Ratios Financiers Airobot Technologies

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AIR

EE3100092792

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Nasdaq Tallinn Autres places de cotation 15:30:00 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,800 ^EUR	0,00%		+5,88%	-5,26%

05/05	Le commissaire aux comptes d'Airobot Technologies AS émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
07/04	Airobot Technologies AS publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: AIROBOT TECHNOLOGIES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	479 k	1 M	1,53 M	1,32 M	1,66 M
Autres recettes, total	-	1,75 k	1,39 k	369	22,05 k
Total Chiffre d'affaires	479 k	1 M	1,54 M	1,32 M	1,68 M
Coût des marchandises vendues, total	367 k	512 k	642 k	629 k	863 k
Résultat Brut	112 k	492 k	894 k	688 k	817 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	332 k	328 k	508 k	623 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	20,06 k	21,47 k	35,78 k	61,74 k	93,48 k
Autres dépenses de fonctionnement	176 k	520 k	427 k	356 k	492 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	197 k	873 k	791 k	925 k	1,21 M
Résultat d'Exploitation	-84,92 k	-381 k	103 k	-237 k	-391 k
Intérêts payés, total	-2,01 k	-7,21 k	-6,95 k	-6,97 k	-31,23 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8	43	26	15	3
Charges d'intérêt nettes	-2 k	-7,16 k	-6,92 k	-6,95 k	-31,23 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-4,16 k	-4 k
EBT, hors éléments non courants	-86,92 k	-388 k	95,65 k	-248 k	-426 k
EBT, elements non courants inclus	-86,92 k	-388 k	95,65 k	-248 k	-426 k
Résultat des activités poursuivies	-86,92 k	-388 k	95,65 k	-248 k	-426 k
Résultat net part du groupe	-86,92 k	-388 k	95,65 k	-248 k	-426 k
Résultat net	-86,92 k	-388 k	95,65 k	-248 k	-426 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-86,92 k	-388 k	95,65 k	-248 k	-426 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-86,92 k	-388 k	95,65 k	-248 k	-426 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-0,1	-0,17
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-0,1	-0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	2,51 M	2,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-0,1	-0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-0,1	-0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	2,51 M	2,51 M
BPA de base normalisé	-	-	-	-0,06	-0,11
BPA dilué normalisé	-	-	-	-0,06	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-64,87 k	-360 k	138 k	-175 k	-297 k
EBITA	-84,92 k	-381 k	103 k	-191 k	-316 k
EBIT	-84,92 k	-381 k	103 k	-237 k	-391 k
EBITDAR	-	-	-	-131 k	-253 k
Résultat net normalisé	-54,33 k	-243 k	59,78 k	-155 k	-266 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	125 k	143 k
Dépense de marketing	-	-	-	125 k	143 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	44,28 k	44,28 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	18,01 k	32,82 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	26,27 k	11,45 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,3 k	388 k	318 k	36,53 k	51,68 k
Total des liquidités et VMP	8,3 k	388 k	318 k	36,53 k	51,68 k
Créances clients, total	17,96 k	47,32 k	34,26 k	102 k	43,83 k
Autres créances	56,45 k	141	-	-	-
Total des créances	74,41 k	47,46 k	34,26 k	102 k	43,83 k
Stocks	91,67 k	190 k	202 k	236 k	248 k
Dépenses payées d'avance	-	2,6 k	-	2,44 k	2,44 k
Autres actifs à court terme, total	6,54 k	2,44 k	3,01 k	14,39 k	15,48 k
Total de l'actif circulant	181 k	630 k	558 k	391 k	361 k
Immobilisations corporelles brutes	22,78 k	29,32 k	124 k	126 k	175 k
Amortissements cumulés	-7,79 k	-12,1 k	-24,92 k	-28,2 k	-47,08 k
Immobilisations corporelles nettes	14,99 k	17,22 k	98,97 k	98,08 k	128 k
Autres immobilisations incorporelles, total	92,48 k	75,32 k	151 k	161 k	249 k
Total des actifs	288 k	722 k	808 k	650 k	738 k
Passifs
Comptes à payer, total	90,88 k	87,03 k	61,86 k	126 k	201 k
Charges à payer, total	18,96 k	52,13 k	43,89 k	73,61 k	86,61 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	137 k	137 k	137 k	537 k
Impôts sur le revenu à payer	13,28 k	34,75 k	45,81 k	61,18 k	50,85 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	17,3 k	29,54 k	-	-
Autres passifs à court terme	25,73 k	-	-	52,76 k	89,88 k
Total du passif circulant	149 k	328 k	318 k	451 k	965 k
Dette à long terme	137 k	-	-	-	-
Total du passif	286 k	328 k	318 k	451 k	965 k
Actions ordinaires, total	2,5 k	251 k	251 k	251 k	251 k
Primes d'émissions d'actions	-	764 k	764 k	593 k	593 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-231 k	-852 k	-756 k	-648 k	-1,07 M
Résultat global et autres	231 k	231 k	231 k	2,63 k	2,63 k
Total des fonds propres ordinaires	2,5 k	394 k	490 k	199 k	-227 k
Total des capitaux propres	2,5 k	394 k	490 k	199 k	-227 k
Total du passif et des capitaux propres	288 k	722 k	808 k	650 k	738 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	2,51 M	2,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	2,51 M	2,51 M
Actif net par action	-	-	-	0,08	-0,09
Actif corporel net	-89,98 k	319 k	339 k	38,01 k	-476 k
Actif corporel net par action	-	-	-	0,02	-0,19
Total de la dette	137 k	137 k	137 k	137 k	537 k
Dette nette	129 k	-251 k	-181 k	100 k	485 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	354 k	354 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	-	-	5	5
Stocks - matières premières, total	69,32 k	-	202 k	195 k	225 k
Stocks de produits finis, total	18,24 k	-	-	40,59 k	22,13 k
Stocks - Autres	4,11 k	-	427	-	846
Machines, total	10,36 k	13,34 k	16,07 k	13,51 k	25,8 k
Employés à temps plein	5	9	9	10	12

