Bilan Al Quds Readymix PLC

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AQRM

JO4120811016

Matériaux de construction

Cours en clôture Amman S.E. 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,070 ^JOD	+1,90%		+0,94%	+10,31%

26/07	Al Quds Readymix PLC publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/04	Al Quds Ready Mix Concrete : bénéfice de 188 662 dinars au premier trimestre	RE

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Données Financières Publiées: AL QUDS READYMIX PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Chiffre d'affaires	6,91 M	8,49 M	12,73 M	12,63 M	12,67 M
Total Chiffre d'affaires	6,91 M	8,49 M	12,73 M	12,63 M	12,67 M
Coût des marchandises vendues, total	6,4 M	7,63 M	10,55 M	10,68 M	10,89 M
Résultat Brut	505 k	868 k	2,18 M	1,95 M	1,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	447 k	456 k	560 k	645 k	591 k
Provision pour créances douteuses	30 k	30 k	160 k	160 k	100 k
Autres dépenses de fonctionnement	-1,7 k	-43,36 k	-	-288 k	-167 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	475 k	443 k	720 k	517 k	525 k
Résultat d'Exploitation	30,27 k	426 k	1,46 M	1,43 M	1,25 M
Intérêts payés, total	-194 k	-313 k	-341 k	-332 k	-299 k
Charges d'intérêt nettes	-194 k	-313 k	-341 k	-332 k	-299 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,48 k	-2,92 k	-5,03 k	-13,67 k	-30,97 k
Autres produits non opérationnels	-	-	78,55 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-165 k	110 k	1,19 M	1,09 M	919 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	347 k	12,11 k	7,25 k	3,16 k	8,49 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-7,77 k	-11,13 k
EBT, elements non courants inclus	182 k	122 k	1,2 M	1,08 M	916 k
Charge d'impôt	-	-	26,23 k	155 k	223 k
Résultat des activités poursuivies	182 k	122 k	1,17 M	928 k	693 k
Résultat net part du groupe	182 k	122 k	1,17 M	928 k	693 k
Résultat net	182 k	122 k	1,17 M	928 k	693 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	182 k	122 k	1,17 M	928 k	693 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	182 k	122 k	1,17 M	928 k	693 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,02	0,16	0,12	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,02	0,16	0,12	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,46 M	7,46 M	7,46 M	7,46 M	7,46 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,02	0,16	0,12	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,02	0,16	0,12	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,46 M	7,46 M	7,46 M	7,46 M	7,46 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,01	0,1	0,09	0,08
BPA dilué normalisé	-0,01	0,01	0,1	0,09	0,08
Dividende par action	-	-	0,05	0,05	0,05
Ratio de distribution	-	-	-	40,21	53,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	310 k	673 k	1,74 M	1,74 M	1,63 M
EBITA	30,27 k	426 k	1,46 M	1,43 M	1,25 M
EBIT	30,27 k	426 k	1,46 M	1,43 M	1,25 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	2,19	14,36	24,37
Résultat net normalisé	-103 k	68,6 k	743 k	680 k	574 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	61,4 k	69,21 k	67,29 k	77,5 k	78,64 k
Dépenses générales et administratives	385 k	387 k	493 k	567 k	513 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	91,62 k	86,1 k	118 k	537 k	77,54 k
Total des liquidités et VMP	91,62 k	86,1 k	118 k	537 k	77,54 k
Créances clients, total	3,58 M	5,16 M	5,95 M	6,1 M	6,69 M
Autres créances	-	8,38 k	16,73 k	3,32 k	14,12 k
Total des créances	3,58 M	5,17 M	5,97 M	6,1 M	6,71 M
Stocks	322 k	348 k	223 k	207 k	218 k
Dépenses payées d'avance	57,53 k	73,33 k	22 k	34,94 k	40,56 k
Autres actifs à court terme, total	27,31 k	33,72 k	33,18 k	29,87 k	27,17 k
Total de l'actif circulant	4,08 M	5,71 M	6,36 M	6,91 M	7,07 M
Immobilisations corporelles brutes	7,46 M	8,02 M	8,13 M	9,33 M	11,45 M
Amortissements cumulés	-3,85 M	-4,14 M	-4,37 M	-4,61 M	-4,85 M
Immobilisations corporelles nettes	3,61 M	3,88 M	3,75 M	4,72 M	6,59 M
Investissements à long terme	3,21 M	3,16 M	3,38 M	3,56 M	3,65 M
Créances à long terme	154 k	115 k	111 k	177 k	753 k
Autres actifs à long terme, total	2,44 M	2,44 M	2,89 M	2,44 M	2,44 M
