Compte de Résultat Al Aqariya Trading Investment Company

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AQARIYA

PS4009111049

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Palestine Exchange Autres places de cotation 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7000 ^JOD	-2,78%		-.--%	-5,41%

02/07	Al-Aqariya Trading Investment annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
17/05	Al Aqariya Trading Investment Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: AL AQARIYA TRADING INVESTMENT COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	3,09 M	2,86 M	5,35 M	780 k	2,23 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	550 k	3,16 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,63 M	6,01 M	5,35 M	780 k	2,23 M
Coût des marchandises vendues, total	2,14 M	4,29 M	3,76 M	508 k	1,69 M
Résultat Brut	1,5 M	1,72 M	1,59 M	272 k	538 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	408 k	401 k	476 k	349 k	249 k
Provision pour créances douteuses	70 k	43,95 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	15 k	20,37 k	26,02 k	26,02 k	26,02 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	493 k	465 k	502 k	375 k	275 k
Résultat d'Exploitation	1 M	1,25 M	1,09 M	-103 k	262 k
Intérêts payés, total	-32,51 k	-121 k	-101 k	-347 k	-90,32 k
Charges d'intérêt nettes	-32,51 k	-121 k	-101 k	-347 k	-90,32 k
Gains (pertes) de change	30,98 k	-80,4 k	-2,38 k	-44,12 k	169 k
Autres produits non opérationnels	14,77 k	9,55 k	5,31 k	11,4 k	40 k
EBT, hors éléments non courants	1,02 M	1,06 M	992 k	-483 k	381 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4,56 k	-1,25 k	-7,66 k	-8,64 k	11,92 k
EBT, elements non courants inclus	1,02 M	1,06 M	984 k	-491 k	393 k
Charge d'impôt	171 k	195 k	150 k	-	16 k
Résultat des activités poursuivies	852 k	866 k	834 k	-491 k	377 k
Résultat net part du groupe	852 k	866 k	834 k	-491 k	377 k
Résultat net	852 k	866 k	834 k	-491 k	377 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	852 k	866 k	834 k	-491 k	377 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	852 k	866 k	834 k	-491 k	377 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	0,11	0,1	-0,06	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	0,11	0,1	-0,06	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	8 M	8 M	8 M	8 M	8 M
Bénéfice net par action - dilué	0,11	0,11	0,1	-0,06	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	0,11	0,1	-0,06	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8 M	8 M	8 M	8 M	8 M
BPA de base normalisé	0,08	0,08	0,08	-0,04	0,03
BPA dilué normalisé	0,08	0,08	0,08	-0,04	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,03 M	1,29 M	1,15 M	-53,69 k	299 k
EBITA	1 M	1,25 M	1,09 M	-103 k	262 k
EBIT	1 M	1,25 M	1,09 M	-103 k	262 k
EBITDAR	1,04 M	1,29 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	6,01 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	16,69	18,4	15,26	-	4,07
Résultat net normalisé	636 k	664 k	620 k	-302 k	238 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	8,5 k	8,5 k	11,55 k
Provisions de pension	36,35 k	11,07 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	7,61 k	3,5 k	2,29 k	1,1 k	-
Dépense de marketing	7,61 k	3,5 k	2,29 k	1,1 k	-
Dépenses générales et administratives	397 k	394 k	474 k	348 k	249 k
Charges locatives nettes, total	2,58 k	3,3 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	219	985	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,36 k	2,31 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	351 k	416 k	1,57 M	878 k	1 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	82,99 k	81,74 k	74,08 k	65,44 k	77,36 k
Total des liquidités et VMP	434 k	498 k	1,64 M	943 k	1,08 M
Créances clients, total	3,8 M	4,38 M	5,23 M	4,54 M	4,26 M
Autres créances	-	354 k	354 k	342 k	416 k
Total des créances	3,8 M	4,74 M	5,59 M	4,88 M	4,67 M
Stocks	2,6 M	2,66 M	3,7 M	3,79 M	2,88 M
Autres actifs à court terme, total	-	158 k	-	51,31 k	8,16 k
Total de l'actif circulant	6,83 M	8,06 M	10,93 M	9,66 M	8,64 M
Immobilisations corporelles brutes	188 k	427 k	550 k	527 k	427 k
Amortissements cumulés	-85,63 k	-111 k	-160 k	-205 k	-175 k
Immobilisations corporelles nettes	103 k	316 k	390 k	322 k	253 k
