Flux de Trésorerie Airesis SA

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CH0010947627

Gestion des placements et exploitants de fonds

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Données Financières Publiées: AIRESIS SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	157 M	102 M	144 M	150 M	121 M
Total Chiffre d'affaires	157 M	102 M	144 M	150 M	121 M
Coût des marchandises vendues, total	86,21 M	55,73 M	75,08 M	82,74 M	67,67 M
Résultat Brut	71,27 M	46,05 M	68,85 M	66,99 M	53,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	75,34 M	56,52 M	68,63 M	67,6 M	71,8 M
Provision pour créances douteuses	-	-	361 k	-568 k	-
Dépenses de R&D	17 k	383 k	417 k	326 k	395 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,78 M	7,67 M	6,94 M	5,94 M	5,09 M
Autres dépenses de fonctionnement	161 k	168 k	477 k	1,27 M	1,53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	82,29 M	64,74 M	76,83 M	74,57 M	78,81 M
Résultat d'Exploitation	-11,02 M	-18,69 M	-7,98 M	-7,58 M	-25,46 M
Intérêts payés, total	-2,95 M	-3,43 M	-3,6 M	-3,67 M	-5,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	38 k	7 k	164 k	1 k	119 k
Charges d'intérêt nettes	-2,91 M	-3,42 M	-3,44 M	-3,67 M	-5,79 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	547 k	153 k	596 k	711 k	-
Gains (pertes) de change	141 k	-665 k	897 k	1,16 M	-361 k
Autres produits non opérationnels	170 k	125 k	-3,01 M	803 k	2,39 M
EBT, hors éléments non courants	-13,07 M	-22,5 M	-12,93 M	-8,58 M	-29,22 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-3,5 M	-7,29 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-584 k	-391 k	-	8,06 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	10 k	-24 k	-13 k	361 k	163 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	19 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-13,65 M	-22,89 M	-12,94 M	-3,66 M	-36,34 M
Charge d'impôt	351 k	551 k	335 k	227 k	-305 k
Résultat des activités poursuivies	-14 M	-23,44 M	-13,27 M	-3,88 M	-36,04 M
Résultat net part du groupe	-14 M	-23,44 M	-13,27 M	-3,88 M	-36,04 M
Intérêts minoritaires	2,63 M	4,92 M	4,92 M	1,88 M	6,75 M
Résultat net	-11,37 M	-18,52 M	-8,36 M	-2 M	-29,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,37 M	-18,52 M	-8,36 M	-2 M	-29,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,37 M	-18,52 M	-8,36 M	-2 M	-29,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	-0,3	-0,13	-0,03	-0,47
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	-0,3	-0,13	-0,03	-0,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	62,01 M	62,01 M	62,01 M	62,01 M	61,98 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	-0,3	-0,14	-0,03	-0,47
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	-0,3	-0,14	-0,03	-0,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	62,01 M	62,01 M	62,01 M	62,01 M	61,98 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,15	-0,05	-0,06	-0,19
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,15	-0,05	-0,06	-0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,07 M	-16,75 M	-6,15 M	-6 M	-21,48 M
EBITA	-10,58 M	-18,24 M	-7,47 M	-7,12 M	-22,61 M
EBIT	-11,02 M	-18,69 M	-7,98 M	-7,58 M	-25,46 M
EBITDAR	-8,75 M	-	-5,81 M	-4,6 M	-20,54 M
Total des revenus (tels que rapportés)	157 M	102 M	144 M	150 M	121 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,57	-2,41	-2,59	-6,21	0,84
Total des impôts courants	796 k	282 k	376 k	94 k	209 k
Total des impôts différés	-445 k	269 k	-41 k	133 k	-515 k
Résultat net normalisé	-5,54 M	-9,14 M	-3,16 M	-3,48 M	-11,51 M
Intérêts sur la dette à long terme	715 k	618 k	768 k	533 k	822 k
Provisions de pension	82 k	71 k	64 k	30 k	38 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	20,08 M	14,14 M	19,27 M	18,81 M	17,8 M
Dépense de marketing	20,08 M	14,14 M	19,27 M	18,81 M	17,8 M
Dépense en recherche et de développement	17 k	383 k	417 k	326 k	395 k
Charges locatives nettes, total	315 k	-	342 k	1,4 M	941 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	113 k	-	99,58 k	397 k	412 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	202 k	-	242 k	999 k	529 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	852 k	830 k	300 k	22 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	852 k	830 k	300 k	22 k	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,08 M	4,93 M	6,55 M	3 M	2,89 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	73 k	-	-	-	118 k
