Flux de Trésorerie Alcidion Group Limited

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AU000000ALC6

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Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:15 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0930 ^AUD	-3,12%		+2,20%	-11,43%

19/08	Alcidion Group Limited en quête d'acquisitions	CI
19/08	Transcript : Alcidion Group Limited, 2026 Earnings Call, Aug 19, 2026

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Données Financières Publiées: ALCIDION GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	34,36 M	40,4 M	37,06 M	40,79 M	51,64 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	34,36 M	40,4 M	37,06 M	40,79 M	51,64 M
Coût des marchandises vendues, total	4,86 M	5,63 M	5,14 M	4,8 M	10,18 M
Résultat Brut	29,49 M	34,77 M	31,92 M	35,99 M	41,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,62 M	32,15 M	32,29 M	28,18 M	29,75 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,26 M	3,19 M	4,1 M	4,59 M	5 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,35 M	4,16 M	4,21 M	3,78 M	4,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	31,22 M	39,5 M	40,6 M	36,55 M	38,91 M
Résultat d'Exploitation	-1,73 M	-4,73 M	-8,68 M	-564 k	2,55 M
Intérêts payés, total	-68 k	-125 k	-103 k	-81 k	-57 k
Intérêts perçus et revenus des placements	24 k	111 k	83 k	148 k	160 k
Charges d'intérêt nettes	-44 k	-14 k	-20 k	67 k	103 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	935 k	-927 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,77 M	-4,74 M	-8,7 M	438 k	1,73 M
Charges de restructuration	-	-	-	-118 k	-236 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-2,14 M	-	-	-	-175 k
EBT, elements non courants inclus	-3,91 M	-4,74 M	-8,7 M	320 k	1,32 M
Charge d'impôt	504 k	-1,12 M	-282 k	-1,33 M	-968 k
Résultat des activités poursuivies	-4,41 M	-3,62 M	-8,42 M	1,65 M	2,28 M
Résultat net part du groupe	-4,41 M	-3,62 M	-8,42 M	1,65 M	2,28 M
Résultat net	-4,41 M	-3,62 M	-8,42 M	1,65 M	2,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,41 M	-3,62 M	-8,42 M	1,65 M	2,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,41 M	-3,62 M	-8,42 M	1,65 M	2,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,16 Md	1,27 Md	1,32 Md	1,34 Md	1,34 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,17 Md	1,27 Md	1,32 Md	1,34 Md	1,34 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	0	0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-645 k	-3,73 M	-6,77 M	1,94 M	5,34 M
EBITA	-858 k	-4,11 M	-7,17 M	1,67 M	5,17 M
EBIT	-1,73 M	-4,73 M	-8,68 M	-564 k	2,55 M
EBITDAR	-597 k	-3,68 M	-6,74 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-12,9	23,69	3,24	-416,88	-73,5
Total des impôts courants	515 k	83 k	23 k	36 k	-501 k
Total des impôts différés	-11 k	-792 k	-482 k	-1,11 M	-1,58 M
Résultat net normalisé	-1,11 M	-2,96 M	-5,44 M	274 k	1,08 M
Intérêts sur la dette à long terme	68 k	125 k	103 k	81 k	57 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	577 k	840 k	928 k	743 k	990 k
Dépense de marketing	577 k	840 k	928 k	743 k	990 k
Dépenses générales et administratives	1,1 M	977 k	941 k	1,09 M	1,46 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	48 k	46 k	25 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	19,6 k	19,83 k	10,7 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	28,4 k	26,17 k	14,3 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	328 k	387 k	152 k	134 k	199 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	328 k	387 k	152 k	134 k	199 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,34 M	14,64 M	11,8 M	17,7 M	20,64 M
Total des liquidités et VMP	17,34 M	14,64 M	11,8 M	17,7 M	20,64 M
Créances clients, total	7,25 M	3,3 M	3,55 M	3,68 M	5,24 M
Autres créances	-	1,43 M	1,67 M	-	816 k
Total des créances	7,25 M	4,74 M	5,21 M	3,68 M	6,06 M
Dépenses payées d'avance	1,67 M	1,6 M	1,53 M	2,31 M	2,39 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	635 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	26,26 M	20,98 M	18,54 M	23,69 M	29,72 M
Immobilisations corporelles brutes	4,26 M	4,82 M	5,13 M	5,54 M	5,85 M
