Flux de Trésorerie AI CROSS Inc.

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4476

JP3160030007

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 085,00 ^JPY	+0,74%		+1,31%	-34,32%

14/11/23	AI CROSS Inc. (TSE:4476) annonce un rachat d'actions pour 250.000 actions, représentant 6,27%, pour un montant de 300 millions ¥.	CI
14/11/23	AI CROSS Inc. autorise un plan de rachat.	CI

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Données Financières Publiées: AI CROSS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,42 Md	3,3 Md	3,25 Md	3,7 Md	4,15 Md
Total Chiffre d'affaires	2,42 Md	3,3 Md	3,25 Md	3,7 Md	4,15 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,54 Md	2,32 Md	2,2 Md	2,37 Md	2,61 Md
Résultat Brut	877 M	989 M	1,05 Md	1,33 Md	1,54 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	613 M	765 M	758 M	927 M	1,09 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	2 M	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	4 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	70 M	87 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	617 M	765 M	760 M	997 M	1,17 Md
Résultat d'Exploitation	260 M	224 M	292 M	335 M	370 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	1 M
Gains (pertes) de change	-2 M	-3 M	-1 M	-4 M	-
Autres produits non opérationnels	-4 M	-4 M	-8 M	-6 M	-5 M
EBT, hors éléments non courants	254 M	217 M	283 M	325 M	366 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-49 M	-28 M	-23 M	-13 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	7 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-15 M	-	-
Autres éléments non courants	257 M	-	-1 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	511 M	168 M	246 M	302 M	353 M
Charge d'impôt	170 M	73 M	90 M	154 M	188 M
Résultat des activités poursuivies	341 M	95 M	156 M	148 M	165 M
Résultat net part du groupe	341 M	95 M	156 M	148 M	165 M
Résultat net	341 M	95 M	156 M	148 M	165 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	341 M	95 M	156 M	148 M	165 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	341 M	95 M	156 M	148 M	165 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	86,34	24	39,35	39,35	43,88
BPA de base - Activités poursuivies	86,34	24	39,35	39,35	43,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,95 M	3,96 M	3,96 M	3,76 M	3,76 M
Bénéfice net par action - dilué	83,58	23,08	38,67	38,55	42,25
BPA dilué - Activités poursuivies	83,58	23,08	38,67	38,55	42,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,08 M	4,01 M	4,05 M	3,85 M	3,91 M
BPA de base normalisé	40,2	34,27	44,62	54	60,83
BPA dilué normalisé	38,9	33,86	43,65	52,73	58,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	288 M	243 M	323 M	364 M	413 M
EBITA	260 M	224 M	292 M	336 M	381 M
EBIT	260 M	224 M	292 M	335 M	370 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,27	43,45	36,59	50,99	53,26
Résultat net normalisé	159 M	136 M	177 M	203 M	229 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	70 M	62 M	28 M	57 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,33 Md	1,21 Md	1,25 Md	1,56 Md	1,82 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	156 M	1 M	-
Total des liquidités et VMP	1,33 Md	1,21 Md	1,41 Md	1,56 Md	1,82 Md
Créances clients, total	331 M	405 M	418 M	483 M	682 M
Autres créances	23 M	110 M	-	1 M	-
Total des créances	354 M	515 M	418 M	484 M	682 M
Dépenses payées d'avance	27 M	35 M	28 M	50 M	29 M
Autres actifs à court terme, total	1 M	6 M	20 M	33 M	40 M
Total de l'actif circulant	1,71 Md	1,77 Md	1,88 Md	2,13 Md	2,57 Md
Immobilisations corporelles nettes	20 M	17 M	-	-	4 M
Investissements à long terme	161 M	144 M	111 M	84 M	69 M
Goodwill	-	-	5 M	4 M	269 M
Autres immobilisations incorporelles, total	60 M	105 M	105 M	98 M	131 M
Actifs d'impôts différés à long terme	25 M	2 M	26 M	72 M	43 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	1,98 Md	2,04 Md	2,12 Md	2,39 Md	3,08 Md
Passifs
Comptes à payer, total	209 M	336 M	260 M	268 M	380 M
Charges à payer, total	6 M	10 M	13 M	19 M	20 M
Part à court terme de la dette à long terme	18 M	9 M	6 M	2 M	92 M
Impôts sur le revenu à payer	183 M	31 M	140 M	263 M	135 M
Autres passifs à court terme	5 M	8 M	23 M	129 M	166 M
Total du passif circulant	421 M	394 M	442 M	681 M	793 M
Dette à long terme	18 M	9 M	2 M	-	344 M
Autres passifs non courants	1 M	1 M	1 M	1 M	2 M
Total du passif	440 M	404 M	445 M	682 M	1,14 Md
Actions ordinaires, total	12 M	14 M	24 M	24 M	40 M
Primes d'émissions d'actions	913 M	915 M	925 M	925 M	940 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	609 M	704 M	861 M	1,01 Md	1,18 Md
Actions détenues en propre	-	-	-145 M	-300 M	-300 M
Résultat global et autres	1 M	-	14 M	49 M	90 M
Total des fonds propres ordinaires	1,54 Md	1,63 Md	1,68 Md	1,71 Md	1,94 Md
Total des capitaux propres	1,54 Md	1,63 Md	1,68 Md	1,71 Md	1,94 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,98 Md	2,04 Md	2,12 Md	2,39 Md	3,08 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,96 M	3,96 M	3,76 M	3,76 M	3,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,96 M	3,96 M	3,88 M	3,76 M	3,8 M
Actif net par action	388,08	412,47	432,73	454,81	511,58
Actif corporel net	1,48 Md	1,53 Md	1,57 Md	1,61 Md	1,54 Md
Actif corporel net par action	372,91	385,95	404,38	427,65	406,37
Total de la dette	36 M	18 M	8 M	2 M	436 M
Dette nette	-1,29 Md	-1,19 Md	-1,4 Md	-1,56 Md	-1,38 Md
Employés à temps plein	44	54	50	56	86
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	2 M	3 M	3 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	511 M	168 M	246 M	302 M	353 M
Dépréciation et amortissement - CF	28 M	19 M	31 M	28 M	32 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	1 M	11 M
Amortissements et dépréciations, Total	28 M	19 M	31 M	29 M	43 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	15 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	49 M	28 M	23 M	13 M
Autres activités d'exploitation, total	-66 M	-233 M	10 M	-151 M	-243 M
Variation des créances	-54 M	-73 M	-14 M	-66 M	-100 M
Variation des dettes fournisseurs	23 M	122 M	-46 M	136 M	3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-255 M	-56 M	90 M	69 M	81 M
Flux de trésorerie d'exploitation	187 M	-4 M	360 M	342 M	150 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 M	-2 M	-	-	-3 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-255 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-52 M	-57 M	-23 M	-24 M	-60 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-129 M	-35 M	-19 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	278 M	-	13 M	-	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	96 M	-94 M	-29 M	-24 M	-319 M
