Compte de Résultat AirIQ Inc.

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CA0091204036

Services de télécommunications sans fil

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 18:40:28 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4900 ^CAD	0,00%		0,00%	-2,00%

25/02	AirIQ Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI
12/11	AirIQ Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 septembre 2025	CI

77cad9063dcd56f183c.kg8qFMA1nwvzzA1ar6SRnnUvTuTsHxyWR7fpXN0-5JM.x0VfLIdX6F2kqGkMl9Phzw1lY4utQHSmEeiQEbBpouH7aRsnrAHXbqqPYg

Données Financières Publiées: AIRIQ INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,71 M	4,37 M	5,05 M	5,51 M	5,54 M
Total Chiffre d'affaires	3,71 M	4,37 M	5,05 M	5,51 M	5,54 M
Coût des marchandises vendues, total	1,25 M	1,7 M	2,04 M	2,16 M	2,15 M
Résultat Brut	2,46 M	2,67 M	3,01 M	3,35 M	3,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,58 M	1,72 M	1,77 M	1,95 M	2,6 M
Rémunération à base d'actions (IS)	8 k	4 k	81 k	113 k	120 k
Dépenses de R&D	142 k	134 k	114 k	103 k	132 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	312 k	306 k	347 k	375 k	454 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,05 M	2,16 M	2,31 M	2,54 M	3,3 M
Résultat d'Exploitation	415 k	515 k	696 k	814 k	93 k
Intérêts payés, total	-6 k	-4 k	-3 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	10 k	2 k	36 k	98 k	92 k
Charges d'intérêt nettes	4 k	-2 k	33 k	98 k	92 k
Gains (pertes) de change	-104 k	-32 k	141 k	-18 k	63 k
EBT, hors éléments non courants	315 k	481 k	870 k	894 k	248 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-7 k	-25 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-41 k	-3 k	-	-	-45 k
Autres éléments non courants	175 k	89 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	449 k	567 k	863 k	869 k	203 k
Charge d'impôt	-	-	-2,83 M	-	-
Résultat des activités poursuivies	449 k	567 k	3,69 M	869 k	203 k
Résultat net part du groupe	449 k	567 k	3,69 M	869 k	203 k
Résultat net	449 k	567 k	3,69 M	869 k	203 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	449 k	567 k	3,69 M	869 k	203 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	449 k	567 k	3,69 M	869 k	203 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,02	0,13	0,03	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,02	0,13	0,03	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,81 M	30,2 M	29,5 M	29,42 M	29,42 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,01	0,12	0,03	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,12	0,03	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,91 M	31,28 M	30,47 M	30,13 M	29,98 M
BPA de base normalisé	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	549 k	697 k	986 k	1,18 M	550 k
EBITA	415 k	515 k	722 k	880 k	216 k
EBIT	415 k	515 k	696 k	814 k	93 k
Total des revenus (tels que rapportés)	3,71 M	4,37 M	5,05 M	5,51 M	5,54 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-327,93	-	-
Total des impôts différés	-	-	-2,83 M	-	-
Résultat net normalisé	197 k	301 k	544 k	559 k	155 k
Intérêts sur la dette à long terme	6 k	4 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	760 k	863 k	776 k	947 k	1,35 M
Dépenses générales et administratives	824 k	852 k	995 k	1 M	1,24 M
Dépense en recherche et de développement	109 k	118 k	114 k	103 k	132 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	8 k	4 k	81 k	113 k	120 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	8 k	4 k	81 k	113 k	120 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,83 M	1,9 M	2,18 M	3,12 M	3,09 M
Total des liquidités et VMP	1,83 M	1,9 M	2,18 M	3,12 M	3,09 M
Créances clients, total	437 k	395 k	526 k	246 k	308 k
Autres créances	62 k	38 k	41 k	5 k	29 k
Total des créances	499 k	433 k	567 k	251 k	337 k
Stocks	355 k	515 k	639 k	484 k	380 k
Dépenses payées d'avance	77 k	82 k	133 k	145 k	154 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,76 M	2,93 M	3,52 M	4 M	3,96 M
Immobilisations corporelles brutes	767 k	1,23 M	1,38 M	1,58 M	1,71 M
Amortissements cumulés	-302 k	-325 k	-438 k	-642 k	-791 k
Immobilisations corporelles nettes	465 k	908 k	938 k	936 k	923 k
Autres immobilisations incorporelles, total	683 k	719 k	1,04 M	1,22 M	1,32 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	2,95 M	2,95 M	2,95 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,91 M	4,56 M	8,44 M	9,11 M	9,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	574 k	700 k	731 k	593 k	562 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	23 k	26 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	431 k	522 k	586 k	549 k	455 k
Autres passifs à court terme	36 k	36 k	36 k	-	-
Total du passif circulant	1,06 M	1,28 M	1,35 M	1,14 M	1,02 M
Dette à long terme	40 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	54 k	28 k	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	30 k	78 k	124 k	68 k	27 k
Total du passif	1,19 M	1,39 M	1,48 M	1,21 M	1,04 M
Actions ordinaires, total	91,46 M	91,36 M	91,37 M	91,34 M	91,24 M
Primes d'émissions d'actions	7,25 M	7,24 M	7,32 M	7,43 M	7,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-95,99 M	-95,43 M	-91,73 M	-90,86 M	-90,66 M
Total des fonds propres ordinaires	2,72 M	3,17 M	6,96 M	7,9 M	8,1 M
Total des capitaux propres	2,72 M	3,17 M	6,96 M	7,9 M	8,1 M
Total du passif et des capitaux propres	3,91 M	4,56 M	8,44 M	9,11 M	9,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,04 M	29,57 M	29,37 M	29,36 M	29,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,09 M	29,73 M	29,37 M	29,52 M	29,46 M
