Flux de Trésorerie AirIQ Inc.

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CA0091204036

Services de télécommunications sans fil

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:59:46 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4700 ^CAD	-4,08%		0,00%	-6,00%

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27/08	Flash résultats (IQ.V) : AirIQ Inc. publie un chiffre d'affaires de 1,8 million de dollars canadiens au T1	MT

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Données Financières Publiées: AIRIQ INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	4,37 M	5,05 M	5,51 M	5,54 M	6,5 M
Total Chiffre d'affaires	4,37 M	5,05 M	5,51 M	5,54 M	6,5 M
Coût des marchandises vendues, total	1,7 M	2,04 M	2,16 M	2,15 M	2,61 M
Résultat Brut	2,67 M	3,01 M	3,35 M	3,4 M	3,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,72 M	1,77 M	1,95 M	2,6 M	2,75 M
Rémunération à base d'actions (IS)	4 k	81 k	113 k	120 k	50 k
Dépenses de R&D	134 k	114 k	103 k	132 k	160 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	306 k	347 k	375 k	454 k	564 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	214 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,16 M	2,31 M	2,54 M	3,3 M	3,74 M
Résultat d'Exploitation	515 k	696 k	814 k	93 k	146 k
Intérêts payés, total	-4 k	-3 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	36 k	98 k	92 k	59 k
Charges d'intérêt nettes	-2 k	33 k	98 k	92 k	59 k
Gains (pertes) de change	-32 k	141 k	-18 k	63 k	-51 k
EBT, hors éléments non courants	481 k	870 k	894 k	248 k	154 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-7 k	-25 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3 k	-	-	-45 k	-50 k
Autres éléments non courants	89 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	567 k	863 k	869 k	203 k	104 k
Charge d'impôt	-	-2,83 M	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	567 k	3,69 M	869 k	203 k	104 k
Résultat net part du groupe	567 k	3,69 M	869 k	203 k	104 k
Résultat net	567 k	3,69 M	869 k	203 k	104 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	567 k	3,69 M	869 k	203 k	104 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	567 k	3,69 M	869 k	203 k	104 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,13	0,03	0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,13	0,03	0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,2 M	29,5 M	29,42 M	29,42 M	29,19 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,12	0,03	0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,12	0,03	0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,28 M	30,47 M	30,13 M	29,98 M	30,28 M
BPA de base normalisé	0,01	0,02	0,02	0,01	0
BPA dilué normalisé	0,01	0,02	0,02	0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	697 k	986 k	1,18 M	550 k	812 k
EBITA	515 k	722 k	880 k	216 k	344 k
EBIT	515 k	696 k	814 k	93 k	146 k
Total des revenus (tels que rapportés)	4,37 M	5,05 M	5,51 M	5,54 M	6,5 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-327,93	-	-	-
Total des impôts différés	-	-2,83 M	-	-	-
Résultat net normalisé	301 k	544 k	559 k	155 k	96,25 k
Intérêts sur la dette à long terme	4 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	863 k	776 k	947 k	1,35 M	1,49 M
Dépenses générales et administratives	852 k	995 k	1 M	1,24 M	1,26 M
Dépense en recherche et de développement	118 k	114 k	103 k	132 k	160 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	4 k	81 k	113 k	120 k	50 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4 k	81 k	113 k	120 k	50 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,9 M	2,18 M	3,12 M	3,09 M	1,57 M
Total des liquidités et VMP	1,9 M	2,18 M	3,12 M	3,09 M	1,57 M
Créances clients, total	395 k	526 k	246 k	308 k	451 k
Autres créances	38 k	41 k	5 k	29 k	139 k
Total des créances	433 k	567 k	251 k	337 k	590 k
Stocks	515 k	639 k	484 k	380 k	412 k
Dépenses payées d'avance	82 k	133 k	145 k	154 k	165 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,93 M	3,52 M	4 M	3,96 M	2,74 M
Immobilisations corporelles brutes	1,23 M	1,38 M	1,58 M	1,71 M	2,7 M
Amortissements cumulés	-325 k	-438 k	-642 k	-791 k	-933 k
Immobilisations corporelles nettes	908 k	938 k	936 k	923 k	1,77 M
Autres immobilisations incorporelles, total	719 k	1,04 M	1,22 M	1,32 M	2,07 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	2,95 M	2,95 M	2,95 M	2,95 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	4,56 M	8,44 M	9,11 M	9,14 M	9,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	700 k	731 k	593 k	562 k	1,11 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	26 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	522 k	586 k	549 k	455 k	262 k
Autres passifs à court terme	36 k	36 k	-	-	-
Total du passif circulant	1,28 M	1,35 M	1,14 M	1,02 M	1,37 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	28 k	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	78 k	124 k	68 k	27 k	25 k
Total du passif	1,39 M	1,48 M	1,21 M	1,04 M	1,4 M
Actions ordinaires, total	91,36 M	91,37 M	91,34 M	91,24 M	91,19 M
Primes d'émissions d'actions	7,24 M	7,32 M	7,43 M	7,52 M	7,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-95,43 M	-91,73 M	-90,86 M	-90,66 M	-90,56 M
Total des fonds propres ordinaires	3,17 M	6,96 M	7,9 M	8,1 M	8,13 M
Total des capitaux propres	3,17 M	6,96 M	7,9 M	8,1 M	8,13 M
