-29,83	-6,06	-25,62	-11,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	25,49	-29,83	-6,06	-25,62	-11,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-29,56	-83,59	-57,66	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-29,56	-83,59	-57,66	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,18	-16,51	-11,26	8,45	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,7	-17,07	-11,52	8,33	-9,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,7	-17,07	-11,52	8,33	-9,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	57,41	-14,95	29,59	12,79	-25,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	57,41	-14,95	29,59	12,79	-25,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,46	-11,32	-2,83	1,34	-13,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	54,87	-26,37	-2	-20,65	-39,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-62,29	-68,67	-73,8	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-40,02	-9,47	7,49	24,81	-17,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-42,21	-0,84	9,34	29,84	-17,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-42,21	-0,84	9,34	29,84	-17,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,75	0,86	-13,88	1,39	-27,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-28,31	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-28,44	29	-31,7	-8,97	-14,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-28,44	29	-31,7	-8,97	-14,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-20,44	-68,88	-44,06	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-20,44	-68,88	-44,06	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,86	-15,1	-13,57	-7,43	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,17	-15,47	-13,97	-7,8	-10,23
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,17	-15,47	-13,97	-7,8	-10,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,94	-13,71	41,28	-8,01	-3,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,94	-13,71	41,28	-8,01	-3,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,25	-10,97	-10,04	-9,16	-7,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,75	-21,71	17,98	-25,34	-21,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-35,56	-45,02
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-47,29	-57,07	-56,09	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-23,61	-13,24	-11,15	-11,13	-6,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-24,67	-11,7	-12,02	-6,14	-4,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-24,67	-11,7	-12,02	-6,14	-4,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,28	-9,53	-11,07	-5,21	-24,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-56,68	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,33	-12,31	-20,21	3,5	-20,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,33	-12,31	-20,21	3,5	-20,79