Total des liquidités et VMP	6,15 M	4,93 M	6,55 M	3 M	3,01 M
Créances clients, total	42,69 M	26,96 M	27,81 M	36,94 M	19,49 M
Total des créances	42,69 M	26,96 M	27,81 M	36,94 M	19,49 M
Stocks	34,57 M	39,57 M	34,53 M	44,16 M	40,4 M
Dépenses payées d'avance	7,4 M	4,8 M	5,14 M	4,71 M	6,28 M
Autres actifs à court terme, total	6,29 M	3,6 M	3,13 M	2,9 M	3,1 M
Total de l'actif circulant	97,1 M	79,86 M	77,17 M	91,7 M	72,28 M
Immobilisations corporelles brutes	47,04 M	50,92 M	51,27 M	65,61 M	69,6 M
Amortissements cumulés	-17,54 M	-22,44 M	-26,02 M	-28,35 M	-30,97 M
Immobilisations corporelles nettes	29,5 M	28,47 M	25,25 M	37,26 M	38,63 M
Investissements à long terme	964 k	820 k	1,16 M	-	-
Goodwill	7,29 M	7,29 M	7,29 M	3,79 M	0
Autres immobilisations incorporelles, total	23,7 M	23,5 M	22,48 M	22,58 M	19,6 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	10,52 M	10,37 M	9,69 M	9,19 M	8,83 M
Autres actifs à long terme, total	1,4 M	1,38 M	1,11 M	1,43 M	1,31 M
Total des actifs	170 M	152 M	144 M	166 M	141 M
Passifs
Comptes à payer, total	47,62 M	35,85 M	32,91 M	48,02 M	46,12 M
Charges à payer, total	8,93 M	5,88 M	5,82 M	5,19 M	5,94 M
Emprunts à court terme	38,56 M	28,32 M	27,94 M	28,74 M	27,52 M
Part à court terme de la dette à long terme	9,34 M	4,79 M	5,53 M	13,27 M	3,55 M
Part à court terme des contrats de location	4,12 M	7,2 M	8,66 M	3,75 M	3,67 M
Impôts sur le revenu à payer	1,28 M	261 k	58 k	62 k	60 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,92 M	379 k	565 k	414 k
Autres passifs à court terme	2,67 M	4,5 M	8,27 M	7,59 M	7,12 M
Total du passif circulant	113 M	88,72 M	89,57 M	107 M	94,39 M
Dette à long terme	15,7 M	45,27 M	50,1 M	38,86 M	52,86 M
Contrats de location à long terme	15,33 M	12,63 M	7,49 M	22,22 M	21,49 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,68 M	1,43 M	1,15 M	617 k	838 k
Passif d'impôt différé Non courant	417 k	487 k	435 k	663 k	385 k
Autres passifs non courants	4 M	6,33 M	5,47 M	4,04 M	7,43 M
Total du passif	150 M	155 M	154 M	174 M	177 M
Actions ordinaires, total	15,51 M	15,51 M	15,51 M	15,51 M	15,51 M
Primes d'émissions d'actions	64,38 M	64,38 M	64,38 M	64,38 M	64,38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-72,33 M	-90,73 M	-97,54 M	-95,06 M	-124 M
Actions détenues en propre	-10 k	-9 k	-9 k	-9 k	-52 k
Résultat global et autres	7,97 M	7,46 M	7,79 M	8,01 M	14,24 M
Total des fonds propres ordinaires	15,51 M	-3,4 M	-9,87 M	-7,17 M	-29,65 M
Intérêts minoritaires	5,3 M	237 k	-192 k	-464 k	-7,1 M
Total des capitaux propres	20,81 M	-3,16 M	-10,06 M	-7,64 M	-36,75 M
Total du passif et des capitaux propres	170 M	152 M	144 M	166 M	141 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	62,01 M	62,01 M	62,01 M	62,01 M	61,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	62,01 M	62,01 M	62,01 M	62,01 M	61,94 M
Actif net par action	0,25	-0,05	-0,16	-0,12	-0,48
Actif corporel net	-15,47 M	-34,18 M	-39,64 M	-33,54 M	-49,25 M
Actif corporel net par action	-0,25	-0,55	-0,64	-0,54	-0,8
Total de la dette	83,06 M	98,2 M	99,72 M	107 M	109 M
Dette nette	76,9 M	93,27 M	93,16 M	104 M	106 M
Dette relative aux PBO non financés	1,42 M	1,15 M	890 k	-705 k	586 k
Dette relative aux contrats de location	2,52 M	-	2,74 M	11,17 M	7,53 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	5,3 M	237 k	-192 k	-464 k	-7,1 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	964 k	820 k	1,16 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	2,29 M	2,29 M	2,19 M	2,09 M	1,96 M
Bâtiments, total	3,75 M	4,19 M	4,51 M	5,2 M	5,34 M
Machines, total	13,28 M	13,59 M	13,05 M	15,95 M	18,99 M
Employés à temps plein	-	-	-	10	10
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,24 M	4,64 M	4,38 M	3,29 M	4,35 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-11,37 M	-18,52 M	-8,36 M	-2 M	-29,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,34 M	7,23 M	6,44 M	5,48 M	5,74 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	440 k	445 k	502 k	465 k	2,85 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,78 M	7,67 M	6,94 M	5,94 M	8,59 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	3,5 M	3,79 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-547 k	-153 k	-596 k	-711 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	852 k	830 k	300 k	22 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	584 k	391 k	361 k	-568 k	1,49 M
