Bilan Aino Health AB

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AINO

SE0009242555

Services d'assistance aux entreprises

Temps Différé Nasdaq Stockholm 18:00:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2080 ^SEK	-.--%		-11,11%	+21,64%

17/09	HealthCo prolonge son offre publique d'achat sur Aino Health après avoir pris le contrôle de 81,4 % du capital	MT
12/08	HealthCo prend le contrôle de 79,4 % d'Aino Health et prolonge son offre publique d'achat	MT

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Données Financières Publiées: AINO HEALTH AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	23,04 M	19,91 M	23,92 M	23,94 M	26,11 M
Total Chiffre d'affaires	23,04 M	19,91 M	23,92 M	23,94 M	26,11 M
Coût des marchandises vendues, total	21,34 M	20,5 M	20,12 M	19,78 M	18,36 M
Résultat Brut	1,7 M	-591 k	3,8 M	4,16 M	7,75 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,08 M	10,89 M	10,14 M	10,33 M	10,07 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,8 M	2,87 M	3 M	2,99 M	2,91 M
Autres dépenses de fonctionnement	58 k	200 k	1,33 M	90 k	22 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,93 M	13,97 M	14,46 M	13,41 M	13 M
Résultat d'Exploitation	-14,23 M	-14,56 M	-10,67 M	-9,25 M	-5,26 M
Intérêts payés, total	-1,3 M	-796 k	-	-	-808 k
Intérêts perçus et revenus des placements	260 k	-	1 k	2 k	1 k
Charges d'intérêt nettes	-1,04 M	-796 k	1 k	2 k	-807 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	55 k	391 k	1,1 M	123 k	-31 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-1,1 M	-790 k	-16 k
EBT, hors éléments non courants	-15,22 M	-14,96 M	-10,66 M	-9,92 M	-6,11 M
EBT, elements non courants inclus	-15,22 M	-14,96 M	-10,66 M	-9,92 M	-6,11 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-15,22 M	-14,96 M	-10,66 M	-9,92 M	-6,11 M
Résultat net part du groupe	-15,22 M	-14,96 M	-10,66 M	-9,92 M	-6,11 M
Résultat net	-15,22 M	-14,96 M	-10,66 M	-9,92 M	-6,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,22 M	-14,96 M	-10,66 M	-9,92 M	-6,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,22 M	-14,96 M	-10,66 M	-9,92 M	-6,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,6	-0,37	-0,19	-0,1	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,6	-0,37	-0,19	-0,1	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,37 M	-	-	99,15 M	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,6	-0,37	-0,19	-0,1	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,6	-0,37	-0,19	-0,1	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,37 M	-	-	99,15 M	-
BPA de base normalisé	-0,38	-0,23	-0,12	-0,06	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,38	-0,23	-0,12	-0,06	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,4 M	-12,65 M	-8,63 M	-7,22 M	-3,31 M
EBITA	-12,46 M	-12,7 M	-8,66 M	-7,25 M	-3,33 M
EBIT	-14,23 M	-14,56 M	-10,67 M	-9,25 M	-5,26 M
Total des revenus (tels que rapportés)	23,1 M	20,05 M	25,07 M	23,99 M	26,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-9,51 M	-9,35 M	-6,66 M	-6,2 M	-3,82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	963 k	963 k	963 k	963 k	963 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	453 k	2,16 M	1,44 M	741 k	5,81 M
Total des liquidités et VMP	453 k	2,16 M	1,44 M	741 k	5,81 M
Créances clients, total	2,78 M	3,38 M	3,31 M	3,08 M	1,11 M
Autres créances	926 k	443 k	388 k	476 k	401 k
Total des créances	3,7 M	3,83 M	3,7 M	3,55 M	1,51 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	302 k	250 k	261 k	268 k	167 k
Total de l'actif circulant	4,46 M	6,24 M	5,39 M	4,56 M	7,48 M
Immobilisations corporelles brutes	776 k	776 k	754 k	754 k	754 k
Amortissements cumulés	-586 k	-621 k	-655 k	-677 k	-700 k
Immobilisations corporelles nettes	190 k	155 k	99 k	77 k	54 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	8,48 M	7,29 M	5,33 M	3,51 M	1,42 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,58 M	3,61 M	2,65 M	1,69 M	722 k
Autres actifs à long terme, total	1,31 M	45 k	45 k	45 k	45 k
Total des actifs	19,02 M	17,33 M	13,51 M	9,88 M	9,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,85 M	1,76 M	1,6 M	1,63 M	2,3 M
Charges à payer, total	2,45 M	1,96 M	1,69 M	2,21 M	1,97 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	541 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	11,08 M	15,18 M	10,91 M	6,5 M	3,55 M
Total du passif circulant	15,38 M	18,91 M	14,2 M	10,34 M	8,36 M
Dette à long terme	1,06 M	659 k	164 k	-	7,78 M
Total du passif	16,44 M	19,57 M	14,36 M	10,34 M	16,14 M
Actions ordinaires, total	506 k	796 k	1,59 M	3,85 M	3,85 M
Primes d'émissions d'actions	65,15 M	74,86 M	86,15 M	94,22 M	94,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,22 M	-14,96 M	-10,66 M	-9,92 M	-6,11 M
Résultat global et autres	-47,86 M	-62,93 M	-77,94 M	-88,61 M	-98,38 M
Total des fonds propres ordinaires	2,58 M	-2,23 M	-851 k	-458 k	-6,42 M
Total des capitaux propres	2,58 M	-2,23 M	-851 k	-458 k	-6,42 M
Total du passif et des capitaux propres	19,02 M	17,33 M	13,51 M	9,88 M	9,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,9 M	42,29 M	84,57 M	205 M	205 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,9 M	42,29 M	84,57 M	205 M	205 M
Actif net par action	0,1	-0,05	-0,01	-0	-0,03
Actif corporel net	-10,48 M	-13,13 M	-8,83 M	-5,65 M	-8,56 M
Actif corporel net par action	-0,39	-0,31	-0,1	-0,03	-0,04
Total de la dette	1,06 M	659 k	164 k	0	8,32 M
Dette nette	608 k	-1,5 M	-1,27 M	-741 k	2,52 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	776 k	776 k	754 k	754 k	754 k
Employés à temps plein	26	22	19	19	18

