Ratios Financiers AIMECHATEC, Ltd. OTC Markets

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JP3105350007

Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

26/09/24	AIMECHATEC, Ltd. (TSE:6227) annonce le rachat de 90 000 actions, représentant 1,47 %, pour un montant de 250 millions de yens.	CI
26/09/24	AIMECHATEC, Ltd. autorise un plan de rachat.	CI

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Données Financières Publiées: AIMECHATEC, LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	16,1 Md	14,68 Md	15,46 Md	15,42 Md	21 Md
Total Chiffre d'affaires	16,1 Md	14,68 Md	15,46 Md	15,42 Md	21 Md
Coût des marchandises vendues, total	12,87 Md	11,77 Md	12,29 Md	12,18 Md	15,59 Md
Résultat Brut	3,23 Md	2,91 Md	3,17 Md	3,24 Md	5,42 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,1 Md	2,06 Md	2,44 Md	2,52 Md	2,95 Md
Provision pour créances douteuses	-	2 M	4 M	62 M	-61 M
Dépenses de R&D	120 M	109 M	144 M	394 M	435 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,22 Md	2,17 Md	2,59 Md	2,98 Md	3,32 Md
Résultat d'Exploitation	1,01 Md	736 M	581 M	261 M	2,1 Md
Intérêts payés, total	-34 M	-27 M	-32 M	-52 M	-90 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4 M	5 M	6 M	7 M	10 M
Charges d'intérêt nettes	-30 M	-22 M	-26 M	-45 M	-80 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-8 M	-27 M
Gains (pertes) de change	-17 M	-3 M	-19 M	-21 M	-7 M
Autres produits non opérationnels	-53 M	-33 M	-67 M	-26 M	-98 M
EBT, hors éléments non courants	911 M	678 M	469 M	161 M	1,88 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	1,13 Md	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-295 M	-	-397 M
Autres éléments non courants	69 M	-	-	-	-1,13 Md
EBT, elements non courants inclus	980 M	678 M	1,31 Md	161 M	352 M
Charge d'impôt	284 M	200 M	115 M	50 M	15 M
Résultat des activités poursuivies	696 M	478 M	1,19 Md	111 M	337 M
Résultat net part du groupe	696 M	478 M	1,19 Md	111 M	337 M
Résultat net	696 M	478 M	1,19 Md	111 M	337 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	696 M	478 M	1,19 Md	111 M	337 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	696 M	478 M	1,19 Md	111 M	337 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	41,21	28,3	70,63	6,42	18,17
BPA de base - Activités poursuivies	41,21	28,3	70,63	6,42	18,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,89 M	16,89 M	16,89 M	17,28 M	18,55 M
Bénéfice net par action - dilué	41,21	28,1	70,05	6,37	18,07
BPA dilué - Activités poursuivies	41,21	28,1	70,05	6,37	18,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,89 M	17,02 M	17,03 M	17,54 M	18,69 M
BPA de base normalisé	33,71	25,09	17,36	5,82	63,44
BPA dilué normalisé	33,71	24,9	17,21	5,74	62,96
Dividende par action	-	9	15	15	15
Ratio de distribution	-	-	21,12	227,93	82,49
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,26 Md	1,03 Md	854 M	504 M	2,51 Md
EBITA	1,01 Md	736 M	581 M	261 M	2,19 Md
EBIT	1,01 Md	736 M	581 M	261 M	2,1 Md
Taux d’imposition effectif (%)	28,98	29,5	8,79	31,06	4,26
Résultat net normalisé	569 M	424 M	293 M	101 M	1,18 Md
Provisions de pension	-8,52 M	-25,27 M	-12,35 M	-18,03 M	-61,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	553 M	567 M	611 M	559 M	1,02 Md
Dépense de marketing	1,27 Md	1,18 Md	1,32 Md	1,1 Md	1,58 Md
Dépense en recherche et de développement	120 M	109 M	144 M	394 M	435 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,11 Md	2,43 Md	2,71 Md	2,87 Md	3,65 Md
Total des liquidités et VMP	2,11 Md	2,43 Md	2,71 Md	2,87 Md	3,65 Md
Créances clients, total	8,51 Md	9,34 Md	8,83 Md	9,45 Md	11,03 Md
Autres créances	223 M	269 M	1,05 Md	255 M	542 M
Total des créances	8,73 Md	9,61 Md	9,88 Md	9,7 Md	11,57 Md
Stocks	3,83 Md	4,18 Md	7,18 Md	7,19 Md	8,35 Md
Autres actifs à court terme, total	76 M	93 M	80 M	82 M	82 M
Total de l'actif circulant	14,75 Md	16,32 Md	19,86 Md	19,85 Md	23,65 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,23 Md	2,29 Md	2,14 Md	2,79 Md	3,16 Md
Investissements à long terme	17 M	10 M	105 M	110 M	76 M
Goodwill	-	-	-	-	192 M
Autres immobilisations incorporelles, total	47 M	21 M	27 M	22 M	17 M
Actifs d'impôts différés à long terme	162 M	193 M	-	-	275 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	3 M	2 M	2 M
