Compte de Résultat AGS Corporation

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04/02	Orca Energy annonce que la justice tanzanienne accorde 17,9 millions USD de dédommagements à AGS	RE

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Données Financières Publiées: AGS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	21,19 Md	21,07 Md	22,09 Md	24,86 Md	28,62 Md
Total Chiffre d'affaires	21,19 Md	21,07 Md	22,09 Md	24,86 Md	28,62 Md
Coût des marchandises vendues, total	16,62 Md	16,6 Md	16,74 Md	18,7 Md	21,33 Md
Résultat Brut	4,57 Md	4,47 Md	5,35 Md	6,16 Md	7,3 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,62 Md	3,59 Md	4,08 Md	4,31 Md	4,85 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,62 Md	3,59 Md	4,08 Md	4,31 Md	4,85 Md
Résultat d'Exploitation	949 M	874 M	1,27 Md	1,85 Md	2,45 Md
Intérêts payés, total	-40 M	-32 M	-54 M	-43 M	-35 M
Intérêts perçus et revenus des placements	49 M	48 M	47 M	72 M	67 M
Charges d'intérêt nettes	9 M	16 M	-7 M	29 M	32 M
Autres produits non opérationnels	23 M	21 M	19 M	20 M	25 M
EBT, hors éléments non courants	981 M	911 M	1,28 Md	1,9 Md	2,51 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2 M	129 M	138 M	-	153 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	2 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-8 M	-4 M	-8 M	-8 M	-28 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	975 M	1,04 Md	1,42 Md	1,89 Md	2,63 Md
Charge d'impôt	337 M	354 M	479 M	514 M	700 M
Résultat des activités poursuivies	638 M	682 M	936 M	1,38 Md	1,93 Md
Résultat net part du groupe	638 M	682 M	936 M	1,38 Md	1,93 Md
Résultat net	638 M	682 M	936 M	1,38 Md	1,93 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	638 M	682 M	936 M	1,38 Md	1,93 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	638 M	682 M	936 M	1,38 Md	1,93 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	35,88	38,4	53,99	81,86	115,56
BPA de base - Activités poursuivies	35,88	38,4	53,99	81,86	115,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,78 M	17,76 M	17,34 M	16,85 M	16,72 M
Bénéfice net par action - dilué	35,88	38,4	53,99	81,86	115,56
BPA dilué - Activités poursuivies	35,88	38,4	53,99	81,86	115,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,78 M	17,76 M	17,34 M	16,85 M	16,72 M
BPA de base normalisé	34,48	32,06	46,33	70,46	93,72
BPA dilué normalisé	34,48	32,06	46,33	70,46	93,72
Dividende par action	11	11	14,5	24	34
Ratio de distribution	36,21	28,59	22,44	19,58	27,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,23 Md	2,09 Md	2,53 Md	3,06 Md	3,7 Md
EBITA	949 M	874 M	1,27 Md	1,85 Md	2,45 Md
EBIT	949 M	874 M	1,27 Md	1,85 Md	2,45 Md
Taux d’imposition effectif (%)	34,56	34,17	33,85	27,15	26,6
Résultat net normalisé	613 M	569 M	803 M	1,19 Md	1,57 Md
Provisions de pension	3,68 M	2,85 M	1,17 M	368 k	694 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	3 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,4 Md	5,88 Md	6,59 Md	5,69 Md	6,37 Md
Total des liquidités et VMP	5,4 Md	5,88 Md	6,59 Md	5,69 Md	6,37 Md
Créances clients, total	2,42 Md	3,05 Md	3,1 Md	3,83 Md	3,64 Md
Total des créances	2,42 Md	3,05 Md	3,1 Md	3,83 Md	3,64 Md
Stocks	799 M	648 M	685 M	833 M	864 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,24 Md	863 M	848 M	2,15 Md	3,7 Md
Total de l'actif circulant	9,86 Md	10,44 Md	11,22 Md	12,5 Md	14,57 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,51 Md	5,76 Md	5,35 Md	4,99 Md	4,76 Md
Investissements à long terme	2,28 Md	2,47 Md	2,62 Md	2,62 Md	2,69 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	802 M	1,36 Md	1,52 Md	1,27 Md	1,19 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	150 M	99 M	116 M	184 M	266 M
Autres actifs à long terme, total	3 M	1 M	1 M	2 M	3 M
Total des actifs	18,6 Md	20,12 Md	20,82 Md	21,58 Md	23,48 Md
Passifs
Comptes à payer, total	797 M	1,28 Md	938 M	1,26 Md	1,4 Md
Charges à payer, total	1,16 Md	1,11 Md	1,36 Md	1,59 Md	1,81 Md
Part à court terme des contrats de location	463 M	442 M	517 M	514 M	478 M
Impôts sur le revenu à payer	225 M	141 M	438 M	374 M	549 M
Autres passifs à court terme	1,68 Md	1,54 Md	1,66 Md	1,6 Md	2,04 Md
