Bilan Agroz Inc.

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AGRZ

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Construction et ingénierie

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Données Financières Publiées: AGROZ INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	2,86 M	18,47 M	40,86 M
Total Chiffre d'affaires	2,86 M	18,47 M	40,86 M
Coût des marchandises vendues, total	2,59 M	10,21 M	26,05 M
Résultat Brut	275 k	8,26 M	14,82 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	401 k	1,91 M	6,31 M
Provision pour créances douteuses	15,68 k	66,92 k	661 k
Autres dépenses de fonctionnement	56,74 k	-42,14 k	-295 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	474 k	1,93 M	6,67 M
Résultat d'Exploitation	-199 k	6,33 M	8,14 M
Intérêts payés, total	-90,65 k	-503 k	-1,67 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,54 k	316
Charges d'intérêt nettes	-90,65 k	-502 k	-1,67 M
Gains (pertes) de change	-	-9,59 k	-122 k
Autres produits non opérationnels	-261	-2,62 k	-4,56 k
EBT, hors éléments non courants	-290 k	5,82 M	6,35 M
Autres éléments non courants	-	-705 k	-
EBT, elements non courants inclus	-290 k	5,11 M	6,35 M
Charge d'impôt	-	1,36 M	2,83 M
Résultat des activités poursuivies	-290 k	3,75 M	3,51 M
Résultat net part du groupe	-290 k	3,75 M	3,51 M
Résultat net	-290 k	3,75 M	3,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-290 k	3,75 M	3,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-290 k	3,75 M	3,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,19	0,18
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,19	0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	20 M	20 M	20,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,19	0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,19	0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20 M	20,07 M	20,03 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,18	0,2
BPA dilué normalisé	-0,01	0,18	0,2
Ratio de distribution	-8,62	4,66	10,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-187 k	6,38 M	8,23 M
EBITA	-199 k	6,33 M	8,14 M
EBIT	-199 k	6,33 M	8,14 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,86 M	18,47 M	40,86 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	26,53	44,65
Impôts étrangers courants	-	1,36 M	2,64 M
Total des impôts courants	-	1,36 M	2,64 M
Impôts étrangers différés	-	-	-30,02 k
Total des impôts différés	-	-	-30,02 k
Résultat net normalisé	-181 k	3,63 M	3,97 M
Intérêts sur la dette à long terme	210 k	387 k	1,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	48,96 k	381 k	186 k
Dépense de marketing	99,1 k	434 k	209 k
Dépenses générales et administratives	302 k	1,48 M	6,1 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	120 k	120 k	1 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	120 k	120 k	1 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	73,91 k	109 k	390 k
Total des liquidités et VMP	73,91 k	109 k	390 k
Créances clients, total	1,37 M	15,16 M	36,32 M
Autres créances	6,08 k	742 k	752 k
Total des créances	1,38 M	15,9 M	37,07 M
Dépenses payées d'avance	-	1,49 M	30,92 k
Autres actifs à court terme, total	2,15 M	-	-
Total de l'actif circulant	3,6 M	17,5 M	37,49 M
Immobilisations corporelles brutes	203 k	2,64 M	3,35 M
Amortissements cumulés	-132 k	-278 k	-847 k
Immobilisations corporelles nettes	71,54 k	2,36 M	2,5 M
Autres immobilisations incorporelles, total	61,5 k	46,35 k	2,1 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	30,02 k
Charges différées à long terme	-	-	1,74 M
Autres actifs à long terme, total	68,01 k	2,7 M	7,2 M
Total des actifs	3,8 M	22,6 M	51,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	596 k	2,4 M	15,47 M
Charges à payer, total	100 k	152 k	1,27 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	14,14 k	3,39 M
Part à court terme des contrats de location	26,21 k	460 k	398 k
Impôts sur le revenu à payer	92,84 k	1,45 M	3,99 M
Autres passifs à court terme	324 k	2,18 M	4,46 M
Total du passif circulant	1,14 M	6,66 M	28,98 M
Dette à long terme	2,5 M	7,9 M	6,25 M
Contrats de location à long terme	-	1,76 M	2,1 M
Autres passifs non courants	-	918 k	-
Total du passif	3,64 M	17,24 M	37,32 M
Actions privilégiées Convertibles	-	459 k	478 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	459 k	478 k
Actions ordinaires, total	8,35 k	8,35 k	8,54 k
Primes d'émissions d'actions	1,23 M	2,17 M	6,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,08 M	2,68 M	6,19 M
Résultat global et autres	-	49,03 k	155 k
Total des fonds propres ordinaires	163 k	4,91 M	13,26 M
Total des capitaux propres	163 k	5,37 M	13,73 M
Total du passif et des capitaux propres	3,8 M	22,6 M	51,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20 M	20 M	20,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20 M	20 M	20,42 M
Actif net par action	0,01	0,25	0,65
Actif corporel net	102 k	4,86 M	11,16 M
Actif corporel net par action	0,01	0,24	0,55
Total de la dette	2,53 M	10,13 M	12,14 M
Dette nette	2,45 M	10,02 M	11,75 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	66,44 k	284 k	307 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	15,68 k	82,6 k	744 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Résultat net	-290 k	3,75 M	3,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	86,29 k	283 k	569 k
Amortissements et dépréciations, Total	86,29 k	283 k	569 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7 k	16,11 k	243 k
Rémunération à base d'actions (CF)	120 k	120 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	15,68 k	66,92 k	661 k