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-15,22 M	-14,96 M	-10,66 M	-9,92 M	-6,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	63 k	50 k	34 k	26 k	23 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,77 M	1,86 M	2 M	2 M	1,92 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,83 M	1,91 M	2,04 M	2,02 M	1,95 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	963 k	963 k	963 k	963 k	963 k
Autres activités d'exploitation, total	-141 k	0	-18 k	105 k	-426 k
Variation des créances	4,57 M	-72 k	197 k	120 k	2,03 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-116 k	-713 k	1,22 M	2,15 M	-813 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,11 M	-12,87 M	-6,26 M	-4,55 M	-2,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,32 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	1,32 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	9,53 M	3 M	-	7,78 M
Total de la dette émise	-	9,53 M	3 M	-	7,78 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-450 k	-6,33 M	-509 k	-424 k	-164 k
Total de la dette remboursée	-450 k	-6,33 M	-509 k	-424 k	-164 k
Émission d'actions ordinaires	-	10 M	3,08 M	4,24 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-450 k	13,19 M	5,57 M	3,82 M	7,62 M
Ajustements des taux de change	15 k	63 k	-34 k	35 k	-139 k
Variation nette de la trésorerie	-8,55 M	1,7 M	-723 k	-694 k	5,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	141 k	-	10 k	-20 k	10 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,19 M	-3,26 M	-8,26 M	-6,52 M	-1,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,38 M	-2,77 M	-8,26 M	-6,52 M	-579 k
Variation du fonds de roulement net	-2,72 M	-3,46 M	4,59 M	3,73 M	202 k
Dette nette émise (remboursée)	-450 k	3,19 M	2,49 M	-424 k	7,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,96	-50,06	-43,22	-49,43	-33,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-84,16	-882,03	589,41	1,01 k	-407,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-163,72	-8,72 k	691,15	1,51 k	177,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-163,72	-8,72 k	691,15	1,51 k	177,62
Analyse des marges
Marge brute %	7,38	-2,97	15,88	17,37	29,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	56,76	54,71	42,38	43,15	38,58
Marge d’EBITDA %	-53,81	-63,52	-36,08	-30,18	-12,68
Marge EBITA %	-54,08	-63,77	-36,22	-30,29	-12,77
Marge d'EBIT %	-61,76	-73,12	-44,59	-38,64	-20,13
Marge des activités poursuivies %	-66,05	-75,16	-44,57	-41,42	-23,4
Marge nette %	-66,05	-75,16	-44,57	-41,42	-23,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-66,05	-75,16	-44,57	-41,42	-23,4
Marge nette normalisée %	-41,28	-46,97	-27,86	-25,88	-14,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,18	-16,4	-34,52	-27,24	-4,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,65	-13,9	-34,52	-27,24	-2,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,88	1,1	1,55	2,05	2,67
Rotation des actifs corporels	104,98	115,41	188,34	272,05	398,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,23	6,46	7,15	7,5	12,49
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,29	0,33	0,38	0,44	0,89
Quick Ratio	0,27	0,32	0,36	0,42	0,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,53	-0,68	-0,44	-0,44	-0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	58,57	56,5	51,08	48,81	29,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	35,04	32,14	30,47	29,89	39,05
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,17	-29,5	-19,27	-	-129,58
Dette totale / Capital total	29,16	-41,84	-23,87	-	438,05
Dette à long terme / Capitaux propres	41,17	-29,5	-19,27	-	-121,16
Dette à long terme / Capital total	29,16	-41,84	-23,87	-	409,58
Dette totale / Total de l'actif	86,45	112,89	106,3	104,64	166,09
EBIT / Charges d'intérêt	-10,93	-18,29	-	-	-6,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,52	-15,89	-	-	-4,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,52	-15,89	-	-	-4,1
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,05	-0,02	-	-2,51
Dette nette / EBITDA	-0,05	0,12	0,15	0,1	-0,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,09	-0,05	-0,02	-	-2,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,05	0,12	0,15	0,1	-0,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-9,4	-13,61	20,15	0,09	9,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-604,75	-134,74	-742,64	9,5	86,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,65	1,98	-31,76	-16,27	-54,17
EBITA, 1 an Croissance en %	2,42	1,87	-31,76	-16,31	-54,02
EBIT, 1 an Croissance %	1,67	2,28	-26,73	-13,28	-43,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	15,6	-1,7	-28,75	-7	-38,37
Résultat net, Croissance 1 an	15,6	-1,7	-28,75	-7	-38,37
