Ratios Financiers AleAnna, Inc.

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ANNA

US01444V1035

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps réel estimé Cboe BZX 21:45:24 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,730 ^USD	-0,36%		-19,17%	-4,73%

13/08	AleAnna, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
21/05	AleAnna, Inc. annonce la réception d'un rapport majeur de D&M sur les ressources prospectives et une expansion significative de son plan de développement quinquennal	CI

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Données Financières Publiées: ALEANNA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	1,42 M	25,04 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	1,42 M	25,04 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	1,04 M	6,2 M
Résultat Brut	-	-	377 k	18,84 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2 M	5,63 M	6,26 M	12,87 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,13 k	-	134 k	2,93 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	132 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,01 M	5,63 M	6,4 M	15,94 M
Résultat d'Exploitation	-2,01 M	-5,63 M	-6,02 M	2,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,95 M	1,24 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	1,95 M	1,24 M
Autres produits non opérationnels	-1,28 M	-393 k	39,94 k	1
EBT, hors éléments non courants	-3,28 M	-6,03 M	-4,03 M	4,15 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-8,4 M	-
EBT, elements non courants inclus	-3,28 M	-6,03 M	-12,43 M	4,15 M
Charge d'impôt	-	-	-	1,26 M
Résultat des activités poursuivies	-3,28 M	-6,03 M	-12,43 M	2,88 M
Résultat net part du groupe	-3,28 M	-6,03 M	-12,43 M	2,88 M
Intérêts minoritaires	-	-	-87,51 k	1,08 M
Résultat net	-3,28 M	-6,03 M	-12,52 M	3,97 M
Dividende privilégié et autres ajustements	25,81 M	53,22 M	155 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-29,1 M	-59,25 M	-168 M	3,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-29,1 M	-59,25 M	-168 M	3,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-109,18	-222,31	-4,39	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-109,18	-222,31	-4,39	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	267 k	267 k	38,29 M	40,63 M
Bénéfice net par action - dilué	-109,18	-222,31	-4,39	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-109,18	-222,31	-4,39	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	267 k	267 k	38,29 M	40,63 M
BPA de base normalisé	-7,7	-14,13	-0,07	0,09
BPA dilué normalisé	-7,7	-14,13	-0,07	0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,88 M	-5,5 M	-5,67 M	5,97 M
EBITA	-1,88 M	-5,5 M	-5,89 M	3,03 M
EBIT	-2,01 M	-5,63 M	-6,02 M	2,9 M
EBITDAR	-	-	-	9,18 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	30,48
Impôts étrangers courants	-	-	-	401 k
Total des impôts courants	-	-	-	401 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	862 k
Total des impôts différés	-	-	-	862 k
Résultat net normalisé	-2,05 M	-3,77 M	-2,61 M	3,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2 M	5,63 M	6,26 M	9,66 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	3,21 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	774 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	774 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	294 k	6,76 M	28,33 M	31,83 M
Total des liquidités et VMP	294 k	6,76 M	28,33 M	31,83 M
Créances clients, total	-	-	1,23 M	1,96 M
Total des créances	-	-	1,23 M	1,96 M
Dépenses payées d'avance	-	27,48 k	1,67 M	1,53 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	1,3 M
Total de l'actif circulant	294 k	6,79 M	31,22 M	36,62 M
Immobilisations corporelles brutes	35,47 M	44,53 M	45,15 M	58,53 M
Amortissements cumulés	-23 M	-23 M	-132 k	-3,44 M
Immobilisations corporelles nettes	12,47 M	21,53 M	45,02 M	55,09 M
Autres actifs à long terme, total	3,01 M	4,43 M	6,85 M	9,59 M
Total des actifs	15,77 M	32,74 M	83,09 M	101 M
Passifs
Comptes à payer, total	270 k	1,05 M	2,2 M	6,78 M
Charges à payer, total	-	525 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	164 k	200 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	418 k
Autres passifs à court terme	882 k	15,06 M	-	11,58 M
Total du passif circulant	1,15 M	16,64 M	2,37 M	18,97 M
Contrats de location à long terme	-	-	1,58 M	1,59 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	898 k
Autres passifs non courants	29,46 M	15,84 M	29,37 M	21,16 M
Total du passif	30,62 M	32,48 M	33,32 M	42,62 M
Actions privilégiées Convertibles	78,24 M	152 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	78,24 M	152 M	-	-
Actions ordinaires, total	-	-	6,66 k	6,66 k
Primes d'émissions d'actions	13,17 M	-	227 M	229 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-101 M	-147 M	-191 M	-189 M
Résultat global et autres	-5,08 M	-4,94 M	-5,8 M	-3,94 M
Total des fonds propres ordinaires	-93,09 M	-152 M	29,88 M	35,46 M
Intérêts minoritaires	-	-	19,89 M	23,22 M
Total des capitaux propres	-14,85 M	266 k	49,77 M	58,68 M
Total du passif et des capitaux propres	15,77 M	32,74 M	83,09 M	101 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	267 k	267 k	40,58 M	40,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	267 k	267 k	40,56 M	40,66 M
Actif net par action	-349,3	-571,1	0,74	0,87
Actif corporel net	-93,09 M	-152 M	29,88 M	35,46 M
Actif corporel net par action	-349,3	-571,1	0,74	0,87
Total de la dette	0	0	1,74 M	1,79 M
Dette nette	-294 k	-6,76 M	-26,59 M	-30,04 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	25,66 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	19,89 M	23,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	7	9

