Flux de Trésorerie Aiming Inc.

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3911

JP3161050004

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Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
172,00 ^JPY	0,00%		0,00%	-23,21%

24/08/23	KLab Inc. et Aiming Inc. développent conjointement un nouveau jeu de rôle de combat et d'action intitulé "Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon ? Battle Chronicle" sera lancé le 24 août 2023.	CI
28/04/23	Aiming Inc. annonce ses résultats pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2023	CI

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Données Financières Publiées: AIMING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2018 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	7,31 Md	13,67 Md	18,2 Md	17,09 Md	15,83 Md
Total Chiffre d'affaires	7,31 Md	13,67 Md	18,2 Md	17,09 Md	15,83 Md
Coût des marchandises vendues, total	3 Md	6,16 Md	8,11 Md	7,61 Md	6,25 Md
Résultat Brut	4,31 Md	7,51 Md	10,09 Md	9,48 Md	9,58 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,8 Md	7,11 Md	11,4 Md	10,03 Md	7,5 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,8 Md	7,11 Md	11,4 Md	10,03 Md	7,5 Md
Résultat d'Exploitation	-1,49 Md	400 M	-1,31 Md	-553 M	2,08 Md
Intérêts payés, total	-17 M	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3 M	181 M	277 M	365 M
Charges d'intérêt nettes	-17 M	3 M	181 M	277 M	365 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-104 M	41 M	91 M	-1,06 Md
Gains (pertes) de change	-6 M	-	-10 M	-	-11 M
Autres produits non opérationnels	0	16 M	-4 M	35 M	32 M
EBT, hors éléments non courants	-1,51 Md	315 M	-1,1 Md	-150 M	1,41 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-2 M	-
Autres éléments non courants	-24 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,53 Md	315 M	-1,1 Md	-152 M	1,41 Md
Charge d'impôt	20 M	137 M	-15 M	248 M	151 M
Résultat des activités poursuivies	-1,55 Md	178 M	-1,09 Md	-400 M	1,26 Md
Résultat net part du groupe	-1,55 Md	178 M	-1,09 Md	-400 M	1,26 Md
Intérêts minoritaires	-	423 M	-1,14 Md	59 M	-173 M
Résultat net	-1,55 Md	601 M	-2,23 Md	-341 M	1,09 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,55 Md	601 M	-2,23 Md	-341 M	1,09 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,55 Md	601 M	-2,23 Md	-341 M	1,09 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-46,19	15,03	-55,52	-7,5	23,27
BPA de base - Activités poursuivies	-46,19	15,03	-55,52	-7,5	23,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,62 M	39,99 M	40,11 M	45,5 M	46,67 M
Bénéfice net par action - dilué	-46,19	15,03	-55,52	-7,5	23,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-46,19	15,03	-55,52	-7,5	23,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,62 M	40,02 M	40,11 M	45,5 M	46,67 M
BPA de base normalisé	-28,05	15,5	-45,6	-0,76	15,18
BPA dilué normalisé	-28,05	15,49	-45,6	-0,76	15,18
Dividende par action	-	2	-	-	-
Ratio de distribution	-	23,13	-3,59	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,4 Md	459 M	-573 M	-33 M	2,15 Md
EBITA	-1,49 Md	400 M	-1,31 Md	-553 M	2,08 Md
EBIT	-1,49 Md	400 M	-1,31 Md	-553 M	2,08 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-1,3	43,49	1,36	-163,16	10,71
Résultat net normalisé	-943 M	620 M	-1,83 Md	-34,75 M	708 M
Provisions de pension	24 M	18 M	25 M	30 M	29 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,63 Md	1,55 Md	3,08 Md	1,93 Md	978 M
Dépense de marketing	1,63 Md	1,55 Md	3,08 Md	1,93 Md	978 M
Dépense en recherche et de développement	980 M	1,33 Md	1,61 Md	1,76 Md	527 M