Résultat net normalisé sur 1 an	15,6	-1,7	-28,75	-7	-38,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,29	-39,14	-46,75	-48,57	-70,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-39,84	21,85	-2,22	-7,1	-64
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,69	-18,42	-36,13	-22,22	-29,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-43,02	-8,85	-22,04	-26,91	-1,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,71 k	25,32	-32,78	-35,96	51,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-83,91	-186,69	-61,91	-46,18	1,3 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-32,78	58,67	-51,36	-27,34	-46,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-37,58	-22,09	198,37	-21,01	-84,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-42,81	-18,05	198,37	-21,01	-91,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,63	-11,53	1,88	9,66	4,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	53,81	32,43	49,43	165,28	42,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,14	2,32	-16,58	-24,41	-38,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,38	2,15	-16,62	-24,43	-37,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,61	1,97	-13,43	-20,29	-29,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,18	6,6	-16,31	-18,6	-24,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,18	6,6	-16,31	-18,6	-24,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,17	6,6	-16,31	-18,6	-24,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,54	-27,78	-43,07	-47,67	-60,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-20,56	-14,38	9,16	-4,69	-42,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-26	-21,1	-27,82	-29,52	-26,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,58	-27,93	-15,7	-24,51	-15,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	55,6	471,55	-8,22	-34,39	-1,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-57,8	-62,65	-42,53	-54,72	174,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,23	3,28	-12,15	-40,55	-37,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	153,13	-30,26	40,37	53,5	-63,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	180,76	-31,54	56,37	53,5	-73,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,55	-8,37	-2,03	1,28	9,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-28,45	-6,33	124,2	34,72	135,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,89	0,75	-10,6	-16,48	-36,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,9	0,36	-10,7	-16,52	-35,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,67	0,35	-8,67	-13,38	-28,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,56	-0,69	-6,79	-13,31	-25,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,56	-0,69	-6,79	-13,31	-25,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,56	-0,68	-6,79	-13,31	-25,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,43	-28,52	-34,75	-44,97	-56,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,08	-8,38	-10,51	3,44	-31,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-14,69	-23,56	-26,47	-26	-29,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-20,65	-16,15	-26,02	-19,62	-17,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,89	44,77	180,02	-18,59	-13,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-55,81	-46,35	-62,41	-43,78	42,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,7	6,11	-19,65	-17,54	-42,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-39,74	70,9	7,14	15,88	-26,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-43,53	86,24	11,82	24,53	-40,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,43	0,67	2,88	-1,54	0,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,46	-46,6	-3,94	42,05	87,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,62	-15,38	-14,38	-10,19	-22,81
EBITA, 5 ans CAGR %	5,57	-15,38	-14,41	-10,4	-22,81
EBIT, 5 ans CAGR %	6,85	-14	-12,38	-8,48	-17,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,18	-13,99	-13,49	-8,28	-14,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,18	-13,99	-13,49	-8,28	-14,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,22	-13,99	-13,49	-8,28	-14,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,47	-42,68	-40,91	-36,9	-46,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,69	5,29	-1,54	-6,92	-24,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-17,43	-16,98	-20,2	-26	-26,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-21,39	-11,2	-18,71	-19,6	-21,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-22,21	19,73	-1,71	5,49	84,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-45,45	-36,69	-50,91	-49,87	-16,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,47	-13,04	-17,39	-15,84	-27,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-26,92	-15,48	58,39	-30,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-29,21	-15,13	72,38	-37,16