Ratios Financiers AERWINS Technologies Inc.

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AWIN

US00810J2078

Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - OTC Markets 21:33:46 23/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000200 ^USD	-.--%		-.--%	-

12/07/24	AERWINS Technologies Inc. annonce la démission de Pavan Gill en tant que membre du conseil d'administration	CI
10/07/24	AERWINS Technologies Inc. annonce la démission de Robert Lim en tant que membre du conseil d'administration	CI

773bc84e2dd10e9.rgoh0AUfDIRfzLnKatkmtvgIpFEw9PBc-l2h4KrHkAk._VhYkWomSuUduf-zDrF148443DNdxbkFrGvLhPmOpz_6XGzobTJqtwCW4A

Données Financières Publiées: AERWINS TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	9,92 M	7,83 M	5,21 M	-
Total Chiffre d'affaires	9,92 M	7,83 M	5,21 M	-
Coût des marchandises vendues, total	6,8 M	6,43 M	5,07 M	-
Résultat Brut	3,13 M	1,4 M	137 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,03 M	6,07 M	7,3 M	9,46 M
Dépenses de R&D	7,51 M	9,34 M	8,93 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,54 M	15,4 M	16,23 M	9,46 M
Résultat d'Exploitation	-11,41 M	-14,01 M	-16,09 M	-9,46 M
Intérêts payés, total	-20,4 k	-36,76 k	-25,06 k	-1,7 M
Charges d'intérêt nettes	-20,4 k	-36,76 k	-25,06 k	-1,7 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-16,96 k	-
Gains (pertes) de change	-7,4 k	912	60,53 k	-
Autres produits non opérationnels	13,89 k	-1,03 M	315 k	1,65 M
EBT, hors éléments non courants	-11,43 M	-15,07 M	-15,76 M	-9,52 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	1,8 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-219 k	573 k	-9,32 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,14 M	-	-512 k	-
EBT, elements non courants inclus	-12,79 M	-14,5 M	-14,48 M	-9,52 M
Charge d'impôt	23,13 k	31,14 k	1,54 k	-
Résultat des activités poursuivies	-12,81 M	-14,53 M	-14,48 M	-9,52 M
Résultat des activités abandonnées	266 k	-28,65 k	-	-16,42 M
Résultat net part du groupe	-12,55 M	-14,56 M	-14,48 M	-25,94 M
Résultat net	-12,55 M	-14,56 M	-14,48 M	-25,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,55 M	-14,56 M	-14,48 M	-25,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,81 M	-14,53 M	-14,48 M	-9,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-49,22	-55,26	-50,69	-44,11
BPA de base - Activités poursuivies	-50,26	-55,15	-50,69	-16,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	255 k	263 k	286 k	588 k
Bénéfice net par action - dilué	-49,22	-55,26	-50,69	-44,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-50,26	-55,15	-50,69	-16,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	255 k	263 k	286 k	588 k
BPA de base normalisé	-28,02	-35,75	-34,48	-10,11
BPA dilué normalisé	-28,02	-35,75	-34,48	-10,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,07 M	-13,75 M	-15,71 M	-9,19 M
EBITA	-11,24 M	-13,95 M	-16,04 M	-9,46 M
EBIT	-11,41 M	-14,01 M	-16,09 M	-9,46 M
EBITDAR	-	-	-15,31 M	-9,19 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,18	-0,21	-0,01	-
Total des impôts courants	23,13 k	31,14 k	1,54 k	-
Résultat net normalisé	-7,14 M	-9,42 M	-9,85 M	-5,95 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	19,34 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	98,92 k	260 k	90,65 k	-
Dépense de marketing	98,92 k	260 k	90,65 k	-
Dépenses générales et administratives	6,93 M	5,81 M	7,06 M	9,46 M
Dépense en recherche et de développement	7,51 M	9,34 M	8,93 M	-
Charges locatives nettes, total	-	-	404 k	63
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	9,69 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	394 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	7,3 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	7,3 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,62 M	10,02 M	1,28 M	2,07 k
Total des liquidités et VMP	14,62 M	10,02 M	1,28 M	2,07 k
Créances clients, total	3,95 M	725 k	984 k	-
Autres créances	696 k	1,03 M	2,09 M	-
Total des créances	4,65 M	1,76 M	3,07 M	-
Stocks	899 k	241 k	2,69 M	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	983 k
Autres actifs à court terme, total	3,77 M	419 k	1,19 M	81,33 k
Total de l'actif circulant	23,94 M	12,44 M	8,23 M	1,07 M
Immobilisations corporelles brutes	-	3,5 M	3,13 M	-
Amortissements cumulés	-	-918 k	-1,05 M	-
Immobilisations corporelles nettes	2,37 M	2,58 M	2,08 M	-
Investissements à long terme	-	1,06 M	997 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	261 k	204 k	151 k	-
Prêts à long terme	176 k	141 k	108 k	-
Autres actifs à long terme, total	848 k	276 k	213 k	-
Total des actifs	27,59 M	16,7 M	11,78 M	1,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,26 M	2,43 M	3,33 M	3,74 M
Charges à payer, total	506 k	416 k	402 k	643 k
Emprunts à court terme	1,74 M	-	-	279 k
Part à court terme de la dette à long terme	606 k	196 k	54,62 k	-