Autres activités d'exploitation, total	180 k	2,7 M	4,18 M
Variation des créances	-1,35 M	-13,86 M	-21,82 M
Variation des dettes fournisseurs	493 k	1,78 M	11,79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,03 M	1,72 M	1,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,77 M	-3,41 M	941 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29,31 k	-217 k	-97,55 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-60 k	-1,71 M	-6,72 M
Autres activités d'investissement, total	-2,58 k	-704 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-91,89 k	-2,63 M	-6,82 M
Dette à court terme émise, total	130 k	2,41 M	-
Dette à long terme émise, total	-	69 k	-
Total de la dette émise	130 k	2,47 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-75,06 k	-164 k	-463 k
Total de la dette remboursée	-75,06 k	-164 k	-463 k
Émission d'actions ordinaires	910 k	820 k	39,45 k
Émission d'actions privilégiées	2 M	4,53 M	7,99 M
Dividendes préférentiels versés	-25 k	-175 k	-355 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-25 k	-175 k	-355 k
Autres activités de financement, total	-4,71 k	-1,41 M	-879 k
Flux de trésorerie de financement	2,94 M	6,07 M	6,33 M
Ajustements des taux de change	-	-	-171 k
Variation nette de la trésorerie	70,52 k	35,25 k	281 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,71 k	125 k	257 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	321 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6,65 M	-1,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-6,34 M	-627 k
Variation du fonds de roulement net	-	8,79 M	706 k
Dette nette émise (remboursée)	54,98 k	2,31 M	-463 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	29,96	13,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	43,5	24,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	135,8	36,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	148,11	38,67
Analyse des marges
Marge brute %	9,59	44,74	36,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,01	10,34	15,44
Marge d’EBITDA %	-6,54	34,52	20,14
Marge EBITA %	-6,95	34,26	19,92
Marge d'EBIT %	-6,95	34,26	19,92
Marge des activités poursuivies %	-10,12	20,33	8,6
Marge nette %	-10,12	20,33	8,6
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,12	20,33	8,6
Marge nette normalisée %	-6,32	19,68	9,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-36,02	-4,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-34,32	-1,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,4	1,11
Rotation des actifs corporels	-	15,2	16,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,23	1,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,16	2,63	1,29
Quick Ratio	1,27	2,4	1,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,43	-0,51	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	163,31	230,54
Délais de paiement des fournisseurs	-	53,62	125,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,55 k	188,79	88,36
Dette totale / Capital total	93,93	65,37	46,91
Dette à long terme / Capitaux propres	1,53 k	179,96	60,78
Dette à long terme / Capital total	92,96	62,31	32,27
Dette totale / Total de l'actif	95,71	76,26	73,1
EBIT / Charges d'intérêt	-2,19	12,58	4,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,24	13,14	5,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,57	12,71	5,16
Dette totale / EBITDA	-22,42	1,53	1,39
Dette nette / EBITDA	-21,77	1,52	1,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-17,79	1,58	1,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-17,27	1,57	1,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	544,8	121,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-	2,91 k	79,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-3,5 k	29,07
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-3,28 k	28,62
EBIT, 1 an Croissance %	-	-3,28 k	28,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-1,4 k	-6,45
Résultat net, Croissance 1 an	-	-1,4 k	-6,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-2,11 k	9,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-1,4 k	-6,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,01 k	139,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,2 k	6,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	494,46	125,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	4,68 k	129,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,91 k	170,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	22,95	-127,61
CAPEX, Croissance 1 an	-	641,33	-55,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-74,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-90,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	277,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	634,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	562,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	539,66
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	539,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	248,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	248,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	367,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	247,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	414,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	491,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	266,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	947,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	801,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	82,43