Temps Différé
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
0,1360 CHF | -2,86% | +19,30% | -78,75% |
Période Fiscale: Décembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 6,08 M | 4,93 M | 6,55 M | 3 M | 2,89 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 73 k | - | - | - | 118 k | |||||
Total des liquidités et VMP | 6,15 M | 4,93 M | 6,55 M | 3 M | 3,01 M | |||||
Créances clients, total | 42,69 M | 26,96 M | 27,81 M | 36,94 M | 19,49 M | |||||
Total des créances | 42,69 M | 26,96 M | 27,81 M | 36,94 M | 19,49 M | |||||
Stocks | 34,57 M | 39,57 M | 34,53 M | 44,16 M | 40,4 M | |||||
Dépenses payées d'avance | 7,4 M | 4,8 M | 5,14 M | 4,71 M | 6,28 M | |||||
Autres actifs à court terme, total | 6,29 M | 3,6 M | 3,13 M | 2,9 M | 3,1 M | |||||
Total de l'actif circulant | 97,1 M | 79,86 M | 77,17 M | 91,7 M | 72,28 M | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 47,04 M | 50,92 M | 51,27 M | 65,61 M | 69,6 M | |||||
Amortissements cumulés | -17,54 M | -22,44 M | -26,02 M | -28,35 M | -30,97 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 29,5 M | 28,47 M | 25,25 M | 37,26 M | 38,63 M | |||||
Investissements à long terme | 964 k | 820 k | 1,16 M | - | - | |||||
Goodwill | 7,29 M | 7,29 M | 7,29 M | 3,79 M | 0 | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 23,7 M | 23,5 M | 22,48 M | 22,58 M | 19,6 M | |||||
Prêts à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 10,52 M | 10,37 M | 9,69 M | 9,19 M | 8,83 M | |||||
Autres actifs à long terme, total | 1,4 M | 1,38 M | 1,11 M | 1,43 M | 1,31 M | |||||
Total des actifs | 170 M | 152 M | 144 M | 166 M | 141 M | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 47,62 M | 35,85 M | 32,91 M | 48,02 M | 46,12 M | |||||
Charges à payer, total | 8,93 M | 5,88 M | 5,82 M | 5,19 M | 5,94 M | |||||
Emprunts à court terme | 38,56 M | 28,32 M | 27,94 M | 28,74 M | 27,52 M | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 9,34 M | 4,79 M | 5,53 M | 13,27 M | 3,55 M | |||||
Part à court terme des contrats de location | 4,12 M | 7,2 M | 8,66 M | 3,75 M | 3,67 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 1,28 M | 261 k | 58 k | 62 k | 60 k | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | - | 1,92 M | 379 k | 565 k | 414 k | |||||
Autres passifs à court terme | 2,67 M | 4,5 M | 8,27 M | 7,59 M | 7,12 M | |||||
Total du passif circulant | 113 M | 88,72 M | 89,57 M | 107 M | 94,39 M | |||||
Dette à long terme | 15,7 M | 45,27 M | 50,1 M | 38,86 M | 52,86 M | |||||
Contrats de location à long terme | 15,33 M | 12,63 M | 7,49 M | 22,22 M | 21,49 M | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 1,68 M | 1,43 M | 1,15 M | 617 k | 838 k | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 417 k | 487 k | 435 k | 663 k | 385 k | |||||
Autres passifs non courants | 4 M | 6,33 M | 5,47 M | 4,04 M | 7,43 M | |||||
Total du passif | 150 M | 155 M | 154 M | 174 M | 177 M | |||||
Actions ordinaires, total | 15,51 M | 15,51 M | 15,51 M | 15,51 M | 15,51 M | |||||
Primes d'émissions d'actions | 64,38 M | 64,38 M | 64,38 M | 64,38 M | 64,38 M | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -72,33 M | -90,73 M | -97,54 M | -95,06 M | -124 M | |||||
Actions détenues en propre | -10 k | -9 k | -9 k | -9 k | -52 k | |||||
Résultat global et autres | 7,97 M | 7,46 M | 7,79 M | 8,01 M | 14,24 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 15,51 M | -3,4 M | -9,87 M | -7,17 M | -29,65 M | |||||
Intérêts minoritaires | 5,3 M | 237 k | -192 k | -464 k | -7,1 M | |||||
Total des capitaux propres | 20,81 M | -3,16 M | -10,06 M | -7,64 M | -36,75 M | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 170 M | 152 M | 144 M | 166 M | 141 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 62,01 M | 62,01 M | 62,01 M | 62,01 M | 61,94 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 62,01 M | 62,01 M | 62,01 M | 62,01 M | 61,94 M | |||||
Actif net par action | 0,25 | -0,05 | -0,16 | -0,12 | -0,48 | |||||
Actif corporel net | -15,47 M | -34,18 M | -39,64 M | -33,54 M | -49,25 M | |||||
Actif corporel net par action | -0,25 | -0,55 | -0,64 | -0,54 | -0,8 | |||||
Total de la dette | 83,06 M | 98,2 M | 99,72 M | 107 M | 109 M | |||||
Dette nette | 76,9 M | 93,27 M | 93,16 M | 104 M | 106 M | |||||
Dette relative aux PBO non financés | 1,42 M | 1,15 M | 890 k | -705 k | 586 k | |||||
Dette relative aux contrats de location | 2,52 M | - | 2,74 M | 11,17 M | 7,53 M | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 5,3 M | 237 k | -192 k | -464 k | -7,1 M | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | 964 k | 820 k | 1,16 M | - | - | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Stocks de produits finis, total | - | - | - | - | - | |||||
Terres possédées | 2,29 M | 2,29 M | 2,19 M | 2,09 M | 1,96 M | |||||
Bâtiments, total | 3,75 M | 4,19 M | 4,51 M | 5,2 M | 5,34 M | |||||
Machines, total | 13,28 M | 13,59 M | 13,05 M | 15,95 M | 18,99 M | |||||
Employés à temps plein | - | - | - | 10 | 10 | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 5,24 M | 4,64 M | 4,38 M | 3,29 M | 4,35 M |