Compte de Résultat ALDANI MASTER CAPITAL S.A.

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ALDANI

ROAGQRACNOR5

Cours en clôture Bucharest S.E. 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,700 ^RON	+0,59%		+0,59%	+17,24%

10/06	ALDANI MASTER CAPITAL S.A. annonce le versement d'un dividende annuel le 22 juin 2026	CI
06/03	ALDANI MASTER CAPITAL S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ALDANI MASTER CAPITAL S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	363 k	1,54 M	1,66 M	1,3 M	1,16 M
Total Chiffre d'affaires	363 k	1,54 M	1,66 M	1,3 M	1,16 M
Coût des marchandises vendues, total	4,95 k	10,2 k	10,43 k	5,59 k	4,56 k
Résultat Brut	358 k	1,53 M	1,65 M	1,3 M	1,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	60,75 k	36,01 k	51,25 k	90,33 k	345 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	19,47 k	3,76 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	59,33 k	80,32 k	166 k	294 k	297 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	140 k	120 k	217 k	384 k	642 k
Résultat d'Exploitation	218 k	1,41 M	1,43 M	913 k	512 k
Intérêts payés, total	-	-7,78 k	-19,05 k	-	-845
Intérêts perçus et revenus des placements	225	-	8,09 k	5,93 k	75,45 k
Charges d'intérêt nettes	225	-7,78 k	-10,96 k	5,93 k	74,61 k
Autres produits non opérationnels	-	-42,22 k	-30,05 k	676 k	1,15 M
EBT, hors éléments non courants	219 k	1,36 M	1,39 M	1,59 M	1,74 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	219 k	1,36 M	1,39 M	1,59 M	1,74 M
Charge d'impôt	-	-	-	200 k	240 k
Résultat des activités poursuivies	219 k	1,36 M	1,39 M	1,39 M	1,5 M
Résultat net part du groupe	219 k	1,36 M	1,39 M	1,39 M	1,5 M
Résultat net	219 k	1,36 M	1,39 M	1,39 M	1,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	219 k	1,36 M	1,39 M	1,39 M	1,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	219 k	1,36 M	1,39 M	1,39 M	1,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,1	0,02	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,1	0,02	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	14,34 M	74,57 M	50,37 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,1	0,02	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,1	0,02	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	14,34 M	74,57 M	50,37 M
BPA de base normalisé	-	-	0,06	0,01	0,02
BPA dilué normalisé	-	-	0,06	0,01	0,02
Dividende par action	1,66	0,14	0,09	0,03	-
Ratio de distribution	-	-	-	142,15	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	250 k	1,41 M	-	-	-
EBITA	218 k	1,41 M	1,43 M	913 k	512 k
EBIT	218 k	1,41 M	1,43 M	913 k	512 k
Total des revenus (tels que rapportés)	363 k	1,8 M	2,28 M	1,54 M	1,16 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	12,55	13,76
Résultat net normalisé	137 k	850 k	869 k	996 k	1,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	9,14 k	560
Charges locatives nettes, total	-	-	-	36,4 k	44,28 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	124 k	1,57 M	10,25 M	4,21 M	2,83 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	40,61 k	1,12 M	11,08 M	12,31 M
Total des liquidités et VMP	124 k	1,61 M	11,37 M	15,29 M	15,14 M
Créances clients, total	313 k	89,41 k	39,74 k	152 k	149 k
Autres créances	1,9 k	12,82 k	-	620 k	618 k
Total des créances	315 k	102 k	39,74 k	772 k	767 k
Stocks	-	-	664	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	500	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	439 k	1,71 M	11,41 M	16,06 M	15,91 M
Immobilisations corporelles brutes	1,2 M	890 k	299 k	-	-
Amortissements cumulés	-124 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,07 M	890 k	299 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	144 k	2,1 M	596 k	1,14 M
Total des actifs	1,51 M	2,74 M	13,82 M	16,66 M	17,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,84 k	3,51 k	3,58 k	6,4 k	5,6 k
Charges à payer, total	958	-3,24 k	5,52 k	3,88 k	1,42 k
Impôts sur le revenu à payer	4,24 k	2,84 k	2,24 k	108 k	25,43 k
Autres passifs à court terme	45	45,31 k	127 k	184 k	197 k
Total du passif circulant	9,08 k	48,42 k	138 k	302 k	230 k
Total du passif	9,08 k	48,42 k	138 k	302 k	230 k
Actions ordinaires, total	90,44 k	254 k	717 k	3,73 M	5,04 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	9,8 M	10,16 M	9,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	376 k	1,41 M	2,08 M	1,39 M	1,49 M
Actions détenues en propre	-40,61 k	-40,61 k	-	-	-
Résultat global et autres	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,15 M
Total des fonds propres ordinaires	1,5 M	2,7 M	13,68 M	16,35 M	16,82 M
Total des capitaux propres	1,5 M	2,7 M	13,68 M	16,35 M	16,82 M
Total du passif et des capitaux propres	1,51 M	2,74 M	13,82 M	16,66 M	17,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	14,34 M	74,57 M	50,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	14,34 M	74,57 M	50,37 M
Actif net par action	-	-	0,95	0,22	0,33
Actif corporel net	1,5 M	2,7 M	13,68 M	16,35 M	16,82 M
Actif corporel net par action	-	-	0,95	0,22	0,33
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-124 k	-1,61 M	-11,37 M	-15,29 M	-15,14 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	291 k	354 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	1,06 M	890 k	299 k	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	1	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	-	1,39 M	-
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-558 k	-
Variation des créances	-	-	-	19,5 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	461 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	1,32 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	234 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-8,09 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-7,86 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	37,33 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	37,33 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-544 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-544 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	4,05 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-1,98 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-1,98 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1,07 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	498 k	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-6,04 M	-
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	109 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	2,1 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	2,1 k	-
