AL - TAJAMOUAT FOR TOURISTIC PROJECTS, PLC.

Flux de Trésorerie Al - Tajamouat for Touristic Projects, plc.

Actions

TAJM

JO3101911019

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Amman S.E. 27/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8600 ^JOD	0,00%		+1,18%	+13,16%

30/07	Al - Tajamouat for Touristic Projects, plc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
02/05	Al - Tajamouat for Touristic Projects, plc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: AL - TAJAMOUAT FOR TOURISTIC PROJECTS, PLC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Revenus de location	11,47 M	11 M	11,49 M	11,49 M	11,43 M
Total Chiffre d'affaires	11,47 M	11 M	11,49 M	11,49 M	11,43 M
Dépenses immobilières	2,93 M	3,07 M	3,36 M	3,48 M	3,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,31 M	1,02 M	1,1 M	1,31 M	1,17 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	3,22 M	3,23 M	3,23 M	3,23 M	3,23 M
Provision pour créances douteuses	1,68 M	211 k	139 k	154 k	51,48 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	5,62 k
Total des dépenses de fonctionnement	9,14 M	7,54 M	7,82 M	8,17 M	7,84 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	2,34 M	3,46 M	3,66 M	3,32 M	3,6 M
Intérêts payés, total	-1,39 M	-1,32 M	-1,16 M	-817 k	-582 k
Intérêts perçus et revenus des placements	115 k	154 k	237 k	287 k	326 k
Charges d'intérêt nettes	-1,27 M	-1,16 M	-926 k	-530 k	-256 k
Autres produits non opérationnels	76,63 k	75,02 k	17,64 k	7,79 k	21,6 k
EBT, hors éléments non courants	1,14 M	2,37 M	2,76 M	2,8 M	3,36 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	9,08 k	-	-24
EBT, elements non courants inclus	1,14 M	2,37 M	2,76 M	2,8 M	3,36 M
Charge d'impôt	219 k	165 k	256 k	286 k	311 k
Résultat des activités poursuivies	923 k	2,21 M	2,51 M	2,51 M	3,05 M
Résultat net part du groupe	923 k	2,21 M	2,51 M	2,51 M	3,05 M
Résultat net	923 k	2,21 M	2,51 M	2,51 M	3,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	923 k	2,21 M	2,51 M	2,51 M	3,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	923 k	2,21 M	2,51 M	2,51 M	3,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	93 M	93 M	93 M	93 M	93 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	93 M	93 M	93 M	93 M	93 M
BPA de base normalisé	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
BPA dilué normalisé	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Dividende par action	-	-	-	0,07	0,05
Ratio de distribution	-	-	-	-	213,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,56 M	6,69 M	6,9 M	6,56 M	6,84 M
EBITA	2,34 M	3,46 M	3,66 M	3,32 M	3,6 M
EBIT	2,34 M	3,46 M	3,66 M	3,32 M	3,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,16	6,95	9,24	10,21	9,24
Total des impôts courants	-	108 k	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	19,8 k	-	-	-
Résultat net normalisé	713 k	1,48 M	1,72 M	1,75 M	2,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	817 k	582 k
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	214	576	2,15 k	91	393
Dépenses de marketing	511 k	301 k	218 k	377 k	213 k
Dépense de marketing	511 k	302 k	220 k	377 k	213 k
Dépenses générales et administratives	797 k	721 k	880 k	933 k	960 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	352 k	333 k	389 k	431 k	635 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	152 M	152 M	152 M	152 M	155 M
Amortissements cumulés	-32,59 M	-35,82 M	-38,94 M	-42,18 M	-45,42 M
Immobilisations corporelles nettes	119 M	116 M	113 M	110 M	109 M
Total des actifs immobiliers	119 M	116 M	113 M	110 M	109 M
Trésorerie et équivalents	4,76 M	5,58 M	7,04 M	8,28 M	4,93 M
Créances clients, total	5,6 M	4,42 M	4,86 M	4,28 M	4,31 M
Autres créances	2,71 k	4,44 k	9,1 k	12,28 k	3,46 k
Liquidités soumises à restrictions	-	28,5 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,09 M	744 k	728 k	606 k	888 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	19,8 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	125 k	176 k	111 k	63,48 k	47,08 k
Total des actifs	131 M	127 M	125 M	123 M	119 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	1,16 M	-	-	-	-
Emprunts à court terme	4,58 k	2,26 k	2,26 k	2,26 k	-
Dette à long terme	19,25 M	14,6 M	10,52 M	6,45 M	6,08 M
Comptes à payer, total	315 k	560 k	365 k	670 k	554 k
Charges à payer, total	575 k	331 k	352 k	329 k	311 k
Impôts sur le revenu à payer	132 k	57,19 k	174 k	151 k	200 k
Recettes non acquises, courantes	3,94 M	3,61 M	4,03 M	3,46 M	3,12 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	162 k	152 k	136 k	121 k	240 k
Recettes non acquises Non courantes	-	251 k	64,26 k	-	17,23 k
Autres passifs non courants	787 k	752 k	782 k	793 k	766 k
Total du passif	26,34 M	20,31 M	16,43 M	11,97 M	11,28 M
Actions ordinaires, total	93 M	93 M	93 M	93 M	93 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	11,23 M	13,44 M	15,95 M	18,46 M	15 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	104 M	106 M	109 M	111 M	108 M
Total des capitaux propres	104 M	106 M	109 M	111 M	108 M
Total du passif et des capitaux propres	131 M	127 M	125 M	123 M	119 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	93 M	93 M	93 M	93 M	93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	93 M	93 M	93 M	93 M	93 M
Actif net par action	1,12	1,14	1,17	1,2	1,16
Actif corporel net	104 M	106 M	109 M	111 M	108 M