Total des actifs	17,21 Md	18,84 Md	22,13 Md	22,77 Md	27,37 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,4 Md	5,51 Md	4,88 Md	3,33 Md	5,67 Md
Charges à payer, total	400 M	404 M	594 M	546 M	627 M
Emprunts à court terme	3,4 Md	3,3 Md	5,2 Md	5,8 Md	4,7 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	50 M	133 M	260 M
Part à court terme des contrats de location	7 M	1 M	15 M	15 M	16 M
Impôts sur le revenu à payer	355 M	292 M	519 M	443 M	812 M
Autres passifs à court terme	561 M	733 M	597 M	729 M	718 M
Total du passif circulant	9,13 Md	10,24 Md	11,86 Md	10,99 Md	12,8 Md
Dette à long terme	-	-	425 M	292 M	3,43 Md
Contrats de location à long terme	1 M	-	59 M	43 M	27 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	557 M	550 M	496 M	150 M	185 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	311 M	289 M	-
Autres passifs non courants	3 M	4 M	3 M	53 M	67 M
Total du passif	9,69 Md	10,79 Md	13,15 Md	11,82 Md	16,51 Md
Actions ordinaires, total	450 M	450 M	450 M	1,51 Md	1,62 Md
Primes d'émissions d'actions	4,22 Md	4,22 Md	4,22 Md	5,06 Md	5,17 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,79 Md	3,25 Md	4,19 Md	4,05 Md	4,11 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-34 M	-257 M
Résultat global et autres	65 M	125 M	126 M	366 M	214 M
Total des fonds propres ordinaires	7,52 Md	8,04 Md	8,98 Md	10,96 Md	10,86 Md
Total des capitaux propres	7,52 Md	8,04 Md	8,98 Md	10,96 Md	10,86 Md
Total du passif et des capitaux propres	17,21 Md	18,84 Md	22,13 Md	22,77 Md	27,37 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,89 M	16,89 M	16,89 M	18,61 M	18,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,89 M	16,89 M	16,89 M	18,61 M	18,57 M
Actif net par action	445,17	476,26	531,97	588,61	584,62
Actif corporel net	7,47 Md	8,02 Md	8,96 Md	10,93 Md	10,65 Md
Actif corporel net par action	442,39	475,02	530,37	587,43	573,37
Total de la dette	3,41 Md	3,3 Md	5,75 Md	6,28 Md	8,43 Md
Dette nette	1,3 Md	871 M	3,04 Md	3,41 Md	4,79 Md
Dette relative aux PBO non financés	526 M	511 M	448 M	151 M	185 M
Stocks - matières premières, total	4 M	4 M	5 M	6 M	6 M
Stocks - travaux en cours, total	3,79 Md	4,16 Md	7,18 Md	7,18 Md	8,34 Md
Stocks de produits finis, total	30 M	10 M	-	-	-
Stocks - Autres	2 M	2 M	-	-	-
Employés à temps plein	236	246	252	248	251
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	2 M	1 M	64 M	3 M
Backlog de commande	11,66 Md	14,29 Md	20,6 Md	20,24 Md	26,19 Md

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	981 M	679 M	1,31 Md	162 M	352 M
Dépréciation et amortissement - CF	248 M	297 M	273 M	243 M	318 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	96 M
Amortissements et dépréciations, Total	248 M	297 M	273 M	243 M	414 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	295 M	-	397 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	8 M	27 M
Autres activités d'exploitation, total	-73 M	-253 M	-198 M	-78 M	-188 M
Variation des créances	119 M	-829 M	1,93 Md	-674 M	-1,52 Md
Variation des stocks	2,6 Md	-336 M	-583 M	-5 M	-1,16 Md
Variation des dettes fournisseurs	-1,05 Md	1,07 Md	-1,09 Md	-1,79 Md	2,43 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,22 Md	69 M	-2,63 Md	1,01 Md	774 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,61 Md	698 M	-692 M	-1,13 Md	1,53 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-575 M	-331 M	-329 M	-886 M	-1,06 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-682 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-9 M	-18 M	-4 M	-3 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-101 M	1 M	-1,42 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-575 M	-340 M	-1,13 Md	-889 M	-2,48 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	1,9 Md	600 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	500 M	-	3,19 Md
Total de la dette émise	-	-	2,4 Md	600 M	3,19 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,4 Md	-100 M	-	-	-1,1 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-25 M	-50 M	-
Total de la dette remboursée	-1,4 Md	-100 M	-25 M	-50 M	-1,1 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	2,2 Md	219 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-351 M	-244 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-252 M	-253 M	-278 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-252 M	-253 M	-278 M
