Flux de Trésorerie Alaska Hydro Corporation OTC Markets

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ALKHF

CA01170T1084

Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - OTC Markets 17:45:27 11/11/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0229 ^USD	-18,79%		+22 800,00%	+22 800,00%

27/08	Alaska Hydro Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
21/05	Alaska Hydro Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ALASKA HYDRO CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	38,19 k	136 k	55,76 k	37,2 k	44,45 k
Autres dépenses de fonctionnement	6,81 k	-88,51 k	4,1 k	1,52 k	43,95 k
Total des dépenses de fonctionnement	45 k	47,03 k	59,85 k	38,73 k	88,4 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-45 k	-47,03 k	-59,85 k	-38,73 k	-88,4 k
Intérêts payés, total	-9,57 k	-11,6 k	-14,19 k	-17,47 k	-21,64 k
Charges d'intérêt nettes	-9,57 k	-11,6 k	-14,19 k	-17,47 k	-21,64 k
Autres produits non opérationnels	-16,06 k	-14,39 k	-16,41 k	-16,58 k	-14,65 k
EBT, hors éléments non courants	-70,62 k	-73,02 k	-90,45 k	-72,78 k	-125 k
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	65 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	24,47 k	10 k	20 k	-5 k	-10 k
EBT, elements non courants inclus	18,85 k	-63,02 k	-70,45 k	-77,78 k	-135 k
Résultat des activités poursuivies	18,85 k	-63,02 k	-70,45 k	-77,78 k	-135 k
Résultat net part du groupe	18,85 k	-63,02 k	-70,45 k	-77,78 k	-135 k
Résultat net	18,85 k	-63,02 k	-70,45 k	-77,78 k	-135 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	18,85 k	-63,02 k	-70,45 k	-77,78 k	-135 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	18,85 k	-63,02 k	-70,45 k	-77,78 k	-135 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,37 M	38,37 M	38,37 M	38,37 M	38,37 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,48 M	38,37 M	38,37 M	38,37 M	38,37 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-45 k	-47,03 k	-59,85 k	-38,73 k	-88,4 k
EBIT	-45 k	-47,03 k	-59,85 k	-38,73 k	-88,4 k
Résultat net normalisé	-44,14 k	-45,64 k	-56,53 k	-45,49 k	-77,93 k
Intérêts sur la dette à long terme	9,57 k	11,6 k	14,19 k	17,47 k	21,64 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	38,19 k	136 k	55,76 k	37,2 k	44,45 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	93,74 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	93,74 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,64 k	-	-	6,25 k	5,66 k
Autres créances	4,18 k	1,89 k	4,25 k	6,82 k	7,25 k
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	4,18 k	1,89 k	4,25 k	6,82 k	7,25 k
Dépenses payées d'avance	1,25 k	-	-	-	1,05 k
Total de l'actif circulant	30,08 k	1,89 k	4,25 k	13,07 k	13,96 k
Autres actifs à long terme, total	10,5 k	10,5 k	10,5 k	10,5 k	10,5 k
Total des actifs	40,58 k	12,39 k	14,75 k	23,57 k	24,46 k
Passifs
Comptes à payer, total	91,9 k	3,96 k	5,31 k	15,12 k	13,79 k
Charges à payer, total	41,56 k	46,94 k	67,69 k	68,59 k	68,15 k
Emprunts à court terme	-	2,06 k	78,59 k	132 k	238 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	135 k
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	-	20 k	-	-	-
Total du passif circulant	133 k	72,96 k	152 k	216 k	455 k
Dette à long terme	85,09 k	86,7 k	80,89 k	103 k	-
Total du passif	219 k	160 k	232 k	319 k	455 k
Actions ordinaires, total	3,67 M	3,67 M	3,67 M	3,67 M	3,67 M
Primes d'émissions d'actions	1,18 M	1,27 M	1,27 M	1,27 M	1,27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,03 M	-5,1 M	-5,17 M	-5,24 M	-5,38 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-178 k	-147 k	-218 k	-295 k	-430 k
Total des capitaux propres	-178 k	-147 k	-218 k	-295 k	-430 k
Total du passif et des capitaux propres	40,58 k	12,39 k	14,75 k	23,57 k	24,46 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,37 M	38,37 M	38,37 M	38,37 M	38,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,37 M	38,37 M	38,37 M	38,37 M	38,37 M
Actif net par action	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-178 k	-147 k	-218 k	-295 k	-430 k
Actif corporel net par action	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	85,09 k	88,76 k	159 k	235 k	373 k
Dette nette	60,45 k	88,76 k	159 k	229 k	367 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	18,85 k	-63,02 k	-70,45 k	-77,78 k	-135 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	93,74 k	-	-	-
Variation des créances	-1,16 k	3,54 k	-2,36 k	-2,57 k	-429
Variation des dettes fournisseurs	17,89 k	-87,94 k	1,35 k	9,81 k	-1,32 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	7,44 k	22,27 k	-2,69 k	-1,49 k
Autres activités opérationnelles	-14,91 k	1,6 k	-5,81 k	22,47 k	31,64 k
Flux de trésorerie d'exploitation	20,68 k	-44,64 k	-55 k	-50,75 k	-106 k
Dette à court terme émise, total	-	-	55 k	57 k	106 k
Dette à long terme émise, total	-	20 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	20 k	55 k	57 k	106 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	20 k	55 k	57 k	106 k
Variation nette de la trésorerie	20,68 k	-24,64 k	-	6,25 k	-583
Éléments supplémentaires
Dette nette émise / remboursée	-	20 k	55 k	57 k	106 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,37 k	-1,94 k	-26,54 k	-26,98 k	-72,02 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,39 k	5,32 k	-17,67 k	-16,06 k	-58,49 k