Actif corporel net par action	1,12	1,14	1,17	1,2	1,16
Total de la dette	20,42 M	14,6 M	10,53 M	6,45 M	6,08 M
Dette nette	15,66 M	9,02 M	3,49 M	-1,83 M	1,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	31,7 M	31,7 M	31,7 M	31,7 M	31,83 M
Bâtiments, total	80,51 M	80,51 M	80,51 M	80,6 M	80,76 M
Machines, total	37,1 M	37,16 M	37,12 M	37,34 M	37,36 M
Employés à temps plein	-	90	88	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,82 M	4,93 M	4,98 M	5,13 M	5,18 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Résultat net	923 k	2,21 M	2,51 M	2,51 M	3,05 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	3,22 M	3,23 M	3,23 M	3,24 M	3,24 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	3,22 M	3,23 M	3,23 M	3,24 M	3,24 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-9,08 k	-	24
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,68 M	211 k	139 k	154 k	51,48 k
Variation des créances	-1,81 M	946 k	-760 k	518 k	19,38 k
Variation des dettes fournisseurs	182 k	20,53 k	-195 k	305 k	-118 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-530 k	-84,16 k	235 k	-636 k	-325 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-797 k	288 k	548 k	80,72 k	-245 k
Autres activités opérationnelles	1,35 M	1,11 M	815 k	504 k	313 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,22 M	7,93 M	6,52 M	6,68 M	5,99 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-36,51 k	-56,23 k	-79,39 k	-777 k	-2,16 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	9,53 k	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-36,51 k	-56,23 k	-69,86 k	-777 k	-2,16 M
Autres activités d'investissement, total	119 k	118 k	267 k	299 k	299 k
Flux de trésorerie d'investissement	82,1 k	61,8 k	197 k	-478 k	-1,86 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-34,03 k	-2,32 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,91 M	-5,82 M	-4,07 M	-4,07 M	-369 k
Total de la dette remboursée	-2,94 M	-5,82 M	-4,07 M	-4,07 M	-369 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-6,51 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-6,51 M
Autres activités de financement, total	-1,42 M	-1,35 M	-1,19 M	-887 k	-591 k
Flux de trésorerie de financement	-4,37 M	-7,17 M	-5,26 M	-4,96 M	-7,47 M
Variation nette de la trésorerie	-65,09 k	821 k	1,45 M	1,24 M	-3,35 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,42 M	1,35 M	1,19 M	887 k	591 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	119 k	181 k	90,7 k	269 k	217 k
Dette nette émise / remboursée	-2,94 M	-5,82 M	-4,07 M	-4,07 M	-369 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,14 M	5,65 M	4,75 M	4,68 M	4,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,01 M	6,47 M	5,48 M	5,19 M	4,88 M
Variation du fonds de roulement net	1,67 M	-1,08 M	45,28 k	-332 k	611 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,11	1,68	1,82	1,67	1,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,16	1,76	1,9	1,75	1,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,89	2,1	2,33	2,28	2,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,89	2,1	2,33	2,28	2,78
Analyse des marges
Marge brute %	74,5	72,06	70,77	69,76	70,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,41	9,3	9,58	11,4	10,25
Marge d’EBITDA %	48,48	60,85	60,05	57,11	59,81
Marge EBITA %	20,38	31,48	31,9	28,91	31,44
Marge d'EBIT %	20,38	31,48	31,9	28,91	31,44
Marge des activités poursuivies %	8,04	20,07	21,84	21,87	26,68
Marge nette %	8,04	20,07	21,84	21,87	26,68
Net Avail. Pour la marge commune %	8,04	20,07	21,84	21,87	26,68
Marge nette normalisée %	6,22	13,48	14,99	15,23	18,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,68	51,34	41,37	40,72	39,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	26,24	58,83	47,7	45,16	42,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Rotation des actifs corporels	0,1	0,09	0,1	0,1	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,2	2,2	2,48	2,51	2,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,82	2,29	2,5	2,79	2,29
Quick Ratio	1,65	2,12	2,35	2,66	2,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,67	1,68	1,29	1,41	1,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	166,28	166,26	147,41	145,53	137,19
Délais de paiement des fournisseurs	41,55	51,96	50,24	54,47	66,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,59	13,72	9,66	5,79	5,63
Dette totale / Capital total	16,38	12,06	8,81	5,47	5,33
Dette à long terme / Capitaux propres	18,47	13,71	9,66	5,78	5,63
Dette à long terme / Capital total	15,45	12,06	8,81	5,47	5,33
Dette totale / Total de l'actif	20,17	16,02	13,1	9,7	9,46
EBIT / Charges d'intérêt	1,68	2,63	3,15	4,07	6,18
EBITDA / Charges d'intérêt	4,01	5,08	5,93	8,03	11,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4	5,08	5,93	7,47	11,76
Dette totale / EBITDA	3,67	2,18	1,53	0,98	0,89
Dette nette / EBITDA	2,82	1,35	0,51	-0,28	0,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,68	2,18	1,53	1,06	0,89
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,82	1,35	0,51	-0,3	0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,8	-4,14	4,44	0,06	-0,52
Résultat brut, Croissance 1 an	18,65	-7,28	2,77	-1,37	0,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	23,68	20,32	3,07	-4,85	4,19
EBITA, 1 an Croissance en %	83,35	48,1	5,84	-9,34	8,21