Autres activités de financement, total	-10 M	-7 M	-8 M	-16 M	-17 M
Flux de trésorerie de financement	-1,41 Md	-107 M	2,12 Md	2,13 Md	1,77 Md
Ajustements des taux de change	12 M	72 M	-9 M	50 M	-44 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-363 M	322 M	283 M	159 M	773 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	35 M	27 M	31 M	53 M	87 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	140 M	252 M	200 M	75 M	190 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	913 M	370 M	-3,33 Md	-1,89 Md	360 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	934 M	387 M	-3,31 Md	-1,86 Md	416 M
Variation du fonds de roulement net	-629 M	30 M	3,6 Md	1,38 Md	243 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,4 Md	-100 M	2,38 Md	550 M	2,09 Md

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,39	2,55	1,77	0,73	5,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,62	4,13	2,78	1,02	7,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,77	6,14	14,01	1,11	3,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,77	6,14	14,01	1,11	3,09
Analyse des marges
Marge brute %	20,07	19,82	20,53	20,98	25,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,05	14,05	15,81	16,33	14,03
Marge d’EBITDA %	7,82	7,03	5,52	3,27	11,94
Marge EBITA %	6,28	5,01	3,76	1,69	10,43
Marge d'EBIT %	6,28	5,01	3,76	1,69	9,97
Marge des activités poursuivies %	4,32	3,26	7,72	0,72	1,6
Marge nette %	4,32	3,26	7,72	0,72	1,6
Net Avail. Pour la marge commune %	4,32	3,26	7,72	0,72	1,6
Marge nette normalisée %	3,54	2,89	1,9	0,65	5,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,67	2,52	-21,57	-12,28	1,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,8	2,64	-21,44	-12,07	1,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,86	0,81	0,75	0,69	0,84
Rotation des actifs corporels	7,88	6,49	6,97	6,25	7,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,88	1,64	1,7	1,69	2,05
Rotation des stocks (stock moyen)	2,51	2,94	2,16	1,7	2,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,62	1,59	1,67	1,81	1,85
Quick Ratio	1,19	1,18	1,06	1,14	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,07	-0,06	-0,1	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	194,19	221,91	214,58	216,95	177,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	145,24	124,16	168,73	215,82	181,93
Délais de paiement des fournisseurs	173,03	149,19	124,01	123,14	98,03
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	166,41	196,88	259,3	309,63	261,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,33	41,04	63,98	57,35	77,67
Dette totale / Capital total	31,19	29,1	39,02	36,45	43,72
Dette à long terme / Capitaux propres	0,01	-	5,39	3,06	31,84
Dette à long terme / Capital total	0,01	-	3,28	1,94	17,92
Dette totale / Total de l'actif	56,3	57,29	59,41	51,9	60,33
EBIT / Charges d'intérêt	29,74	27,26	18,16	5,02	23,28
EBITDA / Charges d'intérêt	37,03	38,26	26,69	9,69	27,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	20,12	26	16,41	-7,35	16,09
Dette totale / EBITDA	2,71	3,2	6,73	12,47	3,36
Dette nette / EBITDA	1,03	0,84	3,56	6,77	1,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,98	4,7	10,95	-16,45	5,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,9	1,24	5,78	-8,93	3,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,91	-8,82	5,29	-0,26	36,21
Résultat brut, Croissance 1 an	18,42	-9,99	9,07	1,95	67,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-17,95	-17,33	-40,98	397,82
EBITA, 1 an Croissance en %	115,56	-27,2	-21,06	-55,08	739,46
EBIT, 1 an Croissance %	115,56	-27,2	-21,06	-55,08	702,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	139,18	-31,32	149,58	-90,7	203,6
Résultat net, Croissance 1 an	139,18	-31,32	149,58	-90,7	203,6
Résultat net normalisé sur 1 an	130,05	-25,58	-30,83	-65,67	1,07 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	139,18	-31,8	149,25	-90,91	183,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,36	9,81	-5,47	6,95	16,72
