Flux de Trésorerie AI,Inc.

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4388

JP3160020008

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Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 02:20:10 09/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
372,00 ^JPY	-0,80%		-0,27%	-11,22%

15/06	AI,Inc. (TSE:4388) annonce un rachat d'actions portant sur 350 000 titres, soit 5,74 % du capital, pour 200 millions de yens	CI
15/06	AI, Inc. autorise un plan de rachat d'actions.	CI

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Données Financières Publiées: AI,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,49 Md	1,85 Md
Total Chiffre d'affaires	1,49 Md	1,85 Md
Coût des marchandises vendues, total	737 M	874 M
Résultat Brut	749 M	976 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	509 M	655 M
Dépenses de R&D	97 M	123 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8 M	16 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	26 M	81 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	640 M	875 M
Résultat d'Exploitation	109 M	101 M
Intérêts payés, total	-1 M	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	1 M
Gains (pertes) de change	10 M	-
Autres produits non opérationnels	14 M	-24 M
EBT, hors éléments non courants	132 M	78 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-143 M	50 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-8 M	-22 M
Autres éléments non courants	1 M	-
EBT, elements non courants inclus	-18 M	106 M
Charge d'impôt	-1 M	-5 M
Résultat des activités poursuivies	-17 M	111 M
Résultat net part du groupe	-17 M	111 M
Intérêts minoritaires	2 M	-1 M
Résultat net	-15 M	110 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15 M	110 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15 M	110 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,56	17,62
BPA de base - Activités poursuivies	-2,56	17,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,85 M	6,24 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,56	17,62
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,56	17,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,85 M	6,24 M
BPA de base normalisé	14,44	7,65
BPA dilué normalisé	14,44	7,65
Ratio de distribution	-	0,91
Éléments supplémentaires
EBITDA	158 M	215 M
EBITA	135 M	182 M
EBIT	109 M	101 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,56	-4,72
Résultat net normalisé	84,5 M	47,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	58 M	79 M
Dépense en recherche et de développement	97 M	123 M

Période Fiscale: Mars	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,59 Md	1,48 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	174 M	-
Total des liquidités et VMP	1,76 Md	1,48 Md
Créances clients, total	308 M	287 M
Total des créances	308 M	287 M
Stocks	4 M	6 M
Autres actifs à court terme, total	47 M	85 M
Total de l'actif circulant	2,12 Md	1,85 Md
Immobilisations corporelles nettes	31 M	49 M
Investissements à long terme	235 M	32 M
Goodwill	509 M	565 M
Autres immobilisations incorporelles, total	54 M	20 M
Actifs d'impôts différés à long terme	6 M	24 M
Charges différées à long terme	2 M	1 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	3 M
Total des actifs	2,96 Md	2,55 Md
Passifs
Comptes à payer, total	148 M	53 M
Emprunts à court terme	10 M	10 M
Part à court terme de la dette à long terme	32 M	32 M
Impôts sur le revenu à payer	1 M	6 M
Autres passifs à court terme	165 M	167 M
Total du passif circulant	356 M	268 M
Dette à long terme	83 M	51 M
Contrats de location à long terme	2 M	1 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	2 M
Autres passifs non courants	2 M	3 M
Total du passif	443 M	325 M
Actions ordinaires, total	100 M	100 M
Primes d'émissions d'actions	1,4 Md	930 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,21 Md	1,32 Md
Actions détenues en propre	-362 M	-137 M
Total des fonds propres ordinaires	2,36 Md	2,22 Md
Intérêts minoritaires	160 M	5 M
Total des capitaux propres	2,52 Md	2,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,96 Md	2,55 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,64 M	6,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,64 M	6,1 M
Actif net par action	354,91	363,32
Actif corporel net	1,79 Md	1,63 Md
Actif corporel net par action	270,13	267,49
Total de la dette	127 M	94 M
Dette nette	-1,64 Md	-1,38 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	160 M	5 M
Stocks de produits finis, total	3 M	5 M
Stocks - Autres	1 M	1 M
Employés à temps plein	110	114

Période Fiscale: Mars	2025	2026
Résultat net	-19 M	106 M
Dépréciation et amortissement - CF	23 M	33 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	26 M	81 M
Amortissements et dépréciations, Total	49 M	114 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8 M	22 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-50 M
Autres activités d'exploitation, total	4 M	-31 M
Variation des créances	-113 M	-16 M
Variation des stocks	13 M	-1 M
Variation des dettes fournisseurs	116 M	-95 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	43 M	27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	101 M	76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-27 M	-22 M
Acquisitions en espèces	-	64 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-14 M	-4 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-450 M
Autres activités d'investissement, total	-204 M	-5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-245 M	-417 M
Dette à court terme émise, total	-	100 M
Total de la dette émise	-	100 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-100 M	-100 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-31 M	-32 M
Total de la dette remboursée	-131 M	-132 M
Rachat d'actions ordinaires	-250 M	-81 M
Dividendes ordinaires payés	-	-1 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-1 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-157 M
Flux de trésorerie de financement	-382 M	-271 M
Ajustements des taux de change	-1 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	1,54 Md	-
Variation nette de la trésorerie	1,01 Md	-612 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5 M	2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	43,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	44,12 M
Variation du fonds de roulement net	-	107 M
Dette nette émise (remboursée)	-131 M	-32 M

Période Fiscale: Mars	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	4,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	4,81
Analyse des marges
Marge brute %	50,4	52,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,25	35,41
Marge d’EBITDA %	10,63	11,62
Marge EBITA %	9,08	9,84
Marge d'EBIT %	7,34	5,46
Marge des activités poursuivies %	-1,14	6
Marge nette %	-1,01	5,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,01	5,95
Marge nette normalisée %	5,69	2,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	2,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,67
Rotation des actifs corporels	-	46,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,22
Rotation des stocks (stock moyen)	-	174,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,96	6,92
Quick Ratio	5,81	6,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	58,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	2,09
Délais de paiement des fournisseurs	-	41,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	18,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,05	4,23
Dette totale / Capital total	4,8	4,06
Dette à long terme / Capitaux propres	3,38	2,34
Dette à long terme / Capital total	3,21	2,24
Dette totale / Total de l'actif	14,97	12,76
EBIT / Charges d'intérêt	109	101
EBITDA / Charges d'intérêt	158	215
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	131	193
Dette totale / EBITDA	0,8	0,44
Dette nette / EBITDA	-10,35	-6,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,97	0,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-12,48	-7,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	24,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-	30,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	36,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-	34,81
EBIT, 1 an Croissance %	-	-7,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-752,94
Résultat net, Croissance 1 an	-	-833,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-43,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-787,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-6,82
Stocks, Croissance 1 an	-	50
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	58,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-13,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-8,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-5,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-24,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	-18,52