Ratios Financiers airCloset, Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
258,00 ^JPY	-1,53%		+3,20%	+4,45%

29/07/22	AirCloset, Inc. a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 695,76 millions ¥.	CI
24/06/22	AirCloset, Inc. a déposé une demande d'introduction en bourse.	CI

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Données Financières Publiées: AIRCLOSET, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	3,39 Md	3,74 Md	4,22 Md	4,96 Md	5,18 Md
Total Chiffre d'affaires	3,39 Md	3,74 Md	4,22 Md	4,96 Md	5,18 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,72 Md	1,98 Md	2,22 Md	2,58 Md	2,84 Md
Résultat Brut	1,67 Md	1,76 Md	2 Md	2,38 Md	2,33 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,72 Md	1,94 Md	2,03 Md	2,26 Md	2,56 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	1 M	4 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	3 M	4 M	5 M	14 M	6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,72 Md	1,94 Md	2,03 Md	2,28 Md	2,57 Md
Résultat d'Exploitation	-52 M	-188 M	-35 M	102 M	-235 M
Intérêts payés, total	-14 M	-20 M	-19 M	-17 M	-18 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-14 M	-20 M	-19 M	-17 M	-17 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	-21 M	1 M	2 M	0
EBT, hors éléments non courants	-68 M	-229 M	-53 M	87 M	-252 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-308 M	-125 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-64 M	6 M
EBT, elements non courants inclus	-376 M	-354 M	-53 M	23 M	-246 M
Charge d'impôt	2 M	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-378 M	-354 M	-53 M	23 M	-246 M
Résultat net part du groupe	-378 M	-354 M	-53 M	23 M	-246 M
Résultat net	-378 M	-354 M	-53 M	23 M	-246 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-378 M	-354 M	-53 M	23 M	-246 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-378 M	-354 M	-53 M	23 M	-246 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-65,94	-43,67	-6,46	2,8	-29,7
BPA de base - Activités poursuivies	-65,94	-43,67	-6,46	2,8	-29,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,73 M	8,11 M	8,2 M	8,22 M	8,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-65,94	-43,67	-6,46	2,8	-29,7
BPA dilué - Activités poursuivies	-65,94	-43,67	-6,46	2,8	-29,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,73 M	8,11 M	8,2 M	8,22 M	8,28 M
BPA de base normalisé	-7,41	-17,66	-4,04	6,62	-19,01
BPA dilué normalisé	-7,41	-17,66	-4,04	6,62	-19,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	296 M	225 M	537 M	664 M	534 M
EBITA	-52 M	-188 M	-35 M	102 M	-235 M
EBIT	-52 M	-188 M	-35 M	102 M	-235 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,53	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-42,5 M	-143 M	-33,12 M	54,38 M	-158 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	659 M	734 M	740 M	752 M	848 M
Dépense de marketing	659 M	734 M	740 M	752 M	848 M

Période Fiscale: Juin	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,14 Md	1,45 Md	1,45 Md	1,09 Md	665 M
Total des liquidités et VMP	1,14 Md	1,45 Md	1,45 Md	1,09 Md	665 M
Créances clients, total	331 M	334 M	361 M	356 M	274 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	10 M
Total des créances	331 M	334 M	361 M	356 M	284 M
Stocks	51 M	16 M	30 M	24 M	55 M
Dépenses payées d'avance	30 M	40 M	39 M	48 M	73 M
Autres actifs à court terme, total	28 M	64 M	26 M	46 M	20 M
Total de l'actif circulant	1,58 Md	1,9 Md	1,91 Md	1,57 Md	1,1 Md
Immobilisations corporelles nettes	314 M	477 M	612 M	1,02 Md	1,32 Md
Investissements à long terme	289 M	119 M	187 M	167 M	213 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	1 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3 M	2 M	1 M	1 M	-
Total des actifs	2,19 Md	2,5 Md	2,71 Md	2,75 Md	2,63 Md
Passifs
Comptes à payer, total	120 M	112 M	137 M	164 M	129 M
Charges à payer, total	7 M	9 M	22 M	9 M	41 M
Emprunts à court terme	252 M	224 M	417 M	572 M	683 M
Part à court terme de la dette à long terme	21 M	214 M	200 M	400 M	360 M
Impôts sur le revenu à payer	97 M	140 M	148 M	182 M	228 M
Autres passifs à court terme	164 M	260 M	289 M	290 M	274 M
Total du passif circulant	661 M	959 M	1,21 Md	1,62 Md	1,72 Md
Dette à long terme	1,17 Md	960 M	960 M	560 M	540 M
Autres passifs non courants	29 M	28 M	27 M	22 M	66 M
Total du passif	1,86 Md	1,95 Md	2,2 Md	2,2 Md	2,32 Md
Actions ordinaires, total	1,12 Md	50 M	50 M	56 M	56 M
Primes d'émissions d'actions	1,26 Md	862 M	862 M	868 M	868 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,05 Md	-354 M	-407 M	-383 M	-630 M
Résultat global et autres	-	-1 M	5 M	12 M	11 M
Total des fonds propres ordinaires	322 M	557 M	510 M	553 M	305 M
Total des capitaux propres	322 M	557 M	510 M	553 M	305 M
Total du passif et des capitaux propres	2,19 Md	2,5 Md	2,71 Md	2,75 Md	2,63 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,03 M	8,2 M	8,2 M	8,27 M	8,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,03 M	8,2 M	8,2 M	8,27 M	8,28 M
Actif net par action	45,78	67,96	62,2	66,9	36,82
Actif corporel net	321 M	556 M	510 M	553 M	305 M
Actif corporel net par action	45,64	67,84	62,2	66,9	36,82
Total de la dette	1,45 Md	1,4 Md	1,58 Md	1,53 Md	1,58 Md
Dette nette	308 M	-53 M	123 M	440 M	918 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	58 M	58 M
Stocks - matières premières, total	8 M	10 M	13 M	6 M	17 M
Stocks de produits finis, total	42 M	6 M	17 M	18 M	38 M
Stocks - Autres	1 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	69	67	70	79	81
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3 M	3 M	4 M	9 M	10 M

