Ratios Financiers Aldeyra Therapeutics, Inc.

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US01438T1060

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,590 ^USD	-0,62%		-0,62%	-69,31%

30/07	Aldeyra Therapeutics, Inc. signe un bail pour son nouveau siège social à Concord, Massachusetts	CI
16/07	Aldeyra Therapeutics sollicite des clarifications auprès de la FDA concernant le compte rendu de réunion sur le Reproxalap	MT

f719382d5e3db1c6d81.shoK80IbMrCAsvkfEeQFkyhvxKpb0qnhxoR_iQ25SHs.0y18l3pcX-P0hZBGR5dN618IvesSt567hfIJ6DnOKjfhd1reCCJUiLjmyQ

Données Financières Publiées: ALDEYRA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,28 M	15,37 M	13,34 M	11,89 M	9,6 M
Dépenses de R&D	44,94 M	47,31 M	29,46 M	48,22 M	25,66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	56,22 M	62,68 M	42,79 M	60,12 M	35,27 M
Résultat d'Exploitation	-56,22 M	-62,68 M	-42,79 M	-60,12 M	-35,27 M
Intérêts payés, total	-1,74 M	-1,69 M	-2,07 M	-1,93 M	-1,91 M
Intérêts perçus et revenus des placements	185 k	2,35 M	7,32 M	6,19 M	3,32 M
Charges d'intérêt nettes	-1,56 M	655 k	5,25 M	4,27 M	1,42 M
EBT, hors éléments non courants	-57,78 M	-62,02 M	-37,54 M	-55,85 M	-33,85 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-57,78 M	-62,02 M	-37,54 M	-55,85 M	-33,85 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-57,78 M	-62,02 M	-37,54 M	-55,85 M	-33,85 M
Résultat net part du groupe	-57,78 M	-62,02 M	-37,54 M	-55,85 M	-33,85 M
Résultat net	-57,78 M	-62,02 M	-37,54 M	-55,85 M	-33,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-57,78 M	-62,02 M	-37,54 M	-55,85 M	-33,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-57,78 M	-62,02 M	-37,54 M	-55,85 M	-33,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,07	-1,06	-0,64	-0,94	-0,56
BPA de base - Activités poursuivies	-1,07	-1,06	-0,64	-0,94	-0,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	54,04 M	58,41 M	58,94 M	59,48 M	60,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,07	-1,06	-0,64	-0,94	-0,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,07	-1,06	-0,64	-0,94	-0,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	54,04 M	58,41 M	58,94 M	59,48 M	60,06 M
BPA de base normalisé	-0,67	-0,66	-0,4	-0,59	-0,35
BPA dilué normalisé	-0,67	-0,66	-0,4	-0,59	-0,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	-55,96 M	-62,42 M	-42,53 M	-59,87 M	-35,01 M
EBITA	-56,22 M	-62,68 M	-42,79 M	-60,12 M	-35,27 M
EBIT	-56,22 M	-62,68 M	-42,79 M	-60,12 M	-35,27 M
EBITDAR	-55,76 M	-62,22 M	-42,23 M	-59,57 M	-34,71 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	1 k	-
Total des impôts courants	-	-	-	1 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-1 k	-
Total des impôts différés	-	-	-	-1 k	-
Résultat net normalisé	-36,11 M	-38,77 M	-23,46 M	-34,91 M	-21,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,74 M	1,69 M	2,07 M	1,93 M	1,91 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,28 M	15,37 M	13,34 M	11,89 M	9,6 M
