Bilan Aelis Farma

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AELIS

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Produits pharmaceutiques

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16/07	Aelis poursuit le développement de l'AEF0217 dans la trisomie 21, le titre monte
16/07	Aelis Farma reçoit une recommandation positive du comité indépendant de surveillance des données pour poursuivre sans modification l'étude de phase 2b de l'AEF0217 chez les personnes atteintes de trisomie 21	CI

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Données Financières Publiées: AELIS FARMA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,08 M	3,81 M	9,05 M	2,68 M	-
Autres recettes, total	1,69 M	4,56 M	3,3 M	2,88 M	2,08 M
Total Chiffre d'affaires	10,76 M	8,36 M	12,36 M	5,56 M	2,08 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	10,76 M	8,36 M	12,36 M	5,56 M	2,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,34 M	3,1 M	2,61 M	3,36 M	2,52 M
Dépenses de R&D	6,87 M	13,79 M	16,21 M	9,94 M	5,77 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,21 M	16,89 M	18,82 M	13,3 M	8,29 M
Résultat d'Exploitation	2,55 M	-8,52 M	-6,46 M	-7,74 M	-6,2 M
Intérêts payés, total	-139 k	-111 k	-157 k	-225 k	-287 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	52 k	419 k	439 k	-
Charges d'intérêt nettes	-138 k	-59 k	262 k	214 k	-287 k
Gains (pertes) de change	723 k	-14 k	1,09 M	53 k	-148 k
Autres produits non opérationnels	-1,38 M	-5,69 M	32 k	23 k	208 k
EBT, hors éléments non courants	1,76 M	-14,29 M	-5,08 M	-7,45 M	-6,43 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	3 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,76 M	-14,29 M	-5,08 M	-7,45 M	-6,43 M
Charge d'impôt	1,18 M	1 k	3 k	8 k	8 k
Résultat des activités poursuivies	574 k	-14,29 M	-5,08 M	-7,46 M	-6,43 M
Résultat net part du groupe	574 k	-14,29 M	-5,08 M	-7,46 M	-6,43 M
Résultat net	574 k	-14,29 M	-5,08 M	-7,46 M	-6,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	574 k	-14,29 M	-5,08 M	-7,46 M	-6,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	574 k	-14,29 M	-5,08 M	-7,46 M	-6,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	-1,21	-0,39	-0,55	-0,47
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	-1,21	-0,39	-0,55	-0,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,59 M	11,84 M	12,9 M	13,44 M	13,71 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	-1,21	-0,39	-0,55	-0,47
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	-1,21	-0,39	-0,55	-0,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,59 M	11,84 M	12,9 M	13,44 M	13,71 M
BPA de base normalisé	0,11	-0,75	-0,25	-0,35	-0,29
BPA dilué normalisé	0,11	-0,75	-0,25	-0,35	-0,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,57 M	-8,5 M	-6,4 M	-7,65 M	-6,11 M
EBITA	2,56 M	-8,52 M	-6,46 M	-7,74 M	-6,2 M
EBIT	2,55 M	-8,52 M	-6,46 M	-7,74 M	-6,2 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,76 M	8,36 M	12,36 M	5,56 M	2,08 M
Taux d’imposition effectif (%)	67,37	-0,01	-0,06	-0,11	-0,12
Total des impôts courants	229 k	-	-	8 k	8 k
Total des impôts différés	956 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,1 M	-8,93 M	-3,17 M	-4,66 M	-4,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	2 k	1 k	32 k	46 k	40 k
Provisions de pension	-	990	2,2 k	3,23 k	4,74 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,34 M	3,1 M	2,61 M	3,36 M	2,51 M
Dépense en recherche et de développement	6,87 M	13,79 M	16,21 M	9,94 M	5,77 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	443 k	114 k	359 k	618 k	610 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	443 k	114 k	359 k	618 k	610 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,71 M	34,4 M	20,23 M	14,05 M	8,21 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	500 k
Total des liquidités et VMP	24,71 M	34,4 M	20,23 M	14,05 M	8,71 M
Créances clients, total	-	-	1,76 M	466 k	39 k
Autres créances	1,61 M	2,7 M	1,75 M	2 M	918 k
Total des créances	1,61 M	2,7 M	3,51 M	2,46 M	957 k
Stocks	17 k	35 k	53 k	-	-
Dépenses payées d'avance	1,61 M	312 k	928 k	607 k	328 k
Autres actifs à court terme, total	82 k	1,16 M	146 k	1,01 M	298 k
Total de l'actif circulant	28,03 M	38,6 M	24,87 M	18,13 M	10,29 M
Immobilisations corporelles brutes	316 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-120 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	196 k	176 k	1,18 M	1,34 M	1,09 M
Autres immobilisations incorporelles, total	90 k	190 k	190 k	190 k	190 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	250 k	38 k	54 k	476 k
Total des actifs	28,31 M	39,22 M	26,28 M	19,71 M	12,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,24 M	2,42 M	4,5 M	1,18 M	511 k
Charges à payer, total	469 k	-	649 k	792 k	229 k
Emprunts à court terme	-	-	19 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,14 M	807 k	961 k	1,3 M	1,26 M
Part à court terme des contrats de location	21 k	9 k	114 k	172 k	177 k
Impôts sur le revenu à payer	-	666 k	127 k	79 k	26 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,35 M	11,88 M	3,67 M	960 k	139 k
Autres passifs à court terme	-	1 k	1 k	317 k	-
Total du passif circulant	14,22 M	15,78 M	10,03 M	4,81 M	2,34 M
Dette à long terme	6,76 M	3,01 M	2,05 M	3,69 M	4,41 M
Contrats de location à long terme	-	-	898 k	917 k	758 k
Recettes non acquises Non courantes	6,34 M	584 k	-	37 k	-
Autres passifs non courants	100 k	58 k	102 k	140 k	99 k
Total du passif	27,41 M	19,43 M	13,08 M	9,59 M	7,61 M
Actions ordinaires, total	4 k	50 k	133 k	137 k	137 k