Investissements à long terme	131 k	192 k	195 k	196 k	663 k
Créances à long terme	3,86 M	5,86 M	3,89 M	2,4 M	1,35 M
Autres actifs à long terme, total	5,05 M	3,6 M	3,75 M	3,65 M	3,92 M
Total des actifs	15,98 M	18,02 M	19,15 M	16,23 M	14,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	999 k	342 k	236 k	207 k	390 k
Charges à payer, total	13,73 k	22,92 k	32,14 k	38,09 k	17,95 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,06 M	1,3 M	2,05 M	1,4 M	292 k
Part à court terme des contrats de location	11,88 k	25,5 k	27,28 k	27,28 k	28,89 k
Impôts sur le revenu à payer	172 k	40,53 k	289 k	179 k	161 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	3,38 k	3,38 k	3,38 k	3,38 k
Autres passifs à court terme	1,54 M	3,61 M	2,21 M	2,03 M	1,99 M
Total du passif circulant	3,79 M	5,35 M	4,85 M	3,89 M	2,89 M
Dette à long terme	2,22 M	1,76 M	2,42 M	953 k	286 k
Contrats de location à long terme	8,49 k	88,36 k	214 k	195 k	176 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	85,39 k	88,36 k	99,44 k	117 k	11,63 k
Total du passif	6,11 M	7,29 M	7,58 M	5,16 M	3,36 M
Actions ordinaires, total	7,76 M	7,76 M	8 M	8 M	8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,16 M	3,02 M	3,61 M	3,12 M	3,5 M
Résultat global et autres	-48,58 k	-50,32 k	-47,1 k	-45,98 k	-25,28 k
Total des fonds propres ordinaires	9,86 M	10,73 M	11,57 M	11,08 M	11,47 M
Total des capitaux propres	9,86 M	10,73 M	11,57 M	11,08 M	11,47 M
Total du passif et des capitaux propres	15,98 M	18,02 M	19,15 M	16,23 M	14,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8 M	8 M	8 M	8 M	8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8 M	8 M	8 M	8 M	8 M
Actif net par action	1,23	1,34	1,45	1,38	1,43
Actif corporel net	9,86 M	10,73 M	11,57 M	11,08 M	11,47 M
Actif corporel net par action	1,23	1,34	1,45	1,38	1,43
Total de la dette	3,3 M	3,18 M	4,71 M	2,58 M	783 k
Dette nette	2,87 M	2,68 M	3,07 M	1,64 M	-294 k
Dette relative aux contrats de location	20,63 k	26,36 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Stocks de produits finis, total	2,6 M	2,66 M	3,7 M	3,79 M	2,88 M
Machines, total	110 k	129 k	131 k	133 k	59,27 k
Employés à temps plein	8	9	8	4	6
Salariés à temps partiel	-	-	-	4	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	580 k	580 k	575 k	575 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	852 k	866 k	834 k	-491 k	377 k
Dépréciation et amortissement - CF	45,13 k	52,39 k	82,27 k	75,78 k	62,99 k
Amortissements et dépréciations, Total	45,13 k	52,39 k	82,27 k	75,78 k	62,99 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-576	-	-	17,03 k	-174 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,56 k	1,25 k	7,66 k	8,64 k	-11,92 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	70 k	43,95 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	9,94 k	319 k	6,14 k	-84,17 k	-94,16 k
Variation des créances	-1,99 M	-2,98 M	576 k	2,52 M	1,25 M
Variation des stocks	-1,23 M	-68,11 k	-1,04 M	-89,14 k	908 k
Variation des dettes fournisseurs	168 k	467 k	-833 k	-3,69 k	172 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,1 M	1,92 M	300 k	-575 k	-26,57 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-985 k	628 k	-63,55 k	1,38 M	2,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,04 k	-145 k	-2,91 k	-2,67 k	-832
Vente d'immobilisations corporelles	1,6 k	-	-	-	27,2 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-156 k	70 k	-115 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-24,83 k	-62,5 k	-	-	-443 k
Flux de trésorerie d'investissement	-26,26 k	-208 k	-159 k	67,33 k	-532 k
Dette à long terme émise, total	1,4 M	782 k	3,76 M	624 k	-
Total de la dette émise	1,4 M	782 k	3,76 M	624 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-910 k	-1,14 M	-2,38 M	-2,76 M	-1,81 M
Total de la dette remboursée	-910 k	-1,14 M	-2,38 M	-2,76 M	-1,81 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	490 k	-356 k	1,38 M	-2,14 M	-1,81 M
Variation nette de la trésorerie	-522 k	64,72 k	1,15 M	-691 k	122 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	190 k	-	164 k	110 k	16,74 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-559 k	754 k	-1,74 M	46,05 k	1,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-539 k	830 k	-1,67 M	263 k	1,49 M