Total des actifs	13,5 M	15,31 M	16,5 M	17,8 M	20,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,17 M	2,53 M	2,85 M	3,72 M	3,67 M
Charges à payer, total	46,48 k	105 k	186 k	276 k	152 k
Emprunts à court terme	2,83 M	2,29 M	2,31 M	1,44 M	3,25 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	421 k	421 k	769 k	758 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	163 k	182 k
Autres passifs à court terme	976 k	1,83 M	1,57 M	852 k	1,95 M
Total du passif circulant	6,02 M	7,17 M	7,34 M	7,22 M	9,96 M
Dette à long terme	-	578 k	223 k	972 k	521 k
Total du passif	6,02 M	7,75 M	7,56 M	8,2 M	10,48 M
Actions ordinaires, total	7,46 M	7,46 M	7,46 M	7,46 M	7,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	290 k	407 k	1,58 M	2,13 M	2,45 M
Résultat global et autres	-277 k	-314 k	-95,06 k	19,17 k	116 k
Total des fonds propres ordinaires	7,47 M	7,55 M	8,94 M	9,61 M	10,03 M
Total des capitaux propres	7,47 M	7,55 M	8,94 M	9,61 M	10,03 M
Total du passif et des capitaux propres	13,5 M	15,31 M	16,5 M	17,8 M	20,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,46 M	7,46 M	7,46 M	7,46 M	7,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,46 M	7,46 M	7,46 M	7,46 M	7,46 M
Actif net par action	1	1,01	1,2	1,29	1,34
Actif corporel net	7,47 M	7,55 M	8,94 M	9,61 M	10,03 M
Actif corporel net par action	1	1,01	1,2	1,29	1,34
Total de la dette	2,83 M	3,29 M	2,95 M	3,18 M	4,53 M
Dette nette	2,74 M	3,2 M	2,83 M	2,65 M	4,45 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1	1	1	1	1
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	169 k	143 k	81,96 k	88,13 k	93,29 k
Stocks de produits finis, total	-	51,79 k	-	-	-
Stocks - Autres	309 k	309 k	347 k	222 k	252 k
Terres possédées	1,16 M	1,16 M	1,16 M	1,16 M	2,35 M
Bâtiments, total	651 k	720 k	720 k	731 k	826 k
Machines, total	4,79 M	5,28 M	5,38 M	6,28 M	7,41 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,43 M	1,42 M	1,58 M	1,74 M	1,84 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Résultat net	182 k	122 k	1,17 M	928 k	693 k
Dépréciation et amortissement - CF	279 k	247 k	286 k	305 k	377 k
Amortissements et dépréciations, Total	279 k	247 k	286 k	305 k	377 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-347 k	-12,11 k	-7,25 k	-3,16 k	-8,49 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,48 k	2,92 k	5,03 k	13,67 k	30,97 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	30 k	-10,96 k	160 k	160 k	100 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	50 k	217 k	52,34 k
Variation des créances	-53,01 k	-1,57 M	-632 k	-427 k	-574 k
Variation des stocks	-10,52 k	-25,24 k	74,68 k	-37,71 k	-35,45 k
Variation des dettes fournisseurs	495 k	287 k	528 k	994 k	-578 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,63 M	998 k	-659 k	-717 k	756 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,05 M	35,62 k	974 k	1,43 M	812 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-171 k	-515 k	-620 k	-815 k	-2,27 M
Vente d'immobilisations corporelles	352 k	12,11 k	11,02 k	3,17 k	29,53 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-9,84 k	6,74 k	-	-60 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	172 k	-496 k	-609 k	-872 k	-2,24 M
Dette à court terme émise, total	965 k	-	21,22 k	-	1,8 M
Dette à long terme émise, total	-	999 k	-	1,1 M	-
Total de la dette émise	965 k	999 k	21,22 k	1,1 M	1,8 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-544 k	-	-865 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-355 k	-	-462 k
Total de la dette remboursée	-	-544 k	-355 k	-865 k	-462 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-373 k	-373 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-373 k	-373 k
Flux de trésorerie de financement	965 k	455 k	-333 k	-141 k	968 k
Variation nette de la trésorerie	84,12 k	-5,52 k	31,92 k	419 k	-460 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	26,23 k	-	206 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,16 M	-557 k	-116 k	447 k	-972 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,04 M	-361 k	97,64 k	655 k	-785 k
Variation du fonds de roulement net	1,17 M	360 k	478 k	-269 k	-328 k