Primes d'émissions d'actions	6,67 M	-	-	-	16,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,36 M	-	-	-	-6,43 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-1,3 M
Résultat global et autres	-2,41 M	19,74 M	13,07 M	9,98 M	-3,98 M
Total des fonds propres ordinaires	899 k	19,79 M	13,2 M	10,12 M	4,44 M
Total des capitaux propres	899 k	19,79 M	13,2 M	10,12 M	4,44 M
Total du passif et des capitaux propres	28,31 M	39,22 M	26,28 M	19,71 M	12,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,59 M	12,6 M	13,18 M	13,59 M	13,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,59 M	12,6 M	13,18 M	13,59 M	13,6 M
Actif net par action	0,09	1,57	1	0,74	0,33
Actif corporel net	809 k	19,6 M	13,01 M	9,93 M	4,25 M
Actif corporel net par action	0,08	1,56	0,99	0,73	0,31
Total de la dette	7,92 M	3,82 M	4,04 M	6,08 M	6,6 M
Dette nette	-16,79 M	-30,57 M	-16,19 M	-7,97 M	-2,1 M
Dette relative aux PBO non financés	101 k	58,41 k	102 k	140 k	99,9 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	3	3	3	3
Machines, total	125 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	22	-	26	28	16
Salariés à temps partiel	1	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	574 k	-14,29 M	-5,08 M	-7,46 M	-6,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	32 k	70 k	168 k	268 k	280 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	36 k	70 k	168 k	268 k	280 k
Rémunération à base d'actions (CF)	443 k	114 k	359 k	618 k	610 k
Autres activités d'exploitation, total	1,53 M	4,46 M	-731 k	-295 k	1,12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16,38 M	-3,4 M	-7,68 M	-4,97 M	-927 k
Flux de trésorerie d'exploitation	18,97 M	-13,05 M	-12,96 M	-11,83 M	-5,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-183 k	-37 k	-88 k	-190 k	-4 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	13 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-30 k	-100 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1 k	51 k	-	-	-850 k
Flux de trésorerie d'investissement	-212 k	-86 k	-88 k	-190 k	-841 k
Dette à long terme émise, total	447 k	-	-	3 M	2 M
Total de la dette émise	447 k	-	-	3 M	2 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-63 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-165 k	-566 k	-967 k	-1,23 M	-1,45 M
Total de la dette remboursée	-228 k	-566 k	-967 k	-1,23 M	-1,45 M
Émission d'actions ordinaires	35 k	25,54 M	127 k	4,49 M	-
Autres activités de financement, total	-74 k	-2,88 M	-1,13 M	-446 k	-39 k
Flux de trésorerie de financement	180 k	22,1 M	-1,97 M	5,81 M	508 k
Ajustements des taux de change	1,24 M	723 k	-170 k	53 k	-156 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	1 k	999 k	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	20,17 M	9,68 M	-14,18 M	-6,16 M	-5,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	74 k	57 k	78 k	190 k	239 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	397 k	1,34 M	-632 k	66 k	-949 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	11,65 M	-4,34 M	-10,16 M	-9,32 M	-3,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	11,74 M	-4,27 M	-10,06 M	-9,18 M	-2,92 M
Variation du fonds de roulement net	-9,88 M	-1,02 M	6,46 M	5,04 M	-68 k
Dette nette émise (remboursée)	219 k	-566 k	-967 k	1,77 M	547 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,03	-15,78	-12,33	-21,03	-24,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,09	-32,86	-19,77	-28,92	-28,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	604,21	-138,12	-30,78	-63,95	-88,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	604,21	-138,12	-30,78	-63,95	-88,41
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,45	37,03	21,11	60,37	120,83
Marge d’EBITDA %	23,85	-101,66	-51,8	-137,59	-293,14
Marge EBITA %	23,75	-101,92	-52,3	-139,12	-297,6
Marge d'EBIT %	23,71	-101,92	-52,3	-139,12	-297,6
Marge des activités poursuivies %	5,33	-170,83	-41,09	-134,05	-308,73
Marge nette %	5,33	-170,83	-41,09	-134,05	-308,73
Net Avail. Pour la marge commune %	5,33	-170,83	-41,09	-134,05	-308,73
Marge nette normalisée %	10,22	-106,76	-25,67	-83,69	-192,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	108,25	-51,84	-82,19	-167,65	-148,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	109,06	-51,01	-81,39	-165,12	-140,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,61	0,25	0,38	0,24	0,13
Rotation des actifs corporels	88,21	44,97	18,19	4,42	1,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	6,37	2,41	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,97	2,45	2,48	3,77	4,4
Quick Ratio	1,85	2,35	2,37	3,44	4,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,33	-0,83	-1,29	-2,46	-2,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	57,27	152,04	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	880,65	19,32	30,6	60,14	148,79
Dette totale / Capital total	89,8	16,19	23,43	37,56	59,81
Dette à long terme / Capitaux propres	751,84	15,19	22,32	45,54	116,47
Dette à long terme / Capital total	76,67	12,73	17,09	28,44	46,81
Dette totale / Total de l'actif	96,82	49,54	49,77	48,67	63,16
EBIT / Charges d'intérêt	18,36	-76,8	-41,17	-34,39	-21,61
EBITDA / Charges d'intérêt	18,62	-76,17	-40,1	-33,2	-20,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,3	-76,5	-40,66	-34,04	-20,65
Dette totale / EBITDA	3,06	-0,45	-0,64	-0,81	-1,12
Dette nette / EBITDA	-6,49	3,62	2,57	1,07	0,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,29	-0,45	-0,63	-0,79	-1,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,98	3,6	2,54	1,04	0,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	846,53	-22,28	47,75	-54,99	-62,53
