Compte de Résultat Al-Rakaez Investment Company

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RICS

JO3126111017

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Amman S.E. 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4300 ^JOD	-2,27%		-2,27%	-8,51%

30/07	Al-Rakaez Investment Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/04	Al Rakaez Investment : perte de 62 780 dinars au premier trimestre	RE

94b.om3-nNqECwHr5ohRlb-5n_hsMI50cIpmQvKFiZJLAts.1lWW7JD-QGbfqMMEre7drLUaR_g5I7kOe5G0vqYGQ6-VHKva4sBFMbqAwQ

Données Financières Publiées: AL-RAKAEZ INVESTMENT COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	664 k	1,03 M	2,08 M	2,13 M	2,33 M
Total Chiffre d'affaires	664 k	1,03 M	2,08 M	2,13 M	2,33 M
Coût des marchandises vendues, total	754 k	573 k	936 k	1,09 M	1,18 M
Résultat Brut	-90,45 k	457 k	1,14 M	1,04 M	1,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	153 k	96,26 k	442 k	537 k	592 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	465 k	419 k	298 k	318 k	327 k
Autres dépenses de fonctionnement	18,88 k	15,03 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	636 k	531 k	739 k	855 k	919 k
Résultat d'Exploitation	-727 k	-73,34 k	405 k	188 k	229 k
Intérêts payés, total	-78,54 k	-52,48 k	-120 k	-53,62 k	-26 k
Charges d'intérêt nettes	-78,54 k	-52,48 k	-120 k	-53,62 k	-26 k
Autres produits non opérationnels	9,9 k	52,44 k	21,6 k	68,96 k	24,11 k
EBT, hors éléments non courants	-796 k	-73,38 k	306 k	204 k	228 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	67,07 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-746	-1,57 k	-2,22 k
EBT, elements non courants inclus	-729 k	-73,38 k	306 k	202 k	225 k
Charge d'impôt	-	-	14,92 k	31,44 k	44,46 k
Résultat des activités poursuivies	-729 k	-73,38 k	291 k	171 k	181 k
Résultat net part du groupe	-729 k	-73,38 k	291 k	171 k	181 k
Résultat net	-729 k	-73,38 k	291 k	171 k	181 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-729 k	-73,38 k	291 k	171 k	181 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-729 k	-73,38 k	291 k	171 k	181 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,01	0,03	0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,01	0,03	0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	11 M	11 M	11 M	11 M	11 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,01	0,03	0,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,01	0,03	0,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11 M	11 M	11 M	11 M	11 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0	0,02	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	-0	0,02	0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-262 k	346 k	703 k	506 k	554 k
EBITA	-727 k	-73,34 k	405 k	188 k	229 k
EBIT	-727 k	-73,34 k	405 k	188 k	229 k
EBITDAR	-	-	-	-	584 k
Total des revenus (tels que rapportés)	664 k	1,03 M	2,08 M	2,13 M	2,33 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	4,88	15,55	19,73
Résultat net normalisé	-497 k	-45,86 k	192 k	127 k	142 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	26 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	21,72 k	15,41 k	18,89 k	31,07 k	36,05 k
Dépense de marketing	21,72 k	15,41 k	18,89 k	31,07 k	36,05 k
Dépenses générales et administratives	131 k	80,85 k	423 k	506 k	526 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	30,33 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	15,47 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	14,86 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	33,86 k	31,07 k	89,08 k	93,99 k	90,87 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,8 k	18,87 k	129 k	204 k	330 k
Total des liquidités et VMP	2,8 k	18,87 k	129 k	204 k	330 k
Créances clients, total	68,74 k	109 k	245 k	116 k	109 k
Autres créances	7,76 k	2,77 k	-	4,06 k	7,03 k
Total des créances	76,5 k	112 k	245 k	121 k	116 k
Stocks	45,69 k	41,61 k	41,36 k	24,78 k	24,37 k
Dépenses payées d'avance	15,79 k	6,69 k	-	47,68 k	28,64 k
Autres actifs à court terme, total	648	2,89 k	-	6,36 k	5,85 k
Total de l'actif circulant	141 k	182 k	415 k	404 k	506 k
Immobilisations corporelles brutes	16,11 M	16,19 M	16,22 M	16,31 M	16,43 M
