Bilan Aidma Holdings, Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
945,00 ^JPY	-2,17%		+1,61%	-70,09%

10/07	Aidma Holdings, Inc. autorise un plan de rachat d'actions.	CI
10/07	Aidma Holdings, Inc. (TSE:7373) annonce un rachat d'actions portant sur 450 000 titres, soit 2,94 % du capital, pour 900 millions de yens.	CI

fdcb52456a02ae5.znzXmCgehNKgUiStoa5Dc2l_hKAjyNQUIWN14n3qiJ0.r06Z_Blbs5v5Z1Gf5s87QAoWtelvhOZ2QjkarA6g7-3-Da3LQH384tEgQw

Données Financières Publiées: AIDMA HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,72 Md	6,19 Md	9,06 Md	10,62 Md	13,27 Md
Total Chiffre d'affaires	3,72 Md	6,19 Md	9,06 Md	10,62 Md	13,27 Md
Coût des marchandises vendues, total	871 M	1,51 Md	2,4 Md	3,02 Md	4 Md
Résultat Brut	2,84 Md	4,68 Md	6,65 Md	7,6 Md	9,27 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,96 Md	2,97 Md	4,23 Md	4,88 Md	5,99 Md
Provision pour créances douteuses	55 M	68 M	214 M	256 M	181 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,02 Md	3,04 Md	4,44 Md	5,13 Md	6,17 Md
Résultat d'Exploitation	830 M	1,64 Md	2,21 Md	2,47 Md	3,1 Md
Intérêts payés, total	-2 M	-1 M	-2 M	-4 M	-4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	31 M	19 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-1 M	-2 M	27 M	15 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-44 M	-21 M
Autres produits non opérationnels	-11 M	-32 M	18 M	16 M	95 M
EBT, hors éléments non courants	817 M	1,61 Md	2,22 Md	2,47 Md	3,19 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-57 M	-190 M	-36 M	-195 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-149 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-1 M	-1 M
EBT, elements non courants inclus	817 M	1,55 Md	2,04 Md	2,28 Md	3 Md
Charge d'impôt	337 M	511 M	765 M	858 M	1,04 Md
Résultat des activités poursuivies	480 M	1,04 Md	1,27 Md	1,42 Md	1,96 Md
Résultat net part du groupe	480 M	1,04 Md	1,27 Md	1,42 Md	1,96 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	2 M	-6 M
Résultat net	480 M	1,04 Md	1,27 Md	1,42 Md	1,95 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	480 M	1,04 Md	1,27 Md	1,42 Md	1,95 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	480 M	1,04 Md	1,27 Md	1,42 Md	1,95 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	36,17	68,38	83,47	93,53	128,92
BPA de base - Activités poursuivies	36,17	68,38	83,47	93,53	128,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,27 M	15,18 M	15,21 M	15,24 M	15,16 M
Bénéfice net par action - dilué	34,72	66,01	80,76	90,69	125,53
BPA dilué - Activités poursuivies	34,72	66,01	80,76	90,69	125,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,83 M	15,73 M	15,73 M	15,72 M	15,57 M
BPA de base normalisé	38,48	66,13	91,4	101,33	131,23
BPA dilué normalisé	36,91	63,82	88,42	98,2	127,73
Dividende par action	-	-	-	30	30
Ratio de distribution	-	-	-	-	23,44
Éléments supplémentaires
EBITDA	848 M	1,71 Md	2,49 Md	2,75 Md	3,4 Md
EBITA	830 M	1,68 Md	2,38 Md	2,68 Md	3,32 Md
EBIT	830 M	1,64 Md	2,21 Md	2,47 Md	3,1 Md
Taux d’imposition effectif (%)	41,25	32,99	37,59	37,62	34,62
Résultat net normalisé	511 M	1 Md	1,39 Md	1,54 Md	1,99 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	525 M	748 M
Dépense de marketing	-	-	-	525 M	748 M
Dépense en recherche et de développement	-	108 M	79 M	24 M	164 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,37 Md	4,31 Md	5,64 Md	5,54 Md	5,36 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	10 M	531 M	700 M
Total des liquidités et VMP	4,37 Md	4,31 Md	5,66 Md	6,07 Md	6,06 Md
Créances clients, total	252 M	194 M	314 M	308 M	309 M
Autres créances	-	-	-	763 M	1,33 Md
Total des créances	252 M	194 M	314 M	1,07 Md	1,64 Md
Autres actifs à court terme, total	89 M	69 M	219 M	110 M	104 M
Total de l'actif circulant	4,71 Md	4,57 Md	6,19 Md	7,25 Md	7,8 Md
Immobilisations corporelles nettes	81 M	73 M	173 M	156 M	157 M
Investissements à long terme	87 M	971 M	1,1 Md	1,31 Md	1,16 Md
Goodwill	-	386 M	1 Md	792 M	1,2 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	69 M	192 M	200 M	180 M	128 M
Actifs d'impôts différés à long terme	360 M	323 M	408 M	392 M	460 M
Autres actifs à long terme, total	3 M	1 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	5,31 Md	6,52 Md	9,07 Md	10,08 Md	10,9 Md
Passifs
Comptes à payer, total	156 M	239 M	259 M	318 M	348 M
Charges à payer, total	85 M	129 M	175 M	226 M	287 M
Emprunts à court terme	450 M	350 M	350 M	350 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	1 M	41 M	14 M	37 M
Impôts sur le revenu à payer	607 M	317 M	1,21 Md	746 M	1,04 Md
Autres passifs à court terme	966 M	1,45 Md	1,49 Md	1,63 Md	1,87 Md
Total du passif circulant	2,26 Md	2,49 Md	3,52 Md	3,28 Md	3,58 Md
Dette à long terme	-	13 M	234 M	55 M	95 M
Autres passifs non courants	5 M	4 M	18 M	16 M	18 M
Total du passif	2,27 Md	2,5 Md	3,77 Md	3,35 Md	3,69 Md
Actions ordinaires, total	1,07 Md	1,08 Md	1,08 Md	1,08 Md	1,08 Md
Primes d'émissions d'actions	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	893 M	1,85 Md	3,12 Md	4,55 Md	6,04 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-1,02 Md
Résultat global et autres	2 M	17 M	30 M	27 M	27 M
Total des fonds propres ordinaires	3,04 Md	4,02 Md	5,3 Md	6,72 Md	7,19 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	7 M	14 M