Dette nette émise (remboursée)	965 k	455 k	-333 k	232 k	1,34 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,14	1,85	5,72	5,22	4,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,2	2,52	8,01	7,26	5,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,47	1,62	14,18	10	7,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,47	1,62	14,18	10	7,06
Analyse des marges
Marge brute %	7,31	10,22	17,1	15,44	14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,47	5,37	4,4	5,1	4,67
Marge d’EBITDA %	4,48	7,92	13,69	13,77	12,83
Marge EBITA %	0,44	5,01	11,44	11,35	9,86
Marge d'EBIT %	0,44	5,01	11,44	11,35	9,86
Marge des activités poursuivies %	2,63	1,43	9,19	7,34	5,47
Marge nette %	2,63	1,43	9,19	7,34	5,47
Net Avail. Pour la marge commune %	2,63	1,43	9,19	7,34	5,47
Marge nette normalisée %	-1,5	0,81	5,83	5,38	4,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-16,82	-6,56	-0,91	3,54	-7,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-15,06	-4,25	0,77	5,19	-6,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,52	0,59	0,8	0,74	0,66
Rotation des actifs corporels	1,88	2,27	3,33	2,83	2,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,97	1,94	2,29	2,1	1,98
Rotation des stocks (stock moyen)	20,19	22,76	36,98	49,71	51,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,68	0,8	0,87	0,96	0,71
Quick Ratio	0,61	0,73	0,83	0,92	0,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,17	0	0,13	0,2	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	185,11	187,77	159,3	174,6	184,32
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	18,08	16,03	9,87	7,36	7,12
Délais de paiement des fournisseurs	131,18	112,21	94,27	112,79	123,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	72,01	91,6	74,9	69,18	67,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	37,88	43,51	33,02	33,13	45,14
Dette totale / Capital total	27,47	30,32	24,82	24,89	31,1
Dette à long terme / Capitaux propres	-	7,65	2,5	10,11	5,19
Dette à long terme / Capital total	-	5,33	1,88	7,6	3,58
Dette totale / Total de l'actif	44,63	50,66	45,83	46,03	51,12
EBIT / Charges d'intérêt	0,16	1,36	4,27	4,31	4,17
EBITDA / Charges d'intérêt	1,59	2,15	5,11	5,23	5,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,71	0,51	3,29	2,78	-2,15
Dette totale / EBITDA	9,15	4,88	1,69	1,83	2,78
Dette nette / EBITDA	8,85	4,75	1,63	1,52	2,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	20,44	20,75	2,63	3,45	-7,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	19,78	20,21	2,53	2,87	-6,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	58,71	22,95	49,82	-0,76	0,31
Résultat brut, Croissance 1 an	408,03	71,75	150,67	-10,37	-9,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,83 k	117,4	176,66	-4,49	-6,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-110,4	1,31 k	280,93	-6,55	-12,89
EBIT, 1 an Croissance %	-110,4	1,31 k	280,93	-6,55	-12,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-135,25	-32,87	859,27	-20,66	-25,32
Résultat net, Croissance 1 an	-135,25	-32,87	859,27	-20,66	-25,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-67,91	-166,36	982,4	-8,45	-15,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-135,25	-32,87	859,32	-20,66	-25,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,49	44,08	15,32	2,53	9,74
Stocks, Croissance 1 an	3,37	7,83	-35,86	-7,31	5,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,05	7,39	-3,22	12,13	39,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,9	13,39	7,84	7,88	15,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,61	1,05	18,38	7,48	4,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,61	1,05	18,38	7,48	4,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-139,44	-103,39	2,64 k	47,02	-43,31
CAPEX, Croissance 1 an	221,63	200,91	20,51	31,48	178,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-141,65	-52,08	-80,21	-772,38	-317,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-135,8	-65,27	-125,13	346,37	-219,87
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,08	39,69	35,72	21,93	-0,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-36,08	195,39	107,5	49,89	-9,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,99	698,14	137,22	66,18	-5,51
