Flux de Trésorerie Aibotics Inc.

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AIBT

US62846W1071

Marché Fermé - OTC Markets 21:11:02 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,001000 ^USD	-.--%		-23,08%	-60,00%

19/08	Aibotics Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
09/06	Aibotics Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: AIBOTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	2,18 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	2,18 k
Résultat Brut	-	-	-	-	2,18 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,67 M	1,88 M	617 k	1,63 M	1,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,67 M	1,88 M	617 k	1,63 M	1,85 M
Résultat d'Exploitation	-2,67 M	-1,88 M	-617 k	-1,63 M	-1,84 M
Intérêts payés, total	-152 k	-876 k	-565 k	-213 k	-227 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-152 k	-876 k	-565 k	-213 k	-227 k
EBT, hors éléments non courants	-2,82 M	-2,75 M	-1,18 M	-1,85 M	-2,07 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-144 k
EBT, elements non courants inclus	-2,82 M	-2,75 M	-1,18 M	-1,85 M	-2,22 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,82 M	-2,75 M	-1,18 M	-1,85 M	-2,22 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-2,82 M	-2,75 M	-1,18 M	-1,85 M	-2,22 M
Résultat net	-2,82 M	-2,75 M	-1,18 M	-1,85 M	-2,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,82 M	-2,75 M	-1,18 M	-1,85 M	-2,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,82 M	-2,75 M	-1,18 M	-1,85 M	-2,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,21	-0,19	-0,08	-0,14	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,21	-0,19	-0,08	-0,14	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,41 M	14,45 M	14,88 M	13,38 M	186 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,21	-0,19	-0,08	-0,14	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,21	-0,19	-0,08	-0,14	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,41 M	14,45 M	14,88 M	13,38 M	186 M
BPA de base normalisé	-0,13	-0,12	-0,05	-0,09	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,13	-0,12	-0,05	-0,09	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,67 M	-1,87 M	-556 k	-966 k	-1,18 M
EBITA	-2,67 M	-1,88 M	-557 k	-967 k	-1,18 M
EBIT	-2,67 M	-1,88 M	-617 k	-1,63 M	-1,84 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,76 M	-1,72 M	-738 k	-1,16 M	-1,29 M
Intérêts sur la dette à long terme	152 k	876 k	565 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,67 M	1,88 M	617 k	1,63 M	1,85 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,28 M	874 k	635	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,28 M	874 k	635	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,27 M	386 k	279 k	185 k	256 k
Total des liquidités et VMP	1,27 M	386 k	279 k	185 k	256 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	14,17 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,27 M	386 k	279 k	185 k	270 k
Immobilisations corporelles brutes	2,75 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-249	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,5 k	1,5 k	498	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	1,94 M	1,27 M	605 k
Total des actifs	1,27 M	387 k	2,22 M	1,46 M	875 k
Passifs
Comptes à payer, total	171 k	624 k	91,36 k	267 k	262 k
Charges à payer, total	10,34 k	-	1,07 M	1,28 M	1,29 M
Emprunts à court terme	-	-	-	165 k	165 k
Part à court terme de la dette à long terme	125 k	141 k	1,09 M	1,1 M	1,12 M
Autres passifs à court terme	-	-	2 M	2,04 M	2 M
Total du passif circulant	306 k	765 k	4,25 M	4,85 M	4,83 M
Dette à long terme	624 k	514 k	-	-	-
Total du passif	930 k	1,28 M	4,25 M	4,85 M	4,83 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	200	200
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	200	200
Actions ordinaires, total	13,97 k	14,86 k	14,9 k	39,99 k	487 k
Primes d'émissions d'actions	3,18 M	4,7 M	6,92 M	7,37 M	8,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,85 M	-5,6 M	-8,96 M	-10,81 M	-13,03 M
Total des fonds propres ordinaires	340 k	-891 k	-2,03 M	-3,39 M	-3,96 M
Total des capitaux propres	340 k	-891 k	-2,03 M	-3,39 M	-3,96 M
Total du passif et des capitaux propres	1,27 M	387 k	2,22 M	1,46 M	875 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,32 M	14,86 M	14,9 M	42,69 M	568 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,97 M	14,86 M	14,9 M	39,99 M	487 M
Actif net par action	0,02	-0,06	-0,14	-0,08	-0,01
Actif corporel net	340 k	-891 k	-3,97 M	-4,67 M	-4,56 M
Actif corporel net par action	0,02	-0,06	-0,27	-0,12	-0,01
Total de la dette	749 k	655 k	1,09 M	1,26 M	1,28 M
Dette nette	-519 k	269 k	812 k	1,08 M	1,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,75 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	1	1	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,82 M	-2,75 M	-1,18 M	-1,85 M	-2,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	249	1 k	998	498	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	60,22 k	668 k	667 k
Amortissements et dépréciations, Total	249	1 k	61,22 k	668 k	667 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	124 k	764 k	435 k	9,35 k	16,97 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,28 M	874 k	635	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	79,59 k	144 k
Variation des dettes fournisseurs	171 k	466 k	160 k	340 k	733 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,56 k	-10,34 k	417 k	492 k	196 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-235 k	-657 k	-107 k	-259 k	-458 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,75 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,75 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	165 k	-
Dette à long terme émise, total	1,4 M	250 k	-	-	300 k
Total de la dette émise	1,4 M	250 k	-	165 k	300 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-625 k	-	-	-50 k
Total de la dette remboursée	-	-625 k	-	-	-50 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	279 k
Émission d'actions privilégiées	-	150 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,4 M	-225 k	-	165 k	529 k