Amortissements cumulés	-994 k	-1,95 M	-3,16 M	-3,96 M	-4,74 M
Immobilisations corporelles nettes	3,27 M	2,87 M	1,97 M	1,59 M	1,11 M
Goodwill	67,76 M	67,76 M	67,76 M	67,76 M	68,68 M
Autres immobilisations incorporelles, total	31,06 M	29,07 M	26,19 M	22,59 M	22,37 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	128 M	121 M	114 M	116 M	122 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,65 M	2,13 M	305 k	616 k	2,26 M
Charges à payer, total	4,97 M	5,3 M	4,12 M	3,21 M	3,97 M
Part à court terme des contrats de location	616 k	693 k	697 k	711 k	534 k
Impôts sur le revenu à payer	488 k	108 k	134 k	-89 k	397 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	12,91 M	11,61 M	12,83 M	15,04 M	14,41 M
Autres passifs à court terme	3,76 M	1,44 M	1,12 M	1,38 M	2,87 M
Total du passif circulant	24,39 M	21,27 M	19,21 M	20,86 M	24,44 M
Contrats de location à long terme	1,87 M	1,46 M	998 k	694 k	280 k
Passif d'impôt différé Non courant	8 M	7,21 M	6,72 M	5,62 M	5,62 M
Autres passifs non courants	141 k	577 k	591 k	652 k	672 k
Total du passif	34,4 M	30,52 M	27,52 M	27,82 M	31,01 M
Actions ordinaires, total	111 M	111 M	116 M	116 M	116 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,99 M	-21,6 M	-30,02 M	-28,37 M	-26,08 M
Résultat global et autres	1,43 M	1,26 M	1,44 M	652 k	1,38 M
Total des fonds propres ordinaires	93,96 M	90,16 M	86,94 M	87,8 M	90,87 M
Total des capitaux propres	93,96 M	90,16 M	86,94 M	87,8 M	90,87 M
Total du passif et des capitaux propres	128 M	121 M	114 M	116 M	122 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,27 Md	1,27 Md	1,34 Md	1,34 Md	1,34 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,27 Md	1,27 Md	1,34 Md	1,34 Md	1,34 Md
Actif net par action	0,07	0,07	0,06	0,07	0,07
Actif corporel net	-4,87 M	-6,67 M	-7,01 M	-2,55 M	-182 k
Actif corporel net par action	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Total de la dette	2,48 M	2,16 M	1,7 M	1,4 M	814 k
Dette nette	-14,86 M	-12,49 M	-10,1 M	-16,29 M	-19,83 M
Dette relative aux contrats de location	384 k	368 k	200 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,03 M	1,51 M	1,56 M	1,74 M	1,92 M
Employés à temps plein	170	191	145	136	141

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-4,41 M	-3,62 M	-8,42 M	1,65 M	2,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,01 M	1,2 M	1,22 M	994 k	907 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	870 k	618 k	1,51 M	2,23 M	2,62 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,88 M	1,81 M	2,73 M	3,23 M	3,52 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	378 k	1,37 M	1,37 M	1,37 M	1,48 M
Rémunération à base d'actions (CF)	328 k	387 k	152 k	134 k	199 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-755 k	-34 k	407 k	928 k
Variation des créances	-1,3 M	2,52 M	-479 k	804 k	-1,82 M
Variation des dettes fournisseurs	942 k	377 k	-2,63 M	-1,16 M	2,22 M
Variation des revenus collectés avant livraison	3,34 M	-1,3 M	1,22 M	1,04 M	-966 k
Variation de l'impôt sur le revenu	381 k	-380 k	26 k	-431 k	590 k
Variation des impôts différés	-11 k	-792 k	-482 k	-1,11 M	-1,58 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-528 k	543 k	-584 k	-174 k	-9 k
Flux de trésorerie d'exploitation	996 k	169 k	-7,13 M	5,76 M	6,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-311 k	-454 k	-53 k	-125 k	-226 k
Acquisitions en espèces	-59,43 M	-2,69 M	-	-	-1,48 M
Flux de trésorerie d'investissement	-59,74 M	-3,14 M	-53 k	-125 k	-1,7 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-609 k	-616 k	-662 k	-764 k	-800 k
Total de la dette remboursée	-609 k	-616 k	-662 k	-764 k	-800 k
Émission d'actions ordinaires	51,94 M	-	5,4 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-399 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	51,33 M	-616 k	4,34 M	-764 k	-800 k
Ajustements des taux de change	-274 k	890 k	-3 k	1,02 M	-1,4 M
Variation nette de la trésorerie	-7,69 M	-2,7 M	-2,84 M	5,9 M	2,94 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	68 k	115 k	89 k	81 k	57 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	134 k	-	173 k	-	229 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	8,49 M	-521 k	-3,76 M	6,59 M	7,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,53 M	-443 k	-3,7 M	6,64 M	7,23 M