Total des capitaux propres	3,04 Md	4,02 Md	5,3 Md	6,73 Md	7,21 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,31 Md	6,52 Md	9,07 Md	10,08 Md	10,9 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,17 M	15,2 M	15,23 M	15,29 M	14,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,16 M	15,19 M	15,23 M	15,29 M	14,86 M
Actif net par action	200,54	264,27	347,78	439,61	483,95
Actif corporel net	2,97 Md	3,44 Md	4,1 Md	5,75 Md	5,86 Md
Actif corporel net par action	195,99	226,22	268,94	376,04	394,47
Total de la dette	450 M	364 M	625 M	419 M	132 M
Dette nette	-3,92 Md	-3,95 Md	-5,03 Md	-5,65 Md	-5,92 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	7 M	14 M
Employés à temps plein	147	215	292	321	429
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	100 M	107 M	269 M	387 M	327 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	817 M	1,55 Md	2,04 Md	2,28 Md	3 Md
Dépréciation et amortissement - CF	18 M	38 M	107 M	77 M	85 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	36 M	170 M	207 M	216 M
Amortissements et dépréciations, Total	18 M	74 M	277 M	284 M	301 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	149 M	-2 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	57 M	189 M	36 M	196 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	44 M	21 M
Autres activités d'exploitation, total	-224 M	-740 M	-236 M	-1,09 Md	-772 M
Variation des créances	-54 M	19 M	-193 M	-106 M	146 M
Variation des dettes fournisseurs	163 M	182 M	64 M	-71 M	32 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	657 M	600 M	45 M	-338 M	-442 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,38 Md	1,74 Md	2,18 Md	1,19 Md	2,48 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-50 M	-6 M	-74 M	-94 M	-26 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	3 M
Acquisitions en espèces	-	-685 M	-329 M	-134 M	-535 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-9 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-55 M	-	-50 M	-1 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10 M	-926 M	-58 M	-859 M	-231 M
Autres activités d'investissement, total	-35 M	-10 M	-301 M	23 M	-10 M
Flux de trésorerie d'investissement	-150 M	-1,63 Md	-812 M	-1,07 Md	-799 M
Dette à court terme émise, total	800 M	810 M	800 M	630 M	200 M
Total de la dette émise	800 M	810 M	800 M	630 M	200 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-800 M	-910 M	-802 M	-630 M	-550 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-25 M	-225 M	-28 M
Total de la dette remboursée	-800 M	-910 M	-827 M	-855 M	-578 M
Émission d'actions ordinaires	2,05 Md	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-1,02 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-458 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-458 M
Autres activités de financement, total	-25 M	-75 M	-6 M	-5 M	-6 M
Flux de trésorerie de financement	2,03 Md	-175 M	-33 M	-230 M	-1,87 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-1 M	1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	3,25 Md	-59 M	1,34 Md	-109 M	-186 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	1 M	2 M	4 M	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	226 M	742 M	235 M	1,09 Md	858 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,45 Md	1,49 Md	2,26 Md	869 M	2,28 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,45 Md	1,49 Md	2,26 Md	872 M	2,28 Md
Variation du fonds de roulement net	-1,02 Md	-400 M	-725 M	860 M	-64 M
Dette nette émise (remboursée)	0	-100 M	-27 M	-225 M	-378 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,85	17,32	17,71	16,11	18,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	23,31	26,03	26,8	23,6	26,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,04	29,42	27,27	23,66	28,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,04	29,42	27,27	23,71	28,08
Analyse des marges
Marge brute %	76,56	75,57	73,45	71,58	69,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,74	48,01	46,7	45,92	45,11
Marge d’EBITDA %	22,82	27,66	27,45	25,92	25,65
Marge EBITA %	22,34	27,05	26,26	25,19	25,01
Marge d'EBIT %	22,34	26,47	24,39	23,24	23,39
Marge des activités poursuivies %	12,92	16,76	14,02	13,4	14,77
Marge nette %	12,92	16,76	14,02	13,42	14,73
Net Avail. Pour la marge commune %	12,92	16,76	14,02	13,42	14,73
Marge nette normalisée %	13,74	16,21	15,35	14,54	14,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	39,01	24,09	24,92	8,18	17,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	39,04	24,1	24,94	8,21	17,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,06	1,05	1,16	1,11	1,26
Rotation des actifs corporels	53,47	80,43	73,64	64,55	84,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,98	27,77	35,66	34,14	43,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,08	1,84	1,76	2,21	2,18
Quick Ratio	2,04	1,81	1,69	2,18	2,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,61	0,7	0,62	0,36	0,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	22,84	13,14	10,23	10,72	8,49
Délais de paiement des fournisseurs	39,6	47,65	37,79	34,99	30,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,8	9,07	11,8	6,23	1,83
Dette totale / Capital total	12,89	8,31	10,55	5,86	1,8
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,32	4,42	0,82	1,32
Dette à long terme / Capital total	-	0,3	3,95	0,77	1,29