Période Fiscale: Juin	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-375 M	-353 M	-52 M	24 M	-245 M
Dépréciation et amortissement - CF	348 M	413 M	572 M	562 M	769 M
Amortissements et dépréciations, Total	348 M	413 M	572 M	562 M	769 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	308 M	125 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-6 M	-1 M	-2 M	2 M	-1 M
Variation des créances	-36 M	-3 M	-27 M	-	80 M
Variation des stocks	-28 M	11 M	-13 M	5 M	-31 M
Variation des dettes fournisseurs	-26 M	53 M	20 M	51 M	-3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-29 M	234 M	304 M	416 M	371 M
Flux de trésorerie d'exploitation	156 M	479 M	802 M	1,06 Md	940 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-817 M	-877 M	-911 M	-1,33 Md	-1,35 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-	-58 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-200 M	-	200 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-10 M
Autres activités d'investissement, total	-12 M	-30 M	-67 M	3 M	-45 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,03 Md	-907 M	-778 M	-1,39 Md	-1,41 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	192 M	155 M	111 M
Dette à long terme émise, total	760 M	-	200 M	-	340 M
Total de la dette émise	760 M	-	392 M	155 M	451 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-172 M	-27 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-25 M	-21 M	-214 M	-200 M	-400 M
Total de la dette remboursée	-197 M	-48 M	-214 M	-200 M	-400 M
Émission d'actions ordinaires	660 M	589 M	-	12 M	1 M
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-	1 M	-11 M
Flux de trésorerie de financement	1,22 Md	540 M	178 M	-32 M	41 M
Variation nette de la trésorerie	350 M	112 M	202 M	-361 M	-427 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14 M	20 M	19 M	17 M	18 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4 M	2 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-673 M	-475 M	-300 M	-688 M	-673 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-664 M	-462 M	-288 M	-677 M	-662 M
Variation du fonds de roulement net	163 M	-119 M	-73 M	-31 M	-69 M
Dette nette émise (remboursée)	563 M	-48 M	178 M	-45 M	51 M

