Bilan Aerpace Industries Limited

Actions

SUPREMEX6

INE175N01023

Compagnies aériennes

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:10:36 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
31,97 ^INR	+1,88%		-11,10%	+9,30%

09/06	Aerpace Industries Limited annonce la démission de Virendra Singh Verma de ses fonctions de l'administrateur indépendant non exécutif et de membre des comités d'audit et des nominations et rémunérations, avec effet au 9 juin 2026	CI
11/05	Aerpace Industries Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

b46841af87a23b737e5ed8339473.-yDqmrZR-kNcjZUMOp2e7oneqOaWZgQsIAQAnYc_Hzc.mm-C6tAzyDcwz9pGdPrLtMST57_CDWh9UWhy0cx8fUW1EpvDxmefdRXa5g

Données Financières Publiées: AERPACE INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	22,17 M	-	-	-	-
Autres recettes, total	-1	-	14,52 M	-	1,2 M
Total Chiffre d'affaires	22,17 M	-	14,52 M	-	1,2 M
Coût des marchandises vendues, total	22,12 M	0	-	-	-
Résultat Brut	52,71 k	0	14,52 M	-	1,2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	989 k	1,06 M	4,22 M	3,31 M	33,29 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	2,58 M	4,5 M	12,48 M
Autres dépenses de fonctionnement	510 k	633 k	8,64 M	11,94 M	31,23 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,5 M	1,69 M	15,44 M	19,75 M	77 M
Résultat d'Exploitation	-1,45 M	-1,69 M	-920 k	-19,75 M	-75,8 M
Intérêts payés, total	-500	-95	-1,07 M	-1,3 M	-4,1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,21 M	525 k	3,44 M	3,28 M	4,75 M
Charges d'intérêt nettes	2,21 M	524 k	2,37 M	1,99 M	642 k
Autres produits non opérationnels	-	1	-	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	762 k	-1,17 M	1,45 M	-17,76 M	-75,16 M
Autres éléments non courants	-	-	-	1,86 M	-
EBT, elements non courants inclus	762 k	-1,17 M	1,45 M	-15,9 M	-75,16 M
Charge d'impôt	199 k	-	156 k	639 k	-1,22 M
Résultat des activités poursuivies	563 k	-1,17 M	1,29 M	-16,54 M	-73,94 M
Résultat net part du groupe	563 k	-1,17 M	1,29 M	-16,54 M	-73,94 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	2,68 M	8,2 M
Résultat net	563 k	-1,17 M	1,29 M	-13,86 M	-65,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	563 k	-1,17 M	1,29 M	-13,86 M	-65,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	563 k	-1,17 M	1,29 M	-13,86 M	-65,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,04	0,04	-0,33	-0,44
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,04	0,04	-0,33	-0,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,54 M	31,54 M	31,54 M	42,36 M	148 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,04	0,04	-0,33	-0,44
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,04	0,04	-0,33	-0,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,54 M	31,54 M	31,54 M	42,36 M	148 M
BPA de base normalisé	0,02	-0,02	0,03	-0,2	-0,26
BPA dilué normalisé	0,02	-0,02	0,03	-0,2	-0,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-881 k	-18,26 M	-74,04 M
EBITA	-1,45 M	-1,69 M	-920 k	-19,75 M	-75,8 M
EBIT	-1,45 M	-1,69 M	-920 k	-19,75 M	-75,8 M
EBITDAR	-	-	-	-	-73,38 M
Total des revenus (tels que rapportés)	24,39 M	525 k	20,43 M	3,28 M	5,94 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,13	-	10,78	-4,02	1,62
Total des impôts courants	199 k	-	416 k	-	-
Total des impôts différés	-	-	-260 k	343 k	-1,21 M
Résultat net normalisé	476 k	-731 k	904 k	-8,42 M	-38,77 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	1,07 M	994 k	4,1 M
Provisions de pension	-	-	0	0	49 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	58,8 k	50,24 k	67 k	1,15 M	15,04 M
Dépense de marketing	58,8 k	50,24 k	67 k	1,15 M	15,04 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	662 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	271 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	391 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,14 M	1,82 M	629 k	9,53 M	3,1 M
Total des liquidités et VMP	2,14 M	1,82 M	629 k	9,53 M	3,1 M
Créances clients, total	2,7 M	-	8,4 M	0	-
Notes à recevoir	-	30 M	29,78 M	40,16 M	-
Total des créances	2,7 M	30 M	38,18 M	40,16 M	-
Stocks	-	1,54 M	-	-	226 k
Dépenses payées d'avance	1,12 k	1,12 k	-	8,1 M	626 k
Autres actifs à court terme, total	153 k	326 k	537 k	6,3 M	18,53 M
Total de l'actif circulant	4,99 M	33,68 M	39,34 M	64,08 M	22,48 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	15,12 M	18,82 M	342 M
Amortissements cumulés	-	-	-2,58 M	-7,08 M	-27,28 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	12,54 M	11,74 M	315 M
Investissements à long terme	33 M	-	-	-	84,44 M
Goodwill	-	-	-	42,12 M	42,12 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	39,83 M	202 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	9,11 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	260 k	648 k	7,92 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	7,92 M
Autres actifs à long terme, total	18,23 k	1,7 M	1,15 M	30,62 M	1,88 M
Total des actifs	38,01 M	35,38 M	53,29 M	189 M	693 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,27 M	203 k	362 k	12,02 M	19,23 M
Charges à payer, total	-	-	2,1 M	4,15 M	8,81 M
Emprunts à court terme	-	-	2,36 M	17 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	2,41 M	2,8 M	25,14 M
Autres passifs à court terme	133 k	738 k	-	-	24 k
Total du passif circulant	2,4 M	941 k	7,23 M	18,98 M	53,21 M
Contrats de location à long terme	-	-	10,33 M	7,54 M	125 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	300	53 k	1,39 M