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-388 k	95,65 k	-248 k	-426 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	21,47 k	35,78 k	15,62 k	18,88 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	46,12 k	74,61 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	21,47 k	35,78 k	61,74 k	93,48 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-369	-
Autres activités d'exploitation, total	-	7,21 k	6,94 k	6,97 k	9,18 k
Variation des créances	-	28,45 k	15,23 k	-81,17 k	144 k
Variation des stocks	-	-98,15 k	-12,42 k	-61,1 k	-11,79 k
Variation des dettes fournisseurs	-	53,74 k	-16,28 k	115 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-376 k	125 k	-207 k	-191 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-6,54 k	-190 k	-74,77 k	-202 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	369	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	22,05 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-6,54 k	-190 k	-74,4 k	-180 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	400 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	400 k
Émission d'actions ordinaires	-	780 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-18,59 k	-4,31 k	-	-13,54 k
Flux de trésorerie de financement	-	761 k	-4,31 k	-	386 k
Variation nette de la trésorerie	-	379 k	-69,42 k	-282 k	15,16 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	18,59 k	4,31 k	-	13,54 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-255 k	-102 k	-186 k	-214 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-251 k	-97,43 k	-182 k	-194 k
Variation du fonds de roulement net	-11,74 k	27,34 k	7,31 k	20,58 k	-159 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	400 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,9	-47,12	8,38	-20,77	-35,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,01	-71,01	11,07	-32,21	-75,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-918,76	-195,71	21,64	-76,84	3,02 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-918,76	-195,71	21,64	-76,84	3,02 k
Analyse des marges
Marge brute %	23,31	49,02	58,21	52,26	48,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	33,05	21,39	38,54	37,07
Marge d’EBITDA %	-13,55	-35,81	9,01	-13,31	-17,68
Marge EBITA %	-17,74	-37,95	6,68	-14,49	-18,81
Marge d'EBIT %	-17,74	-37,95	6,68	-17,99	-23,25
Marge des activités poursuivies %	-18,16	-38,67	6,23	-18,84	-25,35
Marge nette %	-18,16	-38,67	6,23	-18,84	-25,35
Net Avail. Pour la marge commune %	-18,16	-38,67	6,23	-18,84	-25,35
Marge nette normalisée %	-11,35	-24,17	3,89	-11,77	-15,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-25,4	-6,63	-14,13	-12,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-24,96	-6,35	-13,8	-11,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,61	1,99	2,01	1,85	2,42
Rotation des actifs corporels	48,6	62,34	26,43	13,37	14,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,53	30,71	37,61	19,38	22,8
Rotation des stocks (stock moyen)	5,61	3,64	3,27	3,06	3,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,22	1,92	1,75	0,87	0,37
Quick Ratio	0,56	1,33	1,11	0,31	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-1,14	0,39	-0,46	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,68	11,88	9,71	18,88	16,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	65,03	100,35	111,53	119,53	102,3
Délais de paiement des fournisseurs	49,88	53,22	41,55	50,19	68,22
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	49,83	59,01	79,68	88,22	50,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,48 k	34,76	27,97	68,93	-236,6
Dette totale / Capital total	98,21	25,79	21,86	40,8	173,21
Dette à long terme / Capitaux propres	5,48 k	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	98,21	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	99,13	45,43	39,37	69,4	130,76
EBIT / Charges d'intérêt	-42,31	-52,88	14,76	-34,02	-12,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-32,32	-49,9	19,92	-25,15	-9,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-32,32	-50,81	-7,44	-35,89	-15,99
Dette totale / EBITDA	-2,11	-0,38	0,99	-0,78	-1,81
Dette nette / EBITDA	-1,98	0,7	-1,31	-0,57	-1,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,11	-0,37	-2,65	-0,55	-1,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,98	0,68	3,51	-0,4	-0,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,6	66,47	52,89	-13,65	27,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-33	27,39	81,56	-19,51	18,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	-316,83	454,38	-138,47	-284,9	69,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-850,42	348,73	-126,91	-332,86	65,55
EBIT, 1 an Croissance %	-850,42	348,73	-126,91	-497,98	64,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,05 k	346,65	-124,64	-571,45	71,64
