Instrument Inactif

Actionnariat AGIC Convertible and Income Fund II NYSE

NCZ

US0011911056

Fonds d'investissement à capital fixe

Cours en clôture NYSE
- ^USD	-

02/09	Virtus Convertible & Income Fund II annonce un dividende mensuel, payable le 29 septembre 2026	CI
02/09	Virtus Convertible & Income Fund II annonce un dividende mensuel, payable le 29 octobre 2026	CI

Classe d'Actions: AGIC Convertible and Income Fund II

	Vote	Nombre	Flottant	Autocontrôle	Flottant Total
Action A	1	19 028 938	19 028 938 ( 100 %)	0	100 %
Action B	0	4 000 000	0	0

Principaux Actionnaires: AGIC Convertible and Income Fund II

Nom	Actions	%	Valorisation
Parametric Portfolio Associates LLC 15,01 %	2 856 116	15,01 %	44 M $
Advisors Asset Management, Inc. 6,813 %	1 296 527	6,813 %	20 M $
Congress Park Capital LLC 2,853 %	542 943	2,853 %	8 M $
RBC Capital Markets LLC 2,122 %	403 774	2,122 %	6 M $
Security Investors LLC 1,945 %	370 125	1,945 %	6 M $
Penserra Capital Management LLC 1,847 %	351 407	1,847 %	5 M $
LPL Financial LLC 1,596 %	303 708	1,596 %	5 M $
Cohen & Steers Capital Management, Inc. 1,498 %	285 042	1,498 %	4 M $
Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. 1,082 %	205 874	1,082 %	3 M $
Osaic Wealth, Inc. 0,5758 %	109 570	0,5758 %	2 M $
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Nom	Actions	%	Valorisation
Metropolitan Life Insurance Co. (Investment Portfolio) 18,81 %	820 000	18,81 %	16 M $
Fidelity National Financial, Inc. (Investment Management) 10,89 %	475 000	10,89 %	9 M $
Morgan Stanley Smith Barney LLC (Investment Management) 7,974 %	347 683	7,974 %	7 M $

Répartition par Type d'Actionnaires

Institutionnels	39,91%
Autres	0,53%
Fifth Third Bancorp	0,01%
Inconnu	59,55%

Basé sur les 1000 détentions les plus importantes

Origine Géographique des Actionnaires

Etats-Unis	40,39%
Îles Cayman	0,06%
Personnes physiques	-.--%

Basé sur les 1000 détentions les plus importantes

Virtus Convertible & Income Fund II (le Fonds) est une société d’investissement à capital fixe et à gestion diversifiée. L’objectif d’investissement du Fonds est de générer un rendement total grâce à une combinaison d’appréciation du capital et de revenus courants élevés. Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié de titres convertibles nationaux et d’obligations à haut rendement. Le Fonds cherche à investir au moins 50 % de son actif total dans des titres convertibles, mais détermine sa répartition en fonction de l’évolution des cours des actions, des variations des taux d’intérêt et d’autres facteurs économiques et de marché. Le conseiller en placement du Fonds est Virtus Investment Advisers, LLC.

Employés

Secteur

Fonds d'investissement à capital fixe

Agenda

14/09 Détachement de dividende - 0.12 USD

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