Dépense en recherche et de développement	44,94 M	47,31 M	29,46 M	48,22 M	25,66 M
Charges locatives nettes, total	200 k	200 k	300 k	300 k	300 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	179 k	170 k	313 k	299 k	297 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	21,24 k	30,29 k	-13,25 k	1,36 k	3,39 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	3,56 M	4,09 M	3,08 M	4,47 M	3,44 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,55 M	4,2 M	2,68 M	3,5 M	2,65 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,11 M	8,29 M	5,75 M	7,97 M	6,09 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	105 M	144 M	143 M	54,53 M	70,04 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	29,88 M	-	46,62 M	-
Total des liquidités et VMP	105 M	174 M	143 M	101 M	70,04 M
Autres créances	-	3,24 M	-	-	-
Notes à recevoir	125 M	-	-	-	-
Total des créances	125 M	3,24 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	558 k	875 k	524 k	709 k	699 k
Autres actifs à court terme, total	2,4 M	2,61 M	4,46 M	2,21 M	1,04 M
Total de l'actif circulant	233 M	181 M	148 M	104 M	71,78 M
Immobilisations corporelles nettes	384 k	269 k	517 k	267 k	276 k
Charges différées à long terme	-	-	-	267 k	-
Total des actifs	233 M	181 M	148 M	105 M	72,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,02 M	134 k	1,34 M	180 k	158 k
Charges à payer, total	10,52 M	14,07 M	5,54 M	12,12 M	6,12 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	912 k	15,15 M	31,37 k	15,25 M
Part à court terme des contrats de location	230 k	249 k	239 k	272 k	281 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	6 M	6 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	11,77 M	15,36 M	22,26 M	18,6 M	27,81 M
Dette à long terme	15,5 M	14,92 M	-	15 M	-
Contrats de location à long terme	125 k	-	272 k	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	6 M	-	-
Total du passif	27,4 M	30,28 M	28,53 M	33,6 M	27,81 M
Actions ordinaires, total	58,08 k	58,56 k	59,2 k	59,65 k	60,16 k
Primes d'émissions d'actions	500 M	508 M	514 M	521 M	528 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-295 M	-357 M	-394 M	-450 M	-484 M
Résultat global et autres	-	-104 k	-	37,44 k	-
Total des fonds propres ordinaires	206 M	151 M	120 M	71 M	44,25 M
Total des capitaux propres	206 M	151 M	120 M	71 M	44,25 M
Total du passif et des capitaux propres	233 M	181 M	148 M	105 M	72,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	58,1 M	58,58 M	58,9 M	59,71 M	60,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	58,08 M	58,56 M	59,2 M	59,65 M	60,16 M
Actif net par action	3,54	2,58	2,02	1,19	0,74
Actif corporel net	206 M	151 M	120 M	71 M	44,25 M
Actif corporel net par action	3,54	2,58	2,02	1,19	0,74
Total de la dette	15,86 M	16,08 M	15,66 M	15,3 M	15,53 M
Dette nette	-88,93 M	-158 M	-127 M	-85,85 M	-54,51 M
Dette relative aux contrats de location	1,6 M	1,6 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	12	15	10	9	8

