Flux de Trésorerie Africa Resources AB

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AFRI

SE0009496482

Métaux et minéraux précieux

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1380 ^SEK	-1,43%		+16,95%	-69,80%

25/08	Africa Resources AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
21/05	Africa Resources AB (publ) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: AFRICA RESOURCES AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	2,45 M	2,02 M	986 k	2,96 M	2,47 M
Autres recettes, total	-	-	365 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,45 M	2,02 M	1,35 M	2,96 M	2,47 M
Coût des marchandises vendues, total	2,71 M	2,66 M	2 M	3,37 M	3,67 M
Résultat Brut	-263 k	-645 k	-650 k	-409 k	-1,2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	186 k	621 k	187 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	588 k	588 k	588 k	588 k	588 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	774 k	1,21 M	775 k	588 k	588 k
Résultat d'Exploitation	-1,04 M	-1,85 M	-1,42 M	-997 k	-1,79 M
Intérêts payés, total	-1 k	-223 k	-6 k	-7 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1 k	-223 k	-6 k	-7 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,04 M	-2,08 M	-1,43 M	-1 M	-1,79 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,04 M	-2,08 M	-1,43 M	-1 M	-1,79 M
Résultat des activités poursuivies	-1,04 M	-2,08 M	-1,43 M	-1 M	-1,79 M
Résultat net part du groupe	-1,04 M	-2,08 M	-1,43 M	-1 M	-1,79 M
Résultat net	-1,04 M	-2,08 M	-1,43 M	-1 M	-1,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,04 M	-2,08 M	-1,43 M	-1 M	-1,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,04 M	-2,08 M	-1,43 M	-1 M	-1,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,18	-0,12	-0,09	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,18	-0,12	-0,09	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,53 M	11,54 M	11,92 M	11,16 M	11,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,18	-0,12	-0,09	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,18	-0,12	-0,09	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,53 M	11,54 M	11,92 M	11,16 M	11,93 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,11	-0,08	-0,06	-0,09
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,11	-0,08	-0,06	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-449 k	-1,27 M	-837 k	-409 k	-1,2 M
EBITA	-1,04 M	-1,85 M	-1,42 M	-997 k	-1,79 M
EBIT	-1,04 M	-1,85 M	-1,42 M	-997 k	-1,79 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,45 M	2,02 M	1,35 M	2,96 M	2,47 M
Résultat net normalisé	-649 k	-1,3 M	-894 k	-628 k	-1,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8 k	721 k	53 k	63 k	5 k
Total des liquidités et VMP	8 k	721 k	53 k	63 k	5 k
Autres créances	78 k	41 k	-	-	-
Total des créances	78 k	41 k	-	-	-
Stocks	1,08 M	-	345 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	45 k	45 k	13 k
Total de l'actif circulant	1,17 M	762 k	443 k	108 k	18 k
Immobilisations corporelles brutes	8,52 M	8,77 M	8,7 M	9,18 M	8,75 M
Amortissements cumulés	-3 M	-3,58 M	-4,17 M	-4,04 M	-4,69 M
Immobilisations corporelles nettes	5,53 M	5,18 M	4,52 M	5,13 M	4,06 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	6,79 M	7,14 M	7,04 M	6,49 M	6,12 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	1 k	0	-1 k
Total des actifs	13,49 M	13,08 M	12,01 M	11,73 M	10,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	3 k	-	-	463 k	474 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	19 k	388 k	423 k	5 k	977 k
Total du passif circulant	22 k	388 k	423 k	468 k	1,45 M
Dette à long terme	3,95 M	4,66 M	5,16 M	5,42 M	5,49 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	3,97 M	5,05 M	5,58 M	5,88 M	6,94 M
Actions ordinaires, total	5,78 M	5,78 M	5,78 M	5,78 M	5,78 M
Primes d'émissions d'actions	38,17 M	38,17 M	38,17 M	38,17 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,04 M	-2,08 M	-37,52 M	-38,1 M	-1,79 M
Résultat global et autres	-33,39 M	-33,84 M	-	-	-725 k
Total des fonds propres ordinaires	9,52 M	8,03 M	6,43 M	5,84 M	3,26 M
Total des capitaux propres	9,52 M	8,03 M	6,43 M	5,84 M	3,26 M
Total du passif et des capitaux propres	13,49 M	13,08 M	12,01 M	11,73 M	10,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,55 M	11,55 M	11,55 M	11,55 M	11,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,55 M	11,55 M	11,55 M	11,55 M	11,55 M
Actif net par action	0,82	0,69	0,56	0,51	0,28
Actif corporel net	2,72 M	892 k	-613 k	-643 k	-2,86 M
Actif corporel net par action	0,24	0,08	-0,05	-0,06	-0,25
Total de la dette	3,95 M	4,66 M	5,16 M	5,42 M	5,49 M
