Flux de Trésorerie airCloset, Inc.

Actions

9557

JP3160640003

Internet

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 07:07:09 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
193,00 ^JPY	+0,52%		+3,21%	-21,86%

29/07/22	AirCloset, Inc. a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 695,76 millions ¥.	CI
24/06/22	AirCloset, Inc. a déposé une demande d'introduction en bourse.	CI

0a.AbyeG3yCCX10qyN-gfiSakosDmLFkfhoWQkK2XQyeJ0.QNKqVj_Ecwkz0Uk885HjLA1zRQeJxIwxNnlHvjhgJ9BD88tuM-9ADifgUA

Données Financières Publiées: AIRCLOSET, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,89 Md	3,39 Md	3,74 Md	4,22 Md	4,96 Md
Total Chiffre d'affaires	2,89 Md	3,39 Md	3,74 Md	4,22 Md	4,96 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,43 Md	1,72 Md	1,98 Md	2,22 Md	2,58 Md
Résultat Brut	1,46 Md	1,67 Md	1,76 Md	2 Md	2,38 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,42 Md	1,72 Md	1,94 Md	2,03 Md	2,26 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	1 M	4 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	3 M	4 M	5 M	14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,42 Md	1,72 Md	1,94 Md	2,03 Md	2,28 Md
Résultat d'Exploitation	39 M	-52 M	-188 M	-35 M	102 M
Intérêts payés, total	-9 M	-14 M	-20 M	-19 M	-17 M
Charges d'intérêt nettes	-9 M	-14 M	-20 M	-19 M	-17 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	-2 M	-21 M	1 M	2 M
EBT, hors éléments non courants	29 M	-68 M	-229 M	-53 M	87 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-371 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-308 M	-125 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-64 M
EBT, elements non courants inclus	-342 M	-376 M	-354 M	-53 M	23 M
Charge d'impôt	2 M	2 M	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-344 M	-378 M	-354 M	-53 M	23 M
Résultat net part du groupe	-344 M	-378 M	-354 M	-53 M	23 M
Résultat net	-344 M	-378 M	-354 M	-53 M	23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-344 M	-378 M	-354 M	-53 M	23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-344 M	-378 M	-354 M	-53 M	23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-68,82	-65,94	-43,67	-6,46	2,8
BPA de base - Activités poursuivies	-68,82	-65,94	-43,67	-6,46	2,8
Moyenne pondérée des actions en circulation	5 M	5,73 M	8,11 M	8,2 M	8,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-68,82	-65,94	-43,67	-6,46	2,8
BPA dilué - Activités poursuivies	-68,82	-65,94	-43,67	-6,46	2,8
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5 M	5,73 M	8,11 M	8,2 M	8,22 M
BPA de base normalisé	3,63	-7,41	-17,66	-4,04	6,62
BPA dilué normalisé	3,63	-7,41	-17,66	-4,04	6,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	296 M	225 M	537 M	664 M
EBITA	39 M	-52 M	-188 M	-35 M	102 M
EBIT	39 M	-52 M	-188 M	-35 M	102 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,58	-0,53	-	-	-
Résultat net normalisé	18,12 M	-42,5 M	-143 M	-33,12 M	54,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	659 M	734 M	740 M	752 M
Dépense de marketing	-	659 M	734 M	740 M	752 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	789 M	1,14 Md	1,45 Md	1,45 Md	1,09 Md
Total des liquidités et VMP	789 M	1,14 Md	1,45 Md	1,45 Md	1,09 Md
Créances clients, total	294 M	331 M	334 M	361 M	356 M
Total des créances	294 M	331 M	334 M	361 M	356 M
Stocks	23 M	51 M	16 M	30 M	24 M
Dépenses payées d'avance	19 M	30 M	40 M	39 M	48 M
Autres actifs à court terme, total	25 M	28 M	64 M	26 M	46 M
Total de l'actif circulant	1,15 Md	1,58 Md	1,9 Md	1,91 Md	1,57 Md
Immobilisations corporelles nettes	188 M	314 M	477 M	612 M	1,02 Md
Investissements à long terme	77 M	289 M	119 M	187 M	167 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2 M	1 M	1 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	3 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	1,42 Md	2,19 Md	2,5 Md	2,71 Md	2,75 Md
Passifs
Comptes à payer, total	92 M	120 M	112 M	137 M	164 M
Charges à payer, total	5 M	7 M	9 M	22 M	9 M
Emprunts à court terme	425 M	252 M	224 M	417 M	572 M
Part à court terme de la dette à long terme	24 M	21 M	214 M	200 M	400 M
Impôts sur le revenu à payer	120 M	97 M	140 M	148 M	182 M
Autres passifs à court terme	255 M	164 M	260 M	289 M	290 M
Total du passif circulant	921 M	661 M	959 M	1,21 Md	1,62 Md
Dette à long terme	435 M	1,17 Md	960 M	960 M	560 M
Autres passifs non courants	22 M	29 M	28 M	27 M	22 M
Total du passif	1,38 Md	1,86 Md	1,95 Md	2,2 Md	2,2 Md
Actions ordinaires, total	766 M	1,12 Md	50 M	50 M	56 M
Primes d'émissions d'actions	909 M	1,26 Md	862 M	862 M	868 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,67 Md	-2,05 Md	-354 M	-407 M	-383 M
Résultat global et autres	40 M	-	-1 M	5 M	12 M
Total des fonds propres ordinaires	41 M	322 M	557 M	510 M	553 M
Total des capitaux propres	41 M	322 M	557 M	510 M	553 M