Variation du fonds de roulement net	-7,34 M	609 k	2,48 M	-2,39 M	-663 k
Dette nette émise (remboursée)	-609 k	-616 k	-662 k	-764 k	-800 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,16	-2,37	-4,61	-0,31	1,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,52	-3,13	-6	-0,4	1,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,34	-3,93	-9,5	1,89	2,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,34	-3,93	-9,5	1,89	2,56
Analyse des marges
Marge brute %	85,85	86,07	86,14	88,24	80,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	74,57	79,57	87,14	69,1	57,61
Marge d’EBITDA %	-1,88	-9,23	-18,26	4,75	10,33
Marge EBITA %	-2,5	-10,17	-19,34	4,09	10,01
Marge d'EBIT %	-5,03	-11,7	-23,42	-1,38	4,94
Marge des activités poursuivies %	-12,84	-8,95	-22,71	4,06	4,42
Marge nette %	-12,84	-8,95	-22,71	4,06	4,42
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,84	-8,95	-22,71	4,06	4,42
Marge nette normalisée %	-3,22	-7,33	-14,67	0,67	2,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	24,7	-1,29	-10,16	16,16	13,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	24,83	-1,1	-9,99	16,29	14,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,32	0,32	0,35	0,43
Rotation des actifs corporels	18	13,16	15,3	22,93	38,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,05	7,66	10,82	11,29	11,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,08	0,99	0,97	1,14	1,22
Quick Ratio	1,01	0,91	0,89	1,02	1,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	0,01	-0,37	0,28	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,37	47,68	33,83	32,33	31,54
Délais de paiement des fournisseurs	90,61	122,39	86,64	35,04	51,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,64	2,39	1,95	1,6	0,9
Dette totale / Capital total	2,58	2,33	1,91	1,58	0,89
Dette à long terme / Capitaux propres	1,99	1,62	1,15	0,79	0,31
Dette à long terme / Capital total	1,94	1,58	1,13	0,78	0,31
Dette totale / Total de l'actif	26,8	25,29	24,04	24,06	25,44
EBIT / Charges d'intérêt	-25,41	-37,81	-84,26	-6,96	44,77
EBITDA / Charges d'intérêt	2,21	-23,3	-57,75	32,86	106,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,37	-26,93	-58,26	31,32	102,61
Dette totale / EBITDA	16,56	-0,74	-0,28	0,53	0,13
Dette nette / EBITDA	-99,03	4,29	1,7	-6,12	-3,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-15,43	-0,64	-0,28	0,55	0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	92,27	3,71	1,68	-6,42	-3,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,74	17,6	-8,27	10,06	26,61
Résultat brut, Croissance 1 an	28,99	17,9	-8,2	12,75	15,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	143,4	477,83	81,59	-133,59	175,34
EBITA, 1 an Croissance en %	91,95	378,79	74,44	-127,05	209,83
EBIT, 1 an Croissance %	284,86	173,5	83,64	-92,66	-552,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	96,61	-18,02	132,71	-119,65	38,15
Résultat net, Croissance 1 an	96,61	-18,02	132,71	-119,65	38,15
Résultat net normalisé sur 1 an	973,94	167,49	83,52	-105,71	294,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	69,57	-23,69	120,77	-118,73	41,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	76,25	-54,43	7,32	3,78	42,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	495,26	-12,09	-31,43	-19,44	-30,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	119,84	-5,98	-5,16	1,02	5,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-127,46	36,95	5,14	-63,61	-92,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	107,76	-4,03	-3,58	0,99	3,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-35,53	-83,03	-4,32 k	-180,84	18,79