Total du passif et des capitaux propres	4,56 M	8,44 M	9,11 M	9,14 M	9,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,57 M	29,37 M	29,36 M	29,12 M	29,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,73 M	29,37 M	29,52 M	29,46 M	29,54 M
Actif net par action	0,11	0,24	0,27	0,28	0,28
Actif corporel net	2,45 M	5,92 M	6,68 M	6,79 M	6,06 M
Actif corporel net par action	0,08	0,2	0,23	0,23	0,21
Total de la dette	54 k	0	0	0	0
Dette nette	-1,85 M	-2,18 M	-3,12 M	-3,09 M	-1,57 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	412 k
Machines, total	57 k	41 k	49 k	60 k	62 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	94 k	76 k	95 k	46 k	25 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	567 k	3,69 M	869 k	203 k	104 k
Dépréciation et amortissement - CF	206 k	285 k	298 k	334 k	468 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	26 k	66 k	123 k	198 k
Amortissements et dépréciations, Total	206 k	311 k	364 k	457 k	666 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	272 k	290 k	303 k	324 k	359 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	12 k	26 k	45 k	50 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4 k	81 k	113 k	120 k	50 k
Autres activités d'exploitation, total	-6 k	-2,83 M	-	-	-
Variation des créances	66 k	-134 k	316 k	-86 k	-253 k
Variation des stocks	-160 k	-124 k	155 k	104 k	-32 k
Variation des dettes fournisseurs	126 k	31 k	-174 k	-31 k	547 k
Variation des revenus collectés avant livraison	139 k	109 k	-93 k	-135 k	-195 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6 k	-365 k	-230 k	-9 k	-11 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,21 M	1,07 M	1,65 M	992 k	1,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-652 k	-352 k	-322 k	-366 k	-1,36 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-308 k	-321 k	-334 k	-543 k	-1,31 M
Flux de trésorerie d'investissement	-960 k	-673 k	-656 k	-909 k	-2,68 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-56 k	-24 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-56 k	-24 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	23 k	-	8 k	30 k	78 k
Rachat d'actions ordinaires	-147 k	-99 k	-51 k	-148 k	-200 k
Autres activités de financement, total	-	-	-1 k	-2 k	-3 k
Flux de trésorerie de financement	-180 k	-123 k	-44 k	-120 k	-125 k
Variation nette de la trésorerie	71 k	276 k	949 k	-37 k	-1,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-40,62 k	228 k	881 k	-65,88 k	-1,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-38,12 k	230 k	881 k	-65,88 k	-1,45 M
Variation du fonds de roulement net	-118 k	214 k	-248 k	116 k	-58 k
Dette nette émise (remboursée)	-56 k	-24 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,6	6,7	5,8	0,64	0,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,63	8,55	6,85	0,73	1,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,26	72,93	11,7	2,54	1,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,26	72,93	11,7	2,54	1,28
Analyse des marges
Marge brute %	61,19	59,6	60,83	61,28	59,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,24	35,08	35,35	46,86	42,37
Marge d’EBITDA %	15,95	19,53	21,36	9,92	12,5
Marge EBITA %	11,78	14,3	15,96	3,9	5,29
Marge d'EBIT %	11,78	13,78	14,76	1,68	2,25
Marge des activités poursuivies %	12,97	73,14	15,76	3,66	1,6
Marge nette %	12,97	73,14	15,76	3,66	1,6
Net Avail. Pour la marge commune %	12,97	73,14	15,76	3,66	1,6
Marge nette normalisée %	6,88	10,77	10,13	2,8	1,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,93	4,52	15,97	-1,19	-22,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,87	4,56	15,97	-1,19	-22,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,03	0,78	0,63	0,61	0,7
Rotation des actifs corporels	6,37	5,47	5,88	5,96	4,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,5	10,96	14,28	20,01	17,12
Rotation des stocks (stock moyen)	3,9	3,54	3,85	4,97	6,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,28	2,6	3,51	3,89	2
Quick Ratio	1,82	2,03	2,96	3,37	1,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,94	0,79	1,44	0,98	0,94
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,75	33,29	25,62	18,24	21,32
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	93,62	103,24	95,14	73,48	55,36
Délais de paiement des fournisseurs	125,27	120,68	124,13	103,23	115,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	3,09	15,85	-3,37	-11,51	-38,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,7	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	1,68	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,88	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,87	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	30,5	17,51	13,28	11,42	14,65
EBIT / Charges d'intérêt	128,75	232	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	180,25	335,67	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,25	218,33	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,07	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-2,56	-2,16	-2,65	-5,61	-1,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,78	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-26,75	-3,32	-3,65	-16,78	2,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,85	15,54	9,21	0,51	17,25
Résultat brut, Croissance 1 an	8,66	12,32	11,47	1,25	14,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	26,96	40,46	19,47	-53,31	47,64
EBITA, 1 an Croissance en %	24,1	38,85	21,88	-75,45	59,26
