Flux de Trésorerie Agronomics Limited

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IM00B6QH1J21

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:03 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,500 ^GBX	-1,79%		-1,96%	-11,29%

14/07	Le président d'Agronomics acquiert pour 1,5 million de GBP d'actions	AN
25/06	Tropic, participation d'Agronomics, fait l'acquisition du producteur de bananes Rahan	AN

58.IRArQbi0I32JcOlMY_TkFLVsTZ-m0uAXHnPhcHWO2_4.dHp4EM7ncUriCrh_VJ68I_QLfO7XtKl5ZwLXOiDps6RXSGMYzYFkGrwC2Q

Données Financières Publiées: AGRONOMICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	10,67 M	6,42 M	29,7 M	-8,34 M	-25,1 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	10,67 M	6,42 M	29,7 M	-8,34 M	-25,1 M
Résultat Brut	10,67 M	6,42 M	29,7 M	-8,34 M	-25,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,42 M	4,65 M	3,64 M	337 k	354 k
Autres dépenses de fonctionnement	795 k	1,75 M	1,5 M	1,34 M	1,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,21 M	6,4 M	5,14 M	1,68 M	1,37 M
Résultat d'Exploitation	2,46 M	22,45 k	24,56 M	-10,02 M	-26,47 M
Intérêts perçus et revenus des placements	150 k	344 k	1,17 M	1,17 M	1,47 M
Charges d'intérêt nettes	150 k	344 k	1,17 M	1,17 M	1,47 M
Gains (pertes) de change	-107 k	6,51 M	-3,36 M	-2,14 M	-7,74 M
Autres produits non opérationnels	-1,48 M	657 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,02 M	7,54 M	22,37 M	-10,99 M	-32,75 M
Autres éléments non courants	-	822 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,02 M	8,36 M	22,37 M	-10,99 M	-32,75 M
Résultat des activités poursuivies	1,02 M	8,36 M	22,37 M	-10,99 M	-32,75 M
Résultat net part du groupe	1,02 M	8,36 M	22,37 M	-10,99 M	-32,75 M
Résultat net	1,02 M	8,36 M	22,37 M	-10,99 M	-32,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,02 M	8,36 M	22,37 M	-10,99 M	-32,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,02 M	8,36 M	22,37 M	-10,99 M	-32,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,01	0,02	-0,01	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,01	0,02	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	468 M	877 M	985 M	1 Md	1,01 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	0,01	0,02	-0,01	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,01	0,02	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	797 M	915 M	1,02 Md	1 Md	1,01 Md
BPA de base normalisé	0	0,01	0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	0	0,01	0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	2,46 M	22,45 k	24,56 M	-10,02 M	-26,47 M
EBIT	2,46 M	22,45 k	24,56 M	-10,02 M	-26,47 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,67 M	6,42 M	29,7 M	-	-25,1 M
Résultat net normalisé	637 k	4,71 M	13,98 M	-6,87 M	-20,47 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	148 k	183 k	204 k
Dépense de marketing	-	-	148 k	183 k	204 k
Dépenses générales et administratives	7,42 M	4,65 M	3,49 M	154 k	150 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	7,39 M	2,28 M	1,69 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,39 M	2,28 M	1,69 M	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	62,44 M	31,46 M	18,09 M	3,13 M	3,61 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	20,02 M	10 M	9,11 M	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	38,77 M	94,81 M	142 M	145 M	121 M
Total des liquidités et VMP	101 M	146 M	170 M	157 M	125 M
Créances clients, total	446 k	103 k	336 k	56,98 k	52,41 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	446 k	103 k	336 k	56,98 k	52,41 k
Total de l'actif circulant	102 M	146 M	170 M	157 M	125 M
Total des actifs	102 M	146 M	170 M	157 M	125 M
Passifs
Comptes à payer, total	104 k	149 k	202 k	109 k	89,8 k
Charges à payer, total	1,52 M	2,34 M	1,74 M	57,32 k	57,8 k
Autres passifs à court terme	2,2 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,62 M	2,49 M	1,95 M	166 k	148 k
Total du passif	1,62 M	2,49 M	1,95 M	166 k	148 k
Actions ordinaires, total	799	968	992	1,01 k	1,01 k
Primes d'émissions d'actions	91,28 M	130 M	134 M	136 M	136 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,36 M	9,71 M	32,09 M	21,1 M	-11,65 M
Résultat global et autres	7,39 M	4,34 M	1,69 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	100 M	144 M	168 M	157 M	125 M
Total des capitaux propres	100 M	144 M	168 M	157 M	125 M
Total du passif et des capitaux propres	102 M	146 M	170 M	157 M	125 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	800 M	969 M	993 M	1,01 Md	1,01 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	800 M	969 M	993 M	1,01 Md	1,01 Md
Actif net par action	0,13	0,15	0,17	0,16	0,12
Actif corporel net	100 M	144 M	168 M	157 M	125 M
Actif corporel net par action	0,13	0,15	0,17	0,16	0,12
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-101 M	-146 M	-170 M	-157 M	-125 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,02 M	8,36 M	22,37 M	-10,99 M	-32,75 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-10,67 M	-12,36 M	-29,7 M	8,34 M	25,1 M
Rémunération à base d'actions (CF)	7,39 M	2,28 M	1,69 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-11,17 M	-41,68 M	-17,99 M	-11,71 M	-970 k
Variation des créances	-427 k	318 k	-233 k	279 k	4,57 k
Variation des dettes fournisseurs	1,69 M	874 k	-539 k	-1,78 M	-18,57 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,17 M	-42,21 M	-24,4 M	-15,86 M	-8,63 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-20,02 M	10,02 M	892 k	9,11 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-20,02 M	10,02 M	892 k	9,11 M
Dette à long terme émise, total	1,9 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,9 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	73,37 M	32,06 M	284 k	1,68 k	1,71 k
Autres activités de financement, total	-3,45 M	-804 k	730 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	71,82 M	31,25 M	1,01 M	1,68 k	1,71 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	59,65 M	-30,98 M	-13,36 M	-14,97 M	479 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,99 M	3,5 M	16,27 M	-7,76 M	-16,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,99 M	3,5 M	16,27 M	-7,76 M	-16,56 M