Total du passif circulant	4,32 Md	4,52 Md	4,91 Md	5,34 Md	6,27 Md
Contrats de location à long terme	918 M	1,61 Md	1,53 Md	1,14 Md	839 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	147 M	134 M	123 M	94 M	63 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	35 M	22 M	-	-
Autres passifs non courants	309 M	384 M	378 M	340 M	305 M
Total du passif	5,69 Md	6,68 Md	6,97 Md	6,92 Md	7,47 Md
Actions ordinaires, total	1,43 Md	1,43 Md	1,43 Md	1,43 Md	1,43 Md
Primes d'émissions d'actions	506 M	506 M	506 M	506 M	506 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,39 Md	10,87 Md	11,41 Md	12,33 Md	13,6 Md
Actions détenues en propre	-49 M	-135 M	-421 M	-463 M	-391 M
Résultat global et autres	634 M	766 M	923 M	855 M	863 M
Total des fonds propres ordinaires	12,91 Md	13,44 Md	13,85 Md	14,66 Md	16,01 Md
Total des capitaux propres	12,91 Md	13,44 Md	13,85 Md	14,66 Md	16,01 Md
Total du passif et des capitaux propres	18,6 Md	20,12 Md	20,82 Md	21,58 Md	23,48 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,79 M	17,56 M	16,98 M	16,71 M	16,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,79 M	17,66 M	16,98 M	16,72 M	16,68 M
Actif net par action	725,73	761,19	815,68	876,97	959,78
Actif corporel net	12,11 Md	12,08 Md	12,34 Md	13,39 Md	14,82 Md
Actif corporel net par action	680,64	684,22	726,35	800,76	888,68
Total de la dette	1,38 Md	2,06 Md	2,05 Md	1,65 Md	1,32 Md
Dette nette	-4,02 Md	-3,82 Md	-4,54 Md	-4,03 Md	-5,06 Md
Dette relative aux PBO non financés	147 M	134 M	124 M	94,45 M	63,04 M
Stocks - matières premières, total	15 M	13 M	16 M	18 M	19 M
Stocks - travaux en cours, total	119 M	65 M	66 M	81 M	103 M
Stocks de produits finis, total	665 M	569 M	601 M	734 M	741 M
Stocks - Autres	-	1 M	2 M	-	1 M
Employés à temps plein	1,06 k	1,05 k	1,05 k	1,07 k	1,11 k
Backlog de commande	3,38 Md	3,16 Md	5,54 Md	5,82 Md	5,1 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	976 M	1,04 Md	1,42 Md	1,89 Md	2,63 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,28 Md	1,21 Md	1,25 Md	1,21 Md	1,25 Md
Amortissements et dépréciations, Total	1,28 Md	1,21 Md	1,25 Md	1,21 Md	1,25 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8 M	4 M	8 M	5 M	28 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2 M	-129 M	-138 M	-	-152 M
Autres activités d'exploitation, total	-350 M	-404 M	-279 M	-643 M	-611 M
Variation des créances	344 M	-174 M	-7 M	-2,08 Md	-888 M
Variation des stocks	318 M	151 M	-36 M	-147 M	-31 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,04 Md	434 M	-89 M	552 M	349 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	594 M	-419 M	377 M	-48 M	-325 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,12 Md	1,71 Md	2,5 Md	742 M	2,25 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-361 M	-390 M	-427 M	-356 M	-377 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-182 M	-233 M	-382 M	-182 M	-223 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	24 M	150 M	215 M	-75 M	205 M
Autres activités d'investissement, total	1 M	-2 M	-1 M	5 M	35 M
Flux de trésorerie d'investissement	-518 M	-475 M	-595 M	-608 M	-360 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-92 M	-477 M	-240 M	-73 M
Dividendes ordinaires payés	-231 M	-195 M	-210 M	-270 M	-534 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-231 M	-195 M	-210 M	-270 M	-534 M
Autres activités de financement, total	-513 M	-469 M	-516 M	-523 M	-543 M
Flux de trésorerie de financement	-744 M	-756 M	-1,2 Md	-1,03 Md	-1,15 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-2 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	860 M	479 M	705 M	-899 M	738 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	40 M	32 M	54 M	43 M	35 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	361 M	412 M	290 M	656 M	623 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,37 Md	1,23 Md	1,46 Md	49,38 M	1,73 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,4 Md	1,25 Md	1,49 Md	76,25 M	1,75 Md