Variation du fonds de roulement net	-16,73 k	59,03 k	-19,74 k	-8,14 k	3,24 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-94,82	-110,98	-275,62	-126,33	-230,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	29,65	38,83	77,33	40,89	93,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,06	38,75	38,6	30,31	37,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,06	38,75	38,6	30,31	37,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,23	0,03	0,03	0,06	0,03
Quick Ratio	0,22	0,03	0,03	0,06	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	-0,61	-0,36	-0,24	-0,23
Délais de paiement des fournisseurs	4,72 k	-197,67	413,13	2,45 k	120,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-47,81	-60,27	-73,25	-79,65	-86,64
Dette totale / Capital total	-91,6	-151,71	-273,8	-391,36	-648,44
Dette à long terme / Capitaux propres	-47,81	-58,87	-37,15	-34,98	-
Dette à long terme / Capital total	-91,6	-148,18	-138,88	-171,87	-
Dette totale / Total de l'actif	538,65	1,29 k	1,58 k	1,35 k	1,86 k
EBIT / Charges d'intérêt	-4,7	-4,05	-4,22	-2,22	-4,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,46	-1,4 k	-104,63	-62,76	2,78 k
EBITA, 1 an Croissance en %	0,85	4,51	27,27	-35,3	128,27
EBIT, 1 an Croissance %	0,85	4,51	27,27	-35,3	128,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-132,18	-434,31	11,79	10,41	73,16
Résultat net, Croissance 1 an	-132,18	-434,31	11,79	10,41	73,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-132,04	-435,79	11,81	10,4	73,16
Résultat net normalisé sur 1 an	20,54	1,2 k	23,87	-19,53	71,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	116,46	-69,46	19,05	59,74	3,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,58	-17,26	47,84	35,73	45,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-146,08	-315,94	23,19	-7,72	109,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	22,68	-88,86	20,99	1,67	166,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-19,55	-146,67	20,35	-9,11	264,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,58	-17,26	47,84	35,73	45,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-70,65	237,37	-22,44	-86,87	227,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-40,73	2,67	15,33	-9,25	21,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-40,73	2,67	15,33	-9,25	21,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-63,9	3,72	93,32	11,09	38,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-63,9	3,72	93,32	11,09	38,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-63,98	3,73	93,77	11,11	38,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,12	11,64	301,09	-0,16	17,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	48,99	-18,69	-39,7	37,9	28,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,46	-13,5	10,6	41,65	40,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,46	-13,5	10,6	41,65	40,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,51	-0,24	63,1	6,62	39,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,29	-63,02	23,61	10,91	64,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-0,97	-38,72	24,55	4,59	81,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-37,49	3,85	-19,25	-39,27	-20,81
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,27	-28,4	10,29	-4,88	23,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,27	-28,4	10,29	-4,88	23,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-35,42	-24,19	6,34	60,39	28,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-35,42	-24,19	6,34	60,39	28,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,87	-24,19	6,36	60,64	28,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,31	-20,37	15,58	134,8	19,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,98	-12,15	-7,67	-16,57	25,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	164,1	2,13	3,42	18,41	42,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	164,1	2,13	3,42	18,41	42,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40	-5,52	7,03	34,9	33,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-33,41	-44,97	23,3	15,81	48,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-42,15	-22,93	7,66	12,13	58,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-31,85	-54,59	41,4
EBITA, 5 ans CAGR %	-35,99	-16,68	2,49	-21,28	14,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-35,99	-16,68	2,49	-21,28	14,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-45,1	-15,49	0,13	-11,67	18,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-45,1	-15,49	0,13	-11,67	18,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-46,4	-16,51	-0,19	-11,67	18,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,88	-12,97	5,27	-12,83	16,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,36	-6,19	-17,84	5,21	5,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	81,53	28,41	86,45	16,41	16,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	81,53	28,41	86,45	16,41	16,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-29,8	-18,87	-10,49	-0,84	18,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,09	-48,61	-14,72	18,36	38,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-29,32	-37,1	-21,38	6,7	32,8