Bilan Alcidion Group Limited

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AU000000ALC6

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Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:07 09/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0990 ^AUD	-1,00%		-5,71%	-5,71%

29/06	Alcidion Group finalise l'acquisition des produits Kyra Flow auprès d'une filiale de Telstra	MT
29/06	Alcidion Group Limited (ASX:ALC) acquiert Kyra Patient Flow Manager, Kyra Queue Manager et Kyra IQ auprès de Telstra Health Pty Ltd pour 4 millions AUD	CI

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Données Financières Publiées: ALCIDION GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	25,88 M	34,36 M	40,4 M	37,06 M	40,79 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	25,88 M	34,36 M	40,4 M	37,06 M	40,79 M
Coût des marchandises vendues, total	3,02 M	4,86 M	5,63 M	5,14 M	4,8 M
Résultat Brut	22,86 M	29,49 M	34,77 M	31,92 M	35,99 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,4 M	25,62 M	32,15 M	32,29 M	28,18 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	457 k	2,26 M	3,19 M	4,1 M	4,59 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,46 M	3,35 M	4,16 M	4,21 M	3,78 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,31 M	31,22 M	39,5 M	40,6 M	36,55 M
Résultat d'Exploitation	-449 k	-1,73 M	-4,73 M	-8,68 M	-564 k
Intérêts payés, total	-3 k	-68 k	-125 k	-103 k	-81 k
Intérêts perçus et revenus des placements	12 k	24 k	111 k	83 k	148 k
Charges d'intérêt nettes	9 k	-44 k	-14 k	-20 k	67 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	935 k
Autres produits non opérationnels	275 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-165 k	-1,77 M	-4,74 M	-8,7 M	438 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-118 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-769 k	-2,14 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-934 k	-3,91 M	-4,74 M	-8,7 M	320 k
Charge d'impôt	1,31 M	504 k	-1,12 M	-282 k	-1,33 M
Résultat des activités poursuivies	-2,24 M	-4,41 M	-3,62 M	-8,42 M	1,65 M
Résultat net part du groupe	-2,24 M	-4,41 M	-3,62 M	-8,42 M	1,65 M
Résultat net	-2,24 M	-4,41 M	-3,62 M	-8,42 M	1,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,24 M	-4,41 M	-3,62 M	-8,42 M	1,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,24 M	-4,41 M	-3,62 M	-8,42 M	1,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 Md	1,16 Md	1,27 Md	1,32 Md	1,34 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 Md	1,17 Md	1,27 Md	1,32 Md	1,34 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-265 k	-645 k	-3,73 M	-6,77 M	1,94 M
EBITA	-447 k	-858 k	-4,11 M	-7,17 M	1,67 M
EBIT	-449 k	-1,73 M	-4,73 M	-8,68 M	-564 k
EBITDAR	-202 k	-597 k	-3,68 M	-6,74 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-140,26	-12,9	23,69	3,24	-416,88
Total des impôts courants	752 k	515 k	83 k	23 k	36 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	558 k	-11 k	-792 k	-482 k	-1,11 M
Résultat net normalisé	-103 k	-1,11 M	-2,96 M	-5,44 M	274 k
Intérêts sur la dette à long terme	3 k	68 k	125 k	103 k	81 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	573 k	577 k	840 k	928 k	743 k
Dépense de marketing	573 k	577 k	840 k	928 k	743 k
Dépenses générales et administratives	938 k	1,1 M	977 k	941 k	1,09 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	63 k	48 k	46 k	25 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,08 k	19,6 k	19,83 k	10,7 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	56,92 k	28,4 k	26,17 k	14,3 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	227 k	328 k	387 k	152 k	134 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	227 k	328 k	387 k	152 k	134 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,03 M	17,34 M	14,64 M	11,8 M	17,7 M
Total des liquidités et VMP	25,03 M	17,34 M	14,64 M	11,8 M	17,7 M
Créances clients, total	4,11 M	7,25 M	3,3 M	3,55 M	3,68 M
Autres créances	-	-	1,43 M	1,67 M	-
Total des créances	4,11 M	7,25 M	4,74 M	5,21 M	3,68 M
Dépenses payées d'avance	1,21 M	1,67 M	1,6 M	1,53 M	2,31 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	30,35 M	26,26 M	20,98 M	18,54 M	23,69 M