Résultat brut, Croissance 1 an	846,53	-22,28	47,75	-54,99	-62,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-190,67	-431,24	-24,48	19,54	-20,18
EBITA, 1 an Croissance en %	-190	-433,53	-24,19	19,73	-19,85
EBIT, 1 an Croissance %	-189,86	-434,05	-24,19	19,73	-19,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-127,52	-2,59 k	-64,46	46,83	-13,71
Résultat net, Croissance 1 an	-127,52	-2,59 k	-64,46	46,83	-13,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-157,82	-912,22	-64,48	46,76	-13,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-127,52	-2,12 k	-67,46	40,88	-15,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	62,57	-73,51	-91,63
Stocks, Croissance 1 an	-	105,88	51,43	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	308,33	-10,2	572,16	12,93	-18,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	304,53	38,52	-32,99	-25,02	-38,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-205,2	2,32 k	-33,62	-23,71	-57,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-226,8	2,1 k	-33,3	-23,37	-56,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-865,54	-168,8	-0,7	-8,7	-54,75
CAPEX, Croissance 1 an	422,86	-82,63	137,84	115,91	-97,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-886,82	-137,21	134,26	-8,19	-66,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-941,72	-136,35	135,77	-8,69	-68,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,39 k	171,22	7,16	-18,45	-58,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	85,56	171,22	7,16	-18,45	-58,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-24,57	73,31	57,92	-4,98	-2,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,79	73,26	59,01	-4,73	-2,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,85	73,26	59,14	-4,73	-2,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-55,65	161,72	197,43	-27,76	12,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-55,65	161,72	197,43	-27,76	12,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-37,91	116,72	69,86	-27,8	12,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,27	135,51	156,44	-32,3	9,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-34,37	-85,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	76,57	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	292,17	91,49	145,68	175,52	-3,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	98,16	136,71	-3,66	-29,11	-32,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-30,95	404,87	301,03	-28,84	-42,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-27,85	428,34	283,2	-28,51	-42,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	129,49	-17,35	-4,79	-35,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	2,82	-35,72	126,61	-78,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	71,12	-6,63	46,66	-44,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	74,91	-7,43	46,73	-46,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	545,8	881,31	121,51	-19,75	-37,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	55,59	38,83	121,51	-19,75	-37,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,61	23,52	31,26	43,92	-10,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,77	23,56	31,53	44,66	-10,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,82	23,56	31,53	44,74	-10,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-39,09	69,8	34,52	135,07	-23,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-39,09	69,8	34,52	135,07	-23,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,33	46,3	18,6	61,78	-23,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,45	54,39	21,86	110,03	-27,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-66,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	133,81	139,92	191,01	89,61	83,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	65,27	75,86	55,43	-11,38	-32,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-32,36	126,06	156,72	130,64	-39,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-29,94	125,46	165,05	124,09	-39,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	73,58	-14,56	-25,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	35,98	-3,74	-52,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	90	-7,15	-10,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	93,22	-7,85	-11,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	150,1	214,82	262,78	12,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	30,95	34,03	12,22	12,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	33,77	12,99	11,15	16,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-	33,82	13,18	11,36	16,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-	33,82	13,18	11,36	16,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	70,12	14,86	20,63	25,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	70,12	14,86	20,63	25,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	48,09	7,85	10,3	16,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	2,43	11,08	16,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	322,73	263,03	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	170,29	138,48	153,57	86,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	44,7	33,18	22,27	11,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	58,41	37,85	42,38	40,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	58,71	38,25	42,41	44,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-35,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,95