Total du passif et des capitaux propres	1,42 Md	2,19 Md	2,5 Md	2,71 Md	2,75 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5 M	7,03 M	8,2 M	8,2 M	8,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5 M	7,03 M	8,2 M	8,2 M	8,27 M
Actif net par action	8,2	45,78	67,96	62,2	66,9
Actif corporel net	39 M	321 M	556 M	510 M	553 M
Actif corporel net par action	7,8	45,64	67,84	62,2	66,9
Total de la dette	884 M	1,45 Md	1,4 Md	1,58 Md	1,53 Md
Dette nette	95 M	308 M	-53 M	123 M	440 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	58 M
Stocks - matières premières, total	-	8 M	10 M	13 M	6 M
Stocks de produits finis, total	23 M	42 M	6 M	17 M	18 M
Stocks - Autres	-	1 M	-	-	-
Employés à temps plein	-	69	67	70	79
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3 M	3 M	3 M	4 M	9 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-375 M	-353 M	-52 M	24 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	348 M	413 M	572 M	562 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	348 M	413 M	572 M	562 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	308 M	125 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-6 M	-1 M	-2 M	2 M
Variation des créances	-	-36 M	-3 M	-27 M	-
Variation des stocks	-	-28 M	11 M	-13 M	5 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-26 M	53 M	20 M	51 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-29 M	234 M	304 M	416 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	156 M	479 M	802 M	1,06 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-817 M	-877 M	-911 M	-1,33 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-58 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-200 M	-	200 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-12 M	-30 M	-67 M	3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,03 Md	-907 M	-778 M	-1,39 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	192 M	155 M
Dette à long terme émise, total	-	760 M	-	200 M	-
Total de la dette émise	-	760 M	-	392 M	155 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-172 M	-27 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-25 M	-21 M	-214 M	-200 M
Total de la dette remboursée	-	-197 M	-48 M	-214 M	-200 M
Émission d'actions ordinaires	-	660 M	589 M	-	12 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1 M	-	1 M
Flux de trésorerie de financement	-	1,22 Md	540 M	178 M	-32 M
Variation nette de la trésorerie	-	350 M	112 M	202 M	-361 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	14 M	20 M	19 M	17 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	4 M	2 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-673 M	-475 M	-300 M	-688 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-664 M	-462 M	-288 M	-677 M
Variation du fonds de roulement net	-92 M	163 M	-119 M	-73 M	-31 M
Dette nette émise (remboursée)	-	563 M	-48 M	178 M	-45 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,89	-1,8	-5,01	-0,84	2,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,8	-2,41	-6,31	-1,08	3,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-358,33	-208,26	-80,55	-9,93	4,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-358,33	-208,26	-80,55	-9,93	4,33
Analyse des marges
Marge brute %	50,43	49,32	46,98	47,41	47,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,08	50,77	51,9	48,1	45,53
Marge d’EBITDA %	-	8,73	6,02	12,74	13,4
Marge EBITA %	1,35	-1,53	-5,03	-0,83	2,06
Marge d'EBIT %	1,35	-1,53	-5,03	-0,83	2,06
Marge des activités poursuivies %	-11,92	-11,15	-9,47	-1,26	0,46
Marge nette %	-11,92	-11,15	-9,47	-1,26	0,46
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,92	-11,15	-9,47	-1,26	0,46
Marge nette normalisée %	0,63	-1,25	-3,83	-0,79	1,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-19,86	-12,7	-7,11	-13,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-19,6	-12,37	-6,83	-13,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,24	1,88	1,59	1,62	1,82
Rotation des actifs corporels	-	13,51	9,46	7,74	6,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,64	10,85	11,25	12,13	13,83
Rotation des stocks (stock moyen)	58,41	46,43	59,19	96,39	95,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,25	2,39	1,99	1,57	0,97
Quick Ratio	1,18	2,22	1,86	1,5	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,24	0,5	0,66	0,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,35	33,65	32,45	30,17	26,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	6,25	7,86	6,17	3,8	3,82
Délais de paiement des fournisseurs	22,11	22,16	21,74	20,42	21,34
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	15,49	19,35	16,88	13,54	8,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,16 k	449,38	250,99	309,22	277,03
Dette totale / Capital total	95,57	81,8	71,51	75,56	73,48
Dette à long terme / Capitaux propres	1,06 k	364,6	172,35	188,24	101,27
Dette à long terme / Capital total	47,03	66,37	49,1	46	26,86
Dette totale / Total de l'actif	97,11	85,27	77,76	81,18	79,91
