Compte de Résultat Aelis Farma

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AELIS

FR0014007ZB4

Produits pharmaceutiques

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24/04	Aelis Farma SA publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: AELIS FARMA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,08 M	3,81 M	9,05 M	2,68 M	-
Autres recettes, total	1,69 M	4,56 M	3,3 M	2,88 M	2,08 M
Total Chiffre d'affaires	10,76 M	8,36 M	12,36 M	5,56 M	2,08 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	10,76 M	8,36 M	12,36 M	5,56 M	2,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,34 M	3,1 M	2,61 M	3,36 M	2,52 M
Dépenses de R&D	6,87 M	13,79 M	16,21 M	9,94 M	5,77 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,21 M	16,89 M	18,82 M	13,3 M	8,29 M
Résultat d'Exploitation	2,55 M	-8,52 M	-6,46 M	-7,74 M	-6,2 M
Intérêts payés, total	-139 k	-111 k	-157 k	-225 k	-287 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	52 k	419 k	439 k	-
Charges d'intérêt nettes	-138 k	-59 k	262 k	214 k	-287 k
Gains (pertes) de change	723 k	-14 k	1,09 M	53 k	-148 k
Autres produits non opérationnels	-1,38 M	-5,69 M	32 k	23 k	208 k
EBT, hors éléments non courants	1,76 M	-14,29 M	-5,08 M	-7,45 M	-6,43 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	3 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,76 M	-14,29 M	-5,08 M	-7,45 M	-6,43 M
Charge d'impôt	1,18 M	1 k	3 k	8 k	8 k
Résultat des activités poursuivies	574 k	-14,29 M	-5,08 M	-7,46 M	-6,43 M
Résultat net part du groupe	574 k	-14,29 M	-5,08 M	-7,46 M	-6,43 M
Résultat net	574 k	-14,29 M	-5,08 M	-7,46 M	-6,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	574 k	-14,29 M	-5,08 M	-7,46 M	-6,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	574 k	-14,29 M	-5,08 M	-7,46 M	-6,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	-1,21	-0,39	-0,55	-0,47
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	-1,21	-0,39	-0,55	-0,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,59 M	11,84 M	12,9 M	13,44 M	13,71 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	-1,21	-0,39	-0,55	-0,47
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	-1,21	-0,39	-0,55	-0,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,59 M	11,84 M	12,9 M	13,44 M	13,71 M
BPA de base normalisé	0,11	-0,75	-0,25	-0,35	-0,29
BPA dilué normalisé	0,11	-0,75	-0,25	-0,35	-0,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,57 M	-8,5 M	-6,4 M	-7,65 M	-6,11 M
EBITA	2,56 M	-8,52 M	-6,46 M	-7,74 M	-6,2 M
EBIT	2,55 M	-8,52 M	-6,46 M	-7,74 M	-6,2 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,76 M	8,36 M	12,36 M	5,56 M	2,08 M
Taux d’imposition effectif (%)	67,37	-0,01	-0,06	-0,11	-0,12
Total des impôts courants	229 k	-	-	8 k	8 k
Total des impôts différés	956 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,1 M	-8,93 M	-3,17 M	-4,66 M	-4,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	2 k	1 k	32 k	46 k	40 k
Provisions de pension	-	990	2,2 k	3,23 k	4,74 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,34 M	3,1 M	2,61 M	3,36 M	2,51 M
Dépense en recherche et de développement	6,87 M	13,79 M	16,21 M	9,94 M	5,77 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	443 k	114 k	359 k	618 k	610 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	443 k	114 k	359 k	618 k	610 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,71 M	34,4 M	20,23 M	14,05 M	8,21 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	500 k
Total des liquidités et VMP	24,71 M	34,4 M	20,23 M	14,05 M	8,71 M
Créances clients, total	-	-	1,76 M	466 k	39 k
Autres créances	1,61 M	2,7 M	1,75 M	2 M	918 k
Total des créances	1,61 M	2,7 M	3,51 M	2,46 M	957 k
Stocks	17 k	35 k	53 k	-	-
Dépenses payées d'avance	1,61 M	312 k	928 k	607 k	328 k
Autres actifs à court terme, total	82 k	1,16 M	146 k	1,01 M	298 k
Total de l'actif circulant	28,03 M	38,6 M	24,87 M	18,13 M	10,29 M
Immobilisations corporelles brutes	316 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-120 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	196 k	176 k	1,18 M	1,34 M	1,09 M
Autres immobilisations incorporelles, total	90 k	190 k	190 k	190 k	190 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	250 k	38 k	54 k	476 k
Total des actifs	28,31 M	39,22 M	26,28 M	19,71 M	12,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,24 M	2,42 M	4,5 M	1,18 M	511 k
Charges à payer, total	469 k	-	649 k	792 k	229 k
Emprunts à court terme	-	-	19 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,14 M	807 k	961 k	1,3 M	1,26 M
Part à court terme des contrats de location	21 k	9 k	114 k	172 k	177 k
Impôts sur le revenu à payer	-	666 k	127 k	79 k	26 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,35 M	11,88 M	3,67 M	960 k	139 k
Autres passifs à court terme	-	1 k	1 k	317 k	-
Total du passif circulant	14,22 M	15,78 M	10,03 M	4,81 M	2,34 M
Dette à long terme	6,76 M	3,01 M	2,05 M	3,69 M	4,41 M
Contrats de location à long terme	-	-	898 k	917 k	758 k
Recettes non acquises Non courantes	6,34 M	584 k	-	37 k	-
Autres passifs non courants	100 k	58 k	102 k	140 k	99 k
Total du passif	27,41 M	19,43 M	13,08 M	9,59 M	7,61 M
Actions ordinaires, total	4 k	50 k	133 k	137 k	137 k
Primes d'émissions d'actions	6,67 M	-	-	-	16,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,36 M	-	-	-	-6,43 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-1,3 M
Résultat global et autres	-2,41 M	19,74 M	13,07 M	9,98 M	-3,98 M
