Ratios Financiers Alexandria Flour Mills

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EGS30471C014

Transformation des aliments

Cours en clôture Egyptian Exchange Autres places de cotation 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
123,12 ^EGP	+20,00%		+35,22%	+97,81%

05/05	Alexandria Flour Mills publie ses résultats pour les neuf mois clos au 31 mars 2026	CI
28/04	Alexandria Flour Mills and Bakeries : bénéfice de 39,2 millions de livres égyptiennes sur 9 mois	RE

55a.oi1b1JcCZRfXGftygxdKxgcns1t2aKJ2vunhr9K3ZP4.8hk2psNSVWflXL0A91wavmhg0BYzWfYhjaWmwZ7yFcvXYxbl9VoGJo1Iug

Données Financières Publiées: ALEXANDRIA FLOUR MILLS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	185 M	220 M	257 M	305 M	372 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	185 M	220 M	257 M	305 M	372 M
Coût des marchandises vendues, total	149 M	165 M	199 M	241 M	306 M
Résultat Brut	36,84 M	55,94 M	58,16 M	63,6 M	66,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,24 M	32,92 M	42,11 M	56,3 M	53,82 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	14 M	5,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	35,24 M	32,92 M	42,11 M	70,3 M	59,65 M
Résultat d'Exploitation	1,6 M	23,02 M	16,05 M	-6,7 M	7,04 M
Intérêts perçus et revenus des placements	11,89 M	14,21 M	22,19 M	42,86 M	41,4 M
Charges d'intérêt nettes	11,89 M	14,21 M	22,19 M	42,86 M	41,4 M
Autres produits non opérationnels	9,07 M	8,81 M	12,19 M	33,82 M	24,76 M
EBT, hors éléments non courants	22,56 M	46,04 M	50,43 M	69,98 M	73,2 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-10 M
EBT, elements non courants inclus	22,56 M	46,04 M	50,43 M	69,98 M	63,2 M
Charge d'impôt	4,45 M	9,02 M	8,89 M	14,45 M	9,04 M
Résultat des activités poursuivies	18,12 M	37,03 M	41,54 M	55,53 M	54,16 M
Élément extraordinaire et modification comptable	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	18,12 M	37,03 M	41,54 M	55,53 M	54,16 M
Résultat net	18,12 M	37,03 M	41,54 M	55,53 M	54,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	18,12 M	37,03 M	41,54 M	55,53 M	54,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	18,12 M	37,03 M	41,54 M	55,53 M	54,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,55	1,13	1,26	1,69	1,65
BPA de base - Activités poursuivies	0,55	1,13	1,26	1,69	1,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,89 M	32,89 M	32,89 M	32,89 M	32,89 M
Bénéfice net par action - dilué	0,55	1,13	1,26	1,69	1,65
BPA dilué - Activités poursuivies	0,55	1,13	1,26	1,69	1,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,89 M	32,89 M	32,89 M	32,89 M	32,89 M
BPA de base normalisé	0,43	0,87	0,96	1,33	1,39
BPA dilué normalisé	0,43	0,87	0,96	1,33	1,39
Dividende par action	0,2	0,4	0,55	0,75	0,75
Ratio de distribution	62,04	45,02	64,49	67,25	87,52
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,97 M	31,99 M	25,21 M	2,46 M	16,62 M
EBITA	1,6 M	23,02 M	16,05 M	-6,7 M	7,04 M
EBIT	1,6 M	23,02 M	16,05 M	-6,7 M	7,04 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	19,71	19,58	17,62	20,65	14,3
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	14,1 M	28,78 M	31,52 M	43,74 M	45,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	35,24 M	32,92 M	42,11 M	56,3 M	53,82 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	147 M	206 M	219 M	269 M	227 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3 k	2 k	3 k	4 k	5 k
Total des liquidités et VMP	147 M	206 M	219 M	269 M	227 M
Créances clients, total	184 M	73,77 M	81,8 M	81,25 M	95,4 M
Autres créances	62,45 M	2,78 M	3,07 M	5,26 M	3,04 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	246 M	76,54 M	84,87 M	86,51 M	98,44 M
Stocks	25,46 M	25,2 M	28,7 M	36,04 M	43,43 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	419 M	308 M	332 M	392 M	369 M
Immobilisations corporelles brutes	-	399 M	391 M	391 M	400 M
Amortissements cumulés	-	-254 M	-251 M	-257 M	-266 M
Immobilisations corporelles nettes	152 M	145 M	140 M	133 M	135 M
Investissements à long terme	984 k	984 k	984 k	589 k	589 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	572 M	454 M	473 M	526 M	504 M
Passifs
Comptes à payer, total	225 M	84,82 M	96,65 M	97,42 M	168 M
Charges à payer, total	4,8 M	2,53 M	4,82 M	14,32 M	-
Emprunts à court terme	-	288 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	5,85 M	6,81 M	13,62 M	8,61 M
Autres passifs à court terme	92,54 M	86,95 M	77,99 M	94,75 M	17,11 M
Total du passif circulant	323 M	180 M	186 M	220 M	194 M
Passif d'impôt différé Non courant	16,63 M	19,8 M	21,88 M	22,7 M	20,58 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	-
Total du passif	339 M	200 M	208 M	243 M	214 M
Actions ordinaires, total	164 M	164 M	164 M	164 M	164 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	65,34 M	82,72 M	90,93 M	109 M	104 M
Résultat global et autres	3,3 M	6,29 M	9,21 M	9,34 M	20,7 M
Total des fonds propres ordinaires	233 M	253 M	265 M	283 M	289 M
Total des capitaux propres	233 M	253 M	265 M	283 M	289 M
Total du passif et des capitaux propres	572 M	454 M	473 M	526 M	504 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,89 M	32,89 M	32,89 M	32,89 M	32,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,89 M	32,89 M	32,89 M	32,89 M	32,89 M
Actif net par action	7,09	7,71	8,04	8,6	8,8
Actif corporel net	233 M	253 M	265 M	283 M	289 M
Actif corporel net par action	7,09	7,71	8,04	8,6	8,8