EBIT / Charges d'intérêt	4,33	-3,71	-9,4	-1,84	6
EBITDA / Charges d'intérêt	-	21,14	11,25	28,26	39,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-37,21	-32,6	-19,68	-39,41
Dette totale / EBITDA	-	4,89	6,21	2,94	2,31
Dette nette / EBITDA	-	1,04	-0,24	0,23	0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-2,78	-2,14	-4,22	-2,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,59	0,08	-0,33	-0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,86	17,42	10,32	12,73	17,58
Résultat brut, Croissance 1 an	121,61	14,84	5,08	13,77	18,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-23,99	138,67	23,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-109,51	-233,33	261,54	-81,38	-391,43
EBIT, 1 an Croissance %	-109,51	-233,33	261,54	-81,38	-391,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-51,89	9,88	-6,35	-85,03	-143,4
Résultat net, Croissance 1 an	-51,89	9,88	-6,35	-85,03	-143,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-106,9	-334,48	236,76	-76,86	-264,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-53,56	-4,19	-33,77	-85,2	-143,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	45,54	12,58	0,91	8,08	-1,39
Stocks, Croissance 1 an	-11,54	121,74	-68,63	87,5	-20
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	67,02	51,91	28,3	66,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,01	54,05	14,55	8,23	1,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-74,17	723,08	73,21	-8,27	8,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-72,85	685,37	72,98	-8,44	8,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	207,05	67,43	32,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	7,34	3,88	46,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-29,45	-36,89	129,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-30,4	-37,76	135,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	24,9	13,82	11,52	15,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	59,53	9,85	9,34	16,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	34,69	71,79
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-64,39	119,56	-17,96	-26,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-64,39	119,56	-17,96	-26,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-27,29	1,44	-62,56	-74,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-27,29	1,44	-62,56	-74,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-59,76	181,01	-11,72	-38,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-33,3	-20,34	-68,69	-74,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	28,01	6,59	4,43	3,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	40,05	-16,59	-23,3	22,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	59,29	39,61	46,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	37,1	32,84	11,34	4,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	45,8	277,58	26,05	-0,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	46,03	268,58	25,85	-0,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	126,74	48,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5,6	23,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-33,27	20,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-34,18	21,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	19,84	13,45	13,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	38,8	11,14	12,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	30,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-22,89	-3,54	25,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-22,89	-3,54	25,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,89	-46,39	-60,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,89	-46,39	-60,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-18,3	22,26	8,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-33,45	-54,54	-65,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	18,25	7,08	2,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,94	9,26	-22,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	48,21	48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	29,13	24,07	7,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	54,42	135,6	19,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	54,51	131,7	19,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	89,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	17,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	0,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	0,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-24,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-24,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-49,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-49,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-27,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-54,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,64