Part à court terme des contrats de location	541 k	539 k	396 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	164 k	228 k	1,1 M	-
Autres passifs à court terme	1,81 M	567 k	610 k	8,38 M
Total du passif circulant	7,63 M	4,38 M	5,9 M	13,04 M
Dette à long terme	2,99 M	10,97 M	3,26 M	1,52 M
Contrats de location à long terme	1,25 M	833 k	485 k	-
Autres passifs non courants	434 k	459 k	225 k	4,99 M
Total du passif	12,3 M	16,64 M	9,87 M	19,55 M
Actions ordinaires, total	2,63 k	2,63 k	3 k	62
Primes d'émissions d'actions	32,29 M	32,29 M	49,3 M	55,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,44 M	-31,99 M	-46,47 M	-72,41 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-575 k
Résultat global et autres	439 k	-238 k	-918 k	-1,04 M
Total des fonds propres ordinaires	15,29 M	57,6 k	1,91 M	-18,48 M
Total des capitaux propres	15,29 M	57,6 k	1,91 M	-18,48 M
Total du passif et des capitaux propres	27,59 M	16,7 M	11,78 M	1,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	255 k	30 M	561 k	924 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	255 k	26,34 M	30 M	626 k
Actif net par action	59,98	0	0,06	-29,51
Actif corporel net	15,03 M	-146 k	1,76 M	-18,48 M
Actif corporel net par action	58,96	-0,01	0,06	-29,51
Total de la dette	7,12 M	12,54 M	4,19 M	1,8 M
Dette nette	-7,5 M	2,52 M	2,92 M	1,8 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	3,23 M	504
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	1,06 M	997 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	3
Stocks - matières premières, total	-	-	1,53 M	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	1,14 M	-
Stocks - Autres	-	-	17,46 k	-
Bâtiments, total	-	207 k	281 k	-
Machines, total	-	1,82 M	1,97 M	-
Employés à temps plein	-	-	76	-
Salariés à temps partiel	-	-	27	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	42,64 k	739	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-12,55 M	-14,56 M	-14,48 M	-25,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	163 k	194 k	328 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	179 k	60,91 k	51,81 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	341 k	255 k	379 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	1,5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	219 k	-573 k	9,32 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-1,8 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,14 M	-	512 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	16,96 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	7,3 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	41,21 k	-39,28 k	-647	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-3,67 k	243 k	-	-5,84 M
Autres activités d'exploitation, total	283 k	742 k	295 k	14,98 M
Variation des créances	1,89 M	3,29 M	-351 k	-
Variation des stocks	-32,45 k	592 k	-2,48 M	-
Variation des dettes fournisseurs	1 M	126 k	1,21 M	828 k
Variation des revenus collectés avant livraison	43,46 k	84,74 k	908 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	454 k	-39,66 k	-1,08 M	592 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,16 M	-9,88 M	-16,87 M	-6,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-538 k	-867 k	-950 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	1,29 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-194 k	-269 k	-24,4 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	1,19 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	78,48 k	136 k	15,21 k	-
Autres activités d'investissement, total	-11,98 k	-12,7 k	-575 k	-62,07 k
Flux de trésorerie d'investissement	-665 k	281 k	-345 k	-62,07 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	279 k
Dette à long terme émise, total	2,16 M	8,69 M	-	2,8 M
Total de la dette émise	2,16 M	8,69 M	-	3,08 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-100 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-41,1 k	-2,31 M	-255 k	-
Total de la dette remboursée	-41,1 k	-2,31 M	-255 k	-100 k
Émission d'actions ordinaires	6,58 M	-	9,83 M	1,6 M
Autres activités de financement, total	-23,23 k	-68,46 k	-	999 k
Flux de trésorerie de financement	8,67 M	6,31 M	9,58 M	5,57 M
Ajustements des taux de change	620 k	-1,6 M	-1,11 M	-127 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	23,62 k	289 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,49 M	-4,6 M	-8,74 M	-1,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	21,7 k	35,41 k	25,54 k	15,62 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	129 k	23,13 k	31,14 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,86 M	-13,39 M	15,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-3,84 M	-13,38 M	15,11 M
Variation du fonds de roulement net	-	-5,8 M	2,72 M	-13,72 M