Période Fiscale: Décembre	2018 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,92 Md	5,25 Md	2,88 Md	2,87 Md	5,5 Md
Total des liquidités et VMP	2,92 Md	5,25 Md	2,88 Md	2,87 Md	5,5 Md
Créances clients, total	893 M	2,35 Md	2,13 Md	2,92 Md	1,4 Md
Autres créances	280 M	158 M	402 M	608 M	525 M
Total des créances	1,17 Md	2,51 Md	2,53 Md	3,53 Md	1,92 Md
Stocks	187 M	2 M	2 M	48 M	81 M
Dépenses payées d'avance	104 M	165 M	410 M	272 M	282 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	15 M	22 M	218 M	42 M	24 M
Total de l'actif circulant	4,4 Md	7,95 Md	6,04 Md	6,76 Md	7,81 Md
Immobilisations corporelles nettes	57 M	82 M	177 M	388 M	336 M
Investissements à long terme	403 M	355 M	944 M	986 M	1,02 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	36 M	1 M	1 M	3 M	2 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	208 M	233 M	19 M	34 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	4,9 Md	8,6 Md	7,4 Md	8,15 Md	9,2 Md
Passifs
Comptes à payer, total	122 M	431 M	806 M	516 M	382 M
Charges à payer, total	127 M	105 M	120 M	119 M	134 M
Emprunts à court terme	-	-	500 M	-	100 M
Part à court terme de la dette à long terme	638 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	659 M	950 M	764 M	798 M	1,01 Md
Autres passifs à court terme	207 M	270 M	428 M	424 M	519 M
Total du passif circulant	1,75 Md	1,76 Md	2,62 Md	1,86 Md	2,15 Md
Dette à long terme	1,58 Md	-	-	-	-
Autres passifs non courants	5 M	16 M	2 M	233 M	161 M
Total du passif	3,33 Md	1,77 Md	2,62 Md	2,09 Md	2,31 Md
Actions ordinaires, total	2,93 Md	2,56 Md	2,58 Md	3,41 Md	3,41 Md
Primes d'émissions d'actions	2,93 Md	2,55 Md	2,57 Md	3,4 Md	3,4 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,9 Md	1,63 Md	-674 M	-1,02 Md	70 M
Actions détenues en propre	-404 M	-	-	-	-
Résultat global et autres	15 M	1 M	-1 M	1 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	1,57 Md	6,74 Md	4,48 Md	5,79 Md	6,88 Md
Intérêts minoritaires	-	93 M	301 M	274 M	20 M
Total des capitaux propres	1,57 Md	6,83 Md	4,78 Md	6,06 Md	6,9 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,9 Md	8,6 Md	7,4 Md	8,15 Md	9,2 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,38 M	40,03 M	46,7 M	46,68 M	46,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,62 M	40,03 M	40,16 M	46,68 M	46,67 M
Actif net par action	46,67	168,23	111,42	124,04	147,34
Actif corporel net	1,53 Md	6,73 Md	4,47 Md	5,79 Md	6,87 Md
Actif corporel net par action	45,6	168,21	111,39	123,97	147,3
Total de la dette	2,21 Md	0	500 M	0	100 M
Dette nette	-712 M	-5,25 Md	-2,38 Md	-2,87 Md	-5,4 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	93 M	301 M	274 M	20 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	11 M	48 M	39 M	452 M
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	187 M	-	-	41 M	73 M
Stocks de produits finis, total	-	2 M	2 M	7 M	8 M
Employés à temps plein	836	566	742	705	687

Période Fiscale: Décembre	2018 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-1,53 Md	315 M	-1,1 Md	-152 M	1,41 Md
Dépréciation et amortissement - CF	84 M	59 M	736 M	520 M	70 M
Amortissements et dépréciations, Total	84 M	59 M	736 M	520 M	70 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	104 M	-41 M	-91 M	1,06 Md
Autres activités d'exploitation, total	-8 M	-135 M	136 M	332 M	407 M
Variation des créances	190 M	-1,28 Md	227 M	-792 M	1,52 Md
Variation des stocks	-237 M	-26 M	-701 M	-430 M	-32 M
Variation des dettes fournisseurs	-106 M	750 M	93 M	89 M	-180 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-70 M	-139 M	-503 M	-440 M	277 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,68 Md	-350 M	-1,15 Md	-964 M	4,53 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11 M	-25 M	-126 M	-344 M	-16 M
Acquisitions en espèces	-	-115 M	-	-	-1,65 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 M	-	-	-3 M	-
Autres activités d'investissement, total	10 M	-122 M	-569 M	132 M	-32 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2 M	-262 M	-695 M	-215 M	-1,7 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	500 M	-	100 M
Dette à long terme émise, total	1,2 Md	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,2 Md	-	500 M	-	100 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-500 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,7 Md	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,7 Md	-	-	-500 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	3 M	12 M	1,65 Md	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-139 M	-80 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-139 M	-80 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	517 M	-934 M	32 M	-292 M
Flux de trésorerie de financement	-499 M	381 M	-502 M	1,18 Md	-192 M
Ajustements des taux de change	-6 M	-7 M	-19 M	-17 M	-9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-1 M	-1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-2,19 Md	-239 M	-2,37 Md	-15 M	2,63 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16 M	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	20 M	137 M	44 M	42 M	4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,02 Md	-	-304 M	-1,16 Md	3,12 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,01 Md	-	-304 M	-1,16 Md	3,12 Md
Variation du fonds de roulement net	156 M	-	96 M	992 M	-1,77 Md
Dette nette émise (remboursée)	-499 M	-	500 M	-500 M	100 M