EBIT, 1 an Croissance %	24,1	33,85	16,95	-88,58	56,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	26,28	551,32	-76,47	-76,64	-48,77
Résultat net, Croissance 1 an	26,28	551,32	-76,47	-76,64	-48,77
Résultat net normalisé sur 1 an	52,7	79,01	2,76	-72,26	-37,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-0,01	1,1 k	-75,39	-76,64	-50,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,61	33,16	-53,23	25,2	46,43
Stocks, Croissance 1 an	45,07	24,08	-24,26	-21,49	8,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	95,27	3,3	-0,21	-1,39	91,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,61	85,14	7,95	0,41	4,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,18	141,99	12,74	1,6	-10,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,43	119,77	13,48	2,57	0,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	378,66	-11,48	53,82	-39,84	29,54
CAPEX, Croissance 1 an	106,33	-46,01	-8,52	13,66	272,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-92,01	-708,33	286,08	-107,48	2,11 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-92,44	-757,14	282,93	-107,48	2,11 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,88	16,69	12,33	4,77	8,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,26	10,57	11,89	6,24	7,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,78	34,01	29,54	-25,31	-16,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,27	31,9	30,09	-45,3	-37,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,27	29,5	25,12	-63,45	-57,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,82	186,79	23,8	-76,55	-65,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,82	186,79	23,8	-76,55	-65,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,09	66,19	35,63	-46,61	-58,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,29	246,41	71,87	-76,02	-65,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,73	9,71	-21,08	-23,48	35,4
Stocks, CAGR sur 2 ans	17,5	34,16	-3,06	-22,88	-7,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	61,53	42,03	1,53	-0,8	37,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,04	46,93	41,37	4,11	2,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,21	70,53	65,18	7,03	-4,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,39	59,96	57,92	7,89	1,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,66	105,84	16,69	-3,8	-11,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	135,06	5,54	-29,72	1,97	105,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-80,88	-33,01	384,63	-46,26	28,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-81,51	-32,49	401,64	-46,48	28,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,88	0,06	14,14	8,24	8,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,27	5,58	10,87	8,23	8,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,98	11,67	28,98	-7,81	-6,27
EBITA, 3 ans CAGR %	32,18	8,71	28,47	-25,39	-21,9
EBIT, 3 ans CAGR %	32,18	7,39	25,18	-43,66	-40,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,89	73,02	24,62	-28,99	-69,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,89	73,02	24,62	-28,99	-69,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,9	6,66	41,58	-20,09	-43,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,29	81,71	43,48	-11,64	-69,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-16,97	22,66	-17,43	-7,96	-5
Stocks, CAGR sur 3 ans	44,98	19,65	10,88	-9,64	-13,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	45,3	39,17	26,26	0,55	23,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,4	27,68	32,58	26,13	4,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	37,44	53,47	48,56	40,48	0,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,46	44,68	42,66	36,76	5,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	36,13	-17,71	86,8	-6,43	6,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	126,65	43,95	0,63	-17,51	57,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	230,53	-41	20,1	20,66	85,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	152,26	-40,92	20,4	23,47	84,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,08	9,02	8,41	1,92	11,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,41	8,69	9,74	5,84	9,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,48	18,44	26,97	-4,93	8,14
EBITA, 5 ans CAGR %	7,72	20,86	31,59	-17,41	-3,68
EBIT, 5 ans CAGR %	7,72	19,97	29,56	-30,22	-18,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,82	87,35	30,34	-22,22	-25,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,82	87,35	30,34	-22,22	-25,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,26	27,13	29,98	-19,13	-13,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0	85,07	30,26	-19,17	-19,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,82	7,7	-18,64	1,56	0,63
Stocks, CAGR sur 5 ans	29,21	38,36	23,42	0,37	3,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,41	20,06	25,89	21,54	30,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,47	27,76	28,39	17,67	19,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	36,06	53,59	47,92	32,86	24,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,66	40,59	38,21	28,66	24,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,93	7,15	28	-12,41	38,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	35,83	20,6	41,88	25,41	34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-35,47	-23,93	279,09	-43,17	23,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-36,35	-23,83	226,47	-43,21	23,58