Stocks, Croissance 1 an	-40,29	9,14	71,77	0,14	16,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,32	2,73	-6,59	30,35	13,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,18	9,47	17,51	2,89	20,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,48	7,37	11,65	22,05	-2,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,77	6,98	11,7	21,93	-0,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-56,62	-199,14	63,44	-234,92
CAPEX, Croissance 1 an	-	-42,43	-0,6	169,3	19,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-59,44	-1 k	-43,23	-119,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-58,56	-956,56	-43,86	-122,38
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	66,67	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,84	0,56	-2,02	2,48	16,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,68	3,24	-0,92	5,45	30,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-17,64	-30,15	71,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,15	25,27	-24,19	-40,45	94,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,15	25,27	-24,19	-40,45	89,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,2	28,16	30,92	-51,81	-46,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,2	28,16	30,92	-51,81	-46,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,8	30,85	-28,25	-51,27	100,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,2	27,72	30,38	-52,39	-49,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,39	4,08	1,89	0,55	11,73
Stocks, CAGR sur 2 ans	-20,26	-19,27	36,92	31,15	7,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	26,86	11,18	-2,04	10,35	21,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,56	-3,07	13,42	9,96	11,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,5	9,9	9,49	16,74	9,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,84	9,35	9,31	16,7	9,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,42	27,29	48,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,36	63,61	79,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	91,16	126,17	-67,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	88,4	119,28	-64,56
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	29,1	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-10,18	2,11	-1,44	12,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-9,78	5,15	0,03	23,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-26,3	34,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-17,48	7,4	-36,33	43,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-17,48	7,4	-36,33	41,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-15,46	60,05	-45,77	-11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-15,46	60,05	-45,77	-11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-18,56	5,8	-43,88	40,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-15,65	59,6	-46,33	-13,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	0,13	0,79	3,55	5,68
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-11,47	3,83	23,36	25,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	18,24	4,91	7,75	11,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-2,2	3,35	9,8	13,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	8,12	10,48	13,53	9,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	7,56	10,13	13,37	10,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,09	29,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,5	47,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,54	-0,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,84	2,47
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	18,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,31	7,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,97	14,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-27,58	36,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-27,58	34,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-32,48	2,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-32,48	2,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-33,68	36,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-32,9	0,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,29	5,03
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,6	5,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,02	11,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,49	6,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,49	9,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,12	10,05