Période Fiscale: Décembre	2018 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,65	-	-10,23	-4,45	14,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,31	-	-13,52	-6,1	19,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-66,17	-	-18,72	-7,38	19,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-66,17	-	-39,73	-6,64	17,15
Analyse des marges
Marge brute %	58,93	54,97	55,44	55,46	60,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	79,25	52,04	62,64	58,7	47,38
Marge d’EBITDA %	-19,17	3,36	-3,15	-0,19	13,59
Marge EBITA %	-20,32	2,93	-7,19	-3,24	13,14
Marge d'EBIT %	-20,32	2,93	-7,19	-3,24	13,14
Marge des activités poursuivies %	-21,23	1,3	-5,97	-2,34	7,96
Marge nette %	-21,23	4,4	-12,24	-2	6,86
Net Avail. Pour la marge commune %	-21,23	4,4	-12,24	-2	6,86
Marge nette normalisée %	-12,89	4,54	-10,05	-0,2	4,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,99	-	-1,67	-6,82	19,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,85	-	-1,67	-6,82	19,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,23	-	2,28	2,2	1,82
Rotation des actifs corporels	117,97	-	140,53	60,48	43,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,4	-	8,13	6,77	7,33
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	4,05 k	304,4	96,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,51	4,53	2,31	3,64	3,63
Quick Ratio	2,34	4,42	2,07	3,44	3,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,96	-0,2	-0,44	-0,52	2,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,33	-	44,92	54,03	49,77
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	0,09	1,2	3,77
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	27,84	31,6	26,1
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	17,17	23,64	27,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	141,05	-	10,47	-	1,45
Dette totale / Capital total	58,51	-	9,48	-	1,43
Dette à long terme / Capitaux propres	100,38	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	41,64	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	67,99	20,6	35,42	25,63	25,08
EBIT / Charges d'intérêt	-87,41	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-82,47	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-83,12	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,58	-	-0,87	-	0,05
Dette nette / EBITDA	0,51	-11,44	4,16	86,88	-2,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,57	-	-0,72	-	0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,5	-12,1	3,41	7,6	-2,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,1	-	33,15	-6,12	-7,37
Résultat brut, Croissance 1 an	61,12	-	34,3	-6,09	1,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-51,79	-	-224,84	-94,24	-6,62 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-49,61	-	-427,25	-57,75	-476,13
EBIT, 1 an Croissance %	-49,61	-	-427,25	-57,75	-476,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-47,94	-	-710,11	-63,17	-414,75
Résultat net, Croissance 1 an	-47,75	-	-470,55	-84,69	-418,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-48,49	-	-395,08	-98,1	-2,14 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-47,86	-	-469,44	-86,5	-410,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	-17,62	-	-9,65	37,3	-52,14
Stocks, Croissance 1 an	-	-	0	2,3 k	68,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,93	-	115,85	119,21	-13,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-29,66	-	-14	10,25	12,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-50,16	-	-33,56	29,35	18,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-49,79	-	-33,56	29,39	18,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-30,2	-	229,43	-16,39	-569,92
CAPEX, Croissance 1 an	0	-	404	173,02	-95,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-27,1	-	-	282,94	-368,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-27,56	-	-	282,94	-368,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,12	-	-	11,81	-6,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-19,84	-	-	12,31	-2,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	203,71	-	-	-73,19	93,71
EBITA, 2 ans CAGR %	118,94	-	-	17,58	26,06
EBIT, 2 ans CAGR %	118,94	-	-	17,58	26,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,88	-	-	49,91	7,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	67,88	-	-	-24,67	-30,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	161,31	-	-	-76,32	-37,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	69,4	-	-	-29,38	-35,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,99	-	-	11,38	-18,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,27 k	-	-	389,9	536,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,11	-	-	117,52	37,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-25,84	-	-	-2,63	11,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-49,52	-	-	-7,3	23,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-49,16	-	-	-7,28	23,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,58	-	-	65,96	98,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-11,36	-	-	270,94	-64,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,23	-	-	-	220,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,52	-	-	-	220,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-15,61	-	-	-	5,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-25,64	-	-	-	8,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	-22,16	-	-	-	67,32
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,82	-	-	-	73,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,82	-	-	-	73,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,62	-	-	-	91,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,62	-	-	-	21,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,11	-	-	-	4,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,68	-	-	-	15,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-13,75	-	-	-	-15,95
Stocks, CAGR sur 3 ans	149,78	-	-	-	243,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-15,06	-	-	-	60,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-20,41	-	-	-	2,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-40,31	-	-	-	0,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-39,91	-	-	-	0,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,8	-	-	-	134,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-49,22	-	-	-	-13,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,89	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,14	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,74	14,89	20	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,62	22,94	18,54	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-30,87	-16,39	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	39,93	-32,94	-2,5	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	39,93	-32,94	-2,5	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,21	-43,09	-6,9	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	49,21	-27,36	7,48	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,03	-19,48	14,17	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	43,38	-29,87	3,75	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	24,13	16,77	18,94	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-23,4	-	-59,65	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,95	4,12	25,44	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,26	4,3	8,57	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,16	16,97	23,89	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,13	16,6	23,32	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-32	-7,25	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	17,84	62,85	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-21,55	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-21,38	-	-