Flux de Trésorerie Alexandria Spinning & Weaving Co.

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EGS32041C013

Textiles et Cuirs

Cours en clôture Egyptian Exchange 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,04 ^EGP	-0,83%		-0,63%	+90,59%

26/08	Alexandria Spinning & Weaving Co. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
03/08	Alexandria Spinning & Weaving Co. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ALEXANDRIA SPINNING & WEAVING CO.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Chiffre d'affaires	121 M	171 M	279 M	668 M	740 M
Total Chiffre d'affaires	121 M	171 M	279 M	668 M	740 M
Coût des marchandises vendues, total	123 M	126 M	203 M	567 M	645 M
Résultat Brut	-2,14 M	45,97 M	76,22 M	100 M	94,71 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,06 M	22,13 M	32,86 M	74,01 M	122 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-871 k	-309 k	-3,17 M	10 M	-12,21 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,19 M	21,82 M	29,69 M	84,01 M	110 M
Résultat d'Exploitation	-22,33 M	24,15 M	46,53 M	16,48 M	-15,54 M
Intérêts payés, total	-4,4 M	-2,83 M	-2,92 M	-5,74 M	-30,56 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,6 M	1,22 M	2,22 M	5,47 M	7,42 M
Charges d'intérêt nettes	2,2 M	-1,61 M	-697 k	-271 k	-23,15 M
Gains (pertes) de change	-102 k	1,69 M	18,98 M	25,6 M	-1,16 M
Autres produits non opérationnels	-22,15 M	3,91 M	-79 k	4,51 M	-4,23 M
EBT, hors éléments non courants	-42,38 M	28,13 M	64,74 M	46,32 M	-44,08 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	8,15 M	67,35 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,18 M	7,64 M	33,28 M	23,2 M	34,13 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-41,2 M	35,77 M	106 M	137 M	-9,95 M
Charge d'impôt	678 k	768 k	16,31 M	21,64 M	3,66 M
Résultat des activités poursuivies	-41,88 M	35 M	89,86 M	115 M	-13,61 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-41,88 M	35 M	89,86 M	115 M	-13,61 M
Résultat net	-41,88 M	35 M	89,86 M	115 M	-13,61 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	66,18 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-41,88 M	35 M	23,68 M	115 M	-13,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-41,88 M	35 M	23,68 M	115 M	-13,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	0,1	0,07	0,32	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	0,1	0,07	0,32	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	361 M	361 M	361 M	361 M	361 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	0,1	0,07	0,32	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	0,1	0,07	0,32	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	361 M	361 M	361 M	361 M	361 M
BPA de base normalisé	-0,07	0,05	0,11	0,08	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,07	0,05	0,11	0,08	-0,08
Dividende par action	-	-	0,04	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	18,54	-148,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,66 M	33,46 M	55,82 M	26,91 M	-4,01 M
EBITA	-22,33 M	24,15 M	46,53 M	16,48 M	-15,54 M
EBIT	-22,33 M	24,15 M	46,53 M	16,48 M	-15,54 M
EBITDAR	-	-	59,71 M	32,78 M	-3,78 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,65	2,15	15,36	15,81	-36,8
Total des impôts courants	-	-	16,46 M	17,37 M	-
Total des impôts différés	678 k	768 k	-154 k	4,27 M	3,66 M
Résultat net normalisé	-26,49 M	17,58 M	40,46 M	28,95 M	-27,55 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	3,56 M	5,56 M	8,82 M	27,21 M	55,69 M
Dépenses générales et administratives	17,51 M	16,57 M	20,15 M	40,93 M	66,53 M
Charges locatives nettes, total	-	-	3,89 M	5,87 M	233 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	2,05 M	2,15 M	207 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	1,84 M	3,72 M	25,08 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	241 k	1,03 M	2,37 M	667 k	2,07 M

Période Fiscale: Juin	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,9 M	15,07 M	106 M	119 M	160 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	49,92 M	23,37 M	-	9,88 M	-
Total des liquidités et VMP	73,82 M	38,44 M	106 M	129 M	160 M
Créances clients, total	16,07 M	9,8 M	32,17 M	58,98 M	58,93 M
Autres créances	70,99 M	24,86 M	44,25 M	73,87 M	133 M
Notes à recevoir	-	7,46 M	33,26 M	17,06 M	44,52 M
Total des créances	87,06 M	42,12 M	110 M	150 M	236 M
Stocks	69,35 M	128 M	180 M	232 M	319 M
Dépenses payées d'avance	881 k	430 k	-	456 k	4,55 M
Autres actifs à court terme, total	11,95 M	11,71 M	28,51 M	85,5 M	34,27 M