Variation nette de la trésorerie	1,16 M	-882 k	-107 k	-94,04 k	70,84 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	17,54 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	820 k	362 k	2,29 M	-47,75 k	-660 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	791 k	145 k	2,21 M	76,31 k	-535 k
Variation du fonds de roulement net	-179 k	-442 k	-2,53 M	-430 k	49,29 k
Dette nette émise (remboursée)	1,4 M	-375 k	-	165 k	250 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-241,63	-141,48	-29,57	-55,58	-98,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-278,64	-275,08	65,67	66,62	47,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,74 k	998,12	80,92	68,16	60,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,74 k	998,12	80,92	68,16	60,25
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	84,6 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-53,93 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-53,93 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-84,5 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-102 k
Marge nette %	-	-	-	-	-102 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-102 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-59,31 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-30,22 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-24,5 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,14	0,5	0,07	0,04	0,06
Quick Ratio	4,14	0,5	0,07	0,04	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,77	-0,86	-0,03	-0,05	-0,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	220,17	-73,5	-53,77	-37,26	-32,4
Dette totale / Capital total	68,77	-277,38	-116,32	-59,4	-47,94
Dette à long terme / Capitaux propres	183,41	-57,69	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	57,28	-217,71	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	73,23	330,09	191,39	333	552,77
EBIT / Charges d'intérêt	-17,6	-2,14	-1,09	-7,66	-8,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-17,6	-2,14	-0,98	-4,53	-5,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-17,62	-2,14	-0,98	-4,53	-5,19
Dette totale / EBITDA	-0,28	-0,35	-1,96	-1,31	-1,09
Dette nette / EBITDA	0,19	-0,14	-1,46	-1,12	-0,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,28	-0,35	-1,96	-1,31	-1,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,19	-0,14	-1,46	-1,12	-0,87
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,42 k	-29,75	-67,99	73,97	21,82
EBITA, 1 an Croissance en %	18,67 k	-29,72	-67,95	73,75	21,76
EBIT, 1 an Croissance %	18,67 k	-29,72	-64,48	165,08	12,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	17,5 k	-2,46	-54,77	56,45	19,88
Résultat net, Croissance 1 an	17,5 k	-2,46	-54,77	56,45	19,88
Résultat net normalisé sur 1 an	17,5 k	-2,46	-54,77	56,45	12,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,2 k	-9,43	-56,1	73,99	-91,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-40,09	-66,71	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,05 k	-69,5	472,91	-34,35	-39,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,19 k	-362,14	345,18	17,61	-2,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,19 k	-362,14	127,56	67,38	16,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,55 k	178,84	-83,74	142,62	76,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	88,54	-55,83	632,87	-102,08	1,28 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	81,43	-81,63	2,28 k	-96,55	-800,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	225,83	1,07 k	-66,62	-25,37	45,58
EBITA, 2 ans CAGR %	225,63	1,05 k	-66,59	-25,38	45,45
EBIT, 2 ans CAGR %	225,63	1,05 k	-64,83	-2,97	72,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	233,76	1,21 k	-52,05	-15,88	36,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,32 k	1,21 k	-52,05	-15,88	36,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	246,11	1,21 k	-52,05	-15,88	32,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	221,24	1,12 k	-54,48	-12,61	-61,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	113,46	-	-55,34	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,23	87,03	32,19	93,93	-37,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-27,78	640,65	773,38	128,82	7,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-27,78	640,65	524,42	95,16	39,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	54,49	578,74	-32,67	-37,19	107,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-8,74	16,51	-60,93	-46,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-42,28	15,38	-9,35	-50,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	95,38	243,76	-42,13	-12,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-	95,33	239,49	-42,12	-12,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-	95,33	251,32	-31,05	2,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	121,49	319,27	-28,88	-5,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	730,52	319,27	-28,88	-5,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	126,92	319,27	-28,88	-7,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	110,65	294,78	-28,83	-59,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	39,76	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-31,69	171,62	4,68	31,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	10,99	525,06	347,66	72,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	10,99	399,77	302,61	64,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	88,1	95,66	3,23	-11,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	74,13	-69,53	28,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	71,87	-64,18	79,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,91	143,78
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,89	141,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	45,38	164,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,82	167,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	228,89	167,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51	164,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	46,62	55,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,7	51,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,24	208,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,1	200,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,29	100,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,21