Total des fonds propres ordinaires	899 k	19,79 M	13,2 M	10,12 M	4,44 M
Total des capitaux propres	899 k	19,79 M	13,2 M	10,12 M	4,44 M
Total du passif et des capitaux propres	28,31 M	39,22 M	26,28 M	19,71 M	12,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,59 M	12,6 M	13,18 M	13,59 M	13,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,59 M	12,6 M	13,18 M	13,59 M	13,6 M
Actif net par action	0,09	1,57	1	0,74	0,33
Actif corporel net	809 k	19,6 M	13,01 M	9,93 M	4,25 M
Actif corporel net par action	0,08	1,56	0,99	0,73	0,31
Total de la dette	7,92 M	3,82 M	4,04 M	6,08 M	6,6 M
Dette nette	-16,79 M	-30,57 M	-16,19 M	-7,97 M	-2,1 M
Dette relative aux PBO non financés	101 k	58,41 k	102 k	140 k	99,9 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	3	3	3	3
Machines, total	125 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	22	-	26	28	16
Salariés à temps partiel	1	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	574 k	-14,29 M	-5,08 M	-7,46 M	-6,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	32 k	70 k	168 k	268 k	280 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	36 k	70 k	168 k	268 k	280 k
Rémunération à base d'actions (CF)	443 k	114 k	359 k	618 k	610 k
Autres activités d'exploitation, total	1,53 M	4,46 M	-731 k	-295 k	1,12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16,38 M	-3,4 M	-7,68 M	-4,97 M	-927 k
Flux de trésorerie d'exploitation	18,97 M	-13,05 M	-12,96 M	-11,83 M	-5,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-183 k	-37 k	-88 k	-190 k	-4 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	13 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-30 k	-100 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1 k	51 k	-	-	-850 k
Flux de trésorerie d'investissement	-212 k	-86 k	-88 k	-190 k	-841 k
Dette à long terme émise, total	447 k	-	-	3 M	2 M
Total de la dette émise	447 k	-	-	3 M	2 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-63 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-165 k	-566 k	-967 k	-1,23 M	-1,45 M
Total de la dette remboursée	-228 k	-566 k	-967 k	-1,23 M	-1,45 M
Émission d'actions ordinaires	35 k	25,54 M	127 k	4,49 M	-
Autres activités de financement, total	-74 k	-2,88 M	-1,13 M	-446 k	-39 k
Flux de trésorerie de financement	180 k	22,1 M	-1,97 M	5,81 M	508 k
Ajustements des taux de change	1,24 M	723 k	-170 k	53 k	-156 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	1 k	999 k	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	20,17 M	9,68 M	-14,18 M	-6,16 M	-5,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	74 k	57 k	78 k	190 k	239 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	397 k	1,34 M	-632 k	66 k	-949 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	11,65 M	-4,34 M	-10,16 M	-9,32 M	-3,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	11,74 M	-4,27 M	-10,06 M	-9,18 M	-2,92 M
Variation du fonds de roulement net	-9,88 M	-1,02 M	6,46 M	5,04 M	-68 k
Dette nette émise (remboursée)	219 k	-566 k	-967 k	1,77 M	547 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,03	-15,78	-12,33	-21,03	-24,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,09	-32,86	-19,77	-28,92	-28,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	604,21	-138,12	-30,78	-63,95	-88,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	604,21	-138,12	-30,78	-63,95	-88,41
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,45	37,03	21,11	60,37	120,83
Marge d’EBITDA %	23,85	-101,66	-51,8	-137,59	-293,14
Marge EBITA %	23,75	-101,92	-52,3	-139,12	-297,6
Marge d'EBIT %	23,71	-101,92	-52,3	-139,12	-297,6
Marge des activités poursuivies %	5,33	-170,83	-41,09	-134,05	-308,73
Marge nette %	5,33	-170,83	-41,09	-134,05	-308,73
Net Avail. Pour la marge commune %	5,33	-170,83	-41,09	-134,05	-308,73
Marge nette normalisée %	10,22	-106,76	-25,67	-83,69	-192,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	108,25	-51,84	-82,19	-167,65	-148,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	109,06	-51,01	-81,39	-165,12	-140,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,61	0,25	0,38	0,24	0,13
Rotation des actifs corporels	88,21	44,97	18,19	4,42	1,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	6,37	2,41	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,97	2,45	2,48	3,77	4,4
Quick Ratio	1,85	2,35	2,37	3,44	4,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,33	-0,83	-1,29	-2,46	-2,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	57,27	152,04	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	880,65	19,32	30,6	60,14	148,79
Dette totale / Capital total	89,8	16,19	23,43	37,56	59,81
Dette à long terme / Capitaux propres	751,84	15,19	22,32	45,54	116,47
Dette à long terme / Capital total	76,67	12,73	17,09	28,44	46,81
Dette totale / Total de l'actif	96,82	49,54	49,77	48,67	63,16
EBIT / Charges d'intérêt	18,36	-76,8	-41,17	-34,39	-21,61
EBITDA / Charges d'intérêt	18,62	-76,17	-40,1	-33,2	-20,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,3	-76,5	-40,66	-34,04	-20,65
Dette totale / EBITDA	3,06	-0,45	-0,64	-0,81	-1,12
Dette nette / EBITDA	-6,49	3,62	2,57	1,07	0,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,29	-0,45	-0,63	-0,79	-1,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,98	3,6	2,54	1,04	0,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	846,53	-22,28	47,75	-54,99	-62,53