Amortissements cumulés	-3,89 M	-4,25 M	-4,52 M	-4,79 M	-5,06 M
Immobilisations corporelles nettes	12,22 M	11,94 M	11,7 M	11,52 M	11,37 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	10,12 k	7,5 k
Total des actifs	12,36 M	12,12 M	12,12 M	11,93 M	11,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	303 k	102 k	82,42 k	72,28 k	74,77 k
Charges à payer, total	77,06 k	150 k	163 k	44,31 k	42,01 k
Emprunts à court terme	202 k	16,88 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	106 k	126 k	220 k	217 k	46,92 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	12,89 k	31,44 k	44,46 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	70,53 k	35,01 k	16,45 k	15,04 k	5,35 k
Autres passifs à court terme	117 k	171 k	106 k	161 k	145 k
Total du passif circulant	875 k	600 k	601 k	540 k	358 k
Dette à long terme	701 k	895 k	550 k	301 k	251 k
Autres passifs non courants	12,95 k	-	46,57 k	-	-
Total du passif	1,59 M	1,49 M	1,2 M	842 k	609 k
Actions ordinaires, total	12,5 M	12,5 M	12,5 M	11 M	11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,72 M	-1,87 M	-1,58 M	91,92 k	273 k
Total des fonds propres ordinaires	10,78 M	10,63 M	10,92 M	11,09 M	11,27 M
Total des capitaux propres	10,78 M	10,63 M	10,92 M	11,09 M	11,27 M
Total du passif et des capitaux propres	12,36 M	12,12 M	12,12 M	11,93 M	11,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11 M	11 M	11 M	11 M	11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11 M	11 M	11 M	11 M	11 M
Actif net par action	0,98	0,97	0,99	1,01	1,02
Actif corporel net	10,78 M	10,63 M	10,92 M	11,08 M	11,27 M
Actif corporel net par action	0,98	0,97	0,99	1,01	1,02
Total de la dette	1,01 M	1,04 M	770 k	518 k	298 k
Dette nette	1,01 M	1,02 M	641 k	314 k	-32,63 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	243 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Terres possédées	3,18 M	3,18 M	3,18 M	3,18 M	3,18 M
Bâtiments, total	9,69 M	9,73 M	11,06 M	9,87 M	9,92 M
Machines, total	2,94 M	3 M	504 k	3,24 M	3,26 M
Employés à temps plein	-	70	84	86	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	138 k	118 k	-	137 k	137 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-729 k	-73,38 k	291 k	171 k	181 k
Dépréciation et amortissement - CF	465 k	419 k	298 k	318 k	324 k
Amortissements et dépréciations, Total	465 k	419 k	298 k	318 k	324 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	379	2,62 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-67,07 k	6,24 k	-106	-8,26 k	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	13,24 k	340	-	22,56 k	-
Autres activités d'exploitation, total	850	155 k	13,64 k	20,12 k	15,24 k
Variation des créances	158 k	-28,07 k	-123 k	66,53 k	23,61 k
Variation des stocks	18,5 k	4,08 k	242	16,58 k	411
Variation des dettes fournisseurs	152 k	-182 k	-89,89 k	-96,07 k	-27,85 k
Flux de trésorerie d'exploitation	11,67 k	302 k	389 k	510 k	519 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-335 k	-301 k	-59,35 k	-146 k	-176 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	684	10,56 k	2,76 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-335 k	-301 k	-58,66 k	-136 k	-173 k
Dette à court terme émise, total	118 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	182 k	214 k	41,57 k	-	-
Total de la dette émise	300 k	214 k	41,57 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-185 k	-16,88 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-12,95 k	-245 k	-299 k	-220 k
Total de la dette remboursée	-	-198 k	-262 k	-299 k	-220 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	300 k	15,95 k	-221 k	-299 k	-220 k
Variation nette de la trésorerie	-23,78 k	16,07 k	110 k	75,76 k	126 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	2,03 k	12,89 k	31,44 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-32,26 k	-167 k	217 k	286 k	290 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	16,83 k	-134 k	292 k	319 k	306 k
Variation du fonds de roulement net	-341 k	206 k	199 k	-29,74 k	-11,41 k