Variation du fonds de roulement net	-67 M	-117 M	-250 M	1,75 Md	424 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,14	2,82	3,89	5,45	6,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,19	3,67	5,07	7,18	9,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,02	5,18	6,86	9,67	12,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,02	5,18	6,86	9,67	12,6
Analyse des marges
Marge brute %	21,55	21,2	24,23	24,79	25,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,07	17,05	18,47	17,35	16,93
Marge d’EBITDA %	10,51	9,9	11,44	12,3	12,91
Marge EBITA %	4,48	4,15	5,76	7,44	8,56
Marge d'EBIT %	4,48	4,15	5,76	7,44	8,56
Marge des activités poursuivies %	3,01	3,24	4,24	5,55	6,75
Marge nette %	3,01	3,24	4,24	5,55	6,75
Net Avail. Pour la marge commune %	3,01	3,24	4,24	5,55	6,75
Marge nette normalisée %	2,89	2,7	3,64	4,77	5,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,47	5,85	6,59	0,2	6,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,58	5,94	6,75	0,31	6,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,12	1,09	1,08	1,17	1,27
Rotation des actifs corporels	3,73	3,74	3,98	4,81	5,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,12	7,7	7,18	7,18	7,66
Rotation des stocks (stock moyen)	17,32	22,94	25,11	24,64	25,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,28	2,31	2,28	2,34	2,33
Quick Ratio	1,81	1,98	1,97	1,78	1,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	0,38	0,51	0,14	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	51,29	47,41	50,94	50,87	47,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	21,07	15,91	14,57	14,82	14,52
Délais de paiement des fournisseurs	31,41	23,08	24,23	21,32	22,72
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	40,96	40,24	41,29	44,36	39,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,7	15,29	14,8	11,28	8,23
Dette totale / Capital total	9,66	13,26	12,89	10,14	7,6
Dette à long terme / Capitaux propres	7,11	12	11,07	7,78	5,24
Dette à long terme / Capital total	6,42	10,41	9,64	6,99	4,84
Dette totale / Total de l'actif	30,6	33,21	33,47	32,05	31,82
EBIT / Charges d'intérêt	23,72	27,31	23,57	43,02	70
EBITDA / Charges d'intérêt	55,68	65,19	46,8	71,09	105,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	46,65	53	38,89	62,81	94,83
Dette totale / EBITDA	0,62	0,99	0,81	0,54	0,36
Dette nette / EBITDA	-1,8	-1,83	-1,8	-1,32	-1,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,74	1,21	0,98	0,61	0,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,15	-2,26	-2,16	-1,49	-1,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,14	-0,57	4,87	12,54	15,12
Résultat brut, Croissance 1 an	5,11	-2,19	19,86	15,15	18,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,46	-6,33	21,14	20,97	20,9
EBITA, 1 an Croissance en %	23,41	-7,9	45,65	45,33	32,43
EBIT, 1 an Croissance %	23,41	-7,9	45,65	45,33	32,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	28,37	6,9	37,24	47,33	40,1
Résultat net, Croissance 1 an	28,37	6,9	37,24	47,33	40,1
Résultat net normalisé sur 1 an	26,09	-7,14	41,05	47,78	32,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	28,45	7,02	40,61	51,63	41,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-31,45	25,97	1,57	23,62	-4,99
Stocks, Croissance 1 an	-28,66	-18,9	5,71	21,61	3,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,64	4,47	-7,05	-6,64	-4,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,75	8,19	3,46	3,63	8,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,51	-0,21	2,1	8,53	10,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,25	4,12	3,07	5,84	9,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,52	-19,41	46,41	-70,38	203,1
CAPEX, Croissance 1 an	-37,97	8,03	9,49	-16,63	5,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	12,69	-10,06	18,23	-96,61	3,41 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	12,54	-10,24	19,04	-94,88	2,2 k
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	31,82	65,52	41,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,07	0,28	2,11	8,64	13,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,62	1,39	8,28	17,48	16,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,18	2,18	6,52	21,06	20,94
EBITA, 2 ans CAGR %	15,21	6,61	15,82	45,49	38,73