Dette totale / Total de l'actif	42,73	38,41	41,6	33,26	33,89
EBIT / Charges d'intérêt	415	1,64 k	1,1 k	617	775,75
EBITDA / Charges d'intérêt	424	1,71 k	1,24 k	688	851
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	399	1,71 k	1,21 k	664,5	844,5
Dette totale / EBITDA	0,53	0,21	0,25	0,15	0,04
Dette nette / EBITDA	-4,62	-2,3	-2,02	-2,05	-1,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,56	0,21	0,26	0,16	0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,91	-2,31	-2,09	-2,13	-1,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	103,17	66,66	46,26	17,22	24,97
Résultat brut, Croissance 1 an	86,68	64,5	42,16	14,23	21,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	102	45,13	10,7	23,69
EBITA, 1 an Croissance en %	295,24	101,81	42,03	12,44	24,07
EBIT, 1 an Croissance %	295,24	97,47	34,78	11,72	25,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	192,68	116,25	22,35	12,05	37,74
Résultat net, Croissance 1 an	192,68	116,25	22,35	12,2	37,12
Résultat net normalisé sur 1 an	278,24	96,57	38,54	11,02	28,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	172,13	90,09	22,34	12,3	38,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	18,31	-23,02	61,86	-1,91	0,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	39,66	-9,88	136,99	-9,83	0,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	216,64	22,77	39,16	11,14	8,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	512,78	15,65	19,2	40,35	1,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	497,45	32,03	31,96	26,88	7,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	26,51	25,2	-45,25	107,62
CAPEX, Croissance 1 an	-	-88	1,13 k	27,03	-72,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	2,91	51,32	-61,5	161,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	2,87	51,34	-61,41	161,43
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	69,46	84,01	56,13	30,94	21,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	63,83	75,24	52,92	27,43	18,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	71,22	26,75	17,02
EBITA, 2 ans CAGR %	163	182,42	69,3	26,37	18,12
EBIT, 2 ans CAGR %	163	179,37	63,14	22,71	18,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	139,05	151,58	62,66	17,09	24,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	139,05	151,58	62,66	17,17	24,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	163,13	172,68	65,03	24,02	19,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	125,23	127,44	52,5	17,21	24,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	38,17	-4,56	11,63	26	-0,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	37,25	12,19	46,14	46,18	-4,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	174,05	97,16	30,71	24,37	9,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	198,3	166,21	17,41	29,34	19,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	196,89	180,86	31,99	29,39	16,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	25,85	-17,21	6,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	21,66	295,81	-40,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	24,79	-23,68	0,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	24,77	-23,58	0,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	68,52	70,45	41,9	28,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	64,05	63,43	38,75	25,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	48,05	25,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-	140,77	124,59	47,71	25,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	139,04	119,11	43,8	23,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	131,19	97,84	43,66	23,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	131,19	97,84	43,72	23,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	138,76	117,58	44,6	25,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	112,85	84,97	37,71	23,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	13,7	13,81	6,92	16,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	19,29	43,95	24,42	29,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	109,69	75,55	23,83	18,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	117,51	103,66	24,61	19,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	126,62	118,34	30,26	21,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,64	12,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,42	63,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,68	15,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,62	15,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	52,34	48,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,29	43,49
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	86,05	73,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	83,08	71,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	76,11	64,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	76,16	64,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	83,73	71,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	67,66	57,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,47	7,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,4	22,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	70,15	45,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	76,68	64,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	81,11	69,84