Immobilisations corporelles brutes	1,5 M	4,26 M	4,82 M	5,13 M	5,54 M
Amortissements cumulés	-955 k	-994 k	-1,95 M	-3,16 M	-3,96 M
Immobilisations corporelles nettes	549 k	3,27 M	2,87 M	1,97 M	1,59 M
Goodwill	25,46 M	67,76 M	67,76 M	67,76 M	67,76 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,03 M	31,06 M	29,07 M	26,19 M	22,59 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	58,38 M	128 M	121 M	114 M	116 M
Passifs
Comptes à payer, total	766 k	1,65 M	2,13 M	305 k	616 k
Charges à payer, total	4,14 M	4,97 M	5,3 M	4,12 M	3,21 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	163 k	616 k	693 k	697 k	711 k
Impôts sur le revenu à payer	36 k	488 k	108 k	134 k	-89 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,11 M	12,91 M	11,61 M	12,83 M	15,04 M
Autres passifs à court terme	792 k	3,76 M	1,44 M	1,12 M	1,38 M
Total du passif circulant	13 M	24,39 M	21,27 M	19,21 M	20,86 M
Contrats de location à long terme	18 k	1,87 M	1,46 M	998 k	694 k
Passif d'impôt différé Non courant	11 k	8 M	7,21 M	6,72 M	5,62 M
Autres passifs non courants	135 k	141 k	577 k	591 k	652 k
Total du passif	13,16 M	34,4 M	30,52 M	27,52 M	27,82 M
Actions ordinaires, total	58,57 M	111 M	111 M	116 M	116 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,57 M	-17,99 M	-21,6 M	-30,02 M	-28,37 M
Résultat global et autres	227 k	1,43 M	1,26 M	1,44 M	652 k
Total des fonds propres ordinaires	45,22 M	93,96 M	90,16 M	86,94 M	87,8 M
Total des capitaux propres	45,22 M	93,96 M	90,16 M	86,94 M	87,8 M
Total du passif et des capitaux propres	58,38 M	128 M	121 M	114 M	116 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,05 Md	1,27 Md	1,27 Md	1,34 Md	1,34 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,05 Md	1,27 Md	1,27 Md	1,34 Md	1,34 Md
Actif net par action	0,04	0,07	0,07	0,06	0,07
Actif corporel net	17,73 M	-4,87 M	-6,67 M	-7,01 M	-2,55 M
Actif corporel net par action	0,02	-0	-0,01	-0,01	-0
Total de la dette	181 k	2,48 M	2,16 M	1,7 M	1,4 M
Dette nette	-24,85 M	-14,86 M	-12,49 M	-10,1 M	-16,29 M
Dette relative aux contrats de location	504 k	384 k	368 k	200 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	871 k	1,03 M	1,51 M	1,56 M	1,74 M
Employés à temps plein	-	170	191	145	136

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,24 M	-4,41 M	-3,62 M	-8,42 M	1,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	455 k	1,01 M	1,2 M	1,22 M	994 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 k	870 k	618 k	1,51 M	2,23 M
Amortissements et dépréciations, Total	457 k	1,88 M	1,81 M	2,73 M	3,23 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	378 k	1,37 M	1,37 M	1,37 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	227 k	328 k	387 k	152 k	134 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-755 k	-34 k	407 k
Variation des créances	1,04 M	-1,3 M	2,52 M	-479 k	804 k
Variation des dettes fournisseurs	483 k	942 k	377 k	-2,63 M	-1,16 M
Variation des revenus collectés avant livraison	1,18 M	3,34 M	-1,3 M	1,22 M	1,04 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	381 k	-380 k	26 k	-431 k
Variation des impôts différés	1,27 M	-11 k	-792 k	-482 k	-1,11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-855 k	-528 k	543 k	-584 k	-174 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,54 M	996 k	169 k	-7,13 M	5,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-313 k	-311 k	-454 k	-53 k	-125 k
Acquisitions en espèces	-9,53 M	-59,43 M	-2,69 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,84 M	-59,74 M	-3,14 M	-53 k	-125 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-270 k	-609 k	-616 k	-662 k	-764 k
Total de la dette remboursée	-270 k	-609 k	-616 k	-662 k	-764 k
Émission d'actions ordinaires	17,5 M	51,94 M	-	5,4 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-399 k	-
Flux de trésorerie de financement	17,23 M	51,33 M	-616 k	4,34 M	-764 k
Ajustements des taux de change	145 k	-274 k	890 k	-3 k	1,02 M
Variation nette de la trésorerie	9,08 M	-7,69 M	-2,7 M	-2,84 M	5,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 k	68 k	115 k	89 k	81 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	134 k	-	173 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,65 M	8,49 M	-521 k	-3,76 M	6,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,65 M	8,53 M	-443 k	-3,7 M	6,64 M