EBITA, 2 ans CAGR %	396,51	20,9	593,45	93,7	-9,78
EBIT, 2 ans CAGR %	396,51	20,9	593,45	93,7	-9,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,6	-51,35	153,77	175,88	-23,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,6	-51,35	153,77	175,88	-23,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,96	-53,85	168,01	214,79	-12,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,61	-51,35	153,77	175,88	-23,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-24,97	22,7	28,9	8,74	6,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	5,24	5,58	-16,84	-22,9	-1,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,67	2,04	1,95	10,3	25,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,38	7,49	10,58	7,86	11,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,79	2,32	9,38	12,8	5,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,79	2,32	9,38	12,8	5,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,24	-88,44	-3,76	534,19	-8,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-25,8	211,1	90,43	25,88	91,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,77	-55,32	-68,46	-12,49	282,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,47	-64,74	-69,37	29,84	131,31
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,19	4,2	42,99	22,27	14,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-30,51	-11,14	179,66	56,85	26,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-24,87	31,26	448,35	77,76	37,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-58,15	602,38	71	261,8	48,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-58,15	602,38	71	261,8	48,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-19,16	-9,2	31,43	72,24	78,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-19,16	-9,2	31,43	72,24	78,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,06	2,81	32,1	87,35	103,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,16	-9,2	31,43	72,24	78,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,62	-6,74	20,19	19,43	9,07
Stocks, CAGR sur 3 ans	7,52	6,09	-10,58	-13,78	-14,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,92	-0,8	0,25	9,33	19,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,25	4,01	7,61	9,67	10,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,82	-0,85	7,42	8,74	9,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,82	-0,85	7,42	8,74	9,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	38,41	-62,01	-28,51	10,84	183,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-18,1	18,32	126,78	68,31	64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,11	-17,23	-65,4	-27,26	18,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	19,1	-26,71	-67,74	-14,3	26,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2	5,43	18,46	10,96	23,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-19,76	-9,45	7,63	9,53	77,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,24	4,82	19	42,34	173,8
EBITA, 5 ans CAGR %	-35,13	13,91	28,66	310,63	33,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-35,13	13,91	28,66	310,63	33,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,76	-17,51	27,75	41,63	6,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,76	-17,51	27,75	41,63	6,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,49	-10,18	32,59	60,85	12,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,76	-17,51	27,75	41,63	6,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,38	4,44	10,28	-0,83	14,33
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,02	8,48	-2,98	-6,62	-6,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,76	0,8	0,22	3,5	12,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,37	5,51	9,17	5,53	9,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,12	-0,92	3,14	4,4	6,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,12	-0,92	3,14	4,4	6,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,21	-31,79	19,69	17,13	-21,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,16	-1,66	14,78	21,29	111,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,16	3,39	-29,65	-14,56	-19,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,41	-4,87	-30,82	-6,53	-23,04