EBIT, 2 ans CAGR %	15,21	6,61	15,82	45,49	38,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,89	17,14	21,12	42,2	43,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,89	17,14	21,12	42,2	43,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,52	8,21	14,45	44,38	39,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,99	17,25	22,67	46,02	46,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,74	-7,07	13,12	12,06	8,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	184,09	-23,94	-7,41	13,38	12,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,18	-0,71	-1,46	-6,85	-5,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,99	2,58	5,8	3,55	6,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,98	2,61	0,94	5,27	9,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,76	3,68	3,59	4,44	7,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,26	-1,04	8,62	-34,15	-5,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,36	-18,14	8,76	-4,46	-6,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,44	0,67	3,12	-79,98	9,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	22,82	0,51	3,37	-75,32	8,45
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	14,81	47,71	53,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,51	1,84	1,79	5,48	10,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,28	0,99	7,21	10,52	17,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,88	1,19	8,14	11,14	21,01
EBITA, 3 ans CAGR %	4,91	6,92	18,3	24,92	41
EBIT, 3 ans CAGR %	4,91	6,92	18,3	24,92	41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,46	12,81	23,49	29,29	41,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,46	12,81	23,49	29,29	41,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,36	6,79	18,21	24,63	40,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,52	12,92	24,57	31,65	44,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,3	1,61	-4,27	16,51	6,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	58,41	87,06	-15,12	1,4	10,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,93	1,59	-2,87	-3,22	-6,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,04	6,72	2,87	5,07	5,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,16	3,88	2,44	3,41	7,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,99	3,88	3,48	4,34	6,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,21	1,12	12,76	-29,56	9,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,45	-6,03	-9,81	-0,46	-1,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,42	11,07	6,21	-66,97	12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,13	10,63	6,34	-62,05	11,87
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	9,65	29,7	45,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,54	1,59	2,35	4,51	6,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,86	2,13	4,64	7,29	10,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,14	2,53	3,71	8,72	13,09
EBITA, 5 ans CAGR %	2,59	1,31	9,14	20,94	26,08
EBIT, 5 ans CAGR %	2,59	1,31	9,14	20,94	26,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,82	3,65	11,46	23,76	31,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,82	3,65	11,46	23,76	31,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,38	1,09	8,29	20,48	26,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,84	3,68	12,08	25,15	32,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-6,03	-1,22	0,39	5,67	0,6
Stocks, CAGR sur 5 ans	37,94	31,15	27,79	53,11	-5,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,45	-0,46	-1,14	-1,87	-3,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,67	3,21	4,13	5,44	4,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,76	3,38	3,45	4,43	5,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,43	3,03	3,23	4,1	5,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,1	0,66	4,73	-14,82	5,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,87	-1,09	-3,86	-5,4	-8,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,3	5,64	5,68	-44,03	7,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,92	5,51	5,61	-39,29	7,18
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	5,68	16,89	25,32