Variation du fonds de roulement net	-2,56 M	-7,34 M	609 k	2,48 M	-2,39 M
Dette nette émise (remboursée)	-270 k	-609 k	-616 k	-662 k	-764 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,57	-1,16	-2,37	-4,61	-0,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,74	-1,52	-3,13	-6	-0,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,99	-6,34	-3,93	-9,5	1,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,99	-6,34	-3,93	-9,5	1,89
Analyse des marges
Marge brute %	88,34	85,85	86,07	86,14	88,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	78,81	74,57	79,57	87,14	69,1
Marge d’EBITDA %	-1,02	-1,88	-9,23	-18,26	4,75
Marge EBITA %	-1,73	-2,5	-10,17	-19,34	4,09
Marge d'EBIT %	-1,73	-5,03	-11,7	-23,42	-1,38
Marge des activités poursuivies %	-8,67	-12,84	-8,95	-22,71	4,06
Marge nette %	-8,67	-12,84	-8,95	-22,71	4,06
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,67	-12,84	-8,95	-22,71	4,06
Marge nette normalisée %	-0,4	-3,22	-7,33	-14,67	0,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,24	24,7	-1,29	-10,16	16,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,25	24,83	-1,1	-9,99	16,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,37	0,32	0,32	0,35
Rotation des actifs corporels	47,1	18	13,16	15,3	22,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,51	6,05	7,66	10,82	11,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,33	1,08	0,99	0,97	1,14
Quick Ratio	2,24	1,01	0,91	0,89	1,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,04	0,01	-0,37	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	56,04	60,37	47,68	33,83	32,33
Délais de paiement des fournisseurs	106,25	90,61	122,39	86,64	35,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,4	2,64	2,39	1,95	1,6
Dette totale / Capital total	0,4	2,58	2,33	1,91	1,58
Dette à long terme / Capitaux propres	0,04	1,99	1,62	1,15	0,79
Dette à long terme / Capital total	0,04	1,94	1,58	1,13	0,78
Dette totale / Total de l'actif	22,55	26,8	25,29	24,04	24,06
EBIT / Charges d'intérêt	-149,67	-25,41	-37,81	-84,26	-6,96
EBITDA / Charges d'intérêt	2,67	2,21	-23,3	-57,75	32,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-101,67	-2,37	-26,93	-58,26	31,32
Dette totale / EBITDA	22,62	16,56	-0,74	-0,28	0,53
Dette nette / EBITDA	-3,11 k	-99,03	4,29	1,7	-6,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,59	-15,43	-0,64	-0,28	0,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	81,46	92,27	3,71	1,68	-6,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	39,09	32,74	17,6	-8,27	10,06
Résultat brut, Croissance 1 an	43,02	28,99	17,9	-8,2	12,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-93,46	143,4	477,83	81,59	-133,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-89,08	91,95	378,79	74,44	-127,05
EBIT, 1 an Croissance %	-89,04	284,86	173,5	83,64	-92,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-27,07	96,61	-18,02	132,71	-119,65
Résultat net, Croissance 1 an	-27,07	96,61	-18,02	132,71	-119,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-95,89	973,94	167,49	83,52	-105,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-32,07	69,57	-23,69	120,77	-118,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,33	76,25	-54,43	7,32	3,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,18	495,26	-12,09	-31,43	-19,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	48,06	119,84	-5,98	-5,16	1,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	43,76	-127,46	36,95	5,14	-63,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	52,07	107,76	-4,03	-3,58	0,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-176,6	-35,53	-83,03	-4,32 k	-180,84
CAPEX, Croissance 1 an	152,42	-0,64	45,98	-88,33	135,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-149,96	220,18	-106,14	622,77	-309,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-150,02	221,56	-105,19	735,77	-315,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	23,88	35,88	24,94	3,86	0,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	96,66	35,82	23,32	4,03	1,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	110,88	-60,11	275,02	223,93	-27,89