CAPEX, Croissance 1 an	-0,64	45,98	-88,33	135,85	80,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	220,18	-106,14	622,77	-309,91	9,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	221,56	-105,19	735,77	-315,95	8,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	35,88	24,94	3,86	0,48	18,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	35,82	23,32	4,03	1,74	13,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-60,11	275,02	223,93	-27,89	-3,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-54,22	203,15	189	-36,28	-8,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-35,04	224,43	124,11	-65,45	-42,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,74	26,96	38,12	-32,38	-47,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,74	26,96	38,12	-32,38	-47,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-33,6	435,98	121,57	-69,6	-52,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,32	13,74	29,79	-35,69	-48,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	37,54	-10,38	-30,07	5,54	21,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	143,76	128,76	-22,36	-25,68	-25,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	80,41	43,77	-5,57	-2,12	3,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-37,17	-38,68	20	-38,15	-83,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	77,75	41,2	-3,81	-1,32	2,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,73	-66,93	167,54	483,96	-2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	58,37	20,44	-58,72	-47,53	106,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,48	-55,67	-33,4	255,74	51,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,83	-59,14	-34,13	287,33	53,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,77	29,49	12,71	5,89	8,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	70,87	29,56	11,76	6,86	6,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	121,2	-2,76	194,49	44,3	12,71
EBITA, 3 ans CAGR %	90,38	0,11	152,15	24,81	7,95
EBIT, 3 ans CAGR %	139,7	4,89	168,37	-31,15	-18,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	274,26	5,54	55,37	-27,89	-14,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	274,26	5,54	55,37	-27,89	-14,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	152,61	5,65	274,97	-37,24	-28,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	231,83	-4,22	41,88	-31,92	-16,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	28,43	-4,83	-4,83	-20,23	16,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	174,7	73,51	53,1	-21,4	-27,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	72,84	45,19	25,16	-3,42	0,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,98	-18,54	-26,61	-19,38	-69,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	92,15	44,74	24,34	-2,23	0,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,62	-56,24	66,48	79,53	243,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,51	54,13	-44,68	-26,2	-20,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,07	-53,87	12,41	-8,08	139,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,25	-56,29	11,74	-8	153,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	58,28	57,42	17,05	16,99	14,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	66,9	89,99	40,11	17,62	12,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	-20,92	11,5	157,67	-13,72	82,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,71	13,21	124,97	-16,44	63,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,2	16,42	133,34	-32,73	41,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,44	11,6	151,19	-11,68	0,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,44	11,6	151,19	-11,68	0,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,77	17,29	139,7	-35,81	59,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,18	-3,35	127,94	-18,33	-5,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	96,19	45,92	0,71	-0,81	4,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	101,73	99,88	65,71	23,61	15,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	79,8	83,31	35,72	24	15,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,11	24,15	10,75	-27,04	-59,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	76,91	93,39	45,7	24,18	14,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,91	-37,87	29,06	23,36	34,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	84,45	80,25	-27,51	0,16	-6,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	113,49	-3,61	-10,95	4,44	22,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	113,71	-6,69	-11,26	4,61	22,22