Actif net par action	0,09	0,11	0,24	0,27	0,28
Actif corporel net	2,04 M	2,45 M	5,92 M	6,68 M	6,79 M
Actif corporel net par action	0,07	0,08	0,2	0,23	0,23
Total de la dette	117 k	54 k	0	0	0
Dette nette	-1,71 M	-1,85 M	-2,18 M	-3,12 M	-3,09 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Machines, total	56 k	57 k	41 k	49 k	60 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	38 k	94 k	76 k	95 k	46 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	449 k	567 k	3,69 M	869 k	203 k
Dépréciation et amortissement - CF	157 k	206 k	285 k	298 k	334 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	26 k	66 k	123 k
Amortissements et dépréciations, Total	157 k	206 k	311 k	364 k	457 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	274 k	272 k	290 k	303 k	324 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 k	-	12 k	26 k	45 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	41 k	3 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8 k	4 k	81 k	113 k	120 k
Autres activités d'exploitation, total	6 k	-6 k	-2,83 M	-	-
Variation des créances	-152 k	66 k	-134 k	316 k	-86 k
Variation des stocks	18 k	-160 k	-124 k	155 k	104 k
Variation des dettes fournisseurs	-187 k	126 k	31 k	-174 k	-31 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-400 k	139 k	109 k	-93 k	-135 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	38 k	-6 k	-365 k	-230 k	-9 k
Flux de trésorerie d'exploitation	253 k	1,21 M	1,07 M	1,65 M	992 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-316 k	-652 k	-352 k	-322 k	-366 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-298 k	-308 k	-321 k	-334 k	-543 k
Flux de trésorerie d'investissement	-614 k	-960 k	-673 k	-656 k	-909 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	40 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	40 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-26 k	-56 k	-24 k	-	-
Total de la dette remboursée	-26 k	-56 k	-24 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	51 k	23 k	-	8 k	30 k
Rachat d'actions ordinaires	-86 k	-147 k	-99 k	-51 k	-148 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1 k	-2 k
Flux de trésorerie de financement	-21 k	-180 k	-123 k	-44 k	-120 k
Variation nette de la trésorerie	-382 k	71 k	276 k	949 k	-37 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-508 k	-40,62 k	228 k	881 k	-65,88 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-505 k	-38,12 k	230 k	881 k	-65,88 k
Variation du fonds de roulement net	589 k	-118 k	214 k	-248 k	116 k
Dette nette émise (remboursée)	14 k	-56 k	-24 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,52	7,6	6,7	5,8	0,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,91	10,63	8,55	6,85	0,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,9	19,26	72,93	11,7	2,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,9	19,26	72,93	11,7	2,54
Analyse des marges
Marge brute %	66,37	61,19	59,6	60,83	61,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,72	39,24	35,08	35,35	46,86
Marge d’EBITDA %	14,81	15,95	19,53	21,36	9,92
Marge EBITA %	11,19	11,78	14,3	15,96	3,9
Marge d'EBIT %	11,19	11,78	13,78	14,76	1,68
Marge des activités poursuivies %	12,11	12,97	73,14	15,76	3,66
Marge nette %	12,11	12,97	73,14	15,76	3,66
Net Avail. Pour la marge commune %	12,11	12,97	73,14	15,76	3,66
Marge nette normalisée %	5,31	6,88	10,77	10,13	2,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,71	-0,93	4,52	15,97	-1,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,61	-0,87	4,56	15,97	-1,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,93	1,03	0,78	0,63	0,61
Rotation des actifs corporels	9,12	6,37	5,47	5,88	5,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,27	10,5	10,96	14,28	20,01
Rotation des stocks (stock moyen)	3,43	3,9	3,54	3,85	4,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,59	2,28	2,6	3,51	3,89
Quick Ratio	2,19	1,82	2,03	2,96	3,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	0,94	0,79	1,44	0,98
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,54	34,75	33,29	25,62	18,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	106,54	93,62	103,24	95,14	73,48
Délais de paiement des fournisseurs	198,24	125,27	120,68	124,13	103,23
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-56,16	3,09	15,85	-3,37	-11,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,3	1,7	-	-	-
Dette totale / Capital total	4,12	1,68	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	3,46	0,88	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	3,31	0,87	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	30,4	30,5	17,51	13,28	11,42
EBIT / Charges d'intérêt	69,17	128,75	232	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	95,33	180,25	335,67	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	42,67	17,25	218,33	-	-
Dette totale / EBITDA	0,2	0,07	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-2,99	-2,56	-2,16	-2,65	-5,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,46	0,78	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,69	-26,75	-3,32	-3,65	-16,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-26,43	17,85	15,54	9,21	0,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,75	8,66	12,32	11,47	1,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-22,46	26,96	40,46	19,47	-53,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,16	24,1	38,85	21,88	-75,45