EBITA, 2 ans CAGR %	89,6	-54,22	203,15	189	-36,28
EBIT, 2 ans CAGR %	89,17	-35,04	224,43	124,11	-65,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	416,35	19,74	26,96	38,12	-32,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	416,35	19,74	26,96	38,12	-32,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,52	-33,6	435,98	121,57	-69,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	364,2	7,32	13,74	29,79	-35,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,63	37,54	-10,38	-30,07	5,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	86,61	143,76	128,76	-22,36	-25,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	53,26	80,41	43,77	-5,57	-2,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	105,29	-37,17	-38,68	20	-38,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	84,79	77,75	41,2	-3,81	-1,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,91	-29,73	-66,93	167,54	483,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	8,73	58,37	20,44	-58,72	-47,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-37,21	26,48	-55,67	-33,4	255,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-37,19	26,83	-59,14	-34,13	287,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	83,64	26,77	29,49	12,71	5,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	153,43	70,87	29,56	11,76	6,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-50,33	121,2	-2,76	194,49	44,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-41,3	90,38	0,11	152,15	24,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-41,21	139,7	4,89	168,37	-31,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,41	274,26	5,54	55,37	-27,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,41	274,26	5,54	55,37	-27,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-57,41	152,61	5,65	274,97	-37,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,29	231,83	-4,22	41,88	-31,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	101,95	28,43	-4,83	-4,83	-20,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	82,68	174,7	73,51	53,1	-21,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	115,54	72,84	45,19	25,16	-3,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	98,7	4,98	-18,54	-26,61	-19,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	138,5	92,15	44,74	24,34	-2,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,41	-20,62	-56,24	66,48	79,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	135,84	5,51	54,13	-44,68	-26,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	61,77	8,07	-53,87	12,41	-8,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	61,81	8,25	-56,29	11,74	-8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	45,09	58,28	57,42	17,05	16,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	56,99	66,9	89,99	40,11	17,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	-28,75	-20,92	11,5	157,67	-13,72
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,66	-16,71	13,21	124,97	-16,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-21,59	-4,2	16,42	133,34	-32,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,48	16,44	11,6	151,19	-11,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,48	16,44	11,6	151,19	-11,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-34,96	-2,77	17,29	139,7	-35,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,62	2,18	-3,35	127,94	-18,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	29,59	96,19	45,92	0,71	-0,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	31,84	101,73	99,88	65,71	23,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	48,56	79,8	83,31	35,72	24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,97	-2,11	24,15	10,75	-27,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	47,06	76,91	93,39	45,7	24,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,09	13,91	-37,87	29,06	23,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	74,73	84,45	80,25	-27,51	0,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,56	113,49	-3,61	-10,95	4,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,62	113,71	-6,69	-11,26	4,61