Dette nette	3,94 M	3,94 M	5,11 M	5,35 M	5,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	1,08 M	-	345 k	-	-
Machines, total	8,52 M	8,77 M	8,7 M	9,18 M	8,75 M
Employés à temps plein	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-1,04 M	-2,08 M	-1,43 M	-1 M	-1,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	588 k	588 k	588 k	588 k	588 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	588 k	588 k	588 k	588 k	588 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	79 k	7 k	13 k	0	33 k
Variation des créances	47 k	37 k	-4 k	8 k	32 k
Variation des stocks	-594 k	1,08 M	-365 k	345 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-110 k	1,07 M	531 k	303 k	1,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,03 M	713 k	-668 k	240 k	-57 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-232 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-232 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	400 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	400 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	400 k	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-628 k	713 k	-668 k	9 k	-57 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 k	-	-	7 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-718 k	778 k	-620 k	118 k	484 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-717 k	917 k	-617 k	123 k	484 k
Variation du fonds de roulement net	657 k	-1,49 M	314 k	-390 k	-1,02 M
Dette nette émise (remboursée)	400 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,75	-8,72	-7,1	-5,25	-10,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,78	-8,86	-7,34	-5,45	-11,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,57	-23,67	-19,8	-16,36	-39,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,57	-23,67	-19,8	-16,36	-39,31
Analyse des marges
Marge brute %	-10,75	-31,98	-48,11	-13,8	-48,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,6	30,79	13,84	-	-
Marge d’EBITDA %	-18,36	-62,77	-61,95	-13,8	-48,64
Marge EBITA %	-42,4	-91,92	-105,48	-33,64	-72,44
Marge d'EBIT %	-42,4	-91,92	-105,48	-33,64	-72,44
Marge des activités poursuivies %	-42,44	-102,97	-105,92	-33,87	-72,44
Marge nette %	-42,44	-102,97	-105,92	-33,87	-72,44
Net Avail. Pour la marge commune %	-42,44	-102,97	-105,92	-33,87	-72,44
Marge nette normalisée %	-26,52	-64,36	-66,2	-21,17	-45,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-29,34	38,57	-45,92	4	19,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-29,32	45,48	-45,64	4,15	19,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,15	0,11	0,25	0,23
Rotation des actifs corporels	0,43	0,38	0,28	0,57	0,54
Rotation des stocks (stock moyen)	3,44	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	53,23	1,96	1,05	0,23	0,01
Quick Ratio	3,91	1,96	0,13	0,13	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-46,73	1,84	-1,58	0,51	-0,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	106,17	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	3,81	-	-	-	46,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,5	58,09	80,28	92,68	168,41
Dette totale / Capital total	29,33	36,74	44,53	48,1	62,74
Dette à long terme / Capitaux propres	41,5	58,09	80,28	92,68	168,41
Dette à long terme / Capital total	29,33	36,74	44,53	48,1	62,74
Dette totale / Total de l'actif	29,44	38,62	46,49	50,17	68,04
EBIT / Charges d'intérêt	-1,04 k	-8,31	-237,5	-142,43	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-449	-5,68	-139,5	-58,43	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-449	-5,68	-139,5	-91,57	-
Dette totale / EBITDA	-8,8	-3,68	-6,16	-13,24	-4,57
Dette nette / EBITDA	-8,78	-3,11	-6,1	-13,09	-4,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,8	-3,68	-6,16	-8,45	-4,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,78	-3,11	-6,1	-8,35	-4,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,76	-17,54	-33,02	119,39	-16,63
Résultat brut, Croissance 1 an	-72,17	145,25	0,78	-37,08	193,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-72,82	181,96	-33,89	-51,14	193,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-66,2	78,78	-23,14	-30,04	79,54
EBIT, 1 an Croissance %	-66,2	78,78	-23,14	-30,04	79,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-66,25	100,1	-31,1	-29,84	78,29
Résultat net, Croissance 1 an	-66,25	100,1	-31,1	-29,84	78,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-66,25	100,1	-31,1	-29,84	78,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-66,67	100	-33,33	-25	66,67