Total de l'actif circulant	243 M	221 M	425 M	597 M	754 M
Immobilisations corporelles brutes	765 M	752 M	747 M	748 M	746 M
Amortissements cumulés	-291 M	-286 M	-279 M	-266 M	-247 M
Immobilisations corporelles nettes	475 M	466 M	468 M	481 M	499 M
Investissements à long terme	707 k	707 k	707 k	707 k	707 k
Total des actifs	718 M	688 M	893 M	1,08 Md	1,25 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,64 M	2,47 M	39,9 M	7,83 M	42,97 M
Charges à payer, total	17,83 M	12,89 M	9 M	10,94 M	42,79 M
Emprunts à court terme	70,02 M	28,64 M	30,21 M	110 M	253 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	2,09 M	35,45 M	54,04 M
Impôts sur le revenu à payer	25,05 M	5,99 M	16,46 M	21,69 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,35 M	3,79 M	4,59 M	3,25 M	2,01 M
Autres passifs à court terme	6,08 M	5,94 M	45,81 M	27,76 M	24,11 M
Total du passif circulant	126 M	59,71 M	148 M	217 M	419 M
Dette à long terme	-	-	27,4 M	45,57 M	50,09 M
Passif d'impôt différé Non courant	28,22 M	28,99 M	28,83 M	33,1 M	36,76 M
Total du passif	154 M	88,7 M	204 M	296 M	505 M
Actions ordinaires, total	641 M	641 M	641 M	641 M	721 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-77,16 M	-42,15 M	47,71 M	142 M	27,01 M
Total des fonds propres ordinaires	564 M	599 M	689 M	783 M	748 M
Total des capitaux propres	564 M	599 M	689 M	783 M	748 M
Total du passif et des capitaux propres	718 M	688 M	893 M	1,08 Md	1,25 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	361 M	361 M	361 M	361 M	361 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	361 M	361 M	361 M	361 M	361 M
Actif net par action	1,56	1,66	1,91	2,17	2,07
Actif corporel net	564 M	599 M	689 M	783 M	748 M
Actif corporel net par action	1,56	1,66	1,91	2,17	2,07
Total de la dette	70,02 M	28,64 M	59,71 M	191 M	357 M
Dette nette	-3,8 M	-9,8 M	-46,61 M	62,3 M	196 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	31,12 M	46,96 M	1,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	93,96 M	141 M	150 M	137 M
Stocks - travaux en cours, total	-	6,26 M	17,79 M	44,44 M	97,62 M
Stocks de produits finis, total	-	23,24 M	12,47 M	14,96 M	49,52 M
Stocks - Autres	-	10,47 M	13,08 M	26,45 M	35,14 M
Terres possédées	309 M	309 M	309 M	309 M	6,98 M
Bâtiments, total	115 M	115 M	117 M	119 M	2,68 M
Machines, total	341 M	328 M	313 M	311 M	728 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	18,84 M	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Résultat net	-41,88 M	35 M	89,86 M	115 M	-13,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,67 M	9,32 M	9,29 M	10,43 M	11,52 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,67 M	9,32 M	9,29 M	10,43 M	11,52 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,18 M	-7,64 M	-33,28 M	-23,2 M	-34,13 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-8,15 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	5,77 M	-30,66 M	-12,37 M	-74,78 M	-42,65 M
Variation des créances	5,38 M	7,04 M	-82,16 M	-4,97 M	-29,77 M
Variation des stocks	8,82 M	-59,08 M	-52,02 M	-51,3 M	-83,35 M
Variation des dettes fournisseurs	37,04 M	-33,35 M	43,72 M	91,35 M	21,48 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-39,19 M	38,69 M	33,62 M	-161 M	31,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,56 M	-40,68 M	-11,49 M	-97,8 M	-139 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,23 M	-754 k	-10,91 M	-24,23 M	-28,83 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,18 M	7,64 M	33,28 M	23,2 M	34,13 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-49,92 M	30,93 M	32,31 M	58,96 M	9,98 M
Autres activités d'investissement, total	6,6 M	1,22 M	2,22 M	5,02 M	7,02 M
Flux de trésorerie d'investissement	-43,37 M	39,04 M	56,89 M	62,96 M	22,3 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	156 M
Dette à long terme émise, total	-	-	29,49 M	51,53 M	23,11 M
Total de la dette émise	-	-	29,49 M	51,53 M	179 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-8,87 M	-8,86 M	-2,63 M	-8,01 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-8,87 M	-8,86 M	-2,63 M	-8,01 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-21,37 M	-20,21 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-21,37 M	-20,21 M
Flux de trésorerie de financement	-8,87 M	-8,86 M	26,86 M	22,14 M	159 M
Ajustements des taux de change	-102 k	1,69 M	18,98 M	25,6 M	-1,16 M