EBIT, 1 an Croissance %	-26,16	24,1	33,85	16,95	-88,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-37,03	26,28	551,32	-76,47	-76,64
Résultat net, Croissance 1 an	-37,03	26,28	551,32	-76,47	-76,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-56,07	52,7	79,01	2,76	-72,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-50	-0,01	1,1 k	-75,39	-76,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	53,33	-9,61	33,16	-53,23	25,2
Stocks, Croissance 1 an	-4,83	45,07	24,08	-24,26	-21,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	33,62	95,27	3,3	-0,21	-1,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,58	16,61	85,14	7,95	0,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,28	20,18	141,99	12,74	1,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,36	16,43	119,77	13,48	2,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-86,85	378,66	-11,48	53,82	-39,84
CAPEX, Croissance 1 an	167,8	106,33	-46,01	-8,52	13,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-145,76	-92,01	-708,33	286,08	-107,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-145,25	-92,44	-757,14	282,93	-107,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,35	-6,88	16,69	12,33	4,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,07	2,26	10,57	11,89	6,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,01	-0,78	34,01	29,54	-25,31
EBITA, 2 ans CAGR %	36,42	-4,27	31,9	30,09	-45,3
EBIT, 2 ans CAGR %	36,42	-4,27	29,5	25,12	-63,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	39,42	-10,82	186,79	23,8	-76,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	39,42	-10,82	186,79	23,8	-76,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,33	-18,09	66,19	35,63	-46,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,69	-29,29	246,41	71,87	-76,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-20,42	17,73	9,71	-21,08	-23,48
Stocks, CAGR sur 2 ans	44,93	17,5	34,16	-3,06	-22,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	25,34	61,53	42,03	1,53	-0,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,34	6,04	46,93	41,37	4,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	46,97	22,21	70,53	65,18	7,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,79	17,39	59,96	57,92	7,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27,4	-20,66	105,84	16,69	-3,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	137,55	135,06	5,54	-29,72	1,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,03 k	-80,88	-33,01	384,63	-46,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,36 k	-81,51	-32,49	401,64	-46,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,18	5,88	0,06	14,14	8,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,45	8,27	5,58	10,87	8,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,08	24,98	11,67	28,98	-7,81
EBITA, 3 ans CAGR %	14,02	32,18	8,71	28,47	-25,39
EBIT, 3 ans CAGR %	14,02	32,18	7,39	25,18	-43,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,05	34,89	73,02	24,62	-28,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,05	34,89	73,02	24,62	-28,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,33	25,9	6,66	41,58	-20,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,85	8,29	81,71	43,48	-11,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,38	-16,97	22,66	-17,43	-7,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	41,24	44,98	19,65	10,88	-9,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,34	45,3	39,17	26,26	0,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,38	20,4	27,68	32,58	26,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	43,25	37,44	53,47	48,56	40,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29	26,46	44,68	42,66	36,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-30,66	36,13	-17,71	86,8	-6,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	31,81	126,65	43,95	0,63	-17,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,21	230,53	-41	20,1	20,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,45	152,26	-40,92	20,4	23,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,26	6,08	9,02	8,41	1,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,86	8,41	8,69	9,74	5,84
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,37	8,48	18,44	26,97	-4,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,3	7,72	20,86	31,59	-17,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,3	7,72	19,97	29,56	-30,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,39	9,82	87,35	30,34	-22,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,39	9,82	87,35	30,34	-22,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,23	6,26	27,13	29,98	-19,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0	0	85,07	30,26	-19,17
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,38	-1,82	7,7	-18,64	1,56
Stocks, CAGR sur 5 ans	31,88	29,21	38,36	23,42	0,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,4	17,41	20,06	25,89	21,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,68	16,47	27,76	28,39	17,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	57,53	36,06	53,59	47,92	32,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	32,94	24,66	40,59	38,21	28,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,61	24,93	7,15	28	-12,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,35	35,83	20,6	41,88	25,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	32,84	-35,47	-23,93	279,09	-43,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,65	-36,35	-23,83	226,47	-43,21