Variation du fonds de roulement net	1,21 M	-139 k	2,43 M	-254 k	-1,26 M
Dette nette émise (remboursée)	490 k	-356 k	1,38 M	-2,14 M	-1,81 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,13	4,61	3,72	-0,36	1,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,02	5,79	4,51	-0,43	1,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,01	8,41	7,48	-4,34	3,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,01	8,41	7,48	-4,34	3,34
Analyse des marges
Marge brute %	41,18	28,61	29,72	34,83	24,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,21	6,67	8,89	44,76	11,18
Marge d’EBITDA %	28,46	21,4	21,4	-6,89	13,4
Marge EBITA %	27,63	20,87	20,35	-13,27	11,74
Marge d'EBIT %	27,63	20,87	20,35	-13,27	11,74
Marge des activités poursuivies %	23,43	14,41	15,58	-63,03	16,89
Marge nette %	23,43	14,41	15,58	-63,03	16,89
Net Avail. Pour la marge commune %	23,43	14,41	15,58	-63,03	16,89
Marge nette normalisée %	17,5	11,05	11,58	-38,7	10,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-15,38	12,55	-32,43	5,91	64,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,83	13,81	-31,26	33,69	66,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	0,35	0,29	0,04	0,14
Rotation des actifs corporels	29,95	28,69	15,16	2,19	7,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,85	0,73	1,11	0,15	0,51
Rotation des stocks (stock moyen)	1,08	1,63	1,18	0,14	0,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,8	1,51	2,25	2,48	2,99
Quick Ratio	1,12	0,98	1,49	1,5	1,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	0,12	-0,01	0,35	0,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	431,44	503,34	327,88	2,38 k	719,42
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	338,35	223,65	308,69	2,7 k	718,4
Délais de paiement des fournisseurs	99,39	31,75	21,99	135,65	138,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	670,4	695,25	614,58	4,94 k	1,3 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,48	29,66	40,74	23,29	6,83
Dette totale / Capital total	25,08	22,87	28,95	18,89	6,39
Dette à long terme / Capitaux propres	22,63	17,27	22,74	10,37	4,03
Dette à long terme / Capital total	16,95	13,32	16,16	8,41	3,77
Dette totale / Total de l'actif	38,26	40,47	39,6	31,77	22,66
EBIT / Charges d'intérêt	30,89	10,36	10,83	-0,3	2,9
EBITDA / Charges d'intérêt	32,28	10,79	11,65	-0,08	3,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	32,19	9,59	11,62	-0,09	3,59
Dette totale / EBITDA	3,15	2,43	4,02	-93,24	2,41
Dette nette / EBITDA	2,73	2,05	2,62	-59,16	-0,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,16	2,74	4,03	-85,03	2,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,74	2,31	2,63	-53,94	-0,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	55,79	21,23	-10,95	-85,43	186,24
Résultat brut, Croissance 1 an	1,26	14,88	-7,47	-82,93	97,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-5,65	24,37	-10,96	-104,69	-657,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,45	24,92	-13,17	-109,5	-353,36
EBIT, 1 an Croissance %	-6,45	24,92	-13,17	-109,5	-353,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-11,54	1,7	-3,71	-158,94	-176,69
Résultat net, Croissance 1 an	-11,54	1,7	-3,71	-158,94	-176,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,98	4,42	-6,67	-148,69	-178,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,54	1,7	-3,71	-158,94	-176,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,03	25,53	19,39	-18,78	-6,17
Stocks, Croissance 1 an	89,74	2,62	38,88	2,41	-23,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26,53	207,56	23,36	-17,52	-21,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,57	12,8	9,57	-16,65	-8,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,25	8,76	7,8	-4,24	3,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,25	8,76	7,8	-4,24	3,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-213,56	-165,89	-92,23	-1,42 k	78,25
CAPEX, Croissance 1 an	-96,29	4,68 k	-98	-8,02	-68,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	37,01	-234,9	-930,77	-102,65	3,01 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	32,03	-254,03	-687,77	-115,7	466,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,25	60,51	3,91	-63,98	-35,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	44,98	7,86	3,1	-60,26	-41,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	59,83	8,32	5,23	-79,57	-48,91