Autres passifs non courants	-	-	700	-	-
Total du passif	2,4 M	941 k	17,56 M	26,57 M	179 M
Actions ordinaires, total	31,54 M	31,54 M	31,54 M	137 M	154 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,05 M	2,88 M	4,17 M	-9,71 M	-75,42 M
Résultat global et autres	16,83 k	16,83 k	17 k	17 k	408 M
Total des fonds propres ordinaires	35,61 M	34,44 M	35,73 M	127 M	487 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	35,49 M	27,29 M
Total des capitaux propres	35,61 M	34,44 M	35,73 M	162 M	514 M
Total du passif et des capitaux propres	38,01 M	35,38 M	53,29 M	189 M	693 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,54 M	31,54 M	31,54 M	137 M	154 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,54 M	31,54 M	31,54 M	137 M	154 M
Actif net par action	1,13	1,09	1,13	0,93	3,16
Actif corporel net	35,61 M	34,44 M	35,73 M	45,03 M	242 M
Actif corporel net par action	1,13	1,09	1,13	0,33	1,58
Total de la dette	0	0	15,1 M	10,35 M	150 M
Dette nette	-2,14 M	-1,82 M	14,47 M	825 k	147 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	83 k	686 k	1,39 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	5,3 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	35,49 M	27,29 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	6	6	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	226 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	125 k	3,04 M	7,82 M
Employés à temps plein	2	-	-	-	25
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	90 k	910 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	563 k	-1,17 M	1,29 M	-13,86 M	-65,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	2,58 M	4,5 M	12,48 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	2,58 M	4,5 M	12,48 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	90 k	820 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,28 M	-574 k	-3,1 M	-4,18 M	-12,37 M
Variation des créances	51,08 M	2,7 M	-8,49 M	7,58 M	-
Variation des stocks	-	-1,54 M	1,54 M	-	-226 k
Variation des dettes fournisseurs	-55,26 M	-1,46 M	159 k	5,36 M	7,21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	34,47 M	-30,17 M	3,09 M	-20,42 M	7,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	28,57 M	-32,22 M	-2,84 M	-20,19 M	-51,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-125 k	-3,32 M	-169 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-23,71 M	-163 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-33 M	33 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,21 M	-1,11 M	3,44 M	-20,87 M	-38,78 M
Flux de trésorerie d'investissement	-30,79 M	31,89 M	3,32 M	-47,9 M	-371 M
Dette à court terme émise, total	-	-	1,66 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	1,66 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-22,27 M	-291 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-3,32 M	-2,41 M	-11,36 M
Total de la dette remboursée	-	-	-3,32 M	-24,68 M	-11,66 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	105 M	425 M
Autres activités de financement, total	-	-	0	-3,47 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-1,67 M	76,99 M	414 M
Variation nette de la trésorerie	-2,22 M	-320 k	-1,19 M	8,9 M	-8,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1,3 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	257 k	49,37 k	887 k	235 k	1,11 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	29,37 M	-31,53 M	-3,35 M	-37,82 M	-338 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	29,37 M	-31,53 M	-2,68 M	-37,01 M	-336 M
Variation du fonds de roulement net	-30,28 M	30,47 M	4,56 M	2,14 M	-31,06 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-1,67 M	-24,68 M	-11,66 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,38	-2,88	-1,3	-10,19	-10,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,56	-3,02	-1,34	-11,04	-11,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,59	-3,34	3,68	-16,69	-21,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,59	-3,34	3,68	-17,03	-21,42
Analyse des marges
Marge brute %	0,24	-	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,46	-	29,07	-	2,78 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-6,07	-	-6,18 k
Marge EBITA %	-6,53	-	-6,34	-	-6,33 k
Marge d'EBIT %	-6,53	-	-6,34	-	-6,33 k
Marge des activités poursuivies %	2,54	-	8,89	-	-6,17 k
Marge nette %	2,54	-	8,89	-	-5,49 k
Net Avail. Pour la marge commune %	2,54	-	8,89	-	-5,49 k
Marge nette normalisée %	2,15	-	6,23	-	-3,24 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	132,49	-	-23,07	-	-28,23 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	132,49	-	-18,45	-	-28,01 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,34	-	0,33	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,79	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,08	35,81	5,44	3,38	0,42
Quick Ratio	2,01	1,93	1,25	0,5	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	11,9	-34,25	-0,39	-1,06	-0,97
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	464,83	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	492,83	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	42,25	6,37	29,12
Dette totale / Capital total	-	-	29,7	5,99	22,55
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	28,92	4,64	24,23
Dette à long terme / Capital total	-	-	20,33	4,36	18,76
Dette totale / Total de l'actif	6,32	2,66	32,96	14,06	25,84