Total de la dette	0	288 k	0	0	0
Dette nette	-147 M	-206 M	-219 M	-269 M	-227 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	8,36 M	8,92 M	10,97 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	421 k
Stocks de produits finis, total	458 k	1,38 M	411 k	1,96 M	421 k
Stocks - Autres	25 M	23,81 M	19,94 M	25,15 M	31,62 M
Terres possédées	-	477 k	477 k	476 k	476 k
Bâtiments, total	-	64,23 M	64,83 M	65,81 M	96,17 M
Machines, total	-	333 M	323 M	323 M	298 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	16,22 M	16,22 M	16,22 M	16,22 M	16,22 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	18,12 M	37,03 M	41,54 M	55,53 M	54,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,37 M	8,97 M	9,16 M	9,15 M	9,58 M
Amortissements et dépréciations, Total	10,37 M	8,97 M	9,16 M	9,15 M	9,58 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,99 M	-2,92 M	-165 k	-14,66 M	-1,22 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,22 M	4,22 M	-6,87 M	-34,64 M	-66,14 M
Variation des créances	2,9 M	-117 M	-8,33 M	-1,64 M	-11,93 M
Variation des stocks	2,29 M	267 k	-3,51 M	-7,33 M	-7,4 M
Variation des dettes fournisseurs	-27,26 M	144 M	11,2 M	25,85 M	-3,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,21 M	74,28 M	43,03 M	32,27 M	-26,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,64 M	-1,45 M	-4,19 M	-2,93 M	-10,78 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,99 M	2,93 M	165 k	14,66 M	1,22 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	395 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	43,39 M	41,43 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,35 M	1,48 M	-4,03 M	55,52 M	31,88 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-11,24 M	-16,67 M	-26,79 M	-37,34 M	-47,41 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-11,24 M	-16,67 M	-26,79 M	-37,34 M	-47,41 M
Flux de trésorerie de financement	-11,24 M	-16,67 M	-26,79 M	-37,34 M	-47,41 M
Variation nette de la trésorerie	-8,68 M	59,09 M	12,21 M	50,45 M	-42,09 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-16,2 M	49,56 M	9 M	26,92 M	-42,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,2 M	49,56 M	9 M	26,92 M	-42,32 M
Variation du fonds de roulement net	25,93 M	-27,65 M	6 M	-24,88 M	45,53 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,17	2,8	2,17	-0,84	0,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,43	5,91	3,87	-1,53	1,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,84	15,22	16,04	20,29	18,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,84	15,22	16,04	20,29	18,93
Analyse des marges
Marge brute %	19,86	25,37	22,61	20,87	17,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19	14,93	16,37	18,47	14,45
Marge d’EBITDA %	6,45	14,51	9,8	0,81	4,46
Marge EBITA %	0,86	10,44	6,24	-2,2	1,89
Marge d'EBIT %	0,86	10,44	6,24	-2,2	1,89
Marge des activités poursuivies %	9,77	16,79	16,15	18,22	14,54
Marge nette %	9,77	16,79	16,15	18,22	14,54
Net Avail. Pour la marge commune %	9,77	16,79	16,15	18,22	14,54
Marge nette normalisée %	7,6	13,05	12,25	14,35	12,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,73	22,48	3,5	8,83	-11,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,73	22,48	3,5	8,83	-11,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,43	0,56	0,61	0,72
Rotation des actifs corporels	1,18	1,49	1,81	2,23	2,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	1	1,71	3,31	3,74	4,22
Rotation des stocks (stock moyen)	5,66	6,5	7,39	7,45	7,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,3	1,71	1,78	1,78	1,9
Quick Ratio	1,22	1,57	1,63	1,62	1,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0,41	0,23	0,15	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	365,26	213,29	110,37	97,89	86,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	64,5	56,19	49,41	49,12	47,44
Délais de paiement des fournisseurs	649,43	395,08	201,93	180,53	195,25
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-219,67	-125,6	-42,15	-33,52	-61,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,11	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	0,11	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	59,27	44,13	44,03	46,2	42,56
Dette totale / EBITDA	-	0,01	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-12,3	-6,44	-8,67	-109,53	-13,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,01	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-14,25	-6,75	-10,4	572,34	-38,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,13	18,86	16,68	18,49	22,18
Résultat brut, Croissance 1 an	61,34	51,83	3,97	9,36	4,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	-466,29	167,26	-21,2	-87,85	576,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-110,97	1,34 k	-30,29	-160,6	-205,17
EBIT, 1 an Croissance %	-110,97	1,34 k	-30,29	-160,6	-205,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	124,16	104,37	12,2	33,66	-2,46
Résultat net, Croissance 1 an	124,16	104,37	12,2	33,66	-2,46
Résultat net normalisé sur 1 an	72,22	104,06	9,53	38,76	4,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	124,16	104,37	12,2	33,66	-2,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,84	-59,88	10,89	-0,68	17,42