EBITA, 2 ans CAGR %	63,67	8,1	4,15	-71,28	-50,95
EBIT, 2 ans CAGR %	63,67	8,1	4,15	-71,28	-50,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,03	-5,15	-1,04	-24,67	-32,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,03	-5,15	-1,04	-24,67	-32,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,97	-3,59	-1,28	-32,59	-38,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	16,03	-5,15	-1,04	-24,67	-32,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	41	12,09	22,42	1,76	-12,7
Stocks, CAGR sur 2 ans	47,89	39,54	19,38	19,26	-11,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,67	50,32	94,78	0,87	-19,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,89	11,68	9,48	-3,63	-12,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,62	9	8,28	1,6	-0,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,62	9	8,28	1,6	-0,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-45,92	-14,94	-74,17	29,92	385,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,48	33,2	-2,16	-86,42	-46,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	138,69	35,95	76,2	-53,06	-9,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	134,32	42,61	76,21	-3,93	-5,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	48,49	30,74	31,89	-46,02	-28,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	68,25	34,16	2,49	-43,39	-32,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	119,98	47,01	1,47	-62,7	-38,51
EBITA, 3 ans CAGR %	142,45	49,57	0,49	-53,12	-40,66
EBIT, 3 ans CAGR %	142,45	49,57	0,49	-53,12	-40,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	348,16	11,04	-4,67	-16,74	-24,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	348,16	11,04	-4,67	-16,74	-24,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	224,03	11,34	-4,63	-22	-28,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	348,22	11,04	-4,67	-16,74	-24,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	62,73	31,83	14,47	9,13	-0,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	17,84	30,93	39,32	13,43	2,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,3	46,08	40,73	46,27	-7,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,72	12,19	9,84	0,53	-5,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,02	10	8,6	3,94	2,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,02	10	8,6	3,94	2,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,1	-42,88	-58,16	13,18	44,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-62,28	268,8	-67,12	-4,16	-82,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	401,82	97,35	62,02	-56,49	89,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	395,67	103,74	60,05	-21,3	73,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17	24,79	36,98	-21,94	-0,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	21,06	14,95	38,32	-17,54	-18,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	24	15,57	63,79	-33,24	-22,88
EBITA, 5 ans CAGR %	25,12	15,95	72,91	-22,7	-24,57
EBIT, 5 ans CAGR %	25,12	15,95	72,91	-22,7	-24,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,73	9,36	144,93	-4,92	-17,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,73	9,36	144,93	-4,92	-17,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,26	10,15	101,42	-8,91	-19,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	144,95	-4,92	-17,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	20,13	29,82	42,75	18,86	4,07
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,75	12,65	18,46	26,13	16,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,31	55,73	42,21	25,97	12,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,04	15,05	16,09	4,93	0,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,44	7,65	9,32	6,56	4,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,44	7,65	9,32	6,56	4,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,56	-5,94	-36,79	-16,33	23,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-44,78	-1,56	-60,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,76	-7,72	230,16	-14,05	28,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,36	-5,94	227,74	21,76	29,53