EBIT / Charges d'intérêt	-2,89 k	-17,82 k	-0,86	-15,21	-18,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	1,54	-11,75	-15,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	1,43	-14,31	-56,65
Dette totale / EBITDA	-	-	9,12	-0,68	-2,36
Dette nette / EBITDA	-	-	8,74	-0,05	-2,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	9,86	-0,56	-0,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	9,45	-0,04	-0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-85,23	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-85,8	-100	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	1,97 k	305,57
EBITA, 1 an Croissance en %	65,37	17,04	-45,69	2,05 k	283,88
EBIT, 1 an Croissance %	65,37	17,04	-45,69	2,05 k	283,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-62,21	-307,79	-210,44	-1,38 k	347,06
Résultat net, Croissance 1 an	-62,21	-307,79	-210,44	-1,17 k	374,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-61,95	-253,49	-223,78	-1,03 k	434,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,29	-308,43	-210,44	-899,09	110,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-94,98	-	-	-100	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-6,37	2,58 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-59	-6,92	50,63	254,74	266,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,61	-3,28	3,75	26,02	438,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,61	-3,28	3,75	255,4	283,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,38 k	-212,75	-91,62	612,06	50,84
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	2,56 k	5 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,44 k	-207,35	-89,63	1,03 k	1,45 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,43 k	-207,35	-91,7	1,28 k	1,5 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-24,29	-	-19,06	-	-73,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-49,03	-	1,56 k	-	-73,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	816,72
EBITA, 2 ans CAGR %	5,44	39,12	-20,26	241,42	807,72
EBIT, 2 ans CAGR %	5,44	39,12	-20,26	241,42	807,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-32,37	-11,39	51,49	276,15	656,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-32,37	-11,39	51,49	244,28	613,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-32,47	-23,58	37,84	239,38	554,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-32,44	-11,34	51,64	197,07	229,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-65,06	-	76,34	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	401,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,05	-38,22	18,41	131,16	260,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,01	-0,87	0,17	14,34	160,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,01	-0,87	0,17	92,02	269,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,08	428,92	-68,5	-22,76	325,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	3,58 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,73	306,07	-66,23	8,21	904,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,73	305,54	-69,79	7,05	1,02 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,69	-	-54,09	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-69,97	-	239,51	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	20,28	9,17	1,69	138,98	255,03
EBIT, 3 ans CAGR %	20,28	9,17	1,69	138,98	255,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,78	-1,68	-4,64	208,65	298,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,78	-1,68	-4,64	190,96	283,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,94	-11,21	-10,25	160,52	275,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,83	-1,65	-4,64	163,88	128,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-54,03	-	-46,15	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-19,53	-	-	-47,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,14	-12,42	-16,85	70,7	169,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,27	0,87	0,65	8,14	91,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,27	0,87	0,65	52,78	141,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,46	4,14	35,04	-10,92	14,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,57	2,89	20,56	8,79	118,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,57	2,89	11,81	8,01	118,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	89,22	-	-15,88	-	-61,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-43,48	-	49,46	-	26,42
EBITA, 5 ans CAGR %	137,36	111,39	2,04	72,28	144,09
EBIT, 5 ans CAGR %	137,36	111,39	2,04	72,28	144,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	109,95	108,49	16,09	68,16	118,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	109,95	108,49	16,09	62,31	113,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	106,48	93,88	11,68	51,81	98,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	113,63	110,39	16,11	53,01	56,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	58,3	-	-21,29	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,68	2,18	-2,36	29,12	49,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,36	1,66	2,02	6,06	47,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,36	1,66	2,02	30,49	69,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	279,64	187,26	-35,7	-6,68	113,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	177,16	179,4	-33,46	5,49	181,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	177,16	179,4	-36,37	5,04	180,95