Résultat brut, Croissance 1 an	846,53	-22,28	47,75	-54,99	-62,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-190,67	-431,24	-24,48	19,54	-20,18
EBITA, 1 an Croissance en %	-190	-433,53	-24,19	19,73	-19,85
EBIT, 1 an Croissance %	-189,86	-434,05	-24,19	19,73	-19,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-127,52	-2,59 k	-64,46	46,83	-13,71
Résultat net, Croissance 1 an	-127,52	-2,59 k	-64,46	46,83	-13,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-157,82	-912,22	-64,48	46,76	-13,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-127,52	-2,12 k	-67,46	40,88	-15,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	62,57	-73,51	-91,63
Stocks, Croissance 1 an	-	105,88	51,43	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	308,33	-10,2	572,16	12,93	-18,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	304,53	38,52	-32,99	-25,02	-38,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-205,2	2,32 k	-33,62	-23,71	-57,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-226,8	2,1 k	-33,3	-23,37	-56,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-865,54	-168,8	-0,7	-8,7	-54,75
CAPEX, Croissance 1 an	422,86	-82,63	137,84	115,91	-97,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-886,82	-137,21	134,26	-8,19	-66,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-941,72	-136,35	135,77	-8,69	-68,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,39 k	171,22	7,16	-18,45	-58,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	85,56	171,22	7,16	-18,45	-58,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-24,57	73,31	57,92	-4,98	-2,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,79	73,26	59,01	-4,73	-2,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,85	73,26	59,14	-4,73	-2,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-55,65	161,72	197,43	-27,76	12,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-55,65	161,72	197,43	-27,76	12,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-37,91	116,72	69,86	-27,8	12,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,27	135,51	156,44	-32,3	9,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-34,37	-85,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	76,57	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	292,17	91,49	145,68	175,52	-3,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	98,16	136,71	-3,66	-29,11	-32,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-30,95	404,87	301,03	-28,84	-42,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-27,85	428,34	283,2	-28,51	-42,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	129,49	-17,35	-4,79	-35,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	2,82	-35,72	126,61	-78,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	71,12	-6,63	46,66	-44,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	74,91	-7,43	46,73	-46,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	545,8	881,31	121,51	-19,75	-37,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	55,59	38,83	121,51	-19,75	-37,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,61	23,52	31,26	43,92	-10,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,77	23,56	31,53	44,66	-10,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,82	23,56	31,53	44,74	-10,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-39,09	69,8	34,52	135,07	-23,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-39,09	69,8	34,52	135,07	-23,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,33	46,3	18,6	61,78	-23,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,45	54,39	21,86	110,03	-27,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-66,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	133,81	139,92	191,01	89,61	83,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	65,27	75,86	55,43	-11,38	-32,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-32,36	126,06	156,72	130,64	-39,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-29,94	125,46	165,05	124,09	-39,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	73,58	-14,56	-25,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	35,98	-3,74	-52,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	90	-7,15	-10,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	93,22	-7,85	-11,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	150,1	214,82	262,78	12,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	30,95	34,03	12,22	12,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	33,77	12,99	11,15	16,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-	33,82	13,18	11,36	16,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-	33,82	13,18	11,36	16,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	70,12	14,86	20,63	25,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	70,12	14,86	20,63	25,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	48,09	7,85	10,3	16,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	2,43	11,08	16,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	322,73	263,03	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	170,29	138,48	153,57	86,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	44,7	33,18	22,27	11,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	58,41	37,85	42,38	40,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	58,71	38,25	42,41	44,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-35,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,95