Variation du fonds de roulement net	-1,06 M	-1,21 M	772 k	1,5 M	14 k
Dette nette émise (remboursée)	1,9 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,53	0,01	9,7	-3,82	-11,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,57	0,01	9,84	-3,85	-11,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,71	6,85	14,33	-6,75	-23,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,71	6,85	14,33	-6,75	-23,24
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	69,53	72,35	12,25	-4,03	-1,41
Marge EBITA %	23,02	0,35	82,7	120,12	105,46
Marge d'EBIT %	23,02	0,35	82,7	120,12	105,46
Marge des activités poursuivies %	9,56	130,11	75,32	131,73	130,46
Marge nette %	9,56	130,11	75,32	131,73	130,46
Net Avail. Pour la marge commune %	9,56	130,11	75,32	131,73	130,46
Marge nette normalisée %	5,97	73,33	47,08	82,33	81,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	93,66	54,49	54,76	93,07	65,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	93,66	54,49	54,76	93,07	65,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,05	0,19	-0,05	-0,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	62,63	58,9	87,46	947,45	844,64
Quick Ratio	62,63	58,9	87,46	947,45	844,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,5	-16,98	-12,54	-95,45	-58,47
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,6	1,7	1,14	0,11	0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	735,31	-39,8	362,39	-128,09	200,91
Résultat brut, Croissance 1 an	735,31	-39,8	362,39	-128,09	200,91
EBITA, 1 an Croissance en %	341,92	-99,09	109 k	-140,79	164,17
EBIT, 1 an Croissance %	341,92	-99,09	109 k	-140,79	164,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	66,71	719,58	167,68	-149,12	198,01
Résultat net, Croissance 1 an	66,71	719,58	167,68	-149,12	198,01
Résultat net normalisé sur 1 an	66,71	639,02	167,68	-149,12	198,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-80,3	355,23	141,75	-150	194,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,35 k	-76,97	227,11	-83,03	-8,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	420,02	44,02	16,26	-7,5	-20,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	415,17	43,87	16,92	-6,53	-20,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	415,17	43,87	16,92	-6,53	-20,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-17,88	246,84	-42,19	-33	-45,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,35 k	-65,62	364,69	-147,73	113,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,35 k	-65,62	364,69	-147,73	113,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,09 k	124,25	66,85	13,96	-8,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,09 k	124,25	66,85	13,96	-8,07
EBITA, 2 ans CAGR %	185,62	-79,9	216,24	2,01 k	3,81
EBIT, 2 ans CAGR %	185,62	-79,9	216,24	2,01 k	3,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	87,88	269,64	368,38	14,66	20,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	87,88	269,64	368,38	14,66	20,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	87,88	251	368,38	14,66	20,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-67,69	17,42	231,74	9,94	21,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	504,5	137,45	-13,2	-25,5	-60,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	677,84	173,66	29,4	3,7	-14,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	687,04	172,25	29,69	4,54	-13,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	687,04	172,25	29,69	4,54	-13,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	719,26	68,77	41,61	-38,7	-39,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1 k	193,2	26,4	48,93	0,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1 k	193,2	26,4	48,93	0,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	637,47	340,81	185,43	-7,88	57,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	637,47	340,81	185,43	-7,88	57,51
EBITA, 3 ans CAGR %	120,86	-57,91	253,55	59,79	956,43
EBIT, 3 ans CAGR %	120,86	-57,91	253,55	59,79	956,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	68,97	206,98	231,94	120,88	57,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	68,97	206,98	231,94	120,88	57,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	68,97	196,58	231,94	120,88	57,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-47,75	-9,93	49,38	76,54	52,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	213,39	103,42	164,21	-49,62	-20,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	275,01	343,34	105,73	15,7	-5,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	274,55	346,67	105,4	16,28	-4,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	274,55	346,67	105,4	16,28	-4,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	295,67	515,17	18,09	9,23	-41,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	286,75	249,23	241,85	-8,64	67,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	286,75	249,23	241,85	-8,64	67,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	101,92	104,11	306,98	156,6	81,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	101,92	104,11	306,98	156,6	81,42
EBITA, 5 ans CAGR %	35,47	-13,78	154,96	101,58	116,56
EBIT, 5 ans CAGR %	35,47	-13,78	154,96	101,58	116,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,8	195,61	154,05	107,03	121,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,8	195,61	154,05	107,03	121,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,8	189,55	154,05	107,03	121,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-43,71	41,65	19,27	-2,46	37,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	127,36	43,13	87,53	36,11	23,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	115,12	132,71	145,02	147,94	44,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	115,5	132,57	145,06	149,86	45,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	115,5	132,57	145,06	149,86	45,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	129,89	176,46	162,32	144,56	-10,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	99,83	67,77	148,18	148,35	109,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	99,83	67,77	148,18	148,35	109,82