Dette à court terme émise, total	-	-	10 M	150 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	460 M
Total de la dette émise	-	-	10 M	150 M	460 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-13 M	-153 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-18 M	-18 M	-6 M	-2 M	-71 M
Total de la dette remboursée	-18 M	-18 M	-19 M	-155 M	-71 M
Émission d'actions ordinaires	5 M	2 M	20 M	-	31 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-300 M	-3 M	-
Autres activités de financement, total	1 M	1 M	-	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-12 M	-15 M	-289 M	-9 M	420 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-	-1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	270 M	-114 M	42 M	308 M	252 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	65 M	233 M	-11 M	139 M	244 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-92 M	332 M	356 M	48,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-92 M	332 M	356 M	49,25 M
Variation du fonds de roulement net	-	192 M	-141 M	-142 M	162 M
Dette nette émise (remboursée)	-18 M	-18 M	-9 M	-5 M	389 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,98	8,77	9,28	8,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	8,69	10,93	12,33	11,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	6	9,42	8,74	9,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	6	9,42	8,74	9,03
Analyse des marges
Marge brute %	36,21	29,92	32,33	35,95	37,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,31	23,15	23,29	25,02	26,19
Marge d’EBITDA %	11,89	7,35	9,93	9,82	9,95
Marge EBITA %	10,73	6,78	8,97	9,07	9,18
Marge d'EBIT %	10,73	6,78	8,97	9,04	8,91
Marge des activités poursuivies %	14,08	2,87	4,79	3,99	3,97
Marge nette %	14,08	2,87	4,79	3,99	3,97
Net Avail. Pour la marge commune %	14,08	2,87	4,79	3,99	3,97
Marge nette normalisée %	6,55	4,1	5,44	5,48	5,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,78	10,19	9,62	1,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,78	10,19	9,62	1,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,65	1,56	1,64	1,52
Rotation des actifs corporels	-	178,65	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,98	7,91	8,22	7,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,06	4,49	4,24	3,13	3,24
Quick Ratio	3,99	4,38	4,14	3,01	3,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,44	-0,01	0,81	0,5	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	40,64	46,16	44,5	51,22
Délais de paiement des fournisseurs	-	42,95	49,4	40,72	45,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,35	1,1	0,48	0,12	22,42
Dette totale / Capital total	2,29	1,09	0,47	0,12	18,31
Dette à long terme / Capitaux propres	1,17	0,55	0,12	-	17,69
Dette à long terme / Capital total	1,15	0,55	0,12	-	14,45
Dette totale / Total de l'actif	22,28	19,83	20,95	28,54	36,93
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	370
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	413
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	410
Dette totale / EBITDA	0,12	0,07	0,02	0,01	1,06
Dette nette / EBITDA	-4,48	-4,91	-4,34	-4,29	-3,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,13	0,07	0,02	0,01	1,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,49	-4,95	-4,34	-4,29	-3,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	36,46	-1,54	13,86	12,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-	12,77	6,37	26,62	15,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-15,62	32,92	12,69	13,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-13,85	30,36	15,07	13,39
EBIT, 1 an Croissance %	-	-13,85	30,36	14,73	10,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-72,14	64,21	-5,13	11,49
Résultat net, Croissance 1 an	-	-72,14	64,21	-5,13	11,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-14,57	30,41	14,84	12,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-72,39	67,55	-0,31	9,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	22,36	3,21	15,55	41,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-15	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,14	4,27	12,52	29,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	3,59	2,68	2,36	-3,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	6,38	2,82	1,73	13,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-102,14	-9,1 k	-5	-56,14
CAPEX, Croissance 1 an	-	100	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-460,33	7,5	-86,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-460,33	7,5	-86,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	15,91	5,88	12,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	9,52	16,05	21,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	5,9	22,39	13,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	5,98	22,47	14,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	5,98	22,29	12,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,36	24,82	2,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,36	24,82	2,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	5,55	22,38	13,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-31,98	29,24	4,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	12,38	9,21	27,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	3,7	8,32	20,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,14	2,52	-0,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,59	2,27	7,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	38,75	824,66	-35,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	96,82	-61,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	96,82	-61,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,22	7,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,95	16,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,12	19,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,92	19,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,82	18,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,29	20,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,29	20,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,56	19,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-22,74	22,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,42	18,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-38,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,56	14,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,88	0,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,62	6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,29	234,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	14,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-19,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-18,8