Dette nette émise (remboursée)	300 k	15,95 k	-221 k	-299 k	-220 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,63	-0,37	2,09	0,98	1,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,78	-0,39	2,17	1,01	1,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,54	-0,69	2,7	1,55	1,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,54	-0,69	2,7	1,55	1,62
Analyse des marges
Marge brute %	-13,63	44,38	55,01	48,88	49,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23	9,34	21,22	25,16	25,43
Marge d’EBITDA %	-39,48	33,58	33,79	23,7	23,79
Marge EBITA %	-109,55	-7,12	19,48	8,82	9,86
Marge d'EBIT %	-109,55	-7,12	19,48	8,82	9,86
Marge des activités poursuivies %	-109,79	-7,12	13,98	8	7,77
Marge nette %	-109,79	-7,12	13,98	8	7,77
Net Avail. Pour la marge commune %	-109,79	-7,12	13,98	8	7,77
Marge nette normalisée %	-74,94	-4,45	9,21	5,96	6,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,86	-16,18	10,43	13,38	12,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,54	-12,99	14,05	14,95	13,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,08	0,17	0,18	0,2
Rotation des actifs corporels	0,05	0,09	0,18	0,18	0,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,12	11,59	11,37	13,76	20,61
Rotation des stocks (stock moyen)	13,72	13,13	22,56	33	48
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,16	0,3	0,69	0,75	1,41
Quick Ratio	0,09	0,22	0,62	0,6	1,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,5	0,65	0,94	1,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	71,49	31,48	32,11	26,53	17,76
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	26,67	27,8	16,18	11,06	7,62
Délais de paiement des fournisseurs	121,91	129,86	35,93	26,27	22,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-23,76	-70,58	12,35	11,32	2,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,36	9,76	7,05	4,67	2,64
Dette totale / Capital total	8,56	8,89	6,59	4,46	2,57
Dette à long terme / Capitaux propres	6,5	8,42	5,04	2,72	2,22
Dette à long terme / Capital total	5,94	7,67	4,71	2,6	2,17
Dette totale / Total de l'actif	12,85	12,32	9,88	7,05	5,12
EBIT / Charges d'intérêt	-9,26	-1,4	3,37	3,51	8,82
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,34	6,59	5,84	9,44	21,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,6	0,85	5,34	6,71	14,54
Dette totale / EBITDA	-3,85	3	1,1	1,02	0,54
Dette nette / EBITDA	-3,84	2,94	0,91	0,62	-0,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,69	23,24	1,2	1,44	0,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,68	22,82	1	0,87	-0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-75,19	55,28	101,91	2,62	9,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-110,52	-605,62	131,09	-5,66	6,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-141,61	-229,54	79,74	-28,01	9,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-562,31	-89,98	-1,53 k	-53,53	21,81
EBIT, 1 an Croissance %	-562,31	-89,98	-1,53 k	-53,53	21,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,07 k	-90	-496,31	-41,3	5,96
Résultat net, Croissance 1 an	-1,07 k	-90	-496,31	-41,3	5,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,15 k	-90,84	-517,66	-33,53	11,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,07 k	-90	-496,31	-41,3	5,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-63,91	58,57	101,63	-39,92	-6,03
Stocks, Croissance 1 an	-28,82	-8,94	-0,58	-40,09	-1,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,52	-2,29	-2	-1,57	-1,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,19	-1,93	-0,05	-1,53	-0,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,33	-0,69	2,74	1,47	1,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,33	-0,69	2,74	1,56	1,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-97,21	2,48 k	29	31,17	1,76
CAPEX, Croissance 1 an	24,65	-10,09	-80,31	146,59	20,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-127	-563,6	-256,61	31,65	1,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-90,21	-257,44	-376,38	9,21	-4,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-45,99	-37,93	77,07	43,94	5,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-58,56	-27,05	255,71	45,16	1,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,48	-25,86	62,22	13,75	-11,24
EBITA, 2 ans CAGR %	119,47	-31,7	-25,59	158	-24,76