Variation du fonds de roulement net	308 k	-252 k	-152 k	568 k	67,05 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-507 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,16	41,43	10,81	3,74	1,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,27	42	10,93	3,8	1,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,05	64,81	16,99	9,28	9,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,05	64,81	16,99	9,28	9,06
Analyse des marges
Marge brute %	98,64	99,34	99,37	99,57	99,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,74	2,34	3,09	6,94	29,73
Marge d’EBITDA %	68,81	91,79	-	-	-
Marge EBITA %	60,19	91,54	86,28	70,06	44,22
Marge d'EBIT %	60,19	91,54	86,28	70,06	44,22
Marge des activités poursuivies %	60,25	88,3	83,81	107,03	129,65
Marge nette %	60,25	88,3	83,81	107,03	129,65
Net Avail. Pour la marge commune %	60,25	88,3	83,81	107,03	129,65
Marge nette normalisée %	37,66	55,19	52,38	76,49	93,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	0,16	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	0,16	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,72	0,2	0,09	0,07
Rotation des actifs corporels	0,4	1,57	2,79	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,25	7,66	25,7	13,6	2,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	48,32	35,31	82,59	53,15	69,28
Quick Ratio	48,32	35,31	82,59	53,15	69,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	4,36	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	162,58	47,64	14,2	26,91	145,14
Délais de paiement des fournisseurs	102,07	131,42	-	-	480,08
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,6	1,76	1	1,81	1,35
EBIT / Charges d'intérêt	-	181,38	75,16	-	606,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-	181,86	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	181,86	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,5	-1,14	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,5	-1,14	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	395,12	324,41	7,72	-21,51	-11,05
Résultat brut, Croissance 1 an	426,37	327,43	7,76	-21,35	-11,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-221,3	466,11	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-192,1	545,48	1,53	-36,26	-43,86
EBIT, 1 an Croissance %	-192,1	545,48	1,53	-36,26	-43,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	240,2	521,96	2,24	0,24	7,75
Résultat net, Croissance 1 an	240,2	521,96	2,24	0,24	7,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-192,31	521,96	2,24	14,62	9,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-80,72	59,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,85 k	-71,41	-55,55	281,89	-80,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	46,83	-16,99	-66,38	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	61,55	81,57	403,51	20,56	2,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	62,93	79,45	407,43	19,57	2,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	62,93	79,45	407,43	19,57	2,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-15,79	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-99,8	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-99,8	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-91,31	-35,67	-69,95	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	106,03	358,4	113,82	-8,05	-16,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	119,25	374,33	114,61	-7,94	-16,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,96	162,05	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,53	143,83	156	-19,56	-40,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,53	143,83	156	-19,56	-40,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,57	359,99	152,17	1,24	3,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,57	359,99	152,17	1,24	3,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-13,43	139,62	152,17	8,26	11,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-44,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	564,89	190,62	-64,35	30,29	93,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,04	10,4	-47,17	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,36	71,27	202,36	146,38	11,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,34	70,99	201,76	146,32	10,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,34	70,99	201,76	146,32	10,89
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-76,36	-56,03	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	62,43	162,15	182,88	53,1	-9,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	70,16	173,89	189,42	53,58	-8,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	183,9	80,55	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	33,79	69	82,08	61,05	-28,65
EBIT, 3 ans CAGR %	33,79	69	82,08	61,05	-28,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	33,55	66,86	178,64	85,41	3,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	33,55	66,86	178,64	85,41	3,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,02	67,05	80,39	93,89	8,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	270,14	132,93	55,42	-21,42	18,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,55	-0,43	-25,73	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,13	44,09	145,35	122,55	83,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,97	46,48	145,72	121,64	84,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,97	46,48	145,72	121,64	84,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-74,39	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	35,89	80,95	81,3	72,4	73,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	38,85	86,69	86,71	77,08	76,16
EBITA, 5 ans CAGR %	110,42	188,71	73,44	25,58	16,65
EBIT, 5 ans CAGR %	110,42	188,71	73,44	25,58	16,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	103,86	182,7	72,21	36,63	87,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	103,86	182,7	72,21	36,63	87,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	113,88	190,18	72,58	40,44	49,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	83,82	53,8	45,15	84,63	69,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,12	-9,7	-26,58	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,44	12,88	57,65	78,58	78,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,75	12,93	58,3	80,33	78,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,75	12,93	58,3	80,33	78,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,31	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-55,09	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-55,09	-