Variation nette de la trésorerie	-67,91 M	-8,82 M	91,25 M	12,9 M	41,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	5,74 M	30,56 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-16,46 M	5,49 M	12,96 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-24,18 M	-16,45 M	-25,64 M	-200 M	-132 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-21,43 M	-14,68 M	-23,81 M	-197 M	-113 M
Variation du fonds de roulement net	15,91 M	38,33 M	51,27 M	193 M	86,1 M
Dette nette émise (remboursée)	-8,87 M	-8,86 M	26,86 M	43,51 M	179 M

Période Fiscale: Juin	2021 (EGP)	2022 (EGP)	2023 (EGP)	2024 (EGP)	2025 (EGP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,94	2,15	3,68	1,05	-0,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,18	2,39	4,23	1,2	-0,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,16	6,02	13,95	15,66	-1,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,16	6,02	3,68	15,66	-1,78
Analyse des marges
Marge brute %	-1,77	26,8	27,3	15,05	12,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,46	12,9	11,77	11,09	16,56
Marge d’EBITDA %	-10,49	19,51	20	4,03	-0,54
Marge EBITA %	-18,51	14,08	16,67	2,47	-2,1
Marge d'EBIT %	-18,51	14,08	16,67	2,47	-2,1
Marge des activités poursuivies %	-34,71	20,41	32,19	17,26	-1,84
Marge nette %	-34,71	20,41	32,19	17,26	-1,84
Net Avail. Pour la marge commune %	-34,71	20,41	8,48	17,26	-1,84
Marge nette normalisée %	-21,96	10,25	14,49	4,34	-3,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-20,04	-9,59	-9,18	-30,01	-17,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-17,76	-8,56	-8,53	-29,48	-15,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,24	0,35	0,68	0,63
Rotation des actifs corporels	0,25	0,36	0,6	1,41	1,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,69	14,37	13,3	14,65	12,54
Rotation des stocks (stock moyen)	1,66	1,27	1,31	2,75	2,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,93	3,7	2,87	2,75	1,8
Quick Ratio	1,28	1,22	1,23	1,21	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-0,68	-0,08	-0,45	-0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	47,48	25,4	27,44	24,99	29,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	219,27	287,54	277,79	133,03	155,91
Délais de paiement des fournisseurs	12,14	4,06	30,33	14,13	12,66
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	254,6	308,88	274,9	143,89	172,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,41	4,78	8,67	24,45	47,67
Dette totale / Capital total	11,04	4,56	7,97	19,65	32,28
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	3,98	5,82	6,69
Dette à long terme / Capital total	-	-	3,66	4,68	4,53
Dette totale / Total de l'actif	21,47	12,9	22,87	27,43	40,31
EBIT / Charges d'intérêt	-5,08	8,53	15,96	2,87	-0,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,88	11,83	19,14	4,69	-0,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,16	11,56	15,4	0,47	-1,07
Dette totale / EBITDA	-5,53	0,86	1,07	7,11	-88,94
Dette nette / EBITDA	0,3	-0,29	-0,84	2,32	-48,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,04	0,88	1,33	71,48	-10,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,27	-0,3	-1,04	23,27	-5,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,11	42,15	62,77	123,06	10,78
Résultat brut, Croissance 1 an	70,33	-2,25 k	65,81	31,84	-5,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	105,2	-364,35	66,81	-48,04	-114,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,03	-208,12	92,71	-61,22	-194,29
EBIT, 1 an Croissance %	-9,03	-208,12	92,71	-61,22	-194,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-33,2	-183,58	156,72	28,23	-111,81
Résultat net, Croissance 1 an	-142,91	-183,58	156,72	28,23	-111,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-34,06	-166,38	130,13	-28,45	-138,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,2	-183,58	-32,35	28,23	-111,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,91	-30,3	228,24	83,32	-0,08
Stocks, Croissance 1 an	-11,28	85,19	40,5	28,43	37,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,75	-1,8	0,35	2,95	3,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,4	-4,25	29,87	21,07	16,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,91	6,2	15	13,62	-4,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,91	6,2	15	13,62	-4,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-88	161,39	-71,76	751,29	42,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	-38,9	1,35 k	122,03	18,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-131,42	-31,98	55,89	611,42	-34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-123,9	-31,5	62,26	647,03	-42,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-31,7	11,78	52,11	97,29	57,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-73,83	504,74	496,65	47,85	11,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	-21,26	132,9	109,99	-10,33	-72,17