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-57,78 M	-62,02 M	-37,54 M	-55,85 M	-33,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	264 k	259 k	263 k	250 k	252 k
Amortissements et dépréciations, Total	264 k	259 k	263 k	250 k	252 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	267 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-47,24 k	-14,54 k	-1,67 M	-1,15 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	7,11 M	8,29 M	5,75 M	7,97 M	6,09 M
Autres activités d'exploitation, total	409 k	331 k	354 k	177 k	218 k
Variation des dettes fournisseurs	638 k	-886 k	1,2 M	-1,16 M	-21,99 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	6 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,8 M	-2,56 M	-6,34 M	7,07 M	-5,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-42,56 M	-56,64 M	-30,33 M	-43,21 M	-33,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,81 k	-16,32 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-29,94 M	30 M	-44,92 M	47,74 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,81 k	-29,95 M	30 M	-44,92 M	47,74 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1,04 M	-292 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-1,04 M	-292 k	-
Émission d'actions ordinaires	194 M	1,22 M	305 k	388 k	1,12 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-533 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-267 k	-
Flux de trésorerie de financement	194 M	1,22 M	-1,27 M	-171 k	1,12 M
Variation nette de la trésorerie	152 M	-85,37 M	-1,6 M	-88,3 M	15,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,34 M	1,34 M	1,7 M	1,75 M	1,69 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-124 M	92,19 M	-27,62 M	-17,06 M	-21,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-123 M	93,25 M	-26,32 M	-15,86 M	-20,27 M
Variation du fonds de roulement net	94,73 M	-124 M	5,59 M	-13,49 M	4,84 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-1,04 M	-292 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,2	-18,91	-16,23	-29,71	-24,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,71	-20,16	-17,68	-33,89	-30,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-43,56	-34,77	-27,73	-58,54	-58,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-43,56	-34,77	-27,73	-58,54	-58,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,77	11,78	6,64	5,59	2,58
Quick Ratio	8,9	11,56	6,42	5,44	2,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,61	-3,69	-1,36	-2,32	-1,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,71	10,65	13,07	21,55	35,1
Dette totale / Capital total	7,16	9,63	11,56	17,73	25,98
Dette à long terme / Capitaux propres	7,6	9,88	0,23	21,13	-
Dette à long terme / Capital total	7,05	8,93	0,2	17,38	-
Dette totale / Total de l'actif	11,75	16,7	19,24	32,12	38,59
EBIT / Charges d'intérêt	-32,27	-37	-20,66	-31,21	-18,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-32	-36,73	-20,39	-30,92	-18,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-32,01	-36,74	-20,39	-30,92	-18,22
Dette totale / EBITDA	-0,28	-0,26	-0,37	-0,26	-0,45
Dette nette / EBITDA	1,6	2,54	3,01	1,44	1,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,28	-0,26	-0,37	-0,26	-0,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,59	2,54	3,01	1,44	1,57
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	61,67	11,56	-31,86	40,76	-41,52
EBITA, 1 an Croissance en %	62,17	11,49	-31,73	40,48	-41,34
EBIT, 1 an Croissance %	62,17	11,49	-31,73	40,48	-41,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	53,85	7,35	-39,47	48,77	-39,4
Résultat net, Croissance 1 an	53,85	7,35	-39,47	48,77	-39,4
Résultat net normalisé sur 1 an	59,26	7,35	-39,47	48,77	-39,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,3	-0,67	-40,02	47,41	-39,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	31,07	-30,13	92,36	-48,32	3,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	179,7	-22,24	-18,18	-29,48	-31,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	245,72	-26,6	-20,67	-40,73	-37,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	245,72	-26,6	-20,67	-40,73	-37,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	13,5	33,09	-46,46	42,48	-22,83
CAPEX, Croissance 1 an	-	109,03	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	509,5	-174,59	-129,95	-38,21	25,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	541,79	-176,12	-128,23	-39,75	27,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,4	34,3	-12,82	-2,07	-9,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,25	34,46	-12,75	-2,07	-9,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,25	34,46	-12,75	-2,07	-9,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,54	28,52	-19,39	-5,11	-5,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,54	28,52	-19,39	-5,11	-5,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,97	30,75	-19,39	-5,11	-5,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,97	-1,99	-22,81	-5,97	-5,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,87	-4,3	15,93	-0,3	-26,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	75,7	47,48	-20,24	-24,04	-30,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	106,85	59,3	-23,69	-31,43	-39,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	106,85	59,3	-23,69	-31,43	-39,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,74	22,91	-15,58	-12,66	4,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,49	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	294,27	113,22	-52,73	-56,98	-11,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	302,19	121,03	-53,65	-58,76	-12,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,19	3,43	7,11	2,28	-17,53
EBITA, 3 ans CAGR %	12,3	3,52	7,27	2,26	-17,45
EBIT, 3 ans CAGR %	12,3	3,52	7,27	2,26	-17,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,1	0,65	-0,01	-1,12	-18,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,1	0,65	-0,01	-1,12	-18,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,1	3,73	1,15	-1,12	-18,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,84	-22,07	-16,79	-4,24	-19,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,78	-8,4	20,77	-11,44	0,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	34,84	33,9	21,18	-23,44	-26,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,42	46,44	26,27	-29,86	-33,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,42	46,44	26,27	-29,86	-33,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,54	7,98	-6,83	0,51	-16,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-69,04	19,64	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	43,52	126,34	10,84	-48,32	-38,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	43,14	130,91	11,3	-49,41	-39,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	24,56	22,69	1,42	1,2	0,23
EBITA, 5 ans CAGR %	24,63	22,75	1,51	1,25	0,34
EBIT, 5 ans CAGR %	24,63	22,75	1,51	1,25	0,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,31	22,66	-0,7	-1,69	-2,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,31	22,66	-0,7	-1,69	-2,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,31	22,66	-0,7	0,1	-1,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,28	-5,42	-18,7	-15,99	-12,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	46,81	44,07	17,04	-5,24	-1,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	56,06	32,63	9,3	6,73	-2,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	56,88	30,69	6,7	8,11	-5,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	56,88	30,69	6,7	8,11	-5,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	22,95	24,12	0,31	-0,8	-2,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,95	-8	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	70,9	25,89	-7,96	16,5	1,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	70,76	26,22	-8,82	15,93	1,21