EBIT, 1 an Croissance %	83,35	48,1	5,84	-9,34	8,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-345,43	139,24	13,66	0,19	21,34
Résultat net, Croissance 1 an	-345,43	139,24	13,66	0,19	21,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-345,41	139,26	13,66	0,19	21,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-457,72	107,85	16,15	1,6	20,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,61	-2,67	-2,72	-2,19	-0,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,3	-21,02	9,84	-11,8	0,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,96	-2,93	-1,08	-1,55	-3,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,89	2,12	2,36	2,31	-3,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,89	2,12	2,36	2,31	-3,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	964,35	87,92	-17,81	2,06	-10,35
CAPEX, Croissance 1 an	61,89	-77,99	-	1,63 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-56,4	163,5	-15,87	-1,6	-12,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-49,46	114,92	-15,34	-5,33	-13,68
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-28,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,1	3,99	0,06	2,23	-0,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,45	4,89	-2,48	0,68	-0,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,24	21,99	11,36	-0,97	-0,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,82	64,79	25,2	-2,04	-0,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,82	64,79	25,2	-2,04	-0,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-22,53	142,32	64,9	6,71	10,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,53	142,32	64,9	6,71	10,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,54	142,31	64,91	6,71	10,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,52	172,68	55,37	8,63	10,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,56	-2,64	-2,7	-2,45	-1,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,37	-4,57	-6,86	-1,57	-5,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,82	-2,44	-2,01	-1,32	-2,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,26	1,5	2,24	2,33	-0,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,26	1,5	2,24	2,33	-0,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-32,05	347,23	24,28	-8,2	-4,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	113,43	-40,31	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-40,34	7,19	48,92	-8,97	-2,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-35,98	4,22	34,91	-10,44	-5,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,73	-6,12	4,14	0,06	1,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,08	-5,4	4,11	-2,11	0,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,57	-1,77	15,33	5,67	0,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,29	-3,26	42,18	12,43	1,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,29	-3,26	42,18	12,43	1,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,61	12,81	88,27	39,66	11,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,61	12,81	88,27	39,66	11,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,61	12,81	88,27	39,67	11,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,58	11,33	105,16	34,86	12,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,5	-2,6	-2,67	-2,52	-1,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,28	-7,79	0,01	-8,53	-0,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,87	-2,85	-1,99	-1,86	-2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,68	0,88	1,79	2,26	0,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,68	0,88	1,79	2,26	0,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,85	-4,62	154,27	16,56	-8,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-9,44	0,08	-	291,98	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,81	-2,11	-1,11	29,74	-7,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,88	-4,14	-2,75	19,91	-8,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,48	-6,43	-5,31	-2,87	2,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,56	-7,15	-5,88	-3,05	2,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,52	-6,38	-5,01	-1,45	8,74
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,18	-10,37	-8,15	-2,78	23,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,18	-10,37	-8,15	-2,78	23,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,34	-9,29	-0,22	10,33	52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-21,34	-9,29	-0,22	10,33	52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,34	-9,29	-0,22	10,33	52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-18,12	-8,09	-3,36	10,25	60,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,28	-2,36	-2,58	-2,54	-2,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,49	-6,67	-4,72	-5,35	-2,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,4	-2,6	-2,52	-2,24	-2,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,63	1,31	1,3	1,46	0,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,63	1,31	1,3	1,46	0,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,01	-2,41	-3,05	-6,07	72,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,34	-7,8	-	207,37	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,76	0,22	-1,18	-4,91	-1,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	59,73	-1,82	-3,54	-6,71	-3,91