EBITA, 2 ans CAGR %	327,19	-0,83	44,35	-17,39	-39,53
EBIT, 2 ans CAGR %	327,19	-0,83	44,35	-17,39	-39,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,92	-25,28	46,49	81,44	-61,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,12	-40,11	46,49	81,44	-61,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,93	-33,84	23,59	28,32	-17,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,63	-25,28	-24,8	81,44	-61,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,96	-20	51,25	145,3	35,34
Stocks, CAGR sur 2 ans	-10,21	28,18	61,31	34,33	32,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,23	-1,78	-0,73	1,64	3,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,11	-2,34	11,52	25,24	18,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,34	-0,57	10,51	14,31	4,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,34	-0,57	10,51	14,31	4,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,17	-44	-14,08	55,05	248,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	779,96	-	197,42	466,99	62,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-10,94	-53,77	2,98	249,03	116,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,67	-59,54	5,42	266,13	107,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-25,41	-12,8	26,69	76,87	62,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-64,06	13,72	292,87	260,71	27,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29,79	17,9	108,38	28,58	-50,69
EBITA, 3 ans CAGR %	10,58	170,22	23,76	-9,64	-13,67
EBIT, 3 ans CAGR %	10,58	170,22	23,76	-9,64	-13,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	158,05	12,16	12,75	40,13	-27,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	158,05	-17,55	-2,71	40,13	-27,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	234,25	2,26	0,24	3,01	16,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	151,9	10,83	-27,71	40,13	-27,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-19,03	-22,1	28,07	61,26	81,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	-15,05	14,3	32,16	49,51	35,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,17	-0,46	-1,07	0,48	2,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,51	-1,51	7,39	14,52	22,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,36	5,63	4,37	11,54	7,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,36	5,63	4,37	11,54	7,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,73	15,56	-55,43	84,53	50,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	108,05	261,67	-	169,81	236,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,92	-18,59	-30,68	102,36	100,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,2	-32,28	-35,72	109,4	97,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,97	-7,03	-0,81	20,88	40,05
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,91	1,82	10,57	26,31	137,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,67	2,42	8,82	5,68	-8,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,58	22,69	23,02	68,21	-8,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,58	22,69	23,02	68,21	-8,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,25	13,45	105,75	35,95	-26,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,25	13,45	105,75	13,03	-32,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,49	3,58	124,51	11,98	-7,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,68	11,82	55,32	34,99	-26,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,72	-22,84	1,23	23,26	30,93
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,83	8,43	9,79	21,92	32,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,75	-1,85	-1	0,38	0,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,81	-1,41	3,51	8,43	11,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,24	2,73	5,54	9,02	4,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,24	2,73	5,54	9,02	4,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-27,3	-13,8	2,73	29,98	1,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	114,17	-	140,02	332,93	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,7	-28,14	5,33	45,73	11,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-26,18	-27,71	22,39	33	4,76