Stocks, Croissance 1 an	120,98	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,34	-6,23	-12,68	-2,1	-20,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,23	-3,03	-8,2	-2,32	-13,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-22,91	-67,27	-168,72	-706,6	345,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,92	-15,64	-19,97	-9,04	-44,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-55,32	-169,36	-193,69	-135,93	-123,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-40,53	-208,38	-179,75	-119,1	308,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-40,36	-227,91	-167,23	-119,93	294,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,45	1,83	-25,68	21,22	35,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-64,75	-17,38	57,21	-20,37	35,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	-66,07	-12,46	36,53	-43,16	19,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-54,24	-22,26	17,22	-26,67	12,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-55,48	-22,26	17,22	-26,67	12,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-55,87	-17,83	17,41	-30,47	11,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-55,87	-17,83	17,41	-30,47	11,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-55,75	-17,83	17,41	-30,47	11,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,77	-18,35	15,47	-29,29	11,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,61	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,66	-6,79	-9,51	-0,46	-11,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,16	-2,63	-5,65	-5,3	-7,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-38,48	-49,77	-52,57	-15,1	419,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,98	-10,92	-17,83	-14,68	-28,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-40,91	-44,33	-19,39	-41,98	-70,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-69,99	-19,72	-7,03	-60,97	-11,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-69,92	-12,66	-7,27	-63,4	-11,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	547,75	-10,3	-11,44	6,61	7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-62,74	-32,7	-11,73	15,86	23,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	-57,34	-31,27	-20,28	-3,06	-1,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-44,49	-27,93	-22,56	-1,3	-1,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-44,49	-29,24	-22,56	-1,3	-1,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-44,73	-26,96	-22,52	-1,1	-4,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-44,73	-26,96	-22,52	-1,1	-4,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-44,73	-26,83	-22,52	-1,1	-4,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,63	-26,86	-23,69	0	-5,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,1	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,05	-11,94	-8,79	-2,42	-7,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,73	-3,79	-4,53	-4,55	-7,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,74	-50,15	-44,24	-38,21	47,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,15	-16,54	-14,04	-15	-25,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-35,99	-37,67	-33,79	-38,42	-56,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,58	-53,95	-19,89	-45,14	-14,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-28,98	-51,26	-19,96	-44,46	-19,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	96,99	172,45	1,18	4,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-16,03	-25,84	-33,73	-28,02	4,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	-27,57	-16,68	-32,06	-36,3	-6,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,45	-10,21	-25,15	-27,43	-10,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,45	-17,8	-25,15	-28,22	-10,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,44	-15,93	-25,29	-28,39	-10,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,44	-15,93	-25,29	-28,39	-10,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,44	-15,93	-25,29	-28,31	-10,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,77	-	-30,65	-27,84	-11,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	118,88	3,55	-1,04	-7,52	-7,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,62	1,62	-1,29	-4,4	-5,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	42,79	-24,63	-22,4	-38,32	-4,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,05	-5,24	-6,92	-15,8	-20,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,79	-28,5	-29,8	-39,43	-52,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-42,14	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,73	-16,69	-21,3	-56,9	-16,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,74	-13,86	-20,98	-56,54	-16,63