Période Fiscale: Juin	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,8	-5,01	-0,84	2,33	-5,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,41	-6,31	-1,08	3,06	-7,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-208,26	-80,55	-9,93	4,33	-57,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-208,26	-80,55	-9,93	4,33	-57,34
Analyse des marges
Marge brute %	49,32	46,98	47,41	47,95	45,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,77	51,9	48,1	45,53	49,53
Marge d’EBITDA %	8,73	6,02	12,74	13,4	10,32
Marge EBITA %	-1,53	-5,03	-0,83	2,06	-4,54
Marge d'EBIT %	-1,53	-5,03	-0,83	2,06	-4,54
Marge des activités poursuivies %	-11,15	-9,47	-1,26	0,46	-4,75
Marge nette %	-11,15	-9,47	-1,26	0,46	-4,75
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,15	-9,47	-1,26	0,46	-4,75
Marge nette normalisée %	-1,25	-3,83	-0,79	1,1	-3,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-19,86	-12,7	-7,11	-13,88	-13,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-19,6	-12,37	-6,83	-13,66	-12,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,88	1,59	1,62	1,82	1,92
Rotation des actifs corporels	13,51	9,46	7,74	6,08	4,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,85	11,25	12,13	13,83	16,43
Rotation des stocks (stock moyen)	46,43	59,19	96,39	95,56	71,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,39	1,99	1,57	0,97	0,64
Quick Ratio	2,22	1,86	1,5	0,9	0,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	0,5	0,66	0,66	0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,65	32,45	30,17	26,4	22,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,86	6,17	3,8	3,82	5,07
Délais de paiement des fournisseurs	22,16	21,74	20,42	21,34	18,62
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	19,35	16,88	13,54	8,88	8,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	449,38	250,99	309,22	277,03	519,02
Dette totale / Capital total	81,8	71,51	75,56	73,48	83,85
Dette à long terme / Capitaux propres	364,6	172,35	188,24	101,27	177,05
Dette à long terme / Capital total	66,37	49,1	46	26,86	28,6
Dette totale / Total de l'actif	85,27	77,76	81,18	79,91	88,39
EBIT / Charges d'intérêt	-3,71	-9,4	-1,84	6	-13,06
EBITDA / Charges d'intérêt	21,14	11,25	28,26	39,06	29,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-37,21	-32,6	-19,68	-39,41	-45,5
Dette totale / EBITDA	4,89	6,21	2,94	2,31	2,96
Dette nette / EBITDA	1,04	-0,24	0,23	0,66	1,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,78	-2,14	-4,22	-2,29	-1,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,59	0,08	-0,33	-0,66	-1,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,42	10,32	12,73	17,58	4,4
Résultat brut, Croissance 1 an	14,84	5,08	13,77	18,91	-1,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-23,99	138,67	23,65	-19,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-233,33	261,54	-81,38	-391,43	-330,39
EBIT, 1 an Croissance %	-233,33	261,54	-81,38	-391,43	-330,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,88	-6,35	-85,03	-143,4	-1,17 k
Résultat net, Croissance 1 an	9,88	-6,35	-85,03	-143,4	-1,17 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-334,48	236,76	-76,86	-264,15	-389,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,19	-33,77	-85,2	-143,29	-1,16 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,58	0,91	8,08	-1,39	-23,03
Stocks, Croissance 1 an	121,74	-68,63	87,5	-20	129,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	67,02	51,91	28,3	66,34	29,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	54,05	14,55	8,23	1,55	-4,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	723,08	73,21	-8,27	8,43	-44,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	685,37	72,98	-8,44	8,43	-44,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	207,05	67,43	32,17	-11,32
CAPEX, Croissance 1 an	-	7,34	3,88	46,43	1,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-29,45	-36,89	129,48	-2,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-30,4	-37,76	135,26	-2,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	24,9	13,82	11,52	15,13	10,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	59,53	9,85	9,34	16,31	8,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	34,69	71,79	-0,28
EBITA, 2 ans CAGR %	-64,39	119,56	-17,96	-26,34	159,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-64,39	119,56	-17,96	-26,34	159,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-27,29	1,44	-62,56	-74,51	115,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-27,29	1,44	-62,56	-74,51	115,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-59,76	181,01	-11,72	-38,36	118,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,3	-20,34	-68,69	-74,69	114,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	28,01	6,59	4,43	3,24	-12,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	40,05	-16,59	-23,3	22,47	35,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	59,29	39,61	46,09	46,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	37,1	32,84	11,34	4,84	-1,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	45,8	277,58	26,05	-0,27	-22,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	46,03	268,58	25,85	-0,36	-22,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	126,74	48,76	8,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	5,6	23,33	21,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,27	20,34	49,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,18	21,01	51,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	19,84	13,45	13,5	11,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	38,8	11,14	12,44	9,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,91	33,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-22,89	-3,54	25,18	7,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-22,89	-3,54	25,18	7,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-20,89	-46,39	-60,67	-11,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-20,89	-46,39	-60,67	-11,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-18,3	22,26	8,56	3,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-33,45	-54,54	-65,12	-12,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	18,25	7,08	2,46	-6,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-14,94	9,26	-22,22	50,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	48,21	48	40,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	29,13	24,07	7,98	1,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	54,42	135,6	19,88	-18,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	54,51	131,7	19,75	-18,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	89,41	25,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,75	15,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,72	12,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,64	12,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,93	12,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,33	9,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-24,29	43,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-24,29	43,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-49,71	-6,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-49,71	-6,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-27,01	54,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-54,79	-15,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12	-1,4
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,59	19,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	47,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,8	13,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,64	50,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,64	49,38