EBIT, 2 ans CAGR %	119,47	-31,7	-25,59	158	-24,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	78,55	-1,21	-37,04	52,52	-21,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	78,55	-1,21	-37,04	52,52	-21,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	86,59	-1,57	-38,13	66,62	-13,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	78,55	-1,21	-37,04	52,52	-21,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-39,02	-24,35	88,66	-2,03	-24,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	-9,85	-19,49	-4,85	-22,83	-23,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,08	-1,41	-2,14	-1,79	-1,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,84	-2,06	-1	-0,79	-0,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,9	-3,87	1,01	2,1	1,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,9	-3,87	1,01	2,15	1,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-73,1	-15,11	477,24	30,08	15,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-38,73	5,86	-57,92	-30,32	72,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-77,1	18,11	145,64	43,59	15,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-82,68	-11,76	85,38	73,73	2,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-33,75	-23,2	-8,03	47,63	31,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-43,39	-4,59	10,02	125,97	32,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,65	5,68	3,74	23,73	12,29
EBITA, 3 ans CAGR %	55,25	-21,38	37,12	-36,4	100,9
EBIT, 3 ans CAGR %	55,25	-21,38	37,12	-36,4	100,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	56,18	-31,52	56,98	-38,5	35,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	56,18	-31,52	56,98	-38,5	35,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	60,83	-31,52	59,35	-36,64	45,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	56,18	-31,52	56,97	-38,5	35,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-28,36	-16,14	8,71	19,21	-3,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,3	-9,55	-13,63	-18,45	-16,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,5	-1,48	-1,6	-1,95	-1,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,01	-1,87	-1,4	-1,17	-0,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,69	-2,38	-1,72	1,16	1,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,69	-2,38	-1,72	1,19	1,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-41,54	23,18	-2,4	252,25	19,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	99,02	-30,38	-39,57	-24,14	-16,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-46,77	-35,29	22	99,53	27,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-57,97	-37,97	19,33	55,4	42,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-24,52	-17,32	-1,83	-1,26	-2,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-36,44	-11,33	18,09	14,66	5,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,2	-11,02	19,14	11,53	-2,53
EBITA, 5 ans CAGR %	30,05	-15,42	15,85	4,53	7,85
EBIT, 5 ans CAGR %	30,05	-15,42	15,85	4,53	7,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	56,21	-6,99	8,75	-5,67	19,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	56,21	-6,99	8,75	-5,67	19,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	58,99	-9,97	9,89	-2,27	24,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	56,21	-6,99	8,75	-5,67	19,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-22,23	-11,16	5,53	-8,82	-10,49
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,57	-2,19	-0,63	-15,11	-17,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,13	-0,89	-0,57	-1,6	-1,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,54	-1,17	-0,39	-1,44	-1,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,77	-2,21	-1,36	-0,61	-0,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,77	-2,21	-1,36	-0,6	-0,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-56,14	-17,46	46,1	25,89	4,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,61	111,68	6,89	-30,35	-8,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-38,62	-22,74	0,28	-14,22	19,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-48,06	-27,02	5,22	-10,67	12,22