Stocks, Croissance 1 an	-5,93	-1,04	13,92	25,54	20,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,42	-4,99	-3,46	-4,46	0,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,25	-20,72	4,2	11,17	-4,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,78	8,74	4,39	6,85	2,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,78	8,74	4,39	6,85	2,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-93,59	6,05 k	-42,07	46,76	-182,32
CAPEX, Croissance 1 an	-89,21	-11,65	189,37	-29,6	268,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-49,77	-405,96	-81,95	355,42	-257,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-49,77	-405,96	-81,95	355,42	-257,24
Dividende par action, 1 an de croissance	-	100	37,5	36,36	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	82,02	7,85	17,77	17,58	20,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-42,18	56,51	25,64	6,63	7,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-16,18	212,88	45,12	-72,29	-9,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-53,91	25,49	216,36	-46,07	-20,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-53,91	25,49	216,36	-46,07	-20,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,45	114,04	51,43	22,47	14,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,45	114,04	51,43	22,47	14,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,7	87,46	49,5	23,28	20,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,45	114,04	51,43	22,47	14,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	185,97	-37,25	-33,3	4,95	7,99
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,75	-3,52	6,17	19,59	23,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,47	-5,21	-4,23	-3,96	-1,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,06	-12,87	-9,11	7,63	3,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,86	5,2	6,54	5,61	4,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,86	5,2	6,54	5,61	4,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-85,37	98,57	497,09	-34,09	9,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-73,09	-69,12	59,9	42,1	61,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	89,34	23,97	-25,47	-26,52	167,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	89,34	23,97	-25,47	-26,52	167,6
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	65,83	36,93	16,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,5	57,92	10,72	18,01	19,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-21,83	-20,23	36,56	19,96	6,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	-38,66	23,37	97,59	-41,02	-19,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-66,11	45,02	3,16	61,03	-32,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-66,11	45,02	3,16	61,03	-32,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,4	11,67	72,58	45,26	13,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,76	11,67	72,58	45,26	13,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,69	11,39	56,72	45,83	16,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	11,67	72,58	45,26	13,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,89	48,59	-24,13	-23,84	8,95
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,91	-2,19	1,97	12,27	19,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,17	-3,32	-4,63	-4,31	-2,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,92	-10,59	-7,52	-2,8	3,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,81	1,55	4,93	6,65	4,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,81	1,55	4,93	6,65	4,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-74,23	9,63	31,7	199,02	-29,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-61,5	-60,01	-34,9	21,29	95,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-33,37	122,18	-34,65	18,45	-5,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,37	122,18	-34,65	18,45	-5,31
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-32,49	-	-	55,36	23,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-30,19	-28,92	7,08	40,34	14,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,51	-17,65	-5,49	-10,41	23,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	-25,68	-17,25	-13,43	-32,12	38,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-48,89	-21,13	-17,18	-2,37	-13,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-48,89	-21,13	-17,18	-2,37	-13,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,16	-9,11	-2,58	15,87	46,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,16	-9,11	-2,87	15,87	46,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,05	-11,74	-4,12	16	41,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,55	-	-	15,87	46,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	44,64	29,15	-20,11	29,29	-12,63
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,53	-2,9	6,01	6	9,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,48	2,32	-1,03	-3,58	-3,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,19	-4,1	-6,62	-3,71	-3,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,13	15,31	0,83	3,16	4,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,13	15,31	0,83	3,16	4,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-39,17	-9,74	-9,41	-10,56	7,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-47,56	-40,58	-31,96	-33,59	-6,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,22	-10,95	-30,32	42,89	5,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,22	-10,95	-30,32	42,89	5,59
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-34,82	-	-3,29	-	-