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-3,28 M	-6,03 M	-12,52 M	3,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,13 k	-	214 k	2,93 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	124 k	133 k	133 k	132 k
Amortissements et dépréciations, Total	126 k	133 k	347 k	3,07 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	30,79 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	774 k
Autres activités d'exploitation, total	1,09 M	158 k	-85,67 k	-185 k
Variation des créances	-	-	-1,28 M	-552 k
Variation des dettes fournisseurs	22,72 k	879 k	1,28 M	4,12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,12 M	-923 k	-4,65 M	-1,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,17 M	-5,75 M	-16,9 M	10,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,07 M	-8,92 M	-23,07 M	-7,01 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9,07 M	-8,92 M	-23,07 M	-7,01 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1,14 M
Émission d'actions privilégiées	10,65 M	21 M	62,1 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	6,47 k	-
Flux de trésorerie de financement	10,65 M	21 M	62,11 M	1,14 M
Ajustements des taux de change	-660 k	136 k	-572 k	506 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-
Variation nette de la trésorerie	-3,25 M	6,47 M	21,57 M	4,8 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	3,15 M	-28,89 M	13,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	3,15 M	-28,89 M	13,32 M
Variation du fonds de roulement net	-	-15,46 M	2,41 M	-14,67 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-14,52	-6,44	1,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	48,3	-14,27	3,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	82,67	-48,76	5,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	48,31	276,74	12,14
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	26,54	75,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	441,12	51,42
Marge d’EBITDA %	-	-	-399,57	23,84
Marge EBITA %	-	-	-414,6	12,12
Marge d'EBIT %	-	-	-423,99	11,59
Marge des activités poursuivies %	-	-	-875,42	11,51
Marge nette %	-	-	-881,58	15,84
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-11,83 k	15,84
Marge nette normalisée %	-	-	-183,65	14,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-2,03 k	53,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-2,03 k	53,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,02	0,27
Rotation des actifs corporels	-	-	0,04	0,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	15,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,25	0,41	13,18	1,93
Quick Ratio	0,25	0,41	12,48	1,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,62	-0,35	-7,14	0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	23,21
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	571,54	264,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	3,5	3,05
Dette totale / Capital total	-	-	3,38	2,96
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	3,17	2,71
Dette à long terme / Capital total	-	-	3,07	2,63
Dette totale / Total de l'actif	194,15	99,19	40,1	42,07
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,31	0,19
Dette nette / EBITDA	0,16	1,23	4,77	-3,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,06	0,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,03	0,47	0,93	-13,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	1,66 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	4,9 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	192,48	3,15	-202,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-	192,15	7,03	-150,4
EBIT, 1 an Croissance %	-	180,75	6,86	-147,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	83,59	140,89	-123,18
Résultat net, Croissance 1 an	-	83,59	142,58	-131,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-	83,59	-19,15	-240,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	103,61	137,76	-97,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	59,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	72,69	100,26	22,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	107,64	146,6	21,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	63,5	-119,75	18,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	63,5	-119,75	18,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	38,03	193,91	-160,1
CAPEX, Croissance 1 an	-	-1,63	158,45	-69,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	144,78	-145,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	146,11	-145,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	73,69	4,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	76,83	-25,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	73,21	-28,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	94,59	-25,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	95,27	-12,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	12,74	6,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-79,96	-77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	90,02	56,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	129,54	73,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,35	-51,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,35	-51,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	101,42	32,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	59,45	-11,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-90,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	64,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	85,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,26