Autres activités d'exploitation, total	-3,3 M	-3,65 M	-1,77 M	-8,55 M	-7,88 M
Variation des créances	-7,48 M	15,04 M	-2,38 M	-9,86 M	14,5 M
Variation des stocks	-2,18 M	-5,03 M	3,53 M	-11,25 M	1,18 M
Variation des dettes fournisseurs	4,4 M	-9,99 M	-1,3 M	16,78 M	1,07 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,5 M	3,74 M	2,88 M	3,78 M	9,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,77 M	-9,68 M	-384 k	-2,92 M	3,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,55 M	-1,07 M	-1,1 M	-5,5 M	-4,66 M
Vente d'immobilisations corporelles	129 k	2 k	-	373 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	7,34 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-198 k	-304 k	-2,29 M	-645 k	-1,08 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	709 k	378 k	371 k	-10 k	-21 k
Flux de trésorerie d'investissement	-910 k	-996 k	-3,02 M	1,56 M	-5,76 M
Dette à court terme émise, total	19,64 M	1,38 M	4,13 M	4,95 M	302 k
Dette à long terme émise, total	1,89 M	25,77 M	13,47 M	3 M	10,85 M
Total de la dette émise	21,54 M	27,15 M	17,59 M	7,95 M	11,15 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-11,76 M	-13,95 M	-10,36 M	-8,31 M	-8,12 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-83 k	-215 k	-2 M	-1,22 M	-2,38 M
Total de la dette remboursée	-11,85 M	-14,16 M	-12,36 M	-9,53 M	-10,5 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-43 k
Autres activités de financement, total	3,32 M	-	-68 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	13 M	12,99 M	5,16 M	-1,58 M	608 k
Ajustements des taux de change	-118 k	-4 k	-339 k	-431 k	-86 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-4 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,8 M	2,31 M	1,41 M	-3,38 M	-1,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,78 M	3,25 M	3,78 M	3,67 M	5,35 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	860 k	-65 k	312 k	-300 k	147 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,92 M	-2,78 M	-44,62 k	-11,31 M	890 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,08 M	-634 k	2,21 M	-9,02 M	4,58 M
Variation du fonds de roulement net	6,08 M	-3,92 M	-3,34 M	4,1 M	-17,65 M
Dette nette émise (remboursée)	9,69 M	12,99 M	5,23 M	-1,58 M	651 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,34	-7,25	-3,37	-3,06	-10,38
Rendement du capital total	-7,47	-11,74	-5,4	-5,02	-18,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-52,52	-265,59	200,8	43,86	162,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-54,37	-305,74	125,96	23,52	159,05
Analyse des marges
Marge brute %	45,26	45,25	47,84	44,74	44,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,84	55,53	47,68	45,15	59,33
Marge d’EBITDA %	-5,76	-16,46	-4,27	-4	-17,75
Marge EBITA %	-6,72	-17,92	-5,19	-4,75	-18,68
Marge d'EBIT %	-7	-18,36	-5,54	-5,06	-21,04
Marge des activités poursuivies %	-8,89	-23,03	-9,22	-2,59	-29,78
Marge nette %	-7,22	-18,2	-5,8	-1,34	-24,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,22	-18,2	-5,8	-1,34	-24,2
Marge nette normalisée %	-3,52	-8,98	-2,2	-2,33	-9,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,67	-2,73	-0,03	-7,55	0,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,5	-0,62	1,53	-6,02	3,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,99	0,63	0,97	0,97	0,79
Rotation des actifs corporels	8,61	3,51	5,36	4,79	3,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,94	2,92	5,26	4,62	4,29
Rotation des stocks (stock moyen)	2,51	1,5	2,03	2,1	1,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,86	0,9	0,86	0,86	0,77
Quick Ratio	0,43	0,36	0,38	0,37	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,11	-0	-0,03	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	92,67	125,24	69,45	78,93	85,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	145,21	243,42	180,13	173,58	228,05
Délais de paiement des fournisseurs	205,92	251,52	179,16	159,91	268,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	31,96	117,15	70,42	92,59	44,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	399,09	-3,11 k	-990,94	-1,4 k	-296,86