Résultat net, Croissance 1 an	-1,05 k	346,65	-124,64	-571,45	71,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,05 k	346,65	-124,64	-571,45	71,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-571,47	71,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-75,4	163,5	-27,61	196,64	-56,86
Stocks, Croissance 1 an	134,17	107,07	6,54	34,96	5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	218,75	14,83	474,81	-0,9	30,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,37	150,54	11,84	-16,28	13,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,47	-454,45	6,15	-87,33	-1,35 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-84,78	15,67 k	24,26	-55,51	-214,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	758,51	-133,26	-266,77	-7,84
CAPEX, Croissance 1 an	-	-50,41	2,8 k	-60,34	170,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	613,93	-60,1	108,65	14,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	626,85	-61,12	114,19	6,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	24,53	57,06	59,54	14,52	4,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,31	71,92	52,08	18,25	-2,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	42,77	246,71	46,04	-30,2	77,05
EBITA, 2 ans CAGR %	153,37	480,29	9,9	-29,23	96,34
EBIT, 2 ans CAGR %	153,37	480,29	9,9	-21,14	156,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	156,32	549,94	4,9	-20,07	184,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	156,32	549,94	4,9	-20,07	184,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	156,32	549,96	4,9	-20,07	184,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-20,07	184,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-44,99	-19,49	38,11	46,54	13,12
Stocks, CAGR sur 2 ans	38,44	120,2	48,53	11,47	19,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	65,49	91,32	156,92	138,66	13,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,73	53,97	67,39	-5,17	-2,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,99	84,98	93,98	-65,48	25,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-60,14	389,96	1,3 k	-28,99	-28,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	68,98	-25,71	23,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	279,49	238,05	3,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	68,77	-14,6	54,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	68,11	-14,85	51,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	69,37	48,17	55,66	29,73	18,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	171,41	77,21	75,08	21,22	18,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,16	124,4	66,61	39,27	-6,17
EBITA, 3 ans CAGR %	9,04	206,55	108,49	30,98	-6,06
EBIT, 3 ans CAGR %	9,04	206,55	108,49	40,78	0,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,89	208,45	118,32	41,84	3,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,89	208,45	118,32	41,84	3,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,89	208,45	118,33	41,84	3,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	3,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,93	-7,28	-22,29	78,2	-2,52
Stocks, CAGR sur 3 ans	32,77	58,32	72,87	37,03	9,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	46,57	46,51	176,07	87,02	95,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,41	37,38	38,41	31,09	0,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,99	42,14	53,72	-24,97	14,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,11	192,61	210,14	330,02	-16,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,97	-20,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	78,29	213,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,33	-5,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,03	-8,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	73,19	33,66	32,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	175,99	50,73	37,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	23,98	40,66	58,27
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	9,38	70,54	94,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	9,38	78,09	103,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	7,86	79,72	115,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	7,86	79,72	115,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	7,86	79,72	115,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	24,34	11,35	-9,7
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	38,86	37,59	44,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	83,46	78,09	93,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	31,82	18,45	19,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	19,07	-19,3	38,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	187,18	66,07	69,09