Dette nette émise (remboursée)	2,12 M	6,38 M	-255 k	2,98 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-39,54	-70,64	-92,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-50,02	-107,58	80,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-189,3	-1,47 k	114,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-189,3	-1,47 k	114,85
Analyse des marges
Marge brute %	31,51	17,83	2,63	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	70,87	77,5	140,24	-
Marge d’EBITDA %	-111,57	-175,64	-301,73	-
Marge EBITA %	-113,21	-178,12	-308,03	-
Marge d'EBIT %	-115,01	-178,9	-309,02	-
Marge des activités poursuivies %	-129,11	-185,53	-278,06	-
Marge nette %	-126,43	-185,89	-278,06	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-129,11	-185,53	-278,06	-
Marge nette normalisée %	-71,97	-120,28	-189,14	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-49,3	-257,15	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-49,01	-256,85	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,35	0,37	-
Rotation des actifs corporels	-	3,17	2,23	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,35	6,09	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	11,29	3,46	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,14	2,84	1,39	0,08
Quick Ratio	2,53	2,69	0,74	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,94	-2,26	-2,86	-0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	108,96	59,91	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	32,32	105,38	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	148,35	140,03	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-7,07	25,27	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,57	21,77 k	219,73	-9,73
Dette totale / Capital total	31,77	99,54	68,72	-10,78
Dette à long terme / Capitaux propres	27,71	20,49 k	196,13	-8,22
Dette à long terme / Capital total	18,91	93,71	61,34	-9,11
Dette totale / Total de l'actif	44,58	99,66	83,79	1,83 k
EBIT / Charges d'intérêt	-559,63	-381,03	-642,02	-5,56
EBITDA / Charges d'intérêt	-542,9	-374,1	-610,76	-5,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-569,27	-397,68	-648,68	-5,4
Dette totale / EBITDA	-0,64	-0,91	-0,27	-0,2
Dette nette / EBITDA	0,68	-0,18	-0,19	-0,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,61	-0,86	-0,26	-0,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,65	-0,17	-0,18	-0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-21,1	-33,49	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-55,35	-90,19	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	24,21	13,99	-2,53 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	24,14	14,75	1,02 M
EBIT, 1 an Croissance %	-	22,73	14,62	1,02 M
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	13,38	-0,32	385 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	16,01	-0,52	79,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-	31,87	4,36	1,03 M
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	9,72	-8,08	162 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-81,64	35,69	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-73,2	1,02 k	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	8,88	-19,14	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-39,47	-29,46	-90,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-100,97	-1,3 k	-1,07 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-99,62	3,21 k	-1,07 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	37,91	70,76	-61
CAPEX, Croissance 1 an	-	61,2	9,65	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	245,16	-578,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	246,81	-564,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,56	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,07	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	19,13	-18,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	19,49	-17,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	18,74	-17,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	6,31	-19,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	7,43	33,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	17,43	-20,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	0,42	-45,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-50,08	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	72,92	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-6,17	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-34,66	-74,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,8	1,02 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-64,67	1,69 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	53,46